Dodatkowa Informacja dla Inwestorów EVOLUTION VALUE FUNDS

Dodatkowa Informacja dla Inwestorów
EVOLUTION VALUE FUNDS
Definicje
Fundusz – oznacza EVOLUTION VALUE FUNDS, przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w
zbywalne papiery wartościowe utworzone zgodnie z prawem Księstwa Liechtensteinu. W ramach
Funduszu działają dwa subfundusze: EVOLUTION Classic Fund oraz EVOLUTION Dynamic Fund.
Fundusz został założony w dniu 3 września 2013 roku i działa na podstawie ustawy Księstwa
Liechtensteinu dnia 28 czerwca 2011 w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w
zbywalne papiery wartościowe oraz spełnia wymogi dla przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w
zbywalne papiery wartościowe („UCITS”).
Spółka Zarządzająca – oznacza CAIAC Fund Management AG, która została utworzona w formie
prawnej spółki akcyjnej z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein. Spółka Zarządzająca jest dopuszczona
przez Urząd Nadzoru Rynku Finansowego w Liechtensteinie (FMA) i jest wpisana na oficjalnie
publikowaną przez FMA listę dopuszczonych w Liechtensteinie spółek zarządzających.
Podstawowe informacje na temat zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Fundusz zbywa tytuły uczestnictwa subfunduszy EVOLUTION Classic Fund oraz EVOLUTION
Dynamic Fund wydzielonych w ramach Funduszu. Każdy subfundusz emituje klasy tytułów
uczestnictwa denominowane w złotych. Tytuły uczestnictwa są zbywane i umarzane w każdym dniu
wyceny będącym dniem roboczym w Księstwie Liechtensteinu. Minimalna wpłata początkowa
wynosi 10 000 złotych, a każda kolejna 2 500 zł. W przypadku dokonywania wpłat w ramach planu
oszczędzania wpłata początkowa wynosi 500 zł. Spółka Zarządzająca pobiera opłatę za zbywania i
umarzanie tytułów uczestnictwa w maksymalnej wysokości 5% wartości dokonywanej wpłaty lub
wypłaty.
Szczegółowe informacje dotyczące nabywania i umarzania tytułów uczestnictwa Funduszu dostępne
są na stronie internetowej Funduszu: www.lafv.li
Lista podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa Funduszu
Tytuły uczestnictwa Funduszu są zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:
1. E&S Investments Poland Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Doktora Józefa
Babińskiego 69, 30-303 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448412, NIP
1010005962.
Obowiązki podatkowe uczestnika Funduszu
Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestnictwa w Funduszu uczestnika, który ma miejsce
zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polski, następuje zgodnie z przepisami
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Powyższe informacje mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny, w szczególności nie stanowią
opinii podatkowej, mogą też ulec zmianie. Uczestnikom Funduszu zaleca się, aby w sprawie
szczegółowych zasad dotyczących opodatkowania zwrócili się do licencjonowanych doradców
podatkowych, a także zapoznali się z zasadami opodatkowania zawartymi w prospekcie.
Wskazanie Przedstawiciela Funduszu
Przedstawicielem Funduszu jest Matczuk Wieczorek i Wspólnicy, Kancelaria Adwokatów i Radców
Prawnych Sp. J. z siedzibą w Warszawie ul. Jana Czeczota 6, tel. kontaktowy: (+48) 22 745 71 35).
Przedstawiciel Funduszu prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546 ze zm.) na podstawie umowy zawartej
ze Spółką Zarządzającą.
Przedstawiciel Funduszu reprezentuje Fundusz w kontaktach z Inwestorami, w szczególności w
zakresie zapewniania informacji na rzecz Inwestorów. Pozostałe obowiązki przedstawiciela obejmują:
•
•
•
•
•
•
reprezentowanie Funduszu w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego;
wykonywanie czynności koniecznych do obsługi uczestników Funduszu, w tym
przyjmowania reklamacji uczestników Funduszu i prowadzenia rejestru reklamacji;
informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o wszelkich zmianach w dokumentach
publikowanych przez Fundusz;
udostępnianie uczestnikom Funduszu statutu, prospektu, kluczowych informacji dla
inwestorów oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu;
udostępnianie uczestnikom Funduszu dodatkowych informacji o metodzie zarządzania
ryzykiem oraz zmianach w głównych składnikach lokat Funduszu;
udzielanie lub dostarczanie innych informacji dotyczących Funduszu przekazywanych przez
Spółkę Zarządzającą.
Wskazanie Agenta Płatności Funduszu
Agentem Płatności Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Pięknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014540, NIP 5260205871.
Agent Płatności prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 146 poz. 1546 ze zm.) na podstawie
umowy zawartej ze Spółką Zarządzającą.
Agent Płatności, na podstawie umowy zawartej z Spółką Zarządzającą, jest obowiązany w
szczególności do:
•
•
•
przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa subfunduszy;
dokonywania wypłat środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa subfunduszy;
dokonywania wypłat dochodów lub innych świadczeń należnych uczestnikom Funduszu.
Wskazanie strony internetowej Funduszu
Informacje i dokumenty dla Inwestorów Funduszu są dostępne na wskazanej poniżej stronie
internetowej: www.lafv.li