Plik źródłowy

Uchwala Nr 78/XIV/2015
Rady Gminy Zakrzowek
z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Na podstawie art. 231, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach
publicznych (Dz. U. z 2013, Nr 594 z pozn. zm.) Rada Gminy uchwala co
nastepuje:
§1Zmienia si? uchwal? Nr 15/V/2015 Rady gminy Zakrzowek z dnia 22 stycznia
2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w ten sposob, iz ustala si?
zal^cznik Nr 1 i Nr 2 do wyzej wymienionej uchwaty, w brzmieniu stanowi^cym
zal^cznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwary oraz przyjmuje si? objasnienia
wprowadzonych zmian.
§2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
iwcpfic
itaroch
Dokument podpisany elektronicznie
Wieloletnia Prognoza Finansowa
z tego.
w tym
wtym:
wtym:
Wyszczegolnienie
Dochody ogotem*
Dochody bieza.ce x
Lp
1
Formula
[1.1 H1 .2]
1.1
dochody z tytutu
udziatu we
wptywach z podatku
dochodowego od
os6b fizycznych
dochody z tytufu
udziatu we
wptywach z podatku
dochodowego od
osob prawnych
1.1.1
1.1.2
podatki i optety 3)
1.1.3
z podatku od
nieruchomoSci
1.1.3.1
z subwencji
ogolnej
z tytutu dotacji i
irodkc-w
przeznaczonych
na cele biezace
Dochody
majqtkowe *
1.1.4
1.1.5
1.2
ze sprzedazy
majatku *
z tytuKi dotacji
oraz srodkow
przeznaczonych
na inwestycje
1.2.1
1 22
Wykonanie2012
18383629.15
16019746,86
1 289 438,00
6 474,72
1 634 945,71
431 005,21
8 663 960,00
3 800 862,48
2 363 882,29
Wykonanie2013
19450868,00
17365429,19
1 404 638,00
5 195,73
1 689814,64
436 059,50
9009219,00
4 407 483,48
2085438,81
78671,13
1 282,00
2285211,16
2084 156.81
Plan3kw 2014
26 702 888,36
17863367,39
1 561 380,00
10000,00
2 944 445,00
940 000,00
8 271 395,00
3 707 807,39
8 839 520,97
605 000,00
8 234 520,97
Wykonante2014
25756027,70
16761 711,66
1 578 709,00
10716,26
1 671 970,80
474 380.26
8311 243,00
4105057,12
8994316,04
4 440,00
8 976 758.04
2015
21 992843,41
19506675,25
1 727617,00
10000,00
3 149840,00
921 830.00
8777085,00
3905101,25
2486168,16
601 000,00
1 885 168.16
2016
19364815,00
18664815,00
1 950000,00
25 000,00
3 250 000,00
1 050000.00
9300000,00
3 000 000.00
700 000,00
700 000,00
2017
23 200 000,00
18800000,00
2 000 000,00
25 000,00
3 270 000,00
1 090 000,00
9 500 000,00
3 400 000,00
4 400 000,00
2018
23287000,00
18887000,00
2100000,00
25 000.00
3 300 000,00
1 100000,00
9 600 000,00
3 500 000,00
2019
23475870,00
19075870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2020
23 666 629,00
19266629,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0.00
2021
19459300,00
19459300.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
2022
19653893,00
19653893.00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0.00
0,00
0,00
0,00
2023
19850450,00
19850450.00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
20 049 000,00
20 049 000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2025
20 249 500,00
20 249 500.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
20 452 000,00
20452000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
2027
20 657 000,00
20 657 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2028
20 864 000,00
20 864 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
21 073000,00
21 073000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
21 284000,00
21 284000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2031
21 497 000,00
21497000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2032
21 712000,00
21 712000,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2033
21 930 000,00
21 930 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 400 000,00
4 400 000,00
0,00
4 400 000,00
4 400 000,00
0,00
4 400 000,00
4 400 000,00
0,00
4 400 000,00
Strona
1
1
z tego
wtym:
wtym:
wtym:
Wyszczegolnienie
Dochody ogotem"
Lp
1
Formula
[1.1W1-2]
Dochody bieza.ce x
1.1
doctiody z tytutu
dochody z tytutu
udziatu we
udziatu we
wptywach z podatku wptywach z podatku
dochodowego od
dochodowego od
os6b fizycznych
os6b prawnych
1 12
1.1.1
podatki i optaty 3)
1.1.3
z podatku od
nieruchomosci
1.1.3.1
z subwencji
og6lnej
z tytulu dotacji i
4rodk6w
przeznaczonych
na cele bieza.ce
Dochody
maja.tkowe*
1.1.4
1.1.5
1.2
ze sprzedazy
majatku *
2. tytutu dotacji
oraz srodhow
przeznaczonycti
na inwestycje
1.2.1
1.2.2
2034
22150000,00
22150000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2035
22 380 000,00
22 380 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Wzor moze byd stosowany takze w uktadzie pionowym, w ktbrym poszczeg6lne pozycje sa. przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p6z. zm.} zwanej dalej .ustawa.", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji diuzszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje sie takze dla lat wykraczaja.cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wymkaja,cy z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje sie kwoty wszystkich podatk6w i optat pobieranych przez jednostki samorza.du tefytorialnego, a nie tylko podatkow i optet lokalnych.
Strona
z tego
wtym:
wtym:
w tym
wtym:
Wyszczeg6lnienie
Wydatki og6tem *
Lp
2
Formula
[2.1] + [2.2]
Wydatki biezac* *
2.1
z tytirfu poreczeri i
gwarancji *
2.1.1
gwarancje i
poreczenia
podlegaja.ee
wytaczemu Z limitu
sptaty zobowia/ari,
o kt6rym mowa w
art. 243 ustawy *
2.1.1.1
n t splat; praejftych
zobowiazart samoOzielnego
publicznego zakladu opieki
zdrowotna]
przeUztalconego na
zasadacti okreslonycn w
[ ) i / r p i . ' . n h u il/i.|t ilmi'.i i
ipczmczei. w wysokoici w
jakiej me podlegaja.
sfinansowamo dotacja. z
bud /el u paflstwa '
2.1.2
wydatki na obsluge odsetki i dyskonto
dtugu *
okreSlone w art. 243
ust 1 ustawy '
2.1.3.1
21.3
odsetki i dyskonto
podlegaia.ee wylaczeniu
z limitu sptaty
odsetki i dyskonto
zobowiazari o ktorym
pod legatee wylaczeniu
mowa w art 243
z limitu sptaty
ustawy, w larmmie me
zobowiazarV o ktdrym
duzszym niz 90 dm po
mowa w ad 243
zakonczeniu programu,
ustawy. z tyluhj
projektu lub zadania i
zobowia_zari
otrzymaniu refundacji z zaciagn^tych na wklad
tych Srodkow (bez
krajowy *
odsetek i dyskonta od
zotiowiazah na wklad
krajowy) *
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
Wykonanie2012
17939 174,59
15595227,12
0,00
0,00
X
501 346,36
498 052,74
Wykonanie2013
20 706 066,89
16754 166,62
0,00
0,00
X
391 311,92
389301,48
5 079,62
PlanSkw 2014
30889419,36
16638952,39
0,00
0,00
X
455 000,00
450 000,00
30 000,00
Wykonanie2014
0,00
Wydatki majatkowe'
2.2
0,00
0,00
2 343 947,47
3 951 900,27
50 000,00
14250466,97
28 267 574,58
16945100,55
0,00
0,00
392159,56
389252,11
15911,26
30812,74
11 322474,03
2015
20296629,25
17101 512,25
0,00
0,00
0.00
413000,00
410000,00
50 000,00
80 000,00
3195 117,00
2016
16265000,00
15600000,00
0,00
0,00
0,00
395 000,00
390 000,00
0,00
60 000,00
665 000,00
2017
21 110 000,00
16600000,00
0,00
0,00
0,00
385 000,00
380 000,00
0,00
30 000,00
4510000,00
0,00
X
201B
21 391 000,00
16766000,00
0,00
0,00
365 000,00
360 000,00
0,00
30 000,00
4 625 000,00
2019
21 390 000,00
16940000,00
0,00
0,00
X
335 000,00
330 000,00
0,00
30 000,00
4 450 000,00
2020
21 560000,00
17110000,00
0,00
0,00
X
315000,00
310000,00
0,00
30 000,00
4 450 000,00
2021
17300 000,00
17300000,00
0,00
0,00
X
305 000,00
300 000,00
0,00
30 000,00
0,00
2022
17473000,00
17473 000,00
0,00
0,00
X
295 000,00
290 000,00
0,00
30 000.00
0,00
2023
17650 000,00
17650000,00
0,00
0.00
X
275 000,00
270 000,00
0,00
30 000,00
0,00
2024
17830000,00
17830000,00
0,00
0,00
X
255 000,00
250 000,00
0,00
30 000,00
0,00
2025
18008000,00
18008000,00
0,00
0,00
X
235 000,00
230 000,00
0,00
25 000,00
0,00
2026
18 190000,00
18190000,00
0,00
0,00
X
215000,00
210000,00
0,00
25 000,00
0,00
2027
18372000,00
18372000,00
0.00
0,00
X
205 000,00
200 000,00
0,00
20 000,00
0,00
2026
18556000,00
18556000,00
0,00
0,00
X
185000,00
180000,00
0,00
15000,00
0,00
2029
18742000,00
18742000,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
18929000,00
18929000,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2031
19118000,00
19118000,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2032
19 310000,00
19310000,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2033
19503000,00
19503000,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2034
19 700 000.00
19700000,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2035
19897 000,00
19897000,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
4) W pozycji wykazuj* s>? kwoty dla lat budietowych 2013-2018.
Strona
4
z tego
wtym
wtym:
Przycnody
budzstu *
Nadwyzka
budzetowa z lat
ubiegtych
3
4
4.1
Ml -12]
[4.1]* [4.2]* [4 3]
+ [44]
Wyszczeg6lnienie
Wynikbudzetu"
Lp
Formula
wtym:
wtym:
na pokrycie
deficytu x
budzetu
Wolne £rodki, o
ktbrych mowa w
art. 217ust2pkt
6 ustawy *
na pokrycie
deficytu x
budzetu
Kredyty,
pozyczki, emisja
papierow
„
wartoficiowych
na pokrycie
deficytu x
budzetu
Inne przychody
niezwiazane z
zacia.gnieciem
dtugu S)
na pokrycie
deficytu x
budzetu
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
44
4.4.1
776517,94
777470.00
7461,00
Wykonanie2012
444 454,56
1 561 448,94
0,00
0,00
Wykonanie2013
-1 255 198,89
2 289 046,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2 289 046,00
1 255 198,89
Plan3kw 2014
-4186531,00
5789531,00
0.00
0.00
0,00
0,00
5736531,00
4 186531,00
53 000,00
0,00
Wykonanie2014
-2511 546,88
5 407 403,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 372 003,00
2511 546,88
35 400,00
0,00
2015
1 696214,16
3 851 283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 706 283,00
145000.00
0,00
2016
3099815.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2017
2 090 000.00
2399815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2399815,00
0,00
2016
1 896 000,00
3659815.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3659815,00
0,00
2019
2 085 870,00
4 7 5 5 815,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
4755815,00
0,00
2020
2 106629,00
6 041 685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 041 685,00
0,00
2021
2159300,00
7 148 314,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
7 148 314,00
0,00
2022
2 180893,00
8307614,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 307 614,00
0,00
2023
2200450,00
9 488 507,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
000
9 488 507,00
0,00
2024
2219000,00
10688957,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10688957,00
0,00
2025
2 241 500,00
11 907957,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 907957,00
0,00
2026
2 262 000,00
13149457,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
13149457,00
0,00
2027
2 285 000,00
14411 457,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14411 457,00
0,00
2028
2 308 000,00
15847736,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15847736,16
0,00
2029
2 331 000,00
18 155736 16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18155736,16
0,00
2030
2 355 000,00
20486736.16
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
20486736,16
0,00
2031
2 379 000,00
22841 736.16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22841 736,16
0,00
2032
2 402 000,00
25220736,16
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
25220736,16
0,00
2033
2 427 000,00
27622736.16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27622736,16
0,00
2034
2 450 000,00
30049736.16
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049736,16
0,00
2035
2 483 000,00
32499736.16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32499736,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5) W pozycji wykazuje si$ w szczeg6lno$ci kwoty przychodow z tytutu prywatyzacji maja.tku oraz splaty pozyczek udzielonych ze irodkow jednostki.
Strona
z tego:
w tym
z tego:
Wyszczegdlnienie
Rozchody
budzetu "
Lp
5
Formula
|5.1] + [5 2]
Sptaty rat
kapitatowych
kredytiw i pozyczek
oraz wykup
papier6w
wartosciowych "
w tym ta,czna kwota
przypadaja,cych na
dany rok kwot
ustawowych
wytaczen z limitu
Sptaty zobowiazari,
o ktbrym mowa w(
art. 243 ustawy
5.1.1
(5.1. 1.1] + [5. 1.1.2]
+ [5.1.1.3]
2266166,00
2 003 566,00
51
kwota
przypadajacych na
dany rok kwot
ustawowych
wytaaeri
okreslonych w art.
243 ust. 3 ustawy *
5.1.1.1
kwota
kwota
przypadajacych na
przypadajacych na
dany rok kwot
dany rok kwot
ustawowych
ustawowych
wyla.czen
wyta.czert innych niz
okreSlone w art. 243
okreslonych w art
ustawy
243 ust. 3a ustawy*
5.1 1.2
Inne rozchody
niezwiazane ze
sptata. dtugu
5.2
51.13
WyhonanJe 2012
2 273 627,00
2 003 566,00
0,00
0,00
Wykonanie 2013
815976,00
815976,00
371 976,00
371 976,00
0,00
0,00
PlanSkw 2014
1 603 000,00
1 550 000,00
1 040 000,00
1 040000,00
0,00
0,00
Wykonanie 2014
7461,00
0,00
53 000,00
2 742 008,00
2689 108,00
2183408,00
2183408,00
0,00
0,00
52 900,00
2015
5 547 497,16
5419997,16
4769997,16
4769997,16
0,00
0,00
127 500,00
2016
3099815,00
700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2399815,00
2017
4489815,00
830 000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3659815,00
2010
800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4755815,00
2019
5555815,00
6 841 685,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 041 685,00
2020
8 148314,00
1 000 000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
7148314,00
2021
9307614,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8307614,00
2022
10488507,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9488507,00
2023
11 688957,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10688957,00
2024
12907957,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 907957,00
2025
14 149457.00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13149457,00
2026
15411 457,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14411 457,00
2027
16696457,00
848 720,84
0,00
0,00
0,00
0,00
15847736,16
2028
18155736,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18155736,16
2029
20486736,16
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
20 486 736,16
2030
22841 736,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22841736,16
2031
25 220 736,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25220736,16
2032
27622736,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27622736,16
2033
30049736,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049736,16
2034
32499736,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32499736,16
2035
34982736,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34982736,16
Strona
6
6) W pozycji wykazuje si? w szczegolnoici wytuczenia wynikaja.ee z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmlanie nieM6rych ustaw w zwia/ku z realizacja. ustawy budzetowej (Dz.U poz. 1456 <xaz z 2013 r. poz 1199) oraz kwoty
wykupu obligaqi przychodowych.
Strona
7
Wyszczeg6lnienie
Lp
Kwota dtugu *
Kwota zobowiazart
wynikajacych z
pfzej^cia przez
jednostk? samorzadu
terytorialnego
zobowiqzari po
likwidowanych i
przeksztatcanych
jednostkach
zaliczanych do
sektora finansdw
publicznych
7
6
Formula
Relacja zr6wnowazenia wydatkbw bie±a.cych, o
kt6rej mowa w art 242 uslawy
R6znica mi?dzy
dochodami
biezgcymi a
wydatkami
bieza.cymi
R6znica mi^dzy
dochodami
bieza.cymi,
skorygowanymi o
Srodki ^ a
wydatkami
biezacymi,
pomniejszonymi
o wydatki
8.1
8.2
[1 1]-[2-1|
|1»1*[«i]«i«J|-<pil-pi3l
1 201 037,68
Wykonanie2012
8 536 470,00
0,00
424519,74
Wykonanie 201 3
10009540.00
0,00
611 262,57
61 1 262,57
PlanSkw 2014
14196071,00
0,00
1 224415,00
1 224415,00
Wykonanie2014
12692435,00
0,00
-183 388,89
-183388,89
201 S
10978720,84
0,00
2405 163,00
2405 163,00
2016
10278720,84
0,00
3064815,00
3064815,00
2017
9 448 720,84
0,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2018
8 648 720,84
0,00
2 121 000,00
2 121 000,00
2019
7 848 720,84
0,00
2 135870.00
2 135870,00
2020
6 848 720,84
0,00
2156629,00
2 156629,00
2021
5 848 720,84
0,00
2 159300.00
2 159300,00
2022
4 848 720.84
0,00
2180893,00
2 180893,00
2023
3 848 720,84
0,00
2200450,00
2 200 450,00
2024
2 848 720,84
0,00
2219000,00
2219000,00
2025
1 848 720,84
0,00
2 241 500,00
2 241 500,00
2026
848 720,84
0,00
2 262 000,00
2 262 000,00
2027
0,00
0,00
2 285 000,00
2 285 000,00
2028
0,00
0,00
2 308 000,00
2 308 000,00
2029
0,00
0,00
2 331 000,00
2 331 000,00
2030
0,00
0,00
2 355 000,00
2 355 000,00
2031
0,00
0,00
2 379 000,00
2 379 000,00
2032
0,00
0,00
2 402 000,00
2402000,00
2033
0,00
0,00
2 427 000,00
2 427 000,00
2034
0,00
0,00
2 450 000,00
2 450 000,00
2035
0,00
0,00
2483000,00
2 483 000,00
Strona
8
7) Skorygowanie o irodki okreslone w przepisach dotyczy w szczegolnoici powi«ksz»nia o nadwyzke budzetowa. z lat ubiegtych. zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatkow biezacych. zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwia/ku z realizacja. ustawy bud±etowej, dotyczy lat 2013-2015.
Strona
9
Wskaznik sptaly zobowia.zah
Wyszczegdlnienie
Wskainik |il. ' M. . - • , • . i
WsKazrtik planowanei
t,i> 'n.-i kvroly -,M.ity
Wskaziuk Wanonanej
tqcznej kwoly sptely
Kwola zoOowigzari
zobowia/afi. o k!6re|
I.H /ncj kwoty sptaly
zobowiqzan, o Moos)
zvnazku
mowa w ail 243 usl 1 zobowiazari, a klOrej mowa
mowa w an 243 ust 1
wspOKworzonego przoz
ustawy do dochodow.
uslawy r>o i .. i . ; ,,
w art. 243 us) 1 uslawy do
jednostk? samorzadu
oez uwzglednienia
dochodftw, bez
po uwzgk>?dnleniu
lerylonalnego
zobowiazari zwiqzku
uw/glsdnienia zobowia.zart
zobowiazari zwiqiku
przypsdaja.cych do
wspottworzweuu przez zwia,zku wspoflworzonego
wsp6Hw<)rzonego przez
splaty wdanym roku
jednostk? samorzadu przBz jednoslk$ samorzajdu
leOnoslk^ samorzaitu
budzelowym,
tarylohalneflo 1 bez
lerytonalnego. po
terylorislnego oraz po
podlegsia.ca doliczenio
uwzgl>)dnieniu
uwiglednlania
uwzgledmeniu uslawowycn
zgodnie z an ,244
n'.i.r-i. i-vvi li wytqczen
ustawowycti wylqczen wyla.czert przypad8lB,fych na
u^[ ;tAY
dany rok
pt3ypadaia.cych(ia
pfzypaaajacycli pa
dany rok
Q any rok
Lp
91
Formuta
(12 1.1.]. [21.3 11*
[S.1|)'|1!
9.3
92
9.4
ICi '1 13'lit
• JMlll pllll]. pi 11 JP
«iiwi iit»ipi inn»i 11
-i>i] nun
i™ M%' •!
Dopuszczalny wskaznik Dopuszczalny wskaznik
sptaty zobowiqzan
splat y zobowiqzari
Wskaznik . ! • . . . . . i. .
okreslooy w ail 243
okreslony wan. 243
biezacycD
ustawy, po
uslawy, po
powir-kuonycti o
uwiQlqdnienlu
uwzglednisnlu
docnoOy ze spiiedazy
ustawowych „
uslawowych wylqczeiV
maj^lku oraz
wyhiczen,
obliczony w . r . ' i ' N o
pomnie|szonycn o
ohliciQny w oparciu o
wykonamo roku
plan 3 kwarlatu roku
wydatkl tuez^ce. do
popnedzaia,caao
poprzadzaja.cago
OocnodOw budzetu.
[iii-ws/y rok piogixizy
uslalony dla danego
pierwsiy rok prognozy
(wskaznlk uslalony w
(wsfcainik uslalony w
rokufwikainik,
oparciu o Srednia.
jednoroczny)
oparciu o srednia.
arytmBtyczna. z 3 ,
arylmelyczna, z 3 ,
poprzednich lat)
poprzednich latj
9.5
flim-iisiiiMi Ji|e.iHi.JHi"!>yfl*
4,14%
Wykonanie3013
6,20%
4,26%
PlanSkw 2014
7,49%
3,30%
0,00
0,00
3 280,00
,'
1
.ALL.'
,11
9.6
9.6.1
9.7
9.7.1
Srednia z trzech
poprzeanich lal |9 5|
srednia z irzecli
poprzednich lal |9 5]
(9.6] -[9.4]
[961J-19.4]
2,74%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
4,27%
3,15%,
0,00%
0,00%
TAK
TAK
3,30%
6,85%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
TAK
|I5I
15,04%
/ l ' l » l ' A l . l / III
otreslonego w art 243 ofcreslonego w art. 243
ustawy, po
ustawy, po
uwzglfdnieniu
uwzglfdnieniu
zobowia,zafi zwiqzku
zobowiazart zwa.zkj
wsp6ltworzonego przei wsp6ttworzon«go przez
jciiiiusiki; sarnorzadu
jednoslk^ samorzadu
terylonalnego oraz po terytonalnego oraz po
uwzglednienm
uwzglednienu
uslBwowycn wylaczeri, uslawowycn wy^czen,
obliczonogo w oparciu obliczonego w oparciu
o plan 3 k«arta(Cw roku
0 wyknname roku
popnedzaja.cego/ok
poprzedzai^cego^ok
buOzetowy
tXKJzetowy
4,14%
p i 11 Jt"jsi|-Bl ifFI-H'l
Wykonanie2012
Inform acja o spelnieniu Informacja o spelnieniu
wskaznika sptaty
wskainika sptety
1|)
Wykonanie2014
11,95%
3,29%
0,00
3,297o
-0,69%
0,00%
0,00%
TAK
2015
26,51%
4,23%
0,00
4,23%
1 3,67%
4,25%
1 ,73%
TAK
NIE
2016
5,63%
5,32%
0,00
5.32%
19,44%
7,89%
5,38%
TAK
TAK
TAK
2017
5,22%
5.09%
0,00
5,09%
9,48%
13,32%
10,81%
TAK
2018
4,98%
4,85%
0,00
4,85%
9,11%
14,20%
14,20%
TAK
TAK
2019
4,81%
4,69%
0,00
4,69%
9,10%
1 2,68%
12,68%
TAK
TAK
2020
5,54%
5,41%
0,00
5,41%
9,11%
9,23%
9,23%
TAK
TAK
2021
6,68%
6,53%
0,00
6,53%
11,10%
9,11%
9,11%
TAK
TAK
2022
6,56%
6.41%
0,00
6,41%
11,10%
9,77%
9,77%
TAK
TAK
2023
6,40%
6,25%
0,00
6,25%
1 1 ,09%
10,44%
1 0,44%
TAK
TAK
2024
6,23%
6,09%
0,00
6,09%
11,07%
11,10%
11,10%
TAK
TAK
2025
6,07%
5,95%
0,00
5,95%
1 1 ,07%
11,08%
1 1 ,09%
TAK
TAK
2026
5,92%
5,79%
0,00
5,79%
11,06%
1 1 ,08%
11,08%
TAK
TAK
2027
5,08%
4,98%
0,00
4,98%
1 1 ,06%
11,07%
1 1 ,07%
TAK
TAK
2028
0,86%
0,79%
0,00
0,79%
11,06%
1 1 ,06%
11,06%
TAK
TAK
2029
0.00%
0,00%
0,00
0,00%
11,06%
11,06%
1 1 ,06%
TAK
TAK
2030
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
1 1 ,06%
11,06%
1 1 ,06%
TAK
TAK
2031
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
11,07%
1 1 ,06%
11,06%
TAK
TAK
2032
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
1 1 ,06%
11,06%
1 1 ,06%
TAK
TAK
2033
0,00%
0,00%
0.00
0,00%
11.07%
11,06%
1 1 .06%
TAK
TAK
2034
0.00%
0,00%
0,00
0,00%
11,06%
11.07%
11,07%
TAK
TAK
2035
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
11,09%
11,06%
1 1 ,06%
TAK
TAK
Strona
10
9) W pozycji wykazuje sie w szczegblnosci wyla.czenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorycn ustaw w zwia/ku z realizacja. ustawy budzetowej oraz wytqczenia zwia^ane z emisja. obligacji przychodowych
Identyczne wylqczenia dotycza, pozycji 9.6.1.
Strona
11
Informacje uzupetniaja.ce o wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych
w tym na:
ztego:
Wyszczeg6lnienie
LP
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyzki
budzetowej 1Di
10
Sptaty kredytdw,
pozyczek i wykup
papieriw
wartosciowych
Wydatki bieza.ce na
wynagrodzenia i
skladki od nich
naliczane
10.1
11 1
Wydatki zwigzane z
Wydatki obj^te
funkcjonowaniem
Ijmitem, o kt6rym
organbw jednostki
mowa w art. 226
samorza.du ...
list. 3 pkt 4 ustawy
terytcTialnego
majatkowe
bieza.ce
11.3.1
11 3
11.2
Wydatki
inwestycyjne 12)
kontynuowane
11.3.2
11.4
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki maja.tkowe
w formie dotacji
11 5
116
[11.3.1] + [11 32]
Formuta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 896 064,87
621 286,94
2 274 777,93
2146891.64
127886,29
324 567,43
1 464 470,00
6 904 720,00
362 483,00
6 542 237,00
12692037,00
1 071 763,00
466 306,00
1 428 152,41
10080747,07
290319.30
9790427,77
10244098,04
628216,99
450 705,04
Wykonanie2012
0,00
0,00
Wykonanie 201 3
0,00
0,00
8 268 764,96
1 451 122,37
PlanSkw 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
8 060 438,60
Wykonanie 2014
8617237,68
0,00
0,00
0,00
2015
1 696214,16
1 696214,16
8659 148,53
1 576 450,00
58220.00
8 220,00
50 000,00
1 452 998,00
1 572119,00
170000,00
2016
3099815,00
700 000,00
7 900 000,00
1 600 000,00
550 640,00
10640,00
540 000,00
50 000,00
490 000,00
0,00
2017
2 090 000,00
650 000,00
7 950 000,00
1 650 000,00
4526510,00
16510,00
4510000,00
0,00
60 000,00
0,00
2018
1 896 000,00
600 000,00
8 000 000,00
1 700 000,00
4 639 940,00
14940,00
4 625 000.00
175000,00
2019
2 085 870,00
4 456 340,00
6 340,00
4 450 000,00
0,00
0,00
0,00
2 106629,00
0.00
4 456 340,00
6 340,00
4 450 000,00
2021
2 159300,00
0.00
0,00
0.00
2 180893,00
0.00
0,00
2023
2 200 450,00
0,00
0,00
2024
2 219000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
2025
2241 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
2 262 000,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
2027
2 285 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 308 000,00
0,00
0,00
0,00
2029
2 331 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
2030
2 355 000,00
0,00
0,00
0,00
2031
2032
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 379 000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2402000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2033
2 427 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2034
2 450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2035
2 483 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz sptaly kredytow, pozyczek i wykup papier6w wartosciowych, wymaga okreslenia w objaSnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozyqi wykazuje sie kwoty wydatkdw w ramach zadari wtesnych klasyflkowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdzialach wtasciwych dla organow i urz^dow jednostki samorza,du terytorialnego
(rozdzialy od 75017 do 75023).
12) W pozyqi wykazuje sie wartoSc inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym. kt6rego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje si? wartosc nowych inwestycji, kt6re planuje sie rozpocza.c w roku. kt6rego dotyczy kolumna.
Strona
13
Finansowanie programow, projektow lub zadah realizowanych z udziatem srodk6w. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
wtym:
w tym:
Wyszczeg6lnksnie
Lp
Dochody bieza.ce
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udzialem srodkow,
o ktbrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
srodki okreslone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.1.1
12.1
Dochody
maja.tkowe na
srodki okreslone w
programy, projekty
art. 5 ust. 1 pkt 2
lub zadania
ustawy wynikaja.ce
finansowane z
wyta.cznie z
udziatem srodkow,
zawartych umow na o ktfirych mowa w
realizacje programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
projektu lub
ustawy
zadania 141
12.1.1.1
srodki okreslone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
Wydatki bieza.ce na
programy, projekty
srodki okreslone w
lub zadania
finansowane
art. 5 ust. 1 pkt 2
finansowane z
srodkami
ustawy wynikajace
udziatem srodkbw,
wyta.cznie z
o kt6rych mowa w Okreslonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
zawartych um6w na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
realizacje programu,
ustawy
projektu lub zadania
12.2.1.1
12.2.1
12.2
wtym:
wtym:
wtym
12.3.1
123
Wydatki bieza.ce na
realizacje programu,
projektu lub zadania
wynikaja.ce wy(a.cznie
z zawartych um6w z
podmiotem
dysponuja.cym
srodkami, okt6rych
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.3.2
Formula
Wykonanie2012
0,00
0,00
Wykonanie 201 3
961 850,64
0,00
923712,79
923712.79
0.00
0,00
0,00
1 707 583,75
1 673 105,88
1 673 105,88
0,00
0.00
0,00
871 651,17
789 938,85
789 938,85
PlanSkw 2014
427 314,00
420931.00
420931,00
7 624 495,00
6 776 495,00
6776495,00
549612,00
423 800,00
423 800,00
Wykonanie2014
276511,60
269 232,96
269 232,96
8 526 360,00
8 050 402,00
8050402,00
437 221 74
335490,52
335490,52
2015
318360,00
301 735,00
301 735,00
1 181 306.00
944 455,00
944 455,00
235 536.00
207 016,00
207 016,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2032
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2033
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2034
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
2035
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
Strona
14
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2.. 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje ii« wytacznle kwoty wynikaja.ee z umow na realizacj« programu, projektu lub zadania zawartych na dztori uchwatenia prognozy, a
nieplanowanycn do zawarcia w okresie prognozy.
Strona
15
wtym:
Wyszczeflflnienie
Lp
Wydatki majgtkowe
na programy,
projekty lub zadama
finansowane
finansowane z
srodkami
udziatem srodkow,
o kt6rych mowa w okreslonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
1241
12.4
Wydatki maja.tkowe
na realizacje
programu, projektu
lub zadania
wynikaja.ee wyta.cznie
z zawartych umow z
podmiotem
dysponuja.cym
Srodkami, o ktdrych
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Wydatki na wktad
krajowy w zwia,zku z
umow^ na realizacje
programu, projektu
lub zadania
finansowanego z
udziatem srodkow, o
ktbrych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
bez wzgledu na
stopien finansowania
tymi srodkami
12.4.2
12.5
wtym;
w zwiazku z juz
zawarta. umowg na
realizacje programu,
projektu lub zadania
12.51
Wydatki na wktad
krajowy w zwiazku z
zawarta, podniu 1
stycznia 201 3 r.
umowa, na realizacje
programu, projektu
lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
srodkami, o kt6rych
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy 15>
wtym:
wtym:
w zwiazku z juz
zawarta, umowa. na
realizacje programu.
projektu lub zadania
12.6.1
12.6
Przycflody / lyiiiiu krwlylow.
pozyczek, emisji papiertw
wartoiciowych powslaja™ w
zwiazku z uiTiima na realizacje
prooramu, projektu lub zadaraa
finanBowanego z udziatam
iiodkow, a ktSrydi mowa w
an 5 us) 1 pkl 2 ustawy bez
wzgledu na stopieA
finansowania lymi uodkami
w zwiazku z juz
zawarta. umowa na
realizacje programu,
projektu lub zadania
12.7.1
127
Formuta
Wykonanie2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 527 742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2417425,69
2417425,69
0.00
0,00
0,00
0,00
323 313,00
323313,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykoname2013
3 102239,25
2 056 420,82
2 056 420,82
Plan3kw 2014
12582893,00
9 051 995,00
12582893,00
3 527 742,00
Wykonanie 2014
9796625.34
7480930.87
7480930.87
2015
1 398 363,00
1 075 050.00
1 075 050,00
2016
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
2017
0,00
0,00
0.00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2079
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2031
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2032
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2033
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2034
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2035
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
16
15) Przez program, projokt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% irodkami, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiefi takze taki program, projekt lub zadanie przynosza.ce dochod, dla M6rych poziom
finansowania ze srodkow, o ktirych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z pfzepisami Unii Europejskiej dotycza.cymi takiego programu, projektu lub
zadania.
Strona
17
Kwoty dolyczqce prze|?cia i sptaty zobowiqzafi po samodzielnych publicznych tuntadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia uiemnego wyniku
w tym:
Wyszczeg6lnienie
Lp
Przyctiody I lyluki kredyldw,
pozyczek, emisji papierftw
wartoitiowych powstaja.ce w
zwiazku z zawartq po drau 1
stycznia 2013 r umowa, na
realizacrt programu, projeklu
lub zadama Hnansowanego w
co najmniel 80% Srodkami, o
MOrycli mowa w art. S usl 1
pkl 2 ustawy
wzwia.zku zjuz
zawarta. umowa. na
realizacje programu,
projektu lub eadania
12.8 1
12.8
Kwota zobowi^zari
wyrnkaiacych z
przejecia przez
jednostke
samorza.du
terytorialnego
zobowigzari po
likwidowanych i
przeksztalcanych
samodzielnych
zakladach opieki
zdrowotnej
Dochody
budzetowe z tytutu
dotacji celowej z
budzetu panstwa, o
kt6rej mowa w art.
196 ustawy z dnia
1& kwietna 21)11 r.
o dzialalnosci
leczniczej (Dz. U. z
2013 r. poz. 217, z
p6zn. zm.)
131
13.2
Wydatki na splate
Wydatki na splate
Wydatki na splate
przejetych
przejetych
zobowia.zan
zobowia.zan
zobowia.zart
Wysokofid
samodzielnego
samodzielnego
samodzielnego
Wydatki bieza.ce na
zobowia.zart
publicznego zaktadu
podlegaja.cyeh
publicznego zaktadu publicznego zaktadu
pokrycie ujemnego
opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
umorzeniu, o kt6rym opieki zdrowotnej
wyniku fmansowego
przejetych do kohca
likwidowanego na
mowa wart. 190
przeksztatconego
samodzielnego
201 1 r. na
na zasadach
publicznego zakladu
ustawy o
zasadach
podstawie
dzialalnosci
okreilonych w
okreslonych w
opieki zdrowotnej
przepis6w o
przepisach o
przepisach o
leczniczej
zakladach opieki
dziatalnosci
dzialalnosci
zdrowotnej
leczniczej
leczniczej
13.4
13.3
137
136
13.5
Formula
Wykonanie2012
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie2013
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Plan3kw 2014
5226531,00
5226531,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonama2014
4862003,00
4 862 003,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2032
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2033
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2034
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2035
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
18
Dane uzupetmaiace o dtugu i )ego specie
w tym:
Wyszczegolnienie
Lp
Splaty rat
kapitatowych oraz
wykup papierbw
wartosciowych, o
kt6rych mowa w pkt.
5.1. , wynikaja.ee
wyta,cznie z tytutu
zobowia,zari juz
zaciggnietych
Kwota cUugu,
ktbrego planowana
sptata dokona si? z
wydatkow
budzetu x
Wydatki
zmniejszaja.ee
dhig '
141
14.2
14.3
sptata zobowiqzan
wymagalnych z lat
poprzednicn, innych
nizwpoz 14.3.3 x
zwia^ane z
urnowami
zaliczanymi do
tytutow dtuznych
wliczanych do
paristwowego dtugu
publicznego x
wyplaty z tytuhi
wymagalnych
poreczefi i
gwarancji *
Wynikoperacji
niekasowycn
wp*ywaja.cycn na
kwot$ dtugu ( m m
umorzenia, roznice
kursowe) *
14.3.1
143.2
14.3.3
144
Formula
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie2013
1 331 976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan3kw 2014
1 550000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie2014
2689 108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2761 918,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
655 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
637 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
597 600,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2019
597 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
597 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
597 600,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
2022
597 600.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
2023
597 600,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2024
597 600,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
?o;s
597 600,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
2026
597 600.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
2027
597 600,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
Wykonanie2012
0.00
2028
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2029
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
2030
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
2031
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2032
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
2033
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2034
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2035
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Strona
19
* Informacja o spetnieniu wskaznika sptaty zobowia.zart okreslonego w art 243 ustawy po uwzglednieniu zobowia.zari zwigzku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego. oraz po uwzglednieniu ustawowych
wytqczeri zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj? wskazana. przez Ministra Finansow, o kt6rej mowa w § 4 ust 1 rozporza,dzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorza.du terytorialnego (Dz U poz 86, z pozn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorz^du terytorialnego dotycza, w
szczegolnoSci takie poz. 9.6 -9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
" Nalezy wskazat jedn^ z nastepuja,cych podstaw prawnych: art 240a ust. 4 / art 240a ust. 8 / art. 240b ustawy okreslaja.ca. procedur? jaka. objeta jest jednostka samorza.du terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem ,x" sporza.dza si? na okres, na kt6ry zacia.gnieto oraz planuje sie zacia.gna.6 zobowia.zania dtuzne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydtu±eniu w sytuacji planowania wydatkow z
tytutu niewymagalnych poreczert i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytuKj niewymagalnych poreczen i gwarancji w okresie dtuzszym niz okres, na kt6ry zacia,gnieto oraz planuje si? zacia.gna,£ zobowia.zania dtuzne,
informacje o wydatkach z tytutu niewymagalnych poreczert i gwarancji, wykraczaja.cych poza wspomniany okres, nalezy zamiesciC w objaSnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow
wynikaja.ce z Iimit6w wydatkow na przedsiewziecia wykraczaja. poza okres prognozy kwoty dtugu to pozycje oznaczone symbolem ,x" sporza.dza sie do ostatniego roku, na kt6ry ustalono limit wydatk6w na realizacje przedsiewziec
16) Pozycje sekcji 15 sa. wykazywane wyt^cznie przez jednostki samorza.du terytorialnego emituja.ce obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazuja. wyta.cznie jednostki objete procedure wymkaja.ca. z art. 240a lub art. 240b ustawy
PKXIIWO
C:ZACY RADY
I
u/fetaroch
Strona
20
Strona
1
Dokument podpisany elektronicznie
Wykaz przedsi$wzi$c do WPF
kwoty w
zt
L.p.
1
Nazwa i eel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynuja,ca
Okres
realizacji
od
do
Wydatki na przedsiewziecia-og6tem (1.1+1.2+1.3)
Laczne naktady
finansowe
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
Limit 201 8
Limit 2019
19 549 163,00
58 220,00
550 640,00
4 526 510,00
4 639 940,00
4 456 340,00
924 163,00
8 220,00
10640,00
16 510,00
14 940,00
6 340,00
1.a
- wydatki bieza.ce
1.b
- wydatki maja,tkowe
18 625 000,00
50 000,00
540 000,00
4 510 000,00
4 625 000,00
4 450 000,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania zwia,zane z programami
realizowanymi z udziatem 6rodk6w, o ktorych mowa w art.5 ustl pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.u.Nr 157,
poz.1240,z pozn.zm.), z tego:
18 724 163,00
8 220,00
10640,00
4466510,00
4 464 940,00
4 456 340,00
924 163,00
8 220,00
10 640,00
16510,00
14940,00
6 340,00
1.1.1
- wydatki bieza.ce
1.1.1.1
Kompleksowa informatyzacja gmin
powiatu kraSntckiego
Urzqd Gminy
Zakndwek
2010
20)7
260000,00
1 570,00
2 500,00
1 570,00
0,00
0,00
1.1.1.2
Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu
w wojewodztwie lubelskim - edycja III
Urzqd Gminy
Zakrzowek
2014
2020
33000,00
6000,00
5 400,00
5400,00
5400,00
5 400,00
1.1.1.3
Witacze jako zridfo informacji
turystycznej o Gminie Zakrzowek - najem
gruntdw pod ustawienie witaczy
Urzqd Gminy
Zakrzowek
2014
2020
5 650,00
450,00
940,00
940,00
940,00
940,00
1.1.1.4
Zakrzowek - gmina bez barter
Urzqd Gminy
Zakrzdwek
2011
2078
625513,00
200,00
1 800,00
8 600,00
8 600,00
0,00
17 800 000,00
0,00
0,00
4 450 000,00
4 450 000,00
4 450 000,00
1.1.2
• wydatki majatkowe
1.1.2.1
Budowa bioelektrowni rolniczrj
Urzqd Gminy
Zakrzowek
2017
2020
12000000,00
0,00
0,00
3 000 000,00
3000000,00
3000000,00
1.1.2.2
Budowa elektrowni stonecznej przy
sieciach transformacyjnych
Urzqd Gminy
Zakrzowek
2017
2020
1 000000,00
0,00
0,00
250000,00
250 000,00
250000,00
1.1.2.3
Montaz kolektor6w stonecznych w gminie
Zakrzdwek droga. do zwiekszenia
wykorzystania odnawialnych zrddet ener
Urzqd Gminy
Zakrzdwek
2017
2020
4800000,00
0,00
0,00
1 200 000,00
1 200000,00
1 200000,00
Strona
2
Dokument podpisany elektronicznie
Limit 2020
Limit
zobowiazaii
4 456 340,00
18687990,00
6 340,00
62 990,00
4 450 000,00
18625000,00
4 456 340,00
17862990,00
6 340,00
62 990,00
0,00
5640,00
5400,00
33000,00
940,00
5 150,00
0,00
79200,00
4 450 000,00
17800000,00
3 000000.00
12000000,00
250000,00
1 000000,00
1 200000,00
4800000,00
Strona
3
Dokument podpisany elektronicznie
L.p.
Nazwa i eel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynujaca
Okres
realizacji
od
do
tqczne naktady
fi nan so we
latki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
1.2.1
- wydatki faieza.ce
1.2.2
- wydatki majatkowe
Limit 2015
- wydatki biezqce
1.3.2
- wydatki majatkowe
Limit 2017
0,00
0,00
0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne nii wymienione
wpkt 1.1 i 1.2),z tego
1.3.1
Limit 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,01
60 000,00
0,00
0,00
Limit 2018
Limit 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825 000,00
50 000,00
540 000,00
60 000,00
175000,00
0,00
1.3.2.1
Budowa Punktu Selektywnej Zbidriti
Odpadow Komunalnych
Urzqd Gminy
Zakrzowek
2015
2016
100000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2
Budowa wydzietonego oSwietlenia
drogowego w miejscowoSci Sulow przy
drodze powiatowej Zakrzdwek - Polichna
Urzqd Gminy
Zakrzowek
2017
2018
235000,00
0,00
0,00
60 000,00
175000,00
0,00
1.3.2.3
Modernizacja drogi dojazdowej do p6l w
miejscowoSci Swierczyna
Urzqd Gminy
Zakrzdwek
2015
2016
120000,00
0,00
120000,00
0,00
0,00
0,00
Polepszenie stanu bezpieczenstwa na
drodze powiatowej nr 2289L w Gminie
Zakrzowek i Gminie Szastan^a, tyczacej
droge krajowq nr 19 z drogq wojewodzka.
nr842
Urzqd Gminy
Zakrz6wek
2015
2016
300000,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
Przebudowa drogi gminnej w Rudniku
Drugim - "Zadworze"
Urzqd Gminy
Zakrzdwek
2015
2016
70 000,00
0,00
70000,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.4
1.3.2.5
)
Limit 2020
Limit
zobowiazah
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825 000,00
0,00
0,00
0,00
825 000,00
0,00
100000,00
0,00
235000,00
0,00
120000,00
0,00
300 000,00
PR/TV;
0,00
70 000,00
Dokument podp