Aneks 2 do Prospektu Emisyjnego Rainbow Tours SA
Transkrypt
Aneks 2 do Prospektu Emisyjnego Rainbow Tours SA
Aneks Nr 02 do Prospektu Emisyjnego RAINBOW TOURS Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2007 r. Niniejszy Aneks do Prospektu Emisyjnego RAINBOW TOURS SA został sporządzony w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 4 września 2007 roku umowy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie publikacji prospektu emisyjnego na stronie internetowej GPW, a także koniecznością uszczegółowienia zapisów w Prospekcie związanych z użytą terminologią dotyczącą dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego. 1. „Strona tytułowa” Prospektu − Rewers strony tytułowej Prospektu, ostatni akapit: Było: „Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi Aneksami, w okresie jego ważności będzie udostępniony w terminie określonym przez art. 45 Ustawy o Ofercie, w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach Emitenta (http://www.rainbowtours.pl) oraz Oferującego (http://www.polonia.com.pl), a także w formie drukowanej w siedzibie Emitenta (90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270).” Jest: „Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi Aneksami, w okresie jego ważności będzie udostępniony w terminie określonym przez art. 45 Ustawy o Ofercie, w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach Emitenta (http://www.rainbowtours.pl), Oferującego (http://www.polonia.com.pl) oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (http://www.gpw.pl), a także w formie drukowanej w siedzibie Emitenta (90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270) oraz w POK Oferującego (00-363 Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56 i 31-024 Kraków ul. Szpitalna 40).” 2. Część III Prospektu („Czynniki Ryzyka”) - Str. 22, pkt 3.9, drugie zdanie: Było: „W ocenie Spółki po przeprowadzeniu publicznej oferty Akcji serii E Spółka będzie spełniać wszystkie warunki dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego.” Jest: „W ocenie Spółki po przeprowadzeniu publicznej oferty Akcji serii E Spółka będzie spełniać wszystkie warunki dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego na rynku równoległym.” 3. Część V Prospektu („Dokument Ofertowy”) - Str. 254, pkt 6.1: Było: „Emitent zamierza na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzić do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych: 2.000.000 Akcji serii B, 1.000.000 Akcji serii C2, do 2.000.000 Praw do Akcji serii E oraz do 2.000.000 Akcji serii E. 1 Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA w Warszawie (KDPW) umowę, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji serii B, C2 oraz E oraz Praw do Akcji (PDA) serii E w rejestrze papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Zamiarem Emitenta jest, aby Inwestorzy mogli jak najwcześniej dokonywać obrotu nabytymi Akcjami Oferowanymi. W tym celu planowane jest wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań Praw do Akcji (PDA) serii E niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, na rachunkach w KDPW SA zostały zapisane Prawa do Akcji (PDA) serii E w liczbie odpowiadającej ilości przydzielonych Akcji Oferowanych. Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Oferowane były notowane na rynku oficjalnych notowań giełdowych, tj. na regulowanym rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) w III kwartale 2007 roku. Termin notowania Akcji serii E na GPW zależy jednak głównie od terminu rejestracji sądowej Akcji serii E. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji Oferowanych na GPW. W związku z powyższym, Emitent zamierza wystąpić do GPW z wnioskiem o wyrażenie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie Praw do Akcji (PDA) serii E do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Po zarejestrowaniu przez sąd emisji Akcji serii E, Emitent złoży do KDPW wniosek o zamianę PDA na Akcje serii E. Jeżeli sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania Akcji serii E, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego ukaże się ogłoszenie o prawomocnej decyzji sądu odmawiającej zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia emisji Akcji Oferowanych do skutku posiadacze PDA serii E otrzymają jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na koncie Inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji serii E. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się powyższego ogłoszenia.” Jest: „Emitent zamierza na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzić do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA: 2.000.000 Akcji serii B, 1.000.000 Akcji serii C2, do 2.000.000 Praw do Akcji serii E oraz do 2.000.000 Akcji serii E. Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA w Warszawie (KDPW) umowę, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji serii B, C2 oraz E oraz Praw do Akcji (PDA) serii E w rejestrze papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Zamiarem Emitenta jest, aby Inwestorzy mogli jak najwcześniej dokonywać obrotu nabytymi Akcjami Oferowanymi. W tym celu planowane jest wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) serii E niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, na rachunkach w KDPW SA zostały zapisane Prawa do Akcji (PDA) serii E w liczbie odpowiadającej ilości przydzielonych Akcji Oferowanych. Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Oferowane były notowane na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) w III kwartale 2007 roku. Termin notowania Akcji serii E na GPW zależy jednak głównie od terminu rejestracji sądowej Akcji serii E. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji Oferowanych na GPW. 2 W związku z powyższym, Emitent zamierza wystąpić do GPW z wnioskiem o wyrażenie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie Praw do Akcji (PDA) serii E do obrotu giełdowego. Po zarejestrowaniu przez sąd emisji Akcji serii E, Emitent złoży do KDPW wniosek o zamianę PDA na Akcje serii E. Jeżeli sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania Akcji serii E, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego ukaże się ogłoszenie o prawomocnej decyzji sądu odmawiającej zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia emisji Akcji Oferowanych do skutku posiadacze PDA serii E otrzymają jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na koncie Inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji serii E. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się powyższego ogłoszenia.” ……………………………………………… Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu ……………………………………………… Remigiusz Talarek Wiceprezes Zarządu Łódź, dnia 5 września 2007 roku 3