Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
4.
4.1.
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
4.2. pozostałe
II.
Zobowiązania
1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2.
3.
III.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego
Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
poprzedniego roku kalendarzowego
198 581,19
176 217,94
198 581,19
176 217,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198 581,19
0,00
176 217,94
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
1.
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres sprawozdawczy
0,00
198 581,19
217 537,48
317 683,28
4 034,13
83 235,57
317 683,28
83 235,57
100 145,80
98 717,94
79 201,44
77 289,86
27,97
37,45
1 399,89
1 874,13
-18 956,29
-26 397,38
198 581,19
176 217,94
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
UFK Europa BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
(w zł)
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
0,0000
20 222,1179
na początek okresu sprawozdawczego
20 222,1179
20 804,9489
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
0,00
9,82
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
9,47
8,31
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
10,91
9,94
okresie sprawozdawczym
9,82
8,47
na koniec okresu sprawozdawczego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)
IV
I.
1.
2.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach netto funduszu (w %)
176 217,94
100,00%
0,00
0,00%
0,00%
3.
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
4.
5.
6.
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00%
176 217,94
100,00%
0,00
0,00%
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV
V.
VI.
1.
2.
3.
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
176 217,94
0,00
176 217,94
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00