sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończacy się 31 grudnia

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ
31 GRUDNIA 2013 ROKU
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI
„AKTYWNA SZKOŁA”
UL. FONTANY 1
01 – 835 WARSZAWA
OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1999 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia
30 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami) Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli
„Aktywna Szkoła” z siedzibą przy ul. Fontany 1, 01 – 835 Warszawa, przedstawia sprawozdanie
finansowe, na które składa się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.
3. Rachunek zysków i start za okres 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
ZARZĄD:
…………………………………………
(Katarzyna Krupnik – Prezes Zarządu)
…………………………………………
(Piotr Sałek – Wiceprezes Zarządu)
…………………………………………
(Sławomir Krępski– Członek Zarządu)
…………………………………………
(Jacek Gałkiewicz – Członek Zarządu)
………………………………………
(Monika Święcicka – Członek Zarządu)
………………………………………
(Katarzyna Górska – Golon – Członek Zarządu)
1. WPROWADZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
a) Dane identyfikujące Stowarzyszenia:
 Nazwa Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Aktywna Szkoła”
 Siedziba Stowarzyszenia:
ul. Fontany 1
01 – 835 Warszawa
 Siedziba Sądu: Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Data: 11 sierpnia 2005 r.
 Numer rejestru: 00000239602
b) Przedmiot i czas działania Stowarzyszenia:
W roku 2012 Stowarzyszenie podejmowało przede wszystkim działania określone w art. 4 ust. 24 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a więc prowadziło działalność wspomagającą
kształcenie, wychowanie a także wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, poprzez:

Upowszechnianie i rozwijanie oraz finansowanie, rzeczowe i ideowe wspieranie edukacji dzieci
i młodzieży poprzez podejmowanie działań w dziedzinie oświaty i wychowania oraz kultury
fizycznej.

Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację
materialną rodzin bądź ich stan zdrowia lub upośledzenie.

Pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży
w procesie integracji z uczniami niepełnosprawnymi.

Upowszechnienie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.

Inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży.

Tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje
edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią.
Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.
c) Okres objęty sprawozdaniem:
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 01 stycznia 2013 r.
do
31
grudnia
2013
r.,
natomiast
dane
porównawcze
obejmują
okres
od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
d) Założenie kontynuacji działalności:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację
działalności.
ZARZĄD:
…………………………………………
(Katarzyna Krupnik – Prezes Zarządu)
…………………………………………
(Piotr Sałek – Wiceprezes Zarządu)
…………………………………………
(Sławomir Krępski– Członek Zarządu)
…………………………………………
(Jacek Gałkiewicz – Członek Zarządu)
………………………………………
(Monika Święcicka – Członek Zarządu)
………………………………………
(Katarzyna Górska – Golon – Członek Zarządu)
2. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.
Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Aktywna Szkoła”, ul. Fontany 1, 01–835 Warszawa
AKTYWA
1
2
WIERSZ
(poz.)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych
(w złotówkach)
3
4
5
31.12.2012 r.
31.12.2013 r.
narastająco
A
Aktywa trwałe
0,00
0,00
0,00
I
II
III
IV
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne
Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
16409,19
44677,79
59054,67
16409,19
16409,19
44677,79
44677,79
59054,67
59054,67
Suma bilansowa
16409,19
44677,79
59054,67
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze
specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Inne rozliczenia międzyokresowe
16380,91
42645,48
59026,39
16380,91
42645,48
59026,39
256,53
42645,48
42645,48
16124,38
0,00
16380,91
28,28
0,00
28,28
28,28
0,00
28,28
28,28
0,00
28,28
Suma bilansowa
16409,19
42645,48
59054,67
V
B
I
II
III
1
2
C
PASYWA
A
I
II
III
1
2
B
I
II
1
2
3
III
IV
1
2
3.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013.
Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Aktywna Szkoła”, ul. Fontany 1, 01–835 Warszawa
WIERSZ
1
A.
I.
II.
B.
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.
WYSZCZEGÓLNIENIE
2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość
dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość
ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość
dodatnia)
KWOTA ZA ROK
2012
2013
narastająco
3
113194,44
220,00
112974,44
112734,51
4
256061,45
500,00
255561,45
213003,77
5
256061,45
500,00
255561,45
213003,77
459,93
43057,68
43057,68
203,40
412,20
412,20
143,40
60,00
382,20
30,00
382,20
30,00
256,53
42645,48
42645,48
256,53
42645,48
42645,48
256,53
42645,48
42645,48
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.1. Zasady wyceny aktywów i pasywów
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjmuje się,
że Stowarzyszenie, w dającej się przewidzieć przyszłości, będzie kontynuowała swoją działalność
określoną Statutem. Wycenę każdego poszczególnego składnika aktywów i pasywów przychodów
i związanych z nimi kosztami. Rachunek zysków i start nadzwyczajnych ustala się oddzielnie,
zgodnie z zasadą indywidualnej wyceny.
1.2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie posiadało środki pieniężne na:
 Rachunku bankowym: 54.529,77 zł
 W kasie: 102,14 zł
 Lokaty: 4 422,76 zł
1.3. Informacja o strukturze uzyskanych przychodów
W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013
Stowarzyszenie uzyskało przychody w postaci:
 Darowizny w kwocie: 0,00 zł
 Składki członkowskie w kwocie: 500,00 zł
 Inne przychody statutowe: 113.133,54 zł
 Wpłaty od osób fizycznych: 100.908,00 zł
 Wpłaty na RR: 6.180,50 zł
 Dotacje z Urzędu m.st. Warszawy: 33.750,00 zł
 1%: 1.575,10 zł
 Odsetki bankowe: 14,31 zł
W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
Stowarzyszenie uzyskało przychody w postaci:
 Darowizny w kwocie: 0,00 zł
 Składki członkowskie w kwocie: 220,00 zł
 Inne przychody statutowe: 98.305,82 zł
 Wpłaty od osób fizycznych: 3.425,00 zł
 Odsetki bankowe: 33,52 zł
 1%: 1.210,10 zł
 Dotacje z Urzędu m.st. Warszawy: 10.000,00 zł
1.4. Informacje o strukturze kosztów
W okresie sprawozdawczym obejmującym okres 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013
Stowarzyszenie poniosło koszty w związku:
 Z prowadzeniem działalności statutowej w kwocie: 213.003,77 zł
 Z kosztami administracyjnymi z działalności statutowej w kwocie: 412,20 zł
W okresie sprawozdawczym obejmującym okres 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
Stowarzyszenie poniosło koszty w związku:
 Z prowadzeniem działalności statutowej w kwocie: 112.734,51 zł
 Z kosztami administracyjnymi z działalności statutową w kwocie: 203,40 zł
1.5. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych
z działalnością statutową
W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 oraz
w okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie podjęło innych zobowiązań
związanych z działalnością statutową.
1.6. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i
źródłach ich finansowania
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje kolejne kroki w kierunku uzyskiwania przychodów
pozwalających na kontynuowanie i rozwój w zakresie rozwijania działalności statutowej.
ZARZĄD:
…………………………………………
(Katarzyna Krupnik – Prezes Zarządu)
…………………………………………
(Piotr Sałek – Wiceprezes Zarządu)
…………………………………………
(Sławomir Krępski– Członek Zarządu)
…………………………………………
(Jacek Gałkiewicz – Członek Zarządu)
………………………………………
(Monika Święcicka – Członek Zarządu)
………………………………………
(Katarzyna Górska – Golon – Członek Zarządu)
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI „AKTYWNA SZKOŁA”
ZA OKRES 01.01.2013 – 31.12.2013
Stowarzyszenie podjęło w minionym roku działania zgodnie z zapisami Statutu. Aktywnie
organizowało zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży warszawskiej, podjęło się również
organizacji i przeprowadzenia zielonych szkół i wycieczek, a także obozów. W okresie
od 01.01.2013 do 30.06.2013 oraz od 01.09.2013 do 31.12.2013 prowadzone były następujące
zajęcia:
- zajęcia logopedyczne;
- poradnik pedagogiczny dla rodziców i dzieci;
- koła samopomocy: historyczne i polonistyczne.
Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło następujące zielone szkoły:
- wrzesień 2013 r. – dla 105 uczestników z Gimnazjum nr 70,
- maj 2013 – 55 uczestników ze Szkoły Podstawowej nr 214.
Poza tym było organizatorem szeregu wyjść do kin i teatrów dla młodzieży i rodziców Zespołu
Szkół nr 56 oraz innych placówek. Ponadto Stowarzyszenie było współorganizatorem pikniku
rodzinnego w Zespole Szkół nr 56 oraz kiermaszów przedświątecznych, których dochód był
przeznaczany przez Radę Rodziców przy ZS nr 56 w Warszawie na dofinansowanie wyjazdów
na zielone szkoły dla dzieci z rodzin mniej zamożnych.
Stowarzyszenie kontynuowało ponadto współpracę z Radą Rodziców Zespołu Szkół nr 56,
a także podjęło nową współpracę z Hufcem ZHP Warszawa-Żoliborz. W wyniku
przeprowadzonej akcji zarobkowej zostały pozyskane środki, które będą przeznaczane na rzecz
uczniów Zespołu Szkół nr 56, którzy wymagają pomocy finansowej ze względu na konieczność
podjęcia leczenia. W 2013 roku przyznano 1 zapomogę dla chorej uczennicy.
Stowarzyszenie w ciągu roku opierało się na pracy wolontariuszy. Przez cały rok
w zajęciach i imprezach prowadzonych i współprowadzonych przez Stowarzyszenie wzięło udział
około 250 uczestników (niektórzy w kilku różnych zajęciach/imprezach), a w wyjazdach
organizowanych przez Stowarzyszenie – 300 uczestników, w tym 140 dzieci i młodzieży było
uczestnikami dwóch obozów. Zajęcia prowadziło i współprowadziło 30 wolontariuszy.
Dużym wsparciem dla Stowarzyszenia pozostaje Zespół Szkół nr 56 w Warszawie.
Nieodpłatnie użycza sal, sali gimnastycznej, umożliwia wykonywanie kserokopii części
niezbędnych materiałów. Wsparcie okazują też rodzice dzieci biorących udział w zajęciach –
przynoszą potrzebne do działań materiały, dzięki czemu Stowarzyszenie ponosi mniejsze koszty
ich zakupu.
ZARZĄD:
…………………………………………
(Katarzyna Krupnik – Prezes Zarządu)
…………………………………………
(Piotr Sałek – Wiceprezes Zarządu)
…………………………………………
(Sławomir Krępski– Członek Zarządu)
…………………………………………
(Jacek Gałkiewicz – Członek Zarządu)
………………………………………
(Monika Święcicka – Członek Zarządu)
………………………………………
(Katarzyna Górska – Golon – Członek Zarządu)
Warszawa, 30.06.2014
UCHWAŁA NR 2/2014
Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli „Aktywna Szkoła” zatwierdza sprawozdanie
finansowe i merytoryczne sporządzone za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.
ZARZĄD:
…………………………………………
(Katarzyna Krupnik – Prezes Zarządu)
…………………………………………
(Piotr Sałek – Wiceprezes Zarządu)
…………………………………………
(Sławomir Krępski– Członek Zarządu)
…………………………………………
(Jacek Gałkiewicz – Członek Zarządu)
………………………………………
(Monika Święcicka – Członek Zarządu)
………………………………………
(Katarzyna Górska – Golon – Członek Zarządu)