2013.06 UFK Horyzont Plus 2017
Transkrypt
2013.06 UFK Horyzont Plus 2017
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Compensa TUnŻ S.A. VIG Fundusz " UFK Horyzont Plus 2017" I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. II. 1. 2. 3. III. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Należności, w tym Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Pozostałe Zobowiazania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczajacych, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe Aktywa netto (I-II) Koniec analogicznego Koniec bieżącego okresu okresu sprawozdawczego sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 1 818 468 1 745 486 1 818 468 1 745 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 818 468 0 0 1 745 486 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiekszenia funduszu Tytułem składek zwiekszających wartość funduszu Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych swiadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 2 237 355 1 670 966 -484 620 0 -47 949 0 0 0 0 484 620 432 440 0 0 0 47 949 39 343 12 496 0 0 0 0 0 9 858 0 29 827 65 733 8 601 0 4 122 469 1 818 468 1 745 486 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek rozrachunkowych: na poczatek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej: na poczatek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowejw okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego #ARG! 6 259,872 Bieżący okres sprawozdawczy 6 022,687 5 857,771 277,445 258,802 276,261 301,440 290,496 294,485 297,978 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Udział w aktywach netto funduszu (w %) 2 3 1 745 486 100,00% Wartość bilansowa (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 Lokaty (suma 1-12) Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje miedzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolitam Polska : Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. IV. V. VI. 1. 2. 3. Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje pozaUE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 745 486 100,00% 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 1 745 486 0 1 745 486 0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%