pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ
I. Sprawdzenie zgodności wersji prezentowanego Systemu z wersją wskazaną w Formularzu Ofertowym
II. Obszar prezentacji - EWIDENCJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
Dane wejściowe.
Przed przystąpieniem do prezentacji Wykonawca musi:
1) przewidzieć i zdefiniować na potrzeby prezentacji wszystkie niezbędne konta użytkowników wraz z przydzielonymi uprawnieniami;
2) przewidzieć i zapewnić niezbędny do przeprowadzenia prezentacji wg niniejszego Scenariusza zestaw danych.
Lp.
Zakres prezentacji (czynności - kroki testowe)
Oczekiwany rezultat
1
2
4
1
Wprowadzenie dwóch składników majątku (z datą zakupu i przekazania do
użytkowania 15 maja 2016 r.), tj. jednostki centralnej (o wartości 3.700,00 zł) i
monitora (o wartości 1.500,00 zł) umożliwiających określenie, w szczególności:
a) rodzaju składnika majątku,
b) KŚT,
c) numeru inwentarzowego,
d) miejsca użytkowania i użytkownika,
e) źródło finansowania.
Naliczenie planu amortyzacji za 2016 rok dla nowo przyjętych składników majątku
w podziale na źródła finansowania.
Prezentacja w Systemie planu amortyzacji.
3
Likwidacja jednostki centralnej (z datą 15 listopada 2016 r.).
Przeliczenie planu amortyzacji za 2016 rok.
5
Prezentacja w Systemie nowo przyjętych składników majątku.
2
4
Potwierdzenie osiągnięcia oczekiwanego rezultatu
Uwagi
6
Wydruk dokumentu przyjęcia do użytkowania (OT). Karta środka
trwałego.
Wydruk zrzutu z ekranu naliczonego planu amortyzacji z informacją o
podziale na źródła finansowania.
Prezentacja w Systemie zlikwidowanego składnika majątku.
Wydruk dokumentu likwidacji (LT) z informacją o podziale wartości na
źródła finansowania. Karta środka trwałego.
Prezentacja w Systemie planu amortyzacji.
Wydruk zrzutu z ekranu naliczonego planu amortyzacji z informacją o
podziale na źródla finansowania.
5
Zmiana miejsca użytkowania i użytkownika monitora.
1) Prezentacja w Systemie nowego miejsca użytkowania i użytkownika. 1) Wydruk zrzutu z ekranu nowego miejsca użytkowania i użytkownika.
2) Prezentacja w Systemie Karty pomieszczenia.
2) Wydruk Karty pomieszczenia.
3) Prezentacja w Systemie Karty użytkownika.
3) Wydruk Karty użytkownika.
6
Naliczenie amortyzacji za rok 2016.
Prezentacja w Systemie naliczonej amortyzacji.
Wydruk naliczonej amortyzacji za 2016 r. z informacją o podziale na
źródła finansowania
III. Obszar prezentacji - FINANSOWO-KSIĘGOWY (w tym, w szczególności: ewidencji księgowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki budżetowej)
Dane wejściowe.
Proces dotyczy rejestracji, kontroli finansowej, ewidencji księgowej, dokonania płatności, obsługi wniosku o płatność wydatku operacyjnego.
1. Plan finansowy zarówno w ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej z wykorzystaniem kont księgowych oraz równolegle do powyższych ewidencji, w ewidencji pozabilansowej w układzie (z wykorzystaniem) klasyfikatorów przy użyciu innych urządzeń
rejestrujących niż konta księgowe, w układzie następujących rodzajów klasyfikatorów:
1) klasyfikator budżetu tradycyjnego,
2) klasyfikator unijny,
3) klasyfikator budżetu zadaniowego.
Lp.
Zakres prezentacji (czynności - kroki testowe )
Oczekiwany rezultat
Potwierdzenie osiągnięcia oczekiwanego rezultatu
Uwagi
1
2
4
5
6
Strona 1 z 1
1
2
3
4
5
6
7
Wprowadzenie dwóch wniosków o zaciągnięcie zobowiązania, przy założeniu, że:
wydatki dotyczą dwóch projektów unijnych (po 40% wartości), a 20% nie jest
finasowane z projektów unijnych. W ramach każego z projektów wartość
finasowania wynosi 85% (odwierciedlone w prawidłowo nadanej 4 cyfrze
paragrafu). Klasyfikator budżetu zadaniowego dla wszystkich wydatków jest
jednakowy.
Wydruk wniosku o zaciągnięcie zobowiązania np. zrzut z ekranu.
Dokonanie kontroli zgodności z planem finansowym wniosków o zaciągnięcie
Wykonana kontrola zgodności z planem finansowym wniosków o
zobowiązania na każdej pozycji klasyfikatora:
zaciągnięcie zobowiązania na każdej pozycji klasyfikatora.
1) dla pierwszego wniosku o zaciągnięcie zobowiązania wynik kontroli zgodności z
planem finansowym pozytywny na wszystkich klasyfikatorach,
2) dla drugiego wniosku o zaciągnięcie zobowiązania wynik negatywny.
1. Dla pierwszego wniosku o zaciągnięcie zobowiązania:
a) wydruk wyniku kontroli zgodności z planem finansowym wniosku o
zaciągnięcie zobowiązania np. zrzut z ekranu;
b) wydruk potwierdzający obciążenie planu finansowego wnioskiem o
zaciągnięcie zobowiązania.
2. Dla drugiego wniosku o zaciągnięcie zobowiązania:
a) wydruk wyniku kontroli zgodności z planem finansowym wniosku o
zaciągnięcie zobowiązania np. zrzut z ekranu;
b) wydruk potwierdzający nieobciążenie planu finansowego wnioskiem
o zaciągnięcie zobowiązania.
Dla wniosku o zaciągnięcie zobowiązania, który uzyskał wynik kontroli zgodności z Przekształcenie wniosku o zaciągnięcie zobowiązania w projekt umowy Wydruk zrzutu z ekranu projektu umowy.
planem finansowym pozytywny, przekształcenie wniosku o zaciągnięcie
z uwzględnieniem danych z wniosku o zaciągnięcie zobowiązania w tym
zobowiązania w projekt umowy. Wartość projektu umowy jest większa w stosunku właściwego zestawu klasyfikatorów.
do wniosku o zaciągnięcie zobowiązania łącznie o 20 %. Projekt umowy w układzie
tych samych klasyfikatorów co wniosek o zaciągnięcie zobowiązania.
Uzupełnienie projektu umowy o dane niezbędne dla dokonania płatności, w tym
właściwy numer rachunku bankowego.
Uzupełniony projekt umowy w zakresie niezbędnych danych.
Wydruk zrzutu z ekranu projektu umowy.
Dokonanie kontroli zgodności z planem finansowym projektu umowy w ciężar
wniosku o zaciągnięcie zobowiązania.
Wykonana kontrola zgodności z planem finansowym projektu umowy.
1. Wydruk wyniku kontroli zgodności z wnioskiem o zaciągnięcie
zobowiązania.
Korekta wartości wniosku i ponowna kontrola zgodności wniosku z planem
finasowym i projektu umowy z wnioskiem.
Wykonana kontrola zgodności z planem finansowym wniosku i projektu 1. Wydruk wyniku kontroli zgodności z wnioskiem o zaciągnięcie
umowy z wnioskiem.
zobowiązania.
2. Wydruk potwierdzający obciążenie planu finansowego wnioskiem.
Przekształcenie projektu umowy w umowę (z rejestracją numeru i daty zawarcia
umowy).
Ujęcie w księgach rachunkowych zaangażowania umowy.
8
9
Wprowadzone wnioski o zaciągnięcie zobowiązania zgodnie ze
wskazanym podziałem klasyfikatorów.
Wprowadzenie do rejestru dwóch dokumentów źródłowych i powiązanie ich z
umową (dokumentem systemowym w rejestrze umów/aneksów). Powiązanie musi
polegać na pobieraniu danych właściwych dla dokumentu źródłowego z rejestru
umów/aneksów. Pobierane dane mają obejmować w szczególności: właściwy dla
danej umowy zestaw klasyfikatorów, rachunek bankowy właściwy dla dokonania
płatności.
Wprowadzenie pierwszego dokumentu źródłowego, wystawionego na 60%
wartości umowy, w układzie tych samych klasyfikatorów, które wystąpiły w
umowie.
Zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych zaangażowania umowy. 1. Wydruk dekretu dokumentu zaangażowania umowy.
2. Wydruk zapisów na koncie księgowym, na którym dokonano operacji.
Dwa dokumenty źródłowe wprowadzone do rejestru i powiązane z
umową.
Wydruki z rejestru dokumentów źródłowych.
Wprowadzony dokument źródłowy z uwzględnieniem danych z umowy, Wydruk zrzutu z ekranu dokumentu źródłowego.
w tym właściwego zestawu klasyfikatorów.
10
Wprowadzenie drugiego dokumentu źródłowego, wystawionego na 50 % wartości
11 umowy, w układzie tych samych klasyfikatorów, które wystąpiły w umowie.
Dokonanie kontroli zgodności z umową (wykonywanej przez system) dwóch
dokumentów źródłowych (w ciężar umowy).
1) dla pierwszego dokumentu źródłowego.
2) dla drugiego dokumentu źródłowego.
Wprowadzony dokument źródłowy z uwzględnieniem danych z umowy, Wydruk zrzutu z ekranu dokumentu źródłowego.
w tym właściwego zestawu klasyfikatorów.
Wykonana kontrola zgodności z umową dwóch dokumentów
źródłowych.
12
Strona 2 z 2
1. Dla pierwszego dokumentu źródłowego:
a) wydruk wyniku kontroli zgodności z umową dokumentu źródłowego
np. zrzut z ekranu;
b) wydruk potwierdzający obciążenie umowy lub/i planu dokumentem
źródłowym.
2. Dla drugiego dokumentu źródłowego:
a) wydruk wyniku kontroli zgodności z umową dokumentu źródłowego
np. zrzut z ekranu;
b) wydruk potwierdzający brak obciążenia umowy lub/i planu
dokumentem źródłowym.
Zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych dokumentu
Ujęcie w księgach rachunkowych dokumentu źródłowego
1) dla dokumentu źródłowego, który uzyskał pozytywny wynik kontroli zgodności z źródłowego.
umową wygenerowanie przez System dekretu księgowego.
1. Wydruk potwierdzający ujęcie w księgach rachunkowych dokumentu
źródłowego (dekret księgowy), w układzie (z wykorzystaniem)
klasyfikatorów.
2. wydruk potwierdzający ujęcie w rozrachunkach dokumentu
źródłowego.
13
1. Wygenerowanie przelewów dla wprowadzonych dokumentów źródłowych,
z uwzględnieniem wyników kontroli finansowej
14 2. Wyeksportowanie przelewu do bankowości elektronicznej.
Symulacja rozksięgowania wyciągu bankowego
1) dla dokumentu źródłowego, dla którego został dokonany przelew,
rozksięgowanie pozycji wyciągu bankowego z wykorzystaniem klasyfikatorów.
Wygenerowany przelew dla dokumentu źródłowego,
1.Wydruk zestawienia wygenerowanych przelewów.
2. Prezentacja danych przelewu z pliku do wyeksportowania do
bankowości elektronicznej.
1. Zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych pozycji wyciągu
bankowego.
2. Zaewidencjonowanie w rozrachunkach pozycji wyciągu bankowego.
1. Wydruk potwierdzający ujęcie w księgach rachunkowych pozycji
wyciągu bankowego (dekret księgowy) z wykorzystaniem
klasyfikatorów.
2. Wydruk potwierdzający ujęcie w rozrachunkach pozycji wyciągu
bankowego.
15
IV. Obszar prezentacji KADROWO-PŁACOWY (w tym, w szczególności: naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z uwzględnieniem specyfiki jednostki budżetowej oraz instytucji wdrażającej, kontroli finansowej,
sprawozdawczości)
Lp.
1
1
2
Zakres prezentacji (czynności - kroki testowe )
Oczekiwany rezultat
2
4
Wygenerowanie listy uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na Lista pracowników z podziałem na uprawnionych i nieuprawnionych do
przykładzie co najmniej pięciu pracowników zgodnie z poniższym:
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
1) okresy zatrudnienia i nieobecności:
a) pierwszy pracownik: data zatrudnienia przed 01.01.2016 r., kobieta, która
zakończyła urlop rodzicielski 19.11.2016 r.,
b) drugi pracownik: data zatrudnienia 01.07.2016 r., kobieta, wykorzystała 2 dni
zwolnienia przewidzianego w art. 188 kodeksu pracy,
c) trzeci pracownik: data zatrudnienia 05.08.2016 r.,
d) czwarty pracownik: data zatrudnienia przed 01.01.2016 r., przebywający na co
najmiej jednym zwolnieniu lekarskim,
e) piąty pracownik: data zatrudnienia przed 01.01.2016 r., data rozwiązania umowy
o pracę 30.06.2016 r.
2) składniki wynagrodzenia dla wyżej wymienionych pracowników:
a) wynagrodzenie zasadnicze,
b) dodatek stażowy (oskładkowany, nieoskladkowany),
c) dodatek funkcyjny (co najmniej u jednego pracownika),
d) dodatek specjalny (co najmniej u jednego pracownika).
Automatycznie wygenerowanie i naliczenie listy wypłat dodatkowego
Naliczona lista wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
wynagrodzenia rocznego z uwzglednieniem osób uprawnionych - dla pracowników
z pkt 1.
Strona 3 z 3
Potwierdzenie osiągnięcia oczekiwanego rezultatu
Uwagi
5
6
1. Wydruk wygenerowanej listy pracowników z podziałem na
uprawnionych i nieuprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia
rocznego.
2. Wydruk karty ewidencji czasu pracy.
Wydruk naliczonej listy płac dla wszytkich uprawnionych pracowników.
3
4
5
6
Wykonana kontrola zgodności z planem finansowym listy płac
Dokonanie kontroli zgodności z planem finansowym listy płac dodatkowego
wynagrodzenia rocznego przy założeniu, że wszyscy pracownicy są finansowani z 2 dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
różnych programów opracyjnych (X, Y) tj.:
1) pierwszy i drugi pracownik finansowani są w 100% z programu operacyjnego X,
2) pozostali pracownicy finansowani są w: 100% z programu operacyjnego Y.
Kontroli finansowej podlegają kwoty wynagrodzeń i pochodnych w zakresie poniżej
wymienionych rodzajów klasyfikatorów:
a) klasyfikator tradycyjny,
b) klasyfikator unijny,
c) klasyfikator zadaniowy.
1. Wydruk wyniku kontroli zgodności z planem finansowym listy płac
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Wydruk potwierdzający obciążenie planu finansowego listą płac
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Ujęcie w księgach listy płac dodatkowego wynagrodzenia rocznego z
uwzględnieniem klasyfikatorów.
Zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych listy płac dodatkowego 1. Wydruk dekretu listy płac dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
wynagrodzenia rocznego.
2. Wydruk zapisów na koncie księgowym, na którym dokonano operacji.
1. Wygenerowanie przelewów dla poszczególnych pracowników z listy płac
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Wyeksportowanie przelewów do bankowości elektronicznej.
Symulacja rozksięgowania poszczególnych pozycji wyciągu bankowego dotyczących
listy płac dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozksięgowanie pozycji wyciągu
bankowego z wykorzystaniem klasyfikatorów).
Wygenerowane przelewy dla poszczególnych pracowników z listy płac
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych pozycji wyciągu
bankowego.
1. Wydruk zestawienia wygenerowanych przelewów.
2. Prezentacja danych przelewu z pliku do wyeksportowania do
bankowości elektronicznej.
Wydruk potwierdzający ujęcie w księgach rachunkowych pozycji
wyciągu bankowego (dekret księgowy), z wykorzystaniem
klasyfikatorów.
V. Obszar prezentacji KADROWO-PŁACOWY (w tym, w szczególności: wyliczenie zasiłku)
Dane i wartości konieczne do wykonania poniższego scenariusza.
Lp.
Zakres prezentacji (czynności - kroki testowe )
Oczekiwany rezultat
Potwierdzenie osiągnięcia oczekiwanego rezultatu
Uwagi
1
2
4
5
6
Wprowadzenie nieobecności dla pracowników z przykładu dotyczącego
dodatkowego wynagrodzenia rocznego:
1
2
Nieobecności wprowadzone do ewidencji czasu pracy dla pracowników. 1. Wydruk ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika.
2. Wydruk raportu na temat wybranych statusów dokumentów.
a) pierwszy pracownik: zasiłek opiekuńczy w okresie 01.07.2017 r. - 09.07.2017 r.
(pracownik dostarczył komplet dokumentów niezbędnych do wypłaty zasiłku
opiekuńczego);
b) drugi pracownik: zasiłek chorobowy (pobyt w szpitalu) w okresie 27.06.2017 r. 30.06.2017 r.;
c) trzeci pracownik: zasiłek macierzyński (100%) dziecko urodzone 03.06.2017 r.,
przebywała na zwolnieniu lekarskim od 05.05.2017 r. do dnia porodu;
d) czwarty pracownik: zasiłek chorobowy w okresie 01.07.2017 r. - 20.07.2017 r.
Ustalenie podstawy i wyliczenie zasiłków dla pracowników z przykładu dotyczącego Wyznaczenie podstawy zasiłków.
dodatkowego wynagrodzenia rocznego:
a) pierwszy pracownik: od 01.01.2017 r. zmiana etatu;
b) drugi pracownik: zwolnienie dostarczone po zamknięciu listy płac za czerwiec
2017 r.);
c) trzeci pracownik: dodatek stażowy uwzględniany w podstawie zasiłku
macierzyńskiego;
d) czwarty pracownik: przekroczenie podstawy ZUS w listopadzie 2016 r. (składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od części wynagrodzenia).
Wydruk raportu naliczenia zasiłków dla każdego pracownika.
Strona 4 z 4