BILANS na dzień 31.12.2015 AKTYWA 31.12.2015 31.12.2014 A

BILANS na dzień 31.12.2015
Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOM" w Olsztynie
AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
31.12.2015
18 326 297,71
5 276,12
0,00
0,00
5 276,12
0,00
17 934 957,77
17 934 957,77
319 199,33
17 615 758,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386 063,82
0,00
386 063,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720 281,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575 507,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575 507,95
57 473,32
57 473,32
0,00
31.12.2014
19 367 129,63
7 914,08
0,00
0,00
7 914,08
0,00
18 769 496,74
18 769 496,74
326 192,26
18 443 304,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
589 718,81
0,00
589 718,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
794 909,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619 987,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619 987,99
64 554,99
64 554,99
0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW
0,00
518 034,63
0,00
33 532,34
33 532,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 532,34
33 532,34
0,00
0,00
0,00
111 240,97
19 046 578,97
0,00
555 433,00
0,00
43 980,13
43 980,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 980,13
43 980,13
0,00
0,00
0,00
130 941,34
20 162 039,09
BILANS na dzień dzień 31.12.2015
Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOM" w Olsztynie
PASYWA
31.12.2015
17 717 912,21
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
17 474 572,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
0,00
0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
230 544,79
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
12 795,34
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
0,00
ujemna)
1 328 666,76
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
0,00
I. Rezerwy na zobowiązania
0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne
0,00
- długoterminowa
0,00
- krótkoterminowa
0,00
3. Pozostałe rezerwy
0,00
- długoterminowe
0,00
- krótkoterminowe
364 647,06
II. Zobowiązania długoterminowe
0,00
1. Wobec jednostek powiązanych
364
647,06
2. Wobec pozostałych jednostek
364 647,06
a) kredyty i pożyczki
0,00
b) inne
746 313,24
III. Zobowiązania krótkoterminowe
0,00
1. Wobec jednostek powiązanych
0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0,00
- do 12 miesięcy
0,00
- powyżej 12 miesięcy
0,00
b) inne
387 641,06
2. Wobec pozostałych jednostek
21 416,76
a) kredyty i pożyczki
0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
c) inne zobowiązania finansowe
317 730,05
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
317 730,05
- do 12 miesięcy
0,00
- powyżej 12 miesięcy
0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy
0,00
f) zobowiązania wekslowe
29 597,71
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
0,00
h) z tytułu wynagrodzeń
18 896,54
i) inne
358 672,18
3. Fundusze specjalne
217 706,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe
0,00
1. Ujemna wartość firmy
217 706,46
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
- długoterminowe
217 706,46
- krótkoterminowe
19 046 578,97
SUMA PASYWÓW
Olsztyn, 18.03.2016 r.
sporządzający sprawozdanie
zarząd
31.12.2014
18 539 105,84
18 309 111,05
0,00
0,00
220 430,39
0,00
0,00
0,00
9 564,40
0,00
1 622 933,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561 083,69
0,00
561 083,69
561 083,69
0,00
887 255,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460 378,13
28 635,12
0,00
0,00
402 384,97
402 384,97
0,00
0,00
0,00
18 799,74
0,00
10 558,30
426 877,27
174 594,16
0,00
174 594,16
0,00
174 594,16
20 162 039,09