Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi
zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repertorium A Nr 2424/2010 z dnia
07.07.2010r.) zwołuje na dzień 22.03.2010r. o godz. 11,00 w siedzibie
Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego
zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta.
2) Omówienie planu techniczno – ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na
2011 rok oraz podjęcie Uchwały Nr 1/211/2011 w sprawie ich uchwalenia.
3) Wolne głosy i wnioski.
4) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.
Projekt uchwały:
Uchwała Nr 1/211/2011
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22.03.2011r.
W sprawie: uchwalenia planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki
na 2011 rok.
Na podstawie § 14 ust. I pkt. 8 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r.
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia 07.07.2010r., Repertorium A numer
2424/2010).
Zgromadzenie Wspólników
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Uchwala plan techniczno-ekonomiczny Spółki na rok 2011 zamykający się
wynikiem finansowym brutto w wysokości: 443.281,00 zł., stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Uchwala plan inwestycji Spółki na 2011 rok na kwotę: 1.558.500,00 zł.
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Protokolant
Za Zgromadzenie Wspólników
Uchwała Nr 1/VI/2011
Rady Nadzorczej Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04.03.2011r.
W sprawie: zaopiniowania projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu
inwestycji na 2011 rok.
Na podstawie § 17 pkt 9 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi
zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia 07.07.2010r., Repertorium A numer
2424/2010).
Rada Nadzorcza
uchwala co następuje:
§1.
1. Przedstawia opinię do projektu planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2011
rok z wynikiem finansowym brutto: 443.281,00 zł oraz projektu planu inwestycji
Spółki na rok 2011 na kwotę: 1.558.500,00 zł.
2. Opinia oraz plany, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej
Uchwały.
3. Wnosi do Zgromadzenia
o których mowa w ust. 1.
Wspólników
o
uchwalenie
projektów
planów,
§2.
Uchwała obowiązuje z dniem podpisania.
Protokolant
Specjalista
mgr inŜ. Alina Prochownik
/ - / podpis nieczytelny
Za Radę Nadzorczą
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zdzisław Kostkowski
/ - / podpis nieczytelny
Opinia Rady Nadzorczej
do projektu planu techniczno - ekonomicznego i planu inwestycji
MZK Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2011.
Przedstawiony Radzie Nadzorczej projekt Planu Techniczno - Ekonomicznego Spółki
zakłada osiągnięcie zysku brutto w wysokości 443.281 zł oraz zysku netto na poziomie
93.281 zł. Na powyŜszy wynik będą miały wpływ planowane zyski oraz straty na
poszczególnych rodzajach działalności:
strata na usługach zleconych przez ZDMiKP
w tym na usługach przewozowych
zysk na usługach pozostałych
zysk na sprzedaŜy towarów i materiałów
saldo ujemne na pozostałej działalności operacyjnej
saldo dodatnie na działalności finansowej
(-) 388.546
(- ) 925.504
(+) 1.007.543
(+) 134.948
(-) 351.217
(+) 40.552
zł
zł
zł
zł
zł
zł
Przychody ze sprzedaŜy usług, towarów i materiałów określono w planie TE
w wysokości 118.888.192 zł, w tym z usług zleconych przez ZDMiKP w wysokości
114.953.065 zł. Spółka sporządziła plan przewozów na 2011 na podstawie informacji
uzyskanych z Zarządu Dróg Miejskich Komunikacji Publicznej, które uwzględniają:
ograniczenia usługi przewozowej tramwajowej wynikającej z planowanych inwestycji
w układzie drogowym i torowym (zamknięcia związane z budowami i remontami) oraz
ograniczenia podstawowej usługi przewozowej autobusowej planowane do realizacji przez
ZDMiKP na 2011r. tj.
a) w komunikacji tramwajowej – 6.192,3 tys. wkm (zmniejszenie do wykonania roku 2010
o 2,1%, natomiast do wielkości wynikających z umowy na 2011 rok o 4,3%).
b) w komunikacji autobusowej – 12.818,1 tys. wkm (zmniejszenie o 1% w stosunku do
wykonania 2010 roku, natomiast do wielkości wynikających z umowy na 2011 rok
o 1,2%).
Poziom przychodów uwzględnia wskaźniki ilościowe wykonania przewozów, waloryzację
umowną stawki wkm na 2011r. oraz bieŜące zmiany na przestrzeni roku w rozkładach jazdy.
Planowane przychody z tytułu utrzymania przystanków, torowisk, sieci i podstacji trakcyjnych
w łącznej kwocie 7.785.820 zł wynikają z zakresu prac zleconych do wykonania przez
ZDMiKP oraz umownej waloryzacji ceny na wykonanie róŜnych rodzajów robót.
Koszty sprzedaŜy usług, towarów i materiałów przyjęto w wysokości 118.134.247 zł. Przyjęte w
planie Spółki przychody oraz koszty ich uzyskania zakładają stratę na
usługach
przewozowych w wysokości 925.504 zł, którą Spółka planuje skompensować dodatnimi
wynikami na innych usługach. Efektem tych działań ma być zysk z działalności operacyjnej
w wysokości 402.729 zł, a uwzględniając wynik z działalności finansowej, zysk na
działalności gospodarczej w wysokości 443.281 zł.
Koszty działalności (w układzie kosztów rodzajowych) przyjęto w wysokości
117.070.144 zł, i są one na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku (99,9%).
Struktura planowanych do poniesienia kosztów w 2011 przedstawia się następująco:
Wynagrodzenia, ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
46,96%
Materiały i energia
w tym: paliwo
Amortyzacja
Usługi obce
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
35,38%
21,10%
10,49%
2,45%
1,81%
2,91%
Koszty odpisów amortyzacyjnych w Spółce przyjęto w wysokości 12.281,3 tys. zł., co stanowi
zmniejszenie do przewidywanego wykonania 2010 roku o 15,9%. Przedmiotowy spadek
spowodowany jest obniŜeniem stawki amortyzacyjnej na autobusy zakupione po 2005 roku
z 15% do 10%. Tym samym wszystkie uŜytkowane w Spółce autobusy począwszy od 2011
roku mają jednakową stawkę amortyzacji skorelowaną z okresem uŜyteczności
ekonomiczno-technicznej tego środka trwałego.
Środki na wynagrodzenia przyjęto w planie Spółki w wysokości 44.708,5 tys. zł
Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń w stosunku do wykonania 2010 roku o 990,4 tys. zł. jest
pochodną optymalizacji (zmniejszenia) zatrudnienia w poszczególnych grupach
zawodowych, w szczególności nie związanych bezpośrednio z realizacją usług tj. wśród
pracowników zaplecza, administracji, organizacji i utrzymania ruchu. Zatrudnienie
w głównych grupach zawodowych tj. kierowcy i motorniczowie, jest adekwatne do
zmniejszonej ilości zleconych usług przewozowych. W roku 2011 planuje się przeciętne
zatrudnienie w wysokości 1139,98 etatów, tj. o 48,5 etatów mniej od wykonanego
zatrudnienia w 2010 roku oraz mniej o 51,37 etatów w stosunku do planu roku 2010. Średnia
płaca w 2011r planowana jest w wysokości 3.258,48 zł i uwzględnia planowany od lipca br.
wzrost średniej płacy o 2,3%.
W planie 2011 roku załoŜono koszty paliwa w wysokości 24.683,2 tys. zł, z tego 24.195,5
tys. zł. (98,0 %) stanowią koszty paliwa dla autobusów liniowych. Wyszacowano wzrost
udziału paliwa w cenie jednostkowej wkm w 2011r o 10,5% w stosunku do wykonania 2010r.
Dynamika wzrostu ceny paliwa: Plan 2011/Plan 2010 wyniesie 117,4% co powoduje
ostatecznie zwiększenie kosztów w tej pozycji o 3,27 mln zł, co stanowi 3,9% ogółu kosztów
komunikacji autobusowej. Średnią cenę 1 litra paliwa w 2011r zaplanowano na poziomie
3,65 zł.
Wzrost kosztów energii elektrycznej przyjęto na poziomie 6,9%, wody na poziomie 22,4%,
koszty zakupu materiałów i części zamiennych na poziomie 3,4%. Istotnie rosną koszty
w pozycji „usługi obce” – wzrost o 10,3% głównie z powodu wyŜszych cen płaconych za mycie i
sprzątanie wnętrz autobusów (rozstrzygnięcie przetargu na lata 2011-2012). Pozostałe koszty
rosną o 12,3% głównie z powodu ubezpieczenia majątku, które wynoszą 3.296,5 tys. zł.
i stanowią 96,9% wydatków w tej grupie kosztów. Jest to pochodną wyniku przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie mienia MZK w latach 2011-2012 (jeden oferent – PZU
SA.). Na zwiększone koszty ubezpieczenia składają się przede wszystkim dynamicznie
rosnące ceny OC komunikacyjnego oraz większe wartości ubezpieczenia AC nowych
autobusów i pojazdów technicznych.
Koszty komunikacji autobusowej przyjęto w wysokości 84.174,4 tys. zł., tj. 6,57 zł/wkm.
W porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 roku koszty w głównych pozycjach
eksploatacji bieŜącej są wyŜsze o: paliwo (9,1%), ubezpieczenia (22,6%), podatek
od środków transportowych i opłaty (7,2%), koszty remontów i napraw OC i OT (1,1%),
wynagrodzenia (2,0%).
Natomiast w komunikacji tramwajowej koszty ogółem przyjęto w wysokości 23.953,1 tys. zł. tj.
7,27 zł/pockm i są niŜsze o 787,0 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania 2010
roku tj. o 3,2%. Zaplanowano wzrost kosztów jednostkowych, w porównaniu do
przewidywanego wykonania 2010 roku o 1,8 % głównie w pozycjach: amortyzacja- wzrost
o 8,2%, remonty i naprawy PK i ORZ o 8,6%, ubezpieczenia o 4,4%, obsługa codzienna
o 1,6%. Spadek zaplanowano w pozycjach wynagrodzenia i narzuty o 3,6%,remonty
kapitalne o 24,7%. Planuje się przeprowadzić remonty kapitalne 9 wagonów tramwajowychw ramach kontynuacji „Programu odnowy taboru tramwajowego poprzez intensyfikację
remontów kapitalnych” w zakresie wynikającym z kierunków zmian potrzeb przewozowych.
Zmniejszeniu ulegają nakłady na roboty budowlano-remontowe - zmniejszenie o 21,4%
w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r. Wykonane zostaną niezbędne prace
konieczne do przeprowadzenia w celu zachowania infrastruktury Spółki na poziomie
niezbędnym do prawidłowego działania.
Plan inwestycyjny
PrzedłoŜony projekt planu zadań inwestycyjnych Spółki na rok 2011, opiewa na kwotę
1.558.500 zł w tym: nakłady w grupie „tabor komunikacyjny liniowy – 348.000 zł, „roboty
budowlane’ – 961.000 zł, „pozostałe” – 249.500 zł. Przedmiotowe nakłady są pochodną
dostosowania w 2011r. programu odnowy taboru autobusowego (jego struktury i liczby)
do zmian podziału zadań przewozowych wynikających z realizacji inwestycji w układzie
sieci tramwajowej, spłat rat za zakupiony tabor autobusowy w latach poprzednich,
kontynuacji modernizacji zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej.
W 2011r. nastąpi dostawa 14 szt. autobusów (w ramach kontraktu z 2010r.) tj. w m-cu
lutym 4 autobusy krótkie i w m-cu marcu 10 autobusów przegubowych.
Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne firmy w formie odpisów
amortyzacyjnych oraz planowane podniesienie kapitału Spółki przez Właściciela.
Spółka w 2011r. realizować będzie program odnowy taboru autobusowego oraz
dostosowania jego struktury i liczby zgodnie z perspektywami zmian podziału zadań
przewozowych wynikających z realizacji inwestycji w układzie sieci tramwajowej.
Reasumując, Rada Nadzorcza MZK Sp. z o. o., uwzględniając zagroŜenia wynikające
z zewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych mających bezpośredni wpływ na
działalność Spółki w 2011 roku (dynamiczny wzrost kosztów: paliwa, ponadinflacyjny
wzrost cen części zamiennych, materiałów) w korelacji ze zmniejszeniem wielkości
zlecanych usług przewozowych przez organizatora transportu miejskiego pozytywnie
opiniuje Plan Techniczno – Ekonomiczny oraz Plan Inwestycyjny Spółki na 2011 rok.
CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
………………………….
Andrzej Kaliski
/-/ podpis nieczytelny
………………………
Paweł Warszawski
………………………
Zdzisław Kostkowski
/-/ podpis nieczytelny
/-/ podpis nieczytelny
Uchwała Nr 3/2011
Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 02.03.2011r.
W sprawie: przyjęcia projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji
Spółki na 2011 rok.
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Zarządu MZK Sp. z o.o.
w Bydgoszczy z dnia 13.06.2008r.
Zarząd Spółki
uchwala co następuje:
§1.
1. Przyjąć projekt:
- planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2011 rok z wynikiem finansowym
brutto: 443.281,00 zł.
- planu inwestycji Spółki na 2011 rok na kwotę: 1.558.500,00 zł.
2. Plany, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
1. Wystąpić do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów planów, o których
mowa w §1.
2. Zwołać Zgromadzenie Wspólników celem uchwalenia przedmiotowych planów
Spółki.
§3.
Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji.
§4.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Protokolant
Członkowie Zarządu
Członek Zarządu
Specjalista
mgr inŜ. Alina Prochownik
/ - / podpis nieczytelny
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans.
mgr inŜ. Andrzej Wadyński
/ - / podpis nieczytelny
Członek Zarządu
Z-ca Dyr. ds. Technicznych
inŜ. Mariusz Reszka
/ - / podpis nieczytelny
Członek Zarządu
Prezes Zarząd
Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjnych
Dyrektor
mgr Robert Dziubich
mgr inŜ. Paweł Czyrny
/ - / podpis nieczytelny
/ - / podpis nieczytelny