docInvestor FIZ - Aneks nr 8 do Prospektu emisyjnego CI serii M, N, O, P
download 
Reklamacja Transkrypt
Investor FIZ - Aneks nr 8 do Prospektu emisyjnego CI serii M, N, O, P
OGŁOSZENIE 17/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 16/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 8 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Arnold Mardoń Członek Zarządu INVESTOR FIZ RB_FI_E 16 2010 korekta KOMISJANADZORUFINANSOWEGO Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 16 / 2010 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: 2010-02-25 Nazwa podmiotu: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat raportu: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnyc h serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestyc yjnego Zamkniętego Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu WIADOMOŚĆ W załączeniu przekazujemy Aneks nr 8 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Plik Opis Aneks8.2010.02.17.pdf PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja 2010-02-25 Grzegorz Mielcarek Członek Zarządu 2010-02-25 Arnold Mardoń Członek Zarządu Podpis Komisja Nadzoru Finansowego 1 Aneks nr 8 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 sierpnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r. w rozdziale 4 w pkt. 4.2.2 dodaje się tabele i akapity w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (dane nieaudytowane) Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej. Pozycja bilansu 2009/12/31 31/12/2008 561 405 Aktywa 526 982 Zobowiązania 21 393 7 874 Aktywa netto 540 013 519 108 Kapitał funduszu 445 842 484 546 Dochody zatrzymane 118 126 115 552 Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia - 23 956 - 80 991 Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 540 013 519 108 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 205 014 220 743 2 634,03 2 351,64 2009/12/31 Wartość według ceny nabycia w tys. SKŁADNIKI LOKAT 2008/12/31 Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 423 741 398 736 71,02 162 674 112 155 Kwity depozytowe - - 0,00 27 642 23 213 4,40 Dłużne papiery wartościowe - - 224 870 227 943 43,25 1 416 364 0,06 - - 0,00 Certyfikaty inwestycyjne 77 877 79 977 14,25 77 396 51 353 9,74 Depozyty 16 579 16 579 2,95 85 463 85 463 16,22 Razem 519 612 495 656 Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 88,28 578 045 500 127 94,89 Akcje Instrumenty pochodne od 2009/10/01 do 2009/12/31 Rachunek wyniku z operacji Przychody z lokat Koszty funduszu Koszty funduszu netto od 2008/01/01 do 2008/12/31 391 23 245 11 075 14 112 11 075 14 112 Przychody z lokat netto - 10 684 9 133 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) - 28 204 - 77 014 1 21,28 Wynik z operacji - 38 887 - 67 881 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN - 189,68 - 307,51 - 189,68 - 307,51 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) od 2009/10/01 do 2009/12/31 Rachunek przepływów pieniężnych od 2008/10/01 do 2008/12/31 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 19 205 - 90 313 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - 9 262 - 63 825 Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych - 4 871 21 476 Zmiana stanu środków pieniężnych netto 9 943 - 154 138 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 69 597 265 990 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 79 541 111 851 Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 2) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.3 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (dane nieaudytowane) Na dzień 31 grudnia 2009 r. Aktywa Funduszu wynosiły 561.405 tys. zł, na co składały się akcje o wartości 398.736 tys. zł, certyfikaty inwestycyjne o wartości 79.977 tys. zł, instrumenty pochodne o wartości 364 tys. zł, depozyty o wartości 16.579 tys. zł, należności o wartości 2.787 oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 79.541. Akcje spółek stanowiły 71,02% Aktywów Funduszu, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 14,25%, instrumenty pochodne 0,06%, depozyty 2,95%, należności 0,50%, a środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14,17% Aktywów Funduszu. (obliczenia własne nieaudytowane) Z akcji 157.781 tys. zł ulokowanych było w akcjach spółek notowanych na GPW oraz w akcjach dwóch polskich spółek nienotowanych na rynku regulowanym, 53.439 tys. zł w akcjach spółek notowanych w pozostałych krajach europejskich takich jak Austria, Bułgaria, Francja czy Turcja, 76.854 tys. zł w akcjach spółek surowcowych notowanych na giełdzie w Toronto, w Kanadzie, których działalność obejmuje złoża położone na różnych kontynentach, 106.992 tys. zł w akcjach spółek notowanych w USA, 60.442 tys. zł w akcjach spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu. Z certyfikatów 79.791 tys. zł ulokowanych było w certyfikatach funduszu Russia Infrastructure Equities, a 187 tys. zł w certyfikatach DBX SX BNKS ST. (obliczenia własne nieaudytowane). Akcje spółek notowanych na GPW oraz akcje dwóch polskich spółek nienotowanych na rynku regulowanym stanowiły 28,12% aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek notowanych w pozostałych krajach europejskich takich jak takich jak Austria, Bułgaria, Francja czy Turcja 9,53%, akcje spółek surowcowych notowanych na giełdzie w Toronto, w Kanadzie, których działalność obejmuje złoża położone na różnych kontynentach 3,59%, akcje spółek notowanych w USA 19,08%, a akcje spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu 10,77% aktywów ogółem Funduszu. (obliczenia własne nieaudytowane) Jeżeli chodzi o branże to 76.854 tys. zł ulokowane było w akcjach spółek surowcowych, 8.848 tys. zł w akcjach spółek z sektora handlowego, 95.730 tys. zł w akcjach spółek z sektora przemysłowego, 45.854 tys. zł w akcjach spółek z sektora budowlanego, 15.185 tys. zł w akcjach spółek z sektora informatyka, 38.726 tys. zł w akcjach spółek z sektora nieruchomości, 7.664 tys. zł. w akcjach z sektora media, 18.447 tys. zł w akcjach z sektora bankowego, 19.967 tys. zł w akcjach z sektora finansowego, a 71.461 tys. zł w akcjach z sektora transportowego. (obliczenia własne nieaudytowane). Akcje spółek surowcowych stanowiły 13,71% aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek z sektora handlowego 1,58%, akcje spółek z sektora przemysłowego 17,07%, akcje spółek z sektora budowlanego 8,17%, akcje spółek 2 z sektora informatyka 2,71%, akcje spółek z sektora nieruchomości 6,90%, akcje spółek z sektora media 1,37%, akcje spółek z sektora bankowego 3,29%, akcje spółek z sektora finansowego 3,56%, a akcje spółek z sektora transportowego 12,73%. (obliczenia własne nieaudytowane). Depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły 16.579 tys. PLN, z czego 10.588 tys. PLN stanowiły depozyty w PLN, 101 tys. EUR depozyty w EUR, 1.956 tys. USD depozyty w USD. Depozyty w PLN stanowiły 63,87% całości depozytów, depozyty w EUR 2,51%, depozyty w USD 33,63%. (obliczenia własne nieaudytowane) Fundusz inwestował również w instrumenty pochodne zarówno w celach zabezpieczających, jak i inwestycyjnych. Na instrumenty pochodne nabyte w celach zabezpieczających składały się kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe Funduszu na kursy walut: kurs PLN do USD oraz kurs PLN do EUR. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 591 kontraktów na kurs PLN do USD oraz długą pozycję wielkości 54 kontraktów na kurs PLN do EUR. Ww. instrumenty pochodne notowane były na rynku Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na instrumenty pochodne nabyte w celach inwestycyjnych składały się kontrakty na kurs WIG20, kontrakty na kurs E-mini S&P500/INDEX, kurs złota, kurs srebra oraz opcje na akcje Aon Corporation (AON), oraz opcje na akcje Barrick Gold Corporation (ABX). Na dzień 31 grudnia 2009 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 2.200 kontraktów na kurs WIG20, krótką pozycję wielkości 350 kontraktów na kurs E-mini S&P500/INDEX, długą pozycję wielkości 344 kontraktów na kura złota, długą pozycję wielkości 430 kontraktów na kurs srebra, 100 opcji put na akcje Aon Corporation (AON), 1480 opcji call na akcje Barrick Gold Corporation. Ww. instrumenty pochodne notowane były na rynku New York Mercantile Exchange (kontrakty na kurs złota i srebra), Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych. (obliczenia własne nieaudytowane) Kontrakty na kurs PLN do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 500.000 PLN. Kontrakty na kurs PLN do EUR zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 500.000 PLN. Kontrakty na WIG20 zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: kurs * 10 PLN. Kontrakty na E-mini S&P500/INDEX zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: kurs * 50 USD. Kontrakty na kurs złota zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena [USD] * 100. Kontrakty na kurs srebra zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena [USD] * 5.000. Opcje na akcje Aon Corporation (AON) zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest styczeń 2010 r., cena wykonania opcji wynosi 30 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Opcje na akcje Barrick Gold Corporation zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest styczeń 2011 r., cena wykonania opcji wynosi 75 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Przez cenę rozumie się kurs rozliczeniowy danego dnia publikowany przez giełdę, na której notowane są dane instrumenty. (obliczenia własne nieaudytowane) Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać zmianom zarówno jeżeli chodzi o rodzaje wykorzystywanych instrumentów, geograficzny i branżowy obszar i zakres inwestycji, czy ukierunkowanie portfela na wzrosty lub spadki cen instrumentów, tak, że skład portfela inwestycyjnego Funduszu w dniu przeprowadzania kolejnych Ofert Certyfikatów może znacznie się różnić od składu portfela inwestycyjnego Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 r. analizowanego w niniejszym punkcie. Analiza przeprowadzona w niniejszym punkcie jest nieaudytowaną analizą własną Towarzystwa opracowaną na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2009. 3 Aktywa Funduszu na 31/12/2009 Wartość według wyceny na dzień bilansowy Akcje Certyfikaty inwestycyjne 398 736 71,02% 79 977 14,25% 364 0,06% Instrumenty pochodne Należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Procentowy udział w aktywach ogółem 2 787 0,50% 79 541 14,17% Razem Aktywa Funduszu: 561 405 100,00% Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października do 31 grudnia 2009 r. (dane nieaudytowane) AKCJE na 31/12/2009 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Sektor* BBIDEVNFI Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 16 454 653 Polska 6 417 1,14 nieruchomości CAMMEDIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 819 645 Polska 7 664 1,37 media CIECH Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 539 868 Polska 20 083 GANT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 296 307 Polska 7 008 1,25 nieruchomości GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 063 215 Polska 9 420 1,68 bankowy HANDLOWY Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 128 960 Polska 9 027 1,61 bankowy IDMSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 2 797 747 Polska 6 687 1,19 finansowy ITG Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 449 160 Polska 169 KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 170 000 Polska 18 020 POLNORD Aktywny rynek - rynek regulowany GPW TAMEX Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy TETA Aktywny rynek - rynek regulowany TRAVELPL ULMA 3,58 przemysłowy 0,03 informatyka 3,21 przemysłowy 127 488 Polska 4 430 6 482 000 Polska 29 616 5,28 budownictwo GPW 481 438 Polska 4 983 0,89 informatyka Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 442 398 Polska 8 848 1,58 handel Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 191 038 Polska 16 238 Warimpex AG Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń 24 308 Austria 218 BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 11 757 956 Polska 9 171 CABO DRILLING* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 600 000 Kanada 367 0,07 surowce HULDRA SILVER* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 212 000 Kanada 609 0,11 surowce International Millennium Mining* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 199 500 Kanada 45 0,01 surowce 4 0,79 nieruchomości 2,89 budownictwo 0,04 nieruchomości 1,63 przemysłowy Savant Explorations** Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 133 202 Kanada 50 0,01 surowce STARCORE INTERNATIONAL VENTURES Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 856 000 Kanada 832 0,15 surowce KAPSCH TRAFFICCOM Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń BGI Group AD-Sofia Aktywny rynek - rynek regulowany BSE SAFT Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext RCG HLDGS Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK Hang Fung Gold*** Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK RENHE Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK 31 896 000 Chiny 20 653 3,68 nieruchomości SINOTRANS Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK 13 331 000 Chiny 17 656 3,14 transport ZHONGWANG Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK 7 500 000 Chiny 17 218 3,07 przemysłowy TURK HAVA YOLLARI Aktywny rynek - rynek regulowany ISE 3 800 000 Turcja 41 416 7,38 transport Advanced Battery Technologies Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 201 505 USA 2 286 0,41 przemysłowy A-Power Energy Generation Systems Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 429 200 USA 22 265 3,97 przemysłowy Citigroup, Inc. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 1 400 000 USA 13 248 2,36 finansowy Coeur d`Alene Mines Corporation Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 351 700 USA 18 114 3,23 surowce Fannie Mae Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 9 500 USA 32 Pan American Silver Corp. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 281 200 USA 19 084 3,40 surowce Paragon Shipping Inc Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 955 300 USA 12 389 2,21 transport 3,49 surowce 96 610 Austria 10 033 167 832 Bułgaria 0 12 773 Francja 1 772 0,32 przemysłowy 1 299 664 Malezja 4 915 0,88 przemysłowy 11 940 000 Hong Kong 0 Silver Standard Resources Inc. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 314 000 USA 19 574 Yamana Gold Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 560 000 Kanada 18 180 398 736 1,79 informatyka 0,00 nieruchomości 0,00 handel 0,01 finansowy 3,24 surowce 71,02 * emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Cabo Drilling, Huldra Silver i International Millenium Mining; akcje posiadane przez Fundusz są imienne i obrót nimi na rynku TSX-V wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela; ** w dniu 06.06.2007 spółka Savant Explorations została wydzielona ze spółki Pacifica; akcje spółki Savant Explorations zostały przyznane dotychczasowym akcjonariuszom spółki Pacifica; ze względu na koszty sporządzenia wyceny oraz małą wartość otrzymanych akcji odstąpiono od oszacowania ceny ich nabycia i przyjęto wartość zero. *** Wycena po ostatnim kursie notowań wynosi 0,65 HKD. Notowania giełdowe Spółki HFG na giełdzie w HK zostały zawieszone w dniu 30.09.2008. Spółka jest wyceniana według kursu 0. Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października do 31 grudnia 2009 r. (dane nieaudytowane) JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu 5 Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Certyfikaty inwestycyjne Aktywny rynek - rynek regulowany BSE Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES 31 104 248 77 674 79 791 14,21 1 400 202 187 0,03 77 877 79 977 14,24 DBX SX BNKS ST Razem: Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października do 31 grudnia 2009 r. (dane nieaudytowane) INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Aktywny rynek FW20H10 rynek regulowany GPW Warszawa CME (Chicago Aktywny rynek Mercantile FPLN$H10 rynek regulowany Exchange) CME (Chicago Aktywny rynek Mercantile FMSPH0 rynek regulowany Exchange) NYMEX (New Aktywny rynek York Mercantile FGCG0 rynek regulowany Exchange) NYMEX (New Aktywny rynek York Mercantile FSIH10 rynek regulowany Exchange) CME (Chicago Aktywny rynek Mercantile FPLNEURH10 rynek regulowany Exchange) CME (Chicago Aktywny rynek Mercantile OPAON30F10 rynek regulowany Exchange) CME (Chicago Aktywny rynek Mercantile OCABX75F rynek regulowany Exchange) Emitent (wystawca) GPW Warszawa CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) NYMEX (New York Mercantile Exchange) NYMEX (New York Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) DEPOZYTY Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Polska WIG 20 2200 USA KURS PLN DO USD USA E-mini S&P500/INDEX USA KURS ZŁOTA 344 USA KURS SREBRA 430 USA KURS PLN DO EUR USA KURS AKCJI AON USA KURS AKCJI BARRICK GOLD 1 480 Razem: 4 849 Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Waluta Banki: Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 106 0 1 310 0,06 1 416 0,06 591 - 350 54 100 Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 16 579 ING Bank Śląski S.A. PLN 7 275 7 275 ING Bank Śląski S.A. PLN 3 313 3 313 6 Procentowy udział w aktywach ogółem ING Bank Śląski S.A. EUR 101 ING Bank Śląski S.A. USD 1 956 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października do 31 grudnia 2009 r. (dane nieaudytowane) 7 415 5 575 3) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.16 dodaje się akapit w brzmieniu: Fundusz publikował raport kwartalny za 4 kwartał 2009 r. po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zawierający śródroczne informacje finansowe Funduszu, został włączony do Prospektu przez odniesienie i znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa www.investors.pl. 4) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 6 w pkt 6.2.1 dodaje się akapit w brzmieniu: Na dzień 31 grudnia 2009 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły 79.541 tys. zł i były wystarczające do regulowania bieżących zobowiązań Funduszu. (raport kwartalny Funduszu, dane nieaudytowane) 5) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 6 w pkt 6.2.2 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 r.: Kapitał funduszu [tys. zł] 445 842 Kapitał wpłacony 791 894 Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) - 346 051 Dochody zatrzymane 118 126 Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia - 23 956 Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 540 013 6) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 7 w pkt 7.2 w punkcie „Śródroczne informacje finansowe” dodaje się podpunkt w brzmieniu: − Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 8
