docInvestor Gold FIZ - Aneks nr 3 do Prospektu
download 
Reklamacja Transkrypt
Investor Gold FIZ - Aneks nr 3 do Prospektu
OGŁOSZENIE 38/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 10/05/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii AA, AB, AC, AD Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu Beata Sax Wiceprezes Zarządu INVESTOR GOLD FIZ RB_FI_E 34 2012 korekta KOMISJANADZORUFINANSOWEGO Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 34 / 2012 (numer kol ejny raportu / rok) Data przekazania: 2012-05-10 Nazwa podmiotu: INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat raportu: Aneks do Prospektu emisyjnego c ertyfikatów inwestyc yjnych serii AA, AB, AC, AD Investor Gol d Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewi dzi ane statutem funduszu WIADOMOŚĆ W załączeniu przekazujemy Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii AA, AB, AC, AD Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 maja 2012 r. Pli k Opi s Aneks3.pdf PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT Data Imię i Nazwi sko Stanowisko/Funkcja 2012-05-10 Beata Sax Wiceprezes Zarządu 2012-05-10 Piotr Dzi adek Wiceprezes Zarządu Podpis Komisja Nadzoru Finansowego 1 Aneks nr 3 z dnia 2 maja 2012 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii AA, AB, AC, AD Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii AA, AB, AC, AD Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku ze złożeniem przez Pana Grzegorza Mielcarka rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Towarzystwa oraz powołaniem Pana Zbigniewa Wójtowicza na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa, w rozdziale 1, Podsumowanie w pkt 38 dodaje sie akapit w brzmieniu: W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: Zbigniew Wójtowicz - Prezes Zarządu, Piotr Dziadek – Wiceprezes Zarządu, Beata Sax - Wiceprezes Zarządu. 2) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2012 r., w rozdziale 5 w pkt 5.2.2 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. (dane nieaudytowane) Wybrane informacje finansowe Funduszu w tyś. zł, chyba że wskazano inaczej. Pozycja bilansu 2012/03/31 2011/03/31 186 056 19 220 166 836 90 604 77 985 -1 753 166 836 67 423 2 474,46 Aktywa Zobowiązania Aktywa netto Kapitał funduszu Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 326 518 12 667 313 851 223 843 77 752 12 256 313 851 115 276 2 722,60 2012/03/31 SKŁADNIKI LOKAT Akcje Wartość według ceny nabycia w tys. 16 955 Instrumenty pochodne * Depozyty ** nie dotyczy - Razem 16 955 2011/03/31 Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. 14 167 7,61 48 450 60 706 -60 -0,03 0 0 0,00 - 119 697 119 697 36,66 7,58 168 147 180 403 55,25 14 107 Procentowy udział w aktywach ogółem 18,59 Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) * W związku z ujemną wyceną na dzień 31.03.2012 zaliczane do instrumentów pochodnych transakcje forward zaprezentowane zostały w tabeli uzupełniającej "Instrumenty pochodne" w ujemnej wartości oraz w Bilansie w pozycji: "Zobowiązania", 1 ** Informujemy o zmianie sposobu prezentacji depozytów. Począwszy od 4 kwartału 2011 r. depozyty z terminem zapadalności poniżej 90 dni nie są prezentowane w Tabeli głównej w pozycji: "Depozyty". Zostały natomiast zaprezentowane w Bilansie w pozycji: " Środki pieniężne i ich ekwiwalenty". od 2012/01/01 do 2012/03/31 Rachunek wyniku z operacji od 2011/01/01 do 2011/03/31 Przychody z lokat 1 646 959 Koszty funduszu 5 735 4 830 Koszty funduszu netto 5 735 4 830 Przychody z lokat netto -4 089 -3 871 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 11 960 11 844 Wynik z operacji 12 984 14 876 7 871 7 973 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) od 2012/01/01 do 2012/03/31 Rachunek przepływów pieniężnych od 2011/01/01 do 2011/03/31 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 76 688 -59 626 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -83 757 84 009 Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -4 149 -1 584 Zmiana stanu środków pieniężnych netto -7 069 24 383 128 716 158 491 121 647 182 874 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 3) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2012 r., w rozdziale 5 w pkt 5.2.3 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. (dane nieaudytowane) Na dzień 31 marca 2012 r. Aktywa Funduszu wynosiły 186.056 tys. zł, na co składały się akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych o wartości 14.167 tys. zł, środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 121.647 tys. zł, transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu o wartości 44.037 zł, należności o wartości 6.205 tys. zł. Akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych stanowiły 7,61% Aktywów Funduszu, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 65,38%, transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 23,67%, należności 3,34%. (obliczenia własne nieaudytowane) Z akcji 13.928 tys. zł ulokowanych było w akcjach spółek surowcowych notowanych na giełdzie TSX w Kanadzie a 239 tys. zł w akcjach spółki surowcowej notowanej na ASX w Sydney, w Australii. Akcje spółek surowcowych notowanych na giełdzie TSX w Kanadzie stanowiły 7,48% aktywów ogółem Funduszu a akcje spółki surowcowej notowanej na giełdzie ASX w Sydney, w Australii 0,13%. Jeżeli chodzi o branże to wszystkie akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych stanowiły akcje spółek surowcowych. (obliczenia własne nieaudytowane). Fundusz inwestował w instrumenty pochodne zarówno w celach zabezpieczających, jak i inwestycyjnych. Na instrumenty pochodne nabyte w celach zabezpieczających składały się kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe Funduszu na kursy walut: kurs CAD do USD. Na dzień 31 marca 2012 r. Fundusz posiadał krótką pozycję wielkości 12 kontraktów na kurs CAD do USD. W/w instrumenty pochodne notowane były na rynku Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na instrumenty pochodne nabyte w celach inwestycyjnych składały się kontrakty na kurs złota i kontrakty na kurs srebra. Na dzień 31 marca 2012 r. 2 Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 350 kontraktów na kurs złota i długą pozycję wielkości 60 kontraktów na kurs srebra. W/w instrumenty pochodne notowane były na rynku New York Commodities Exchange w Stanach Zjednoczonych. (obliczenia własne nieaudytowane) Kontrakty na kurs CAD do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 100.000 CAD. Kontrakty na kurs złota i kurs srebra zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu na kurs złota są równe cena [USD] * 100, a zobowiązania z jednego kontraktu na kurs srebra są równe cena [USD] * 5.000. (dane nieaudytowane) Ponadto, na dzień 31 marca 2012 r., Fundusz miał w swoim portfelu niewystandaryzowane instrumenty pochodne typu forward, których instrumentem bazowym był kurs USD do PLN. Na dzień 31 marca 2012 r. Fundusz miał zawarte kontrakty typu forward na sprzedaż 11.900.000 USD. Stroną umowy, której przedmiotem były w/w instrumenty pochodne był ING Bank Śląski S.A. Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać zmianom, tak, że skład portfela inwestycyjnego Funduszu w dniu przeprowadzania kolejnych Ofert Certyfikatów może znacznie się różnić od składu portfela inwestycyjnego Funduszu na dzień 31 marca 2012 r. analizowanego w niniejszym punkcie. Analiza przeprowadzona w niniejszym punkcie jest nieaudytowaną analizą własną Towarzystwa opracowaną na podstawie nieaudytowanego raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. 3 Wartość według wyceny na dzień bilansowy Aktywa Funduszu na 31/03/2012 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Należności Procentowy udział w aktywach ogółem 14 167 7,61 121 647 65,38 44 037 23,67 6 205 3,34 Razem Aktywa Funduszu: 186 056 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) 100,00 Sektory: akcje na 31/03/2012 Sektor surowcowy Wartościowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem 14 167 Razem: 7,61 14 167 7,61 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) Obszary geograficzne: akcje na 31/03/2012 Wartościowy udział w aktywach ogółem Kanada Australia Razem: Procentowy udział w aktywach ogółem 13 928 7,48 239 0,13 14 167 7,61 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) AKCJE Rodzaj rynku INTREPID MINES LTD Aktywny rynek regulowany BARRICK GOLD CORP Aktywny rynek regulowany HIGH RIVER GOLD Aktywny rynek regulowany ST ANDREW GOLD Aktywny rynek regulowany Nazwa rynku Liczba AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD. TORONTO STOCK EXCHANGE TORONTO STOCK EXCHANGE TORONTO STOCK EXCHANGE 4 Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem 100 400 Australia 239 0,13 76 200 Kanada 10 333 5,55 719 000 Kanada 2 699 1,45 Kanada 896 0,48 Razem: 14 167 7,61 636 300 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) Kraj siedziby emitenta INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wystandaryzowane instrumenty pochodne: FCM12 Aktywny rynek rynek regulowany FGCM12 Aktywny rynek rynek regulowany FSIK12 Aktywny rynek rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) COMEX ( New York Commodities Exchange) COMEX ( New York Commodities Exchange) II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne * FWD USD/PLN Nienotowane na Nie dotyczy 20120309 aktywnym rynku CME (Chicago Mercantile Exchange) USA COMEX ( New York Commodities Exchange) USA COMEX ( New York Commodities Exchange) USA ING BANK ŚLĄSKI S.A. KURS CAD DO USD -12 KURS ZŁOTA 350 KURS SREBRA Polska Waluta: USD 60 -11 900 000 CME (Chicago Mercantile Exchange), COMEX (New York Commodities Exchange) * W związku z ujemną wyceną na dzień 31.03.2012 zaliczane do instrumentów pochodnych transakcje forward zaprezentowane zostały w tabeli uzupełniającej "Instrumenty pochodne" w ujemnej wartości oraz w Bilansie w pozycji: "Zobowiązania", Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) 5 4) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2012 r., w rozdziale 5 w pkt 5.2.16 dodaje się akapit w brzmieniu: Fundusz opublikował raporty kwartalne za 1 kwartał 2011 r. po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raport kwartalne Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 r., zawierające śródroczne informacje finansowe Funduszu, zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i znajdują się na stronach internetowych Towarzystwa www.investors.pl. 5) w związku ze złożeniem przez Pana Grzegorza Mielcarka rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Towarzystwa oraz powołaniem Pana Zbigniewa Wójtowicza na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa, w rozdziale 6, w pkt 6.2.1 dodaje sie akapity w brzmieniu: Pan Grzegorz Mielcarek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Towarzystwa z dniem 30 kwietnia 2012 r., pozostając jednocześnie pracownikiem Towarzystwa zatrudnionym na stanowisku Zarządzającego w Departamencie Inwestycji Alternatywnych. Pan Zbigniew Wójtowicz Adres miejsca pracy: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Funkcje w ramach Towarzystwa: Prezes Zarządu. Podstawowa działalność wykonywana poza Towarzystwem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Funduszu: zgodnie z oświadczeniem Pana Zbigniewa Wójtowicza Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Powiązania rodzinne pomiędzy Panem Zbigniewem Wójtowiczem, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, o których mowa w pkt 6.2 Prospektu: zgodnie z oświadczeniem Pana Zbigniewa Wójtowicza Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Pan Zbigniew Wójtowicz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z 2000 r. oraz Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy) z 2002 r. W lipcu 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1998 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych, a od 2000 roku - licencję doradcy inwestycyjnego. W latach 2002 - 2004 zarządzał funduszami i portfelami klientów prywatnych w Millennium Domu Maklerskim S.A. Od lipca 2004 roku zatrudniony został w DWS Polska TFI S.A. na stanowisku zarządzającego funduszami. Od 1 września 2005 roku do 31 grudnia 2007 roku pełnił funkcję Szefa Sekcji Portfeli Indywidualnych. 1 stycznia 2008 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu DWS Polska TFI S.A. (później: Investors Fundusze Otwarte TFI S.A.) odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. Od 25 marca 2011 r. do czerwca 2011 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Od 1 lipca 2011 r. pełni funkcję Członka Zarządu Investors TFI S.A. Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Zbigniew Wójtowicz był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem: DWS Polska TFI S.A. (później: Investors Fundusze Otwarte TFI S.A.) – od stycznia 2008 r. do marca 2011 r., Członek Zarządu; Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. – od marca 2011 r. do czerwca 2011 r. Prezes Zarządu; Investors Holding S.A. – od maja 2012 r., Wiceprezes Zarządu; Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – od lipca 2011 r. Członek Zarządu, od grudnia 2011 r. do kwietna 2012 Wiceprezes Zarządu, a od maja 2012 Prezes Zarządu. Wyroki dotyczące Pana Zbigniewa Wójtowicza związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat: zgodnie z oświadczeniem Pana Zbigniewa Wójtowicza Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Zbigniew Wójtowicz pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych, lub osoby zarządzającej wyższego szczebla: zgodnie z oświadczeniem Pana Zbigniewa Wójtowicza Towarzystwu nie są znane fakty istnienia jakichkolwiek informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pana Zbigniewa Wójtowicza ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pan Zbigniew Wójtowicz kiedykolwiek otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: zgodnie z oświadczeniem Pana Zbigniewa Wójtowicza Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu. 6 6) w związku ze złożeniem przez Pana Grzegorza Mielcarka rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa, w rozdziale 6, w pkt 6.3 dodaje sie akapity w brzmieniu: Pan Grzegorz Mielcarek - Zarządzający w Departamencie Inwestycji Alternatywnych Adres miejsca pracy: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Funkcje w ramach Towarzystwa: Zarządzający w Departamencie Inwestycji Alternatywnych (wcześniej: Komitet Inwestycyjny) w Towarzystwie będącym organem Funduszu. Podstawowa działalność wykonywana poza Towarzystwem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Funduszu: zgodnie z oświadczeniem Pana Grzegorza Mielcarka Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Powiązania rodzinne pomiędzy Panem Grzegorzem Mielcarkiem, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, o których mowa w pkt 6.2 Prospektu: zgodnie z oświadczeniem Pana Grzegorza Mielcarka Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Pan Grzegorz Mielcarek jest doktorem nauk ekonomicznych (wycena przedsiębiorstw) i absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pan Grzegorz Mielcarek posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1707 oraz licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 188. Od lipca 2011 r. do kwietnia 2012 Prezes Zarządu, od sierpnia 2005 r. do czerwca 2011 r. Członek Zarządu w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od czerwca 2005 r. Zarządzający w Departamencie Inwestycji Alternatywnych (wcześniej: Komitet Inwestycyjny) w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od lutego 2005 r. do sierpnia 2006 r. Dyrektor ds. sprzedaży produktów inwestycyjnych w Expander Sp. z o.o. Od czerwca 2003 r. do stycznia 2004 r. zatrudniony w BZ WBK AIB Asset Management S.A. na stanowisku Doradca Inwestycyjny, a od kwietnia 2004 r. do stycznia 2005 r. na stanowisku Menedżer Portfeli. Od czerwca 2003 r. do marca 2004 r. zatrudniony również w BZ WBK AIB TFI S.A. na stanowisku Doradca Inwestycyjny, a od kwietnia 2004 r. do stycznia 2005 r. na stanowisku Dyrektor Sprzedaży Regionu. W latach 2001-2002 Doradca Inwestycyjny w TDA TFI S.A. zarządzający funduszem inwestycyjnym zamkniętym EEFIV. Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Grzegorz Mielcarek był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – od sierpnia 2006 r. Członek Zarządu, a od lipca 2011 r. do kwietnia 2012 r. Prezes Zarządu; od sierpnia 2005 r. do dziś, Zarządzający w Departamencie Inwestycji Alternatywnych (wcześniej: Komitet Inwestycyjny), od września 2006 r. Członek Zarządu; Radcom Consulting Sp. z o.o. – udziałowiec, od grudnia 2002 r. do marca 2003 r. Wiceprezes Zarządu; Dom Inwestycyjny Investors S.A. (wcześniej: Investors Dom Maklerski S.A.) – od stycznia 2007 r. do sierpnia 2010 r. akcjonariusz; od sierpnia 2007 r. do maja 2011 r. Członek Zarządu, od maja 2011 r. do dziś Członek Rady Nadzorczej; Tamex Obiekty Sportowe S.A. – od grudnia 2007 r. do dziś Członek Rady Nadzorczej, Investors Holding S.A. – od lutego 2010 r. do kwietnia 2012 r., Członek Zarządu; Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. – od marca 2011r. do czerwca 2011r. – członek Rady Nadzorczej. Pan Grzegorz Mielcarek od 2010 r. pełni funkcję Dyrektora spółki Beriot Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru (Pan Grzegorz Mielcarek jest jedynym udziałowcem spółki Beriot Holding Limited). Wyroki dotyczące Pana Grzegorza Mielcarka związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat: zgodnie z oświadczeniem Pana Grzegorza Mielcarka Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Grzegorz Mielcarek pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych, lub osoby zarządzającej wyższego szczebla: zgodnie z oświadczeniem Pana Grzegorza Mielcarka Towarzystwu nie są znane fakty istnienia jakichkolwiek informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pana Grzegorza Mielcarka ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pan Grzegorz Mielcarek kiedykolwiek otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: zgodnie z oświadczeniem Pana Grzegorza Mielcarka Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu. 7 7) w związku ze złożeniem przez Pana Grzegorza Mielcarka rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Towarzystwa oraz powołaniem Pana Zbigniewa Wójtowicza na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa, w rozdziale 6, w pkt 6.5.1 dodaje się punkt oraz akapit w brzmieniu: Zbigniew Wójtowicz, Prezes Zarządu – od 1 lipca 2011 r. do obecnie (powołany z dniem 1 lipca 2011 r. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 3/3/2011 na okres do upływu wspólnej kadencji pozostałych członków zarządu). Pan Grzegorz Mielcarek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Towarzystwa z dniem 30 kwietnia 2012 r., pozostając jednocześnie pracownikiem Towarzystwa zatrudnionym na stanowisku Zarządzającego w Departamencie Inwestycji Alternatywnych. 8) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2012 r., w rozdziale 7 w pkt 7.2.2 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 31 marca 2012 r.: Kapitał funduszu 90 604 Kapitał wpłacony 422 256 Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -331 652 Dochody zatrzymane 77 985 Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) -1 753 166 836 9) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2012 r., w rozdziale 8 w pkt 8.2 w punkcie „Śródroczne informacje finansowe” dodaje się podpunkt w brzmieniu: Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. 8
