Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – US Corporate Bonds
Transkrypt
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – US Corporate Bonds
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – US Corporate Bonds styczeń 2017 Poziom ryzyka Struktura aktywów funduszu zagranicznego, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – US Corporate Bonds SRRI (Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu) bazuje na historycznej zmienności wyznaczonej w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu funduszu za okres ostatnich 5 lat, wyrażonej w skali jednego roku. Wraz z rosnącym poziomem zmienności funduszowi przypisywana jest wartość wskaźnika SRRI z przedziału od 1 do 7 (jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka, siedem kostek – bardzo wysoki). Podział sektorowy Instytucje finansowe 45,44% Charakterystyka funduszu Początek działalności funduszu 7 czerwca 2013 r. Aktywa funduszu zagranicznego 1 730 516 266,79 USD Podmiot zarządzający funduszem zagranicznym AXA Funds Management SA (Luksemburg) Benchmark 100% Barclays US Corporate Intermediate Profil inwestora Fundusz przeznaczony jest dla osób poszukujących rozwiązań inwesty cyjnych wykorzystujących potencjał amerykańskiego rynku długu. Zarzą dzający funduszem dążą do zapewnienia konkurencyjnej stopy zwrotu (w porównaniu do indeksu Barclays Capital US Corporate Intermediate), inwestując głównie w obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym z przewidywanym terminem zapadalności 10 lat lub mniej. Wartości tytu łów uczestnictwa funduszu zagranicznego są wyrażane w dolarach amery kańskich, natomiast cena jednostek uczestnictwa funduszu jest ustalana w złotych. Dlatego też inwestorzy funduszu są świadomi ryzyka związane go ze zmianą kursów walutowych. Polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – US Corporate Bonds jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego. In westowanie środków polega na lokowaniu wszystkich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego AXA Investment Managers Fixed Income Investment Strategies – subfundusz US Corporate Bonds. Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne korporacyjne deno minowane w USD, które charakteryzuje wysoki rating inwestycyjny, ale rów nież w obligacje rządowe denominowane w USD. Fundusz może również dokonywać częściowych inwestycji w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem aktywów, a także w celu zabezpieczenia przed ryzykiem wahań kursów walut. Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w USD) subfunduszu AXA IM FIIS US Corporate Bonds F USD, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – US Corporate Bonds 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 4/ 10 /2 0 01 16 /2 01 7 31 / /2 01 5 10 4/ 4 01 /2 4/ 10 13 4/ 1 0/ 20 2 4/ 10 /2 01 01 /2 10 4/ 0/ 20 10 1 95,00 4/ 1 Instytucje finansowe 45,44% obligacji Przemysł 48,92% Przemysł 48,92% Inne Podział geograficzny 1,54% Gotówka 2,04% Szwecja Inne 1,01% 1,54% Niemcy Gotówka 1,23% 2,04% Szwajcaria Szwecja 1,28% 1,01% Holandia Niemcy 2,41% 1,23% Francja Szwajcaria 2,81% 1,28% Brytania Wielka Holandia 3,29% 2,41% Australia Francja 3,58% 2,81% Kanada Wielka Brytania 5,93% 3,29% Australia 3,58% Kanada 5,93% Sektor użyteczności publicznej 3,60% Gotówka Sektor użyteczności 2,04% publicznej 3,60% Gotówka 2,04% Stany Zjednoczone 74,88% Stany Zjednoczone 74,88% Dane na dzień 31 stycznia 2017 r. Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter marketingowy. Powyższe dane, w szcze gólności dotychczasowa stopa zwrotu funduszu, nie stanowią prognozy wyników inwe stycyjnych ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz nie mogą być traktowane jako zobowiązanie AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do osiągnięcia podobnych wyników przez ten fundusz w przyszłości. Wskazane wyniki nie odzwierciedlają indywi dualnej stopy zwrotu netto klientów funduszu, która jest uzależniona od dat nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa, poniesionych opłat i podatków oraz średniego kursu walutowego USD/PLN ogłaszanego przez NBP. Ocena poziomu ryzyka fundu szu została przygotowana przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są opisane w regulaminie funduszu dostępnym u przedstawicieli AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz na stronie www.axa.pl. 8470217 Typ funduszu