Zalacznik 6a
Transkrypt
Zalacznik 6a
załącznik nr 6”a” klasyfikacja budżetowa Dział: 700 Rozdział:70001 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Dworcowa 7 59-170 Przemków PROJEKT PLANU FINANSOWEGO MZGM NA 2010 ROK Lp. 1. 2. 2.1. 2.1.2 2.1.3 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.7 3.3.8 Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek okresu Przychody dotacje z budżetu w tym: dotacja przedmiotowa dotacja celowa wpływy: ze sprzedaży usług przychody finansowe wpływy z różnych dochodów inne zwiększenia amortyzacja Wydatki bieżące wynagrodzenia ogółem w tym: wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne wynagrodzenia bezosobowe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń materiały i usługi w tym: zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe wyposażenie paliwo artykuły remontowe, budowlane, elektryczne prasa i literatura środki czystości reklama i inne wydatki reprezentacyjne zakup akcesoriów komputerowych w tym.pr komp i licencji zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zakup energii w tym: energia elektryczna Woda, ścieki gaz-kuchenki gaz-kotłownie zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych usługi pozostałe w tym: praca spychacza usługi transportowe ( transport odcieków ) unieszkodliwianie odcieków wywóz nieczystości stałych Paragraf plan na 2010 0 2650 6210 205 880 200 000 0830 0920 0970 2 237 000 25 000 1 000 174 000 3 000 4010 4040 4170 3020 4210 4750 4740 4260 4270 4280 4300 575 500 521 000 42 000 12 500 4 700 50 170 5 200 5 300 4 600 30 000 2 580 1 260 1 230 4 100 1 750 766 040 61 920 294 120 30 000 380 000 40 000 800 457 766 24 700 44 036 7 500 134 000 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11 3.3.12 3.3.13 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. monitoring składowiska Ścieki ( wyw.nieczyst. płynnych ) usługi kominiarskie utrzymanie klatek obsługa kotłowni dezynfekcja i deratyzacja usługi informatyczne usługi bankowe usługi pocztowe inne ( wypisy, procedury, ocena ryzyka zawodowego) zakup usług dostępu do sieci internet opłaty z tyt. zak. usł. telefonii komórkowej opłaty z tyt. zak. usł. telefonii stacjonarnej ekspertyzy, analizy i opinie podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników pochodne od wynagrodzeń z tego: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe wydatki kary i odszkodowania ( szkody ubezpieczeniowe ) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego różne opłaty i składki ( ubezp. Rzeczowe ) pozostałe odsetki inwestycje Podatki podatek od towarów i usług VAT podatek od nieruchomości podatek dochodowy amortyzacja inne zmniejszenia Razem wydatki Stan środków obrotowych na koniec okresu 4350 4360 4370 4390 4410 4700 13 400 31 000 11 000 110 000 10 100 2 200 5 300 1 700 8 700 54 130 1 300 3 200 4 700 35 000 10 600 5 300 4110 4120 4440 90 700 14 100 18 100 4590 4610 4430 4580 6080 1 000 50 000 201 000 100 200 000 4530 4480 4460 44 800 72 000 5 000 3 000 185 154 2 845 880 0