Pobierz instrukcję w pdf

Instrukcja programu CoMoTel - Przejście na nowy rok
W prawym dolnym rogu ekranu mamy informację o tym, który rok rozliczeniowy jest aktywny w danej
chwili. Przejście na nowy rok musi być poprzedzone aktualizacją stanów magazynowych. W uproszczeniu
mamy dwie metody przejścia na nowy rok - Bilans Otwarcia (Bo) lub Inwentura + Bilans Otwarcia (Iw +
Bo):
I. Przeniesienie stanów magazynowych - Bilans Otwarcia Bo (bez Inwentury)
Wchodzimy w Operacje → Magazyn → Zapasy magazynowe:
- wybieramy kolejno magazyn, datę (np. 31.12.2014)
- zakładamy filtr ilościowy (np. >0)
- przeliczamy stan
- zapisujemy (przycisk: Zapisz jako dokument) do serii Bo i ustawiamy nowy rok, np. 2015
- wchodzimy w menu Operacje → Specjalne → Parametry programu i zmieniamy rok rozrachunkowy
(dwukrotne kliknięcie na rok w prawym dolnym rogu ekranu także otwiera okno "Parametry programu")
- po przelogowaniu się otwieramy nowo utworzony dokument Bo i zmieniamy datę wystawienia na 1
stycznia nowego roku.
Po zapisaniu i zatwierdzeniu dokumentu Bo na magazynie pojawią się stany z końca starego roku.
II. Przeniesienie stanów magazynowych z wcześniejszą Inwenturą - Inwentura + Bilans
Otwarcia (Iw + Bo)
1. Wchodzimy w Operacje → Magazyn → Zapasy magazynowe:
- wybieramy kolejno magazyn, dla którego chcemy wykonać inwenturę, datę (np. 31.12.2014). Uwaga:
jeżeli mamy dużo pozycji, np. kilka tysięcy, to lepiej wygenerować kilka Inwentur, wykorzystując do
podziału zakres kodów i grupy
- zakładamy filtr ilościowy (np. >0)
- przeliczamy stan
- zapisujemy (przycisk: Zapisz jako dokument) do serii Iw
2. Wchodzimy do inwentury Operacje → Pozostałe dokumenty → Inwentura:
- edytujemy dokument Iw poprawiając ilości bądź dopisując nowe pozycje
- zatwierdzamy dokument Iw
- jeżeli są różnice, to pokaże nam się okno "Różnice inwentaryzacyjne". Zatwierdzamy przez Ok.
3. Aktualizacja stanów magazynowych
- dokument "Różnice inwentarzowe" Ri tworzy się przy zatwierdzeniu inwentury.
- wchodzimy do Operacje → Pozostałe dokumenty → Różnice inwentarzowe i zatwierdzamy dokument Ri
Zatwierdzenie Ri skutkuje zmianami w kartotece magazynowej. Po zatwierdzeniu Ri drukujemy powstałe
różnice inwentarzowe, np. dla potrzeb księgowości lub kontroli ubytków.
4. Tworzymy Bilans Otwarcia Bo jak w p. I
Uwagi:
1. Pomiędzy zatwierdzeniem inwentury z aktualnymi stanami magazynowymi, a utworzeniem Bo nie
należy dokonywać żadnych zmian na magazynie.
2. Operację tworzenia Iw, Ri i Bo możemy zawsze powtórzyć, poprawiając stany magazynowe tak, aby
osiągnąć oczekiwany przez nas efekt.
Możemy np. wycofać Iw , poprawić ilość, zatwierdzić Iw (uwaga na Ri).
Oczywiście wtedy należy poprawić też Bo (tworząc od nowa, lub poprawiając istniejące). Możemy też
poprawiać tylko Bo w 2015 r., ale wtedy musimy pamiętać, że Iw z 2014 jest niewiarygodna.
3. Jeżeli chcemy zmienić przy otwarciu nowego roku jedynie cenę ewidencyjną (bez zmiany ilości), to
najprostszą metodą jest jej zmiana w dokumencie Bo. Można wtedy wielokrotnie - w razie potrzeby wycofywać, aktualizować i zatwierdzać Bo w nowym roku.
1.12.2014 r.