Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007
Składniki lokat
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w Wartość według ceny
nabycia w tys.
aktywach ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
2 433 442
7 601
28 290
0
218 110
0
2 282 194
0
0
0
0
4 490 773
11 686
27 385
8 406
207 380
0
2 336 871
14 346
0
0
0
58.47
0.15
0.36
0.11
2.70
0.00
30.43
0.19
0.00
0.00
0.00
2 151 751
5 899
4 705
0
48 979
0
1 573 644
0
0
0
0
3 449 183
7 295
5 952
0
54 794
0
1 605 681
-6 624
0
0
0
56.92
0.12
0.10
0.00
0.90
0.00
26.50
-0.11
0.00
0.00
0.00
0
0
0
187 182
17
0
0
0
0
0
0
187 136
17
0
0
0
0.00
0.00
0.00
2.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
37 191
282
0
0
0
0
0
0
37 204
282
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.61
0.00
0.00
0.00
0.00
20. Razem
5 156 836
7 284 000
94.85
3 822 451
5 153 767
85.04
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Akcje
Akcje - RAZEM
AT0000652011 (Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG)
AT000KAPSCH9 (Kapsch TrafficCom AG)
AT0000606306 (Raiffeisen International Bank Holding AG)
AT0000908504 (Wiener Staedtische Versicherung AG)
AT0000827209 (Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG)
BMG200452024 (Central European Media Enterprises Ltd)
CZ0005112300 (CEZ)
EE3100001751 (PTA Grupp AS)
NL0000474351 (AmRest Holdings NV)
NL0000687309 (Cinema City International NV)
NL0000387058 (TomTom NV)
IE00B0FLKF23 (International Marketing & Sales Group PLC)
LU0259919230 (ECM Real Estate Investments AG)
DE0007236101 (Siemens AG)
PLSTRPR00014 (ABG Ster-Projekt SA)
PLAGORA00067 (Agora SA)
PLAMICA00010 (Amica SA)
PLSOFTB00016 (Asseco Poland SA)
PLBPH0000019 (Bank BPH SA)
PLBRLNK00017 (Barlinek SA)
PLBIOTN00029 (Bioton SA)
PLBRSZW00011 (Boryszew SA)
PLBRE0000012 (BRE Bank SA)
PLBUDMX00013 (Budimex SA)
PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA)
PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA)
PLCIECH00018 (Ciech SA)
PLCOMAR00012 (ComArch SA)
PLDMDVL00012 (Dom Development SA)
PLECHPS00019 (Echo Investment SA)
PLELSTO00018 (Elstar Oils SA)
PLFAMUR00012 (Famur SA)
PLGSPR000014 (Getin Holding SA)
PLZPW0000017 (Pfleiderer Grajewo SA)
PLGTC0000037 (Globe Trade Centre SA)
PLBH00000012 (Bank Handlowy w Warszawie SA)
PLIMPEL00011 (Impel SA)
PLIMPXM00019 (Impexmetal SA)
PLBSK0000017 (ING Bank Slaski SA)
Instalexport SA
PLJCAUT00045 (JC Auto SA)
PLJWC0000019 (JW Construction Holding SA)
PLKETY000011 (Grupa Kety SA)
PLKGHM000017 (KGHM Polska Miedz SA)
PLKOPEX00018 (Przedsiebiorstwo Eksportu i Importu Kopex SA)
PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA)
PLLCCRP00017 (LC Corp SA)
PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA)
PLBIG0000016 (Bank Millennium SA)
PLNETIA00014 (Netia SA)
PLNFI0800016 (Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA SA)
PLNFI1500011 (NFI Empik Media & Fasion SA)
PLNOBLE00017 (Noble Bank SA)
PLOPCZN00011 (Opoczno SA)
PLORBIS00014 (Orbis SA)
PLPBG0000029 (PBG SA)
PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA)
PLPGNIG00014 (Polish Oil & Gas Co)
PLPKN0000018 (Polski Koncern Naftowy Orlen)
PLPKO0000016 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA)
PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA)
PLPOLNA00015 (Zaklady Automatyki Polna SA)
PLPRTRM00017 (Praterm SA)
PLPROKM00013 (Prokom Software SA)
PLZAPUL00057 (Zaklady Azotowe Pulawy SA)
PLRUCH000014 (Ruch SA)
PLSNZKA00033 (Sniezka SA)
PLSTLSK00016 (Stomil Sanok)
PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA)
PLCMPLD00016 (Sygnity SA)
PLTECMX00011 (Techmex SA)
PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA)
PLTVN0000017 (TVN SA)
PLWSIP000015 (WSiP SA)
PLZYWIC00016 (Browary Zywiec SA)
GB00B06GTJ32 (Rambler Media Ltd)
US1534351028 (Central European Distribution Corp)
CH0012138530 (Credit Suisse Group)
CH0012214059 (Holcim Ltd)
SE0000108656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson)
TRAAKCNS91F3 (Akcansa Cimento AS)
TRAARCLK91H5 (Arcelik)
TREBIMM00018 (BIM Birlesik Magazalar AS)
TRAGARAN91N1 (Turkiye Garanti Bankasi AS)
TRAISCTR91N2 (Turkiye Is Bankasi)
TRAYKBNK91N6 (Yapi ve Kredi Bankasi)
HU0000068952 (MOL Hungarian Oil and Gas NyRt)
HU0000061726 (OTP Bank Nyrt)
Aktywny rynek - rynek regulowany
Nienotowane na rynku aktywnym
Wiedeń, Austria
Wiedeń, Austria
Wiedeń, Austria
Wiedeń, Austria
Wiedeń, Austria
NASDAQ, Stany Zjednoczone
Praga, Czechy
Tallinn, Estonia
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
Amsterdam, Holandia
Londyn, W. Brytania
Praga, Czechy
Xetra - Niemcy
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
Nie dotyczy
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
Londyn, W. Brytania
NASDAQ, Stany Zjednoczone
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Sztokholm, Szwecja
ISE Turkey
ISE Turkey
ISE Turkey
ISE Turkey
ISE Turkey
ISE Turkey
Budapest, Węgry
Budapest, Węgry
70 000
38 000
85 000
180 000
500 001
75 400
200 000
829 000
15 000
141 341
100 000
2 000 000
27 500
37 449
581 699
155 434
231 931
1 041 600
191 357
1 645 549
12 915 369
2 200 000
215 000
27 679
475 478
56 165
947 761
22 787
18 644
470 539
1 440 000
25 863
4 387 774
98 184
2 338 480
461 000
432 132
41 603
50 016
420 000
69 429
250 000
272 927
2 480 000
475 500
2 192 000
4 146 909
870 289
3 553 390
10 593 562
244 701
1 318 350
426 109
489 500
1 018 541
260 119
854 674
10 109 547
5 500 000
6 400 000
391 621
30 870
450 000
301 914
426 550
294 080
119 702
129 198
900 000
337 287
149 920
11 600 000
1 319 926
1 700 000
3 921
275 000
300 000
80 000
54 545
2 000 000
550 160
1 000 000
125 000
5 500 000
3 250 000
3 000 000
127 024
400 000
Austria
Austria
Austria
Austria
Austria
Bermudy
Czechy
Estonia
Holandia
Holandia
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Rosja
Stany Zjednoczone
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Turcja
Turcja
Turcja
Turcja
Turcja
Wegry
Wegry
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
2 433 442
4 490 773
58.50
15 917
4 613
34 476
36 084
23 598
15 903
16 466
14 223
639
2 728
12 363
22 083
4 923
9 583
5 729
6 532
7 877
30 703
49 014
19 253
24 687
53 007
11 160
1 207
18 276
2 139
44 043
1 624
1 585
31 124
18 720
8 535
43 090
2 587
36 096
34 964
10 749
14 123
27 627
3 570
1 875
17 750
14 261
88 280
23 811
37 834
26 955
28 588
25 570
38 128
1 312
16 534
4 474
26 828
22 330
43 591
94 893
31 345
193 732
189 612
35 229
1 839
9 000
39 946
23 202
4 705
3 010
4 035
38 641
29 022
5 204
199 738
23 669
19 054
1 579
29 228
19 993
14 462
14 037
23 806
8 870
19 681
20 931
53 269
45 309
18 106
39 268
39 286
15 236
5 352
37 675
35 790
19 959
20 593
28 737
18 107
2 172
4 982
14 284
19 826
6 471
15 029
4 421
6 552
6 390
88 536
180 832
36 860
24 539
64 790
117 175
3 460
137 889
2 544
163 963
4 683
3 058
51 477
19 728
18 958
69 458
8 292
114 118
57 625
15 341
15 847
50 166
0
2 985
16 238
62 910
266 600
28 387
61 376
25 130
44 385
46 088
47 141
1 439
32 313
7 201
25 944
85 048
98 325
220 420
51 255
302 500
351 360
109 654
4 322
26 910
45 287
57 158
9 931
6 943
37 351
90 000
28 669
6 075
283 040
29 830
23 800
2 006
34 636
29 069
15 884
16 465
22 363
9 461
24 140
23 232
86 360
42 699
18 714
53 883
64 931
0.20
0.07
0.49
0.47
0.26
0.27
0.37
0.24
0.03
0.06
0.19
0.26
0.08
0.20
0.06
0.09
0.08
1.15
2.35
0.48
0.32
0.84
1.53
0.05
1.80
0.03
2.13
0.06
0.04
0.67
0.26
0.25
0.90
0.11
1.49
0.75
0.20
0.21
0.65
0.00
0.04
0.21
0.82
3.47
0.37
0.80
0.33
0.58
0.60
0.61
0.02
0.42
0.09
0.34
1.11
1.28
2.87
0.67
3.94
4.58
1.43
0.06
0.35
0.59
0.74
0.13
0.09
0.49
1.17
0.37
0.08
3.69
0.39
0.31
0.03
0.45
0.38
0.21
0.21
0.29
0.12
0.31
0.30
1.12
0.56
0.24
0.70
0.85
2 429 872
0
3 570
4 490 773
0
0
58.47
0.00
0.00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
- 2 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
AT0000A037Z1 (VK Development)
Wiedeń, Austria
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
11 643 931 Austria
Liczba
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
PLGANT000097 (Gant SA) PDA
PLJWC0000027 (JW Construction Holding SA) PDA
PLLCCRP00025 (LC Corp SA) PDA
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
55 032 Polska
124 529 Polska
2 229 943 Polska
Liczba
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
PLNFI0800024 (Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA SA) JPP
Rodzaj rynku
Nie dotyczy
Nazwa rynku
Liczba
Rodzaj rynku
International Londyn, Wielka Brytania
Nazwa rynku
300 000
500 000
140 252
350 000
375 000
450 000
115 000
200 000
500 000
525 000
250 000
Emitent
Kazachstan
Kazachstan
Rosja
Rosja
Rosja
Rosja
Rosja
Rosja
Rosja
Rosja
Rosja
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
7 601
11 686
0.15
7 601
11 686
0.15
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
28 290
27 385
0.37
4 953
8 842
14 495
5 778
8 094
13 513
0.08
0.11
0.18
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
2 447 010 Polska
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
US46627J3023 (Halyk Savings Bank Kazakhstan )
US48666E6086 (Kazkommertsbank )
US98387E2054 (X 5 Retail Group NV )
US45822B2051 (Integra Group Holdings )
US69338N2062 (PIK Group )
US46630F2065 (Sitronics )
US48122U2042 (Sistema JSFC )
US87260R2013 (TMK OAO )
US46630Q2021 (VTB Bank OJSC )
US5591892048 (Magnitogorsk Iron & Steel Works )
US3682872078 (Gazprom OAO )
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
8 406
0.11
0
8 406
0.11
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
218 110
207 380
2.69
22 278
31 579
9 604
19 251
26 602
16 060
9 396
19 692
15 316
18 353
29 979
18 641
30 788
11 502
17 829
26 240
9 320
9 141
20 426
15 366
18 809
29 318
0.24
0.40
0.15
0.23
0.34
0.12
0.12
0.27
0.20
0.24
0.38
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Rodzaj listu
Wartość
nominalna
Podstawa emisji
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
252 266
252 266
2 282 194
51 567
51 567
2 278 430
51 835
51 835
29.71
0.69
0.69
2 019
250 000
52
15
50
130
1 888
25 000
5 200
1 500
4 994
12 985
2 034
24 988
5 233
1 506
5 061
13 013
0.03
0.33
0.07
0.02
0.07
0.17
b) Bony skarbowe
0
0
0
0.00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0.00
d) Inne
0
0
0
0.00
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość
Nominalna
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
PL0000102869 (PS0608)
PL0000103768 (TZ0208)
Obligacja Boryszew SA
Obligacja Boryszew SA
Obligacja Polska Grupa Farmaceutyczna SA
Obligacja PBG SA
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
tys.
0
MTS-Ceto
GPW w Warszawie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polski Skarb Państwa
Boryszew SA
Boryszew SA
Polska Grupa Farmaceutyczna SA
PBG SA
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
24.06.2008
05.02.2008
18.11.2007
30.05.2008
05.07.2007
21.03.2008
- 3 / Tabele (PL) -
5.75
4.28
5.44
5.45
5.14
5.43
2 019 000
25 000 000
5 200 000
1 500 000
5 000 000
13 000 000
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0.00
0.00
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
2 607 508
2 414 008
2 230 627
2 212 658
2 226 595
2 207 612
29.02
28.77
48
56
47
35
473
795 002
135 071
249 500
40 000
475 307
18 298
530 000
130 000
37 161
900
550
210
800
500
50
24 000
28 000
23 500
17 500
437
828 226
131 768
258 237
40 000
460 561
17 743
53 000
119 450
37 549
9 000
5 500
21 000
81 238
50 914
5 035
23 991
27 913
23 452
16 920
480
827 836
131 140
254 116
39 824
460 097
17 548
54 378
119 470
37 551
9 001
5 509
21 213
81 278
50 851
5 044
0.31
0.36
0.31
0.22
0.01
10.78
1.71
3.31
0.52
5.99
0.23
0.71
1.56
0.49
0.12
0.07
0.28
1.06
0.66
0.07
b) Bony skarbowe
0
0
0
0.00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0.00
193 500
17 969
18 983
0.25
193 500
17 969
18 983
0.25
1 933 859
17 969
330 366
1 929 638
18 983
329 809
57 082
1 359
25.13
0.25
4.29
0.74
0.02
XS0146426688 (ERSTBK 0 04/25/12) *
XS0145526348 (AXASA 0 04/05/12) *
XS0144135372 (CCCI 0 03/14/12) *
Obligacja SNS Bank NV
PL0000101259 (DS0509)
PL0000103602 (DS1015)
PL0000104543 (DS1017)
PL0000101937 (DS1110)
PL0000103370 (PP1013) *
PL0000104659 (PS0412)
PL0000104287 (PS0511)
PL0000103677 (SP1209)
PL0000104857 (WS0437)
PL0000102646 (WS0922)
Obligacja Canpack SA
Obligacja Canpack SA
Obligacja Globe Trade Centre SA
Obligacja Polskie Koleje Państwowe SA
Obligacja Polskie Koleje Państwowe SA
Obligacja Reporter Sp. z o.o.
Luxembourg **
Luxembourg **
Luxembourg **
Nie dotyczy
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
Nie dotyczy
MTS-Ceto
MTS-Ceto
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
MTS-Ceto
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Austria
AXA SA
Francja
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France Francja
SNS Bank NV
Holandia
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Canpack SA
Polska
Canpack SA
Polska
Globe Trade Centre SA
Polska
Polskie Koleje Państwowe SA
Polska
Polskie Koleje Państwowe SA
Polska
Reporter Sp. z o.o.
Polska
25.04.2012
05.04.2012
14.03.2012
14.02.2012
24.05.2009
24.10.2015
25.10.2017
24.11.2010
24.10.2013
25.04.2012
24.05.2011
01.12.2009
25.04.2037
23.09.2022
29.06.2010
19.12.2010
28.04.2014
29.11.2011
22.12.2011
17.11.2008
4.35
4.28
4.00
3.94
6.00
6.25
5.25
6.00
4.71
4.75
4.25
6.50
5.00
5.75
5.51
5.37
5.84
5.11
5.13
7.05
24 000 000
28 000 000
23 500 000
17 500 000
473 000
795 002 000
135 071 000
249 500 000
40 000 000
475 307 000
18 298 000
53 000 000
130 000 000
37 161 000
9 000 000
5 500 000
21 000 000
80 000 000
50 000 000
5 000 000
d) Inne
XS0304674343 (EMISFI 0 06/13/10)
Inny Aktywny Rynek
Wiedeń, Austria
EMIS Finance BV
Holandia
13.06.2010
0.00
193 500
Inny aktywny rynek
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
** Instrumenty dopuszczone do obrotu rynku
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Instrumenty pochodne - RAZEM
23
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
23
0
14 346
0.19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
915
-418
2 766
-78
-39
-297
2 374
414
761
75
115
63
172
103
-158
167
-5
65
78
814
33
936
5 490
0.01
-0.01
0.04
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.07
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Forward 06.07.2007
Forward 06.07.2007
Forward 06.07.2007
Forward 28.09.2007
Forward 28.09.2007
Forward 27.09.2007
Forward 28.09.2007
Forward 28.09.2007
Forward 28.09.2007
Forward 28.09.2007
Forward 28.09.2007
Forward 28.09.2007
Forward 28.09.2007
Forward 28.09.2007
Forward 28.09.2007
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Bank BPH SA
BRE Bank SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
ING Bank Slaski SA
ING Bank Slaski SA
BRE Bank SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
ABN Amro Bank Polska
ABN Amro Bank Polska
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
Bank Pekao SA
ABN Amro Bank (Londyn)
ABN Amro Bank (Londyn)
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Wielka Brytania
Wielka Brytania
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
EUR
USD
EUR
CHF
EUR
CZK
EUR
GBP
HUF
CHF
HUF
SEK
CHF
EUR
EUR
PLN
PLN
I. Jednostki uczestnictwa
0
0
0
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0.00
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
0
0.00
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
- 4 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
14 346
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0.19
0.00
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
PLN
USD
EUR
EUR
EUR
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w
w aktywach
tys.
ogółem
Wartość według
ceny nabycia w
danej walucie
(tys.)
Warunki oprocentowania
Depozyty
I. W walutach państw należacych do OECD
Lokata PLN
Lokata USD
Lokata EUR (1)
Lokata EUR (2)
Lokata EUR (3)
4.58
5.25
4.05
4.02
4.10
12 740
5 828
5 623
7 562
28 794
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
W walutach państw nienależacych do OECD
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w danej
walucie (tys.)
12 740
16 358
21 175
28 477
108 432
12 740
5 828
5 623
7 562
28 794
0
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
waluta CHF
waluta CZK
waluta EUR
waluta GBP
waluta HUF
waluta SEK
waluta USD
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
187 182
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
17
Szwajcaria
Czechy
Wielka Brytania
Wegry
Szwecja
Stany Zjednoczone
8
0
3
2
1
0
3
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według wyceny Procentowy udział
w aktywach
na dzień bilansowy w
ogółem
tys.
17
0.00
8
0
3
2
1
0
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
3 381
138
855
431
59 631
1 090
1 036
0
- 5 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
187 136
2.44
12 740
16 312
21 175
28 477
108 432
0.17
0.21
0.28
0.37
1.41
0
0.00
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Gwarantowane składniki lokat
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Rodzaj
nabycia w tys.
Łączna liczba
Obligacja
1 300
132 152
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
132 129
1.72
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z
państw należacych do OECD
Instrumenty rynku pieniężnego
Emitent
Termin wykupu
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.
UniCredito Italiano SpA
Sistema JSFC
Grupa Boryszew
Getin Holding SA
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy
PL0000101937 (DS1110)
PL0000102646 (WS0922)
Obligacja Globe Trade Centre SA
PL0000104857 (WS0437)
PL0000104659 (PS0412)
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
138 244
401 252
18 461
80 637
76 659
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
69 767
11 278
21 213
55 140
145 200
Nazwa emitenta
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
1.80
5.22
0.24
1.05
1.00
aktywach ogółem
0.91
0.15
0.28
0.72
1.89
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Bilans na dzień 30.06.2007
(tysiące złotych)
30.06.2007
Bilans
30.06.2007
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu
do odkupu
3. Odkupione jednostki uczestnictwa
4. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
5. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
6. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia
lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
31.12.2006
7 679 989
200 690
6 059 922
48 110
13 553
187 137
382 452
10 906
37 204
4 803
331 265
2 138
56
46 681
2 312
0
6 742 927
2 005 703
353 920
331 168
0
0
409 586
0
3 343
26
853
581
884 104
4 760 070
1 242 846
362 835
362 835
0
0
354 928
354 379
302 448
0
9 897
13 413
3 933
27 964
22 403
5 330
7 270 403
3 701 191
10 508 538
6 807 347
1 500 788
903 286
0
7 665
11 797
2 891
30 127
18 688
4 769
5 704 994
2 997 331
9 078 909
6 081 578
1 395 808
878 185
597 502
-19 170
517 623
-20 240
2 068 424
-15 545
7 270 403
1 311 855
-10 262
5 704 994
Liczba
30 291 238
279 364
3 281 228
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Jednostki uczestnictwa kategorii E
Jednostki uczestnictwa kategorii I
Kategorie jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na
jednostke uczestnictwa
213.90
225.56
221.87
27 593 165
277 665
2 463 804
187.53
196.78
193.08
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007
od 01.01.2007
do 30.06.2007
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2006
do 31.12.2006
od 01.01.2006
do 30.06.2006
158 411
96 119
56 686
5 606
0
133 310
122 800
0
333
0
0
0
0
0
0
633
8 460
1 084
0
133 310
25 101
836 448
79 879
1 070
756 569
197 982
80 514
102 114
15 174
180
207 954
184 283
0
268
0
1
0
0
0
0
741
21 882
779
0
207 954
-9 972
701 698
155 481
-17 373
546 217
104 060
43 932
50 624
9 504
0
101 409
83 549
0
99
0
1
0
0
0
0
293
16 827
640
0
101 409
2 651
112 619
59 518
-13 761
53 101
-5 283
861 549
12 936
691 726
26 574
115 270
Wynik z operacji przypadający na kategorię
jednostek uczestnictwa
25.23
28.82
27.16
22.82
27.64
22.09
4.39
6.11
1.84
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
30.06.2007
za okres od 01.01.2007
do 30.06.2007
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
c) saldo
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
c) saldo zmian
c) saldo
- 9 / Tabele (PL) -
do 31.12.2006
0
0
5 704 994
861 549
25 101
79 879
756 569
861 549
0
0
0
0
2 155 398
1 429 629
725 769
703 860
1 565 409
7 270 403
0
6 449 855
0
3 770 134
691 726
-9 972
155 481
546 217
691 726
0
0
0
0
3 251 666
2 247 400
1 004 266
1 243 134
1 934 860
5 704 994
0
4 755 892
0
0
30 334 634
0
7 160 986
0
3 643 790
0
3 517 196
0
0
126 700 195
0
92 848 365
0
33 851 830
0
33 851 830
33 851 830
0
27 593 165
0
6 127 970
0
3 429 897
0
2 698 073
0
0
122 476 644
0
92 185 406
0
30 291 238
0
30 291 238
30 291 238
0
277 665
0
12 192
0
10 493
0
1 699
0
0
411 164
0
131 800
0
279 364
0
279 364
279 364
0.00%
23 176 863
0
12 999 463
0
5 841 692
0
7 157 771
0
0
119 539 209
0
89 204 575
0
30 334 634
0
30 334 634
30 334 634
0.00%
22 156 587
0
11 148 353
0
5 711 775
0
5 436 578
0
0
116 348 674
0
88 755 509
0
27 593 165
0
27 593 165
27 593 165
0
269 237
0
27 144
0
18 716
0
8 428
0
0
398 972
0
121 307
0
277 665
0
277 665
277 665
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
30.06.2007
do 30.06.2007
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
c) saldo zmian
c) saldo
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
do 31.12.2006
0
2 463 804
0
1 020 822
0
203 398
0
817 424
0
0
3 812 386
0
531 158
0
3 281 228
0
3 281 228
3 281 228
0
751 039
0
1 823 967
0
111 202
0
1 712 765
0
0
2 791 564
0
327 760
0
2 463 804
0
2 463 804
2 463 804
0
0
187.53
213.90
28.36
185.07
10.01.2007
214.49
26.06.2007
213.92
29.06.2007
0
196.78
225.56
29.49
194.25
10.01.2007
226.16
26.06.2007
225.57
29.06.2007
0
193.08
221.87
30.07
190.61
10.01.2007
222.44
26.06.2007
221.87
29.06.2007
0
0
162.52
187.53
15.39
157.31
14.06.2006
191.75
18.12.2006
187.56
29.12.2006
0
168.84
196.78
16.55
164.16
14.06.2006
201.13
18.12.2006
196.79
29.12.2006
0
164.81
193.08
17.15
160.63
14.06.2006
197.31
18.12.2006
193.08
29.12.2006
0
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
3.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 10 / Tabele (PL) -

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZNE054 zasilacz regulowany 1,2

Regulowany karnisz Nr 11522752

karta produktu

Torba sportowa z przednią kieszenią na zamek