Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Koniec

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) (PLN) (hedged)
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego
Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
poprzedniego roku kalendarzowego
0,00
164 666,14
0,00
164 666,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2. pozostałe
0,00
0,00
II.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164 666,14
4.
4.1.
1.
2.
3.
III.
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) (PLN) (hedged)
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego
roku kalendarzowego
Bieżący okres sprawozdawczy
0,00
0,00
0,00
0,00
163 556,52
167 290,13
0,00
167 290,13
0,00
0,00
3 733,61
3 224,13
0,00
0,00
0,00
509,48
0,00
1 109,62
0,00
164 666,14
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) (PLN) (hedged)
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
(w zł)
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
0,0000
na koniec okresu sprawozdawczego
0,0000
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
na początek okresu sprawozdawczego
0,00
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
0,00
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
0,00
na koniec okresu sprawozdawczego
0,00
0,0000
438,5951
0,00
344,36
414,92
375,44
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) (PLN) (hedged)
IV
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV
V.
VI.
1.
2.
3.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach netto funduszu (w %)
164 666,14
100,00%
0,00
0,00%
0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00%
164 666,14
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
164 666,14
0,00
164 666,14
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00