docUbezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Small Cap
download 
Reklamacja Transkrypt
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Small Cap
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Small Cap styczeń 2017 Poziom ryzyka Struktura aktywów funduszu zagranicznego, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Small Cap SRRI (Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu) bazuje na historycznej zmienności wyznaczonej w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu funduszu za okres ostatnich 5 lat, wyrażonej w skali jednego roku. Wraz z rosnącym poziomem zmienności funduszowi przypisywana jest wartość wskaźnika SRRI z przedziału od 1 do 7 (jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka, siedem kostek – bardzo wysoki). Charakterystyka funduszu Podział sektorowy IT, technologia 1,54% IT, technologia Ochrona zdrowia 1,54% 4,21% Typ funduszu akcyjny Początek działalności funduszu 1 lipca 2008 r. Aktywa funduszu zagranicznego 631 855 012,77 EUR Podmiot zarządzający funduszem zagranicznym AXA Funds Management SA (Luksemburg) Benchmark MSCI Europe Small Cap Profil inwestora Fundusz przeznaczony jest dla osób, które pragną inwestować w dynamicznie rozwijające się europejskie małe i średnie spółki, licząc na wysokie zyski, w szczególności w długim horyzoncie czasowym. Cena jednostek uczestnictwa funduszu ustalana jest w złotych, z uwzględnieniem wartości tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego wyrażanych w euro oraz średniego kursu walutowego EUR/PLN ogłaszanego przez NBP. Dlatego też inwestorzy funduszu są świadomi ryzyka związanego ze zmianą kursów walutowych. Polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego AXA World Funds – subfunduszu AXA WF Framlington Europe Small Cap. Fundusz zagraniczny AXA WF Framlington Europe Small Cap jest funduszem inwestującym przynajmniej dwie trzecie wartości aktywów w akcje europejskich małych oraz średnich spółek. Maksymalnie jedna trzecia wartości aktywów funduszu zagranicznego może być inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego. Małymi spółkami określane są podmioty o kapitalizacji nie niższej niż 400 milionów euro oraz nie wyższej niż 4 miliardy euro. Przemysł 33,13% Przemysł 33,13% zdrowia Ochrona Sektor paliwowy 4,21% 5,51% Sektor paliwowy Materiały 5,51% 5,72% Usługi 18,69% Usługi 18,69% Materiały 5,72% konsumpcyjne Towary 14,22% Finanse 16,98% Towary konsumpcyjne 14,22% Finanse 16,98% Podział geograficzny Hiszpania 1,13% Austria Hiszpania 1,18% 1,13% Norwegia Austria 1,80% 1,18% Dania Norwegia 1,85% 1,80% Belgia Dania 5,13% 1,85% Szwajcaria Belgia 5,49% 5,13% Szwecja Szwajcaria 7,07% 5,49% Irlandia Szwecja 8,43% 7,07% Irlandia 8,43% Wielka Brytania 24,75% Wielka Brytania 24,75% Niemcy 20,55% Niemcy 20,55% Francja 13,79% Francja Włochy 13,79% 8,83% Włochy 8,83% Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w EUR) 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 6 5 /0 1/ 20 17 01 /2 7/ 04 31 4 01 01 7/ 04 /2 3 /2 04 7/ /2 7/ 04 01 /2 04 7/ 01 2 1 0 01 01 7/ 04 /2 9 /2 04 7/ /2 7/ 04 00 /2 04 7/ 00 8 7 6 00 00 04 7/ /2 04 7/ /2 00 /2 04 04 7/ 7/ /2 00 5 4 20,00 Dane na dzień 31 stycznia 2017 r. Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter marketingowy. Powyższe dane, w szczególności dotychczasowa stopa zwrotu funduszu, nie stanowią prognozy wyników inwestycyjnych ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz nie mogą być traktowane jako zobowiązanie AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do osiągnięcia podobnych wyników przez ten fundusz w przyszłości. Wskazane wyniki nie odzwierciedlają indywidualnej stopy zwrotu netto klientów funduszu, która jest uzależniona od dat nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa, poniesionych opłat i podatków oraz średniego kursu walutowego EUR/PLN ogłaszanego przez NBP. Ocena poziomu ryzyka funduszu została przygotowana przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są opisane w regulaminie funduszu dostępnym u przedstawicieli AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz na stronie www.axa.pl. 8470217 subfunduszu AXA WF Framlington Europe Small Cap, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Small Cap
