1. GŁÓWNE ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 6.51(0)

1. GŁÓWNE ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 6.51(0)-6.51(2) SYSTEMU EMERYTALNEGO.
UWAGA!!!
Archiwa z wersją programu zabezpieczone są kluczem PGP.
a) 6.51(2) dokonano zmiany zadania aktualizacji potrąceń ze słownika kontrahentów poprzez zablokowanie możliwości aktualizacji:
- dla operacji ALT-F5 (aktualizacja wg.IDENTYFIKATORA) dla kontrahen tów z niewypełnionym polem KOD ROMB,
- dla operacji CTRL-F5 (aktualizacja wg.rachunku bankowego) dla kon trahentów z niewypełnionym polem KONTO.
REJESTRACJA/Słowniki pomocnicze/Słownik kontrahentów
ą) 6.51(2) w kartotece potrąceń w przypadku aktualizacji kolumny NAZWA
WIERZYCIELA, dla zapobieżenia przypadkowej zmianie, wprowadzony został
komunikat ostrzegawczy (podobnie jak w przypadku skorowidza przy zmianie nazwiska):
REJESTRACJA/Potrącenia
b) 6.51(2) skorygowany został błąd występujący przy rejestracji wniosku o
świadczenie socjalne o kodzie 51:
REJESTRACJA/Pomoc socjalna/Rejestracja wniosku
c) 6.51(2) skorygowane zostało zadanie tworzenia zbioru
Kombatantów....:
dla
Urzędu
ds.
PRZETWARZANIE/Zbiory eksportowe/Zbiór UdsKiOR
ć) 6.51(2) w przypadku realizacji przekazów (przelewów dziennych) wyboru
kontrahenta dokonujemy na trzy sposoby:
- dla osób fizycznych funkcjonujących w systemie emerytalnym
wyboru
dokonujemy z kolumny NAZWISKO I IMIĘ z wykorzystaniem słownika opartego na skorowidzu (SHIFT-F1),
- dla osób fizycznych spoza systemu emerytalnego możemy wypełnić wszystkie niezbędne pozycje ręcznie i nadać identyfikator tymczasowy postaci Xnnnnnnnnnn lub PESEL. W przypadku eksportu do ZWSI RON będzie
w tym przypadku konieczna rejestracja kontrahenta w ZWSI RON.
- dla kontrahentów instytucjonalnych wyboru dokonujemy z kolumny KOD
ZWSIRON z wykorzystaniem słownika kontrahentów (SHIFT-F1), w przy padku braku kontrahenta w słowniku należy go w pierwszej kolejności
dodać do słownika,
Dla rozpoczęcia współpracy systemu MSI ROMB z ZWSI RON konieczne jest
wypełniane dla każdej rejestrowanej wypłaty, uzgodnionego z księgowo ścią, numeru wniosku ZWSI RON kolumna WNIOSEK ZWSI (10 cyfr). Na pod stawie numeru wniosku nastąpi księgowanie wypłaty.
WYDRUKI/Przekazy i przelewy/Wypłaty Krajowe/Wypłaty Dzienne
d) 6.51(2) ZARYS WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM ZWSI RON (pierwsza przymiarka):
Przedstawiony poniżej orientacyjny schemat wymiany danych między sys temem MSI ROMB i systemem ZWSI RON odnosi się zarówno do wymiany da nych z mandantem testowym (150) jak i mandantem produkcyjnym (100) systemu ZWSI RON:
- na dzień dzisiejszy wymiana danych między systemami NIE BĘDZIE dotyczyła wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych i potrąceń. W związku
z powyższym schemat postępowania przy tych wypłatach pozostaje bez
zmian (świadczenia te będą rozliczane w kwotach globalnych).
- pozostałe wypłaty - świadczenia socjalne oraz wypłaty dzienne należy
realizować w systemie dualnym zarówno w systemie dotychczasowym jak
również z przekazem danych do systemu ZWSI RON.
- pierwszym krokiem koniecznym do realizacji jest uzupełnienie słownika kontrahentów systemu ZWSI RON danymi z systemu MSI ROMB (tzw.dane
podstawowe). Realizuje się to poprzez wytworzenie zbioru eksportowego zadaniem:
PRZETWARZANIE/Zbiory eksportowe/Zbiór ZWSI RON
Zadanie to należy wykonać z parametrem RODZAJ ZBIORU ustawionym na 3
(zbiór pełny) lub 0 (tylko dane skorowidza) - w pierwszej fazie su geruję 0. W wyniku realizacji zadania w podkatalogu ZWSIRON zostanie
utworzony zbiór ZWSID_nn.TXT gdzie nn jest numerem WBE [01..16]. Pozostałe parametry mogą pozostać bez zmian. Z przebiegu operacji tworzony jest raport, który można przeglądać lub wydrukować SHIFT-F9. W
raporcie umieszczane są w szczególności informacje o błędnych iden tyfikatorach ZWSI RON (błędny lub pusty PESEL lub identyfikator zastępczy. Ewentualne błędy powinny zostać wyjaśnione i poprawione. Tak
wytworzony poprawny zbiór należy nagrać na pamięć zewnętrzną dopu szczoną do pracy w sieci MILNET-Z. Przy pomocy upoważnionego praco wnika Regionalnej Grupy Wdrożeniowej zbiór ten należy wczytać do
właściwego mandantu systemu ZWSI RON - docelowo czynność tą będzie cie realizowali sami.
- po pomyślnym uzupełnieniu danych podstawowych ZWSI ROM można podjąć
próby przekazywania zbiorów wypłatowych dotyczących świadczeń soc jalnych i wypłat dziennych:
- w przypadku świadczeń socjalnych należy:
-- w pierwszej kolejności uzupełniamy słownik świadczeń socjalnych
poprzez przypisanie, uzgodnionego z księgowością, numeru wniosku
ZWSI do każdego rodzaju pomocy socjalnej (kolumna WNIOSEK ZWSI),
REJESTRACJA/Słowniki pomocnicze/Słownik socjalny
-- przygotować do wypłaty listę świadczeń socjalnych tak jak dotychczas,
REJESTRACJA/Pomoc socjalna/Rejestracja wniosku
REJESTRACJA/Pomoc socjalna/Realizacja wniosków
-- wytworzyć dotychczasowe zbiory wypłatowe na pocztę i do banku wg.
dotychczasowych zasad (RODZAJ 0 i 1). Powstają zbiory:
0 - zbiór pocztowy krajowy: SC_Pnnnn.PK1-podkatalog POCZTA
1 - zbiór bankowy krajowy: SC_Bnnnn.IMP-podkatalog EKSPORT
REJESTRACJA/Pomoc socjalna/Inne/Zbiory wypłatowe
-- wytworzyć dodatkowo dla danej listy zbiór dla ZWSI RON (RODZAJ 2)
Proszę pamiętać o uzupełnieniu PARAMETRÓW DODATKOWYCH ZWSI RON
w szczególności kontrahenta podatkowego jeżeli na liście występują rodzaje pomocy socjalnej opodatkowane. Powstaje zbiór:
2 - zbiór dla ZWSI RON:
SC_Znnnn.TXT-podkatalog ZWSIRON
REJESTRACJA/Pomoc socjalna/Inne/Zbiory wypłatowe
-- zbiór pocztowy przetwarzamy (wysyłamy na pocztę) wg. dotychczaso wych zasad,
-- zbiór bankowy na etapie eksploatacji próbnej (mandant testowy 150)
przetwarzamy także wg. dotychczasowych zasad (realizujemy wypłatę)
a po przejściu do eksploatacji użytkowej ZWSI RON (mandant 100)
zawieszamy przetwarzanie tego zbioru. Zbiór bankowy dla przekaza nej listy, od tego momentu powinien być tworzony przez ZWSI RON.
-- zbiór dla ZWSI RON należy nagrać na pamięć zewnętrzną dopuszczoną
do pracy w sieci MILNET-Z. Przy pomocy upoważnionego pracownika Regionalnej Grupy Wdrożeniowej zbiór ten należy wczytać do właściwego
mandantu systemu ZWSI RON - docelowo czynność tą będziecie realizowali sami. W przypadku przejścia do eksploatacji użytkowej na pod stawie wczytanego zbioru w ZWSI RON będzie tworzony bankowy zbiór
wypłatowy.
- w przypadku świadczeń dziennych należy:
-- przygotować do wypłaty listę świadczeń dziennych tak jak dotych czas pamiętając jednak o uzupełnieniu każdej pozycji wypłatowej o
uzgodniony z księgowością, numer wniosku ZWSI RON kolumna WNIOSEK
ZWSI (10 cyfr).
WYDRUKI/Przekazy i przelewy/Wypłaty Krajowe/Wypłaty Dzienne
-- wytworzyć dotychczasowe zbiory wypłatowe na pocztę i do banku wg.
dotychczasowych zasad (RODZAJ ZBIORU 0 i 1). Powstają zbiory:
0 - zbiór pocztowy krajowy: SI_Pmmdd.PK1-podkatalog POCZTA
1 - zbiór bankowy krajowy : SI_Bmmdd.IMP-podkatalog EKSPORT
WYDRUKI/Przekazy i przelewy/Wypłaty Krajowe/Wypłaty Dzienne
-- wytworzyć dodatkowo dla danej listy dziennej zbiór dla ZWSI RON
(RODZAJ ZBIORU 2). Proszę pamiętać o uzupełnieniu PARAMETRÓW DO DATKOWYCH ZWSI RON w szczególności kontrahenta podatkowego i kontrahenta NFZ o ile tego typu należności występują na liście. Powstaje zbiór:
2 - zbiór dla ZWSI RON:
SI_Zmmdd.TXT-podkatalog ZWSIRON
WYDRUKI/Przekazy i przelewy/Wypłaty Krajowe/Wypłaty Dzienne
-- zbiór pocztowy przetwarzamy (wysyłamy na pocztę) wg. dotychczaso wych zasad,
-- zbiór bankowy na etapie eksploatacji próbnej (mandant testowy 150)
przetwarzamy także wg. dotychczasowych zasad (realizujemy wypłatę)
a po przejściu do eksploatacji użytkowej ZWSI RON (mandant 100)
zawieszamy przetwarzanie tego zbioru. Zbiór bankowy dla przekaza nej listy, od tego momentu powinien być tworzony przez ZWSI RON,
-- zbiór dla ZWSI RON należy nagrać na pamięć zewnętrzną dopuszczoną
do pracy w sieci MILNET-Z. Przy pomocy upoważnionego pracownika Regionalnej Grupy Wdrożeniowej zbiór ten należy wczytać do właściwego
mandantu systemu ZWSI RON - docelowo czynność tą będziecie realizowali sami. W przypadku przejścia do eksploatacji użytkowej na pod stawie wczytanego zbioru w ZWSI RON będzie tworzony bankowy zbiór
wypłatowy.
e) 6.51(1) Wersja ta może zostać nałożona na wersję 6.51(0) lub bezpośrednio na wersję 6.50(6) lub 6.50(5). W przypadku nakładania na wersję
6.51(0) nie będzie wykonywana konwersja danych oraz można pominąć krok
związany z rozpakowaniem zbioru DN6510_E.EXE.
UWAGA!!!
W przypadku nakładania na wersję 6.50(n) należy uważnie zapoznać się
z opisem zmian dla wersji 6.51(0) gdyż zmiany te zawiera także wersja
6.51(1).
ę) 6.51(1) skorygowano błąd występujący przy aktualizacji kartoteki pot rącenia danymi ze słownika wierzycieli (niewłaściwie kopiowany numer
rachunku bankowego kontrahenta),
REJESTRACJA/Potrącenia
f) 6.51(1) rozbudowany został sposób automatycznej aktualizacji kartoteki
potrąceń w zakresie danych kontrahentów. Operacja ta wykonywana jest
z poziomu słownika kontrahentów i umożliwia automatyczną aktualizację
identyfikatorów kontrahentów oraz ich danych w zakresie numerów kont i
danych adresowych we wszystkich potrąceniach dotyczących danego kon trahenta. Wykonywanie tej operacji ma sens w przypadku gdy WBE posiada
i wykorzystuje słownik kontrahentów (wierzycieli) do rejestracji po trąceń w przeciwnym wypadku w pierwszej kolejności należy utworzyć
słownik kontrahentów. W celu przeprowadzenia aktualizacji należy:
- dokonać automatycznego przepisania dotychczasowych identyfikatorów
kontrahentów kolumna KOD ZWSIRON (dot. NAZWA KRÓTKA) do nowej kolu mny KOD ROMB. Dokonuje się tego funkcją F5-akt. Pierwsze przypisanie
realizowane jest w trakcie konwersji danych przy zmianie wersji.
- wprowadzić niezbędne zmiany w słowniku kontrahentów. W przypadku
zmiany identyfikatora, nowy identyfikator wprowadzić w kolumnie KOD
ZWSIRON.
- zainicjować operację aktualizacji kartoteki potrąceń w zakresie da nych kontrahentów funkcją ALT-F5 lub CTRL-F5.
ALT-F5: identyfikacja kontrahenta w potrąceniu następuje na podsta wie identyfikatora z kolumny KOD ROMB,
CTRL-F5:identyfikacja kontrahenta w potrąceniu następuje na podsta wie NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO kontrahenta.
W obu wymienionych przypadkach wyszukane potrącenie aktualizowane
jest w zakresie identyfikatora ZWSI RON, nazwy kontrahenta, danych
adresowych i numeru rachunku bankowego.
- z przeprowadzanej operacji tworzony jest raport w którym ujęte zos tają potrącenia w których dokonano aktualizacji danych. Raport moż na przeglądać i wydrukować funkcją SHIFT-F9-rap.
REJESTRACJA/Słowniki pomocnicze/Słownik kontrahentów
g) 6.51(1) dodane zostało zadanie wspomagające tworzenie słownika kontrahentów dla WBE, które do tej pory nie prowadziły słownika kontrahentów
lub muszą dodać dużą liczbę kontrahentów. Zadanie to umożliwia automatyczne dodanie kontrahentów do słownika kontrahentów na podstawie da nych ze wskazanych potrąceń. Dla realizacji tego zadania należy:
- w kartotece potraceń wybrać potrącenia które będą stanowiły podstawę
do tworzenia nowych zapisów w słowniku potrąceń. Potrącenia te wskazuje się poprzez nadanie 11 znakowego identyfikatora ZWSI RON (kolumna KOD ZWSIRON) w posatci XXXnnnnnnnn gdzie: nnnnnnnn jest numerem
kolejnym kontrahenta np.XXX00000001. Wskazane potrącenia powinny być
maksymalnie wypełnione w zakresie danych wierzyciela (kontrahenta)
gdyż dane te będą podstawą do utworzenia wpisu w słowniku.
REJESTRACJA/Potrącenia
- wykonać zadanie tworzenia słownika kontrahentów F5-wyk.:
PRZETWARZANIE/Funkcje techniczne/Kontrahenci
W trakcie operacji przetwarzany jest cały zbiór potrąceń (lub wska zana znacznikami jego część). W przypadku gdy przetwarzane potrące nie posiada identyfikator XXXnnnnnnnn badane jest czy podany identyfikator nie występuje już w słowniku oraz czy ewentualny numer ra chunku bankowego nie występuje już w słowniku. Gdy wymienione przy padki nie występują dodawany jest nowy wpis do słownika kontrahentów
do którego przenoszone są dane dotyczące wierzyciela z kartoteki
potrącenia.
- z przeprowadzonego zadania tworzony jest raport aktywowany funkcją
SHIFT-F9-rap. Raport ten można przeglądać i wydrukować.
PRZETWARZANIE/Funkcje techniczne/Kontrahenci
- w zaktualizowanym słowniku (kolumna KOD ZWSIRON) nadać ostateczną
postać identyfikatora kontrahenta zgodną z opisem identyfikatorów
kontrahentów instytucjonalnych Ynnnnnnnnnn lub Znnnnnnnnnn (zastępu-
jąc wykorzystany identyfikator roboczy XXXnnnnnnnn). Opis identyfi katorów kontrahentów instytucjonalnych przy opisie wersji 6.51(0).
REJESTRACJA/Słowniki pomocnicze/Słownik kontrahentów
- dokonać przypisania nowoutworzonych kontrahentów instytucjonalnych
ze słownika kontrahentów do odpowiadających im potrąceń w kartotece
potrąceń. Przypisanie można wykonywać bezpośrednio w kartotece po trąceń lub z wykorzystaniem opisanej uprzednio automatycznej aktu alizacji kartoteki potrąceń:
REJESTRACJA/Potrącenia
REJESTRACJA/Słowniki pomocnicze/Słownik kontrahentów
h) 6.51(0) Zbiór DN6510_E.EXE proszę rozpakować w katalogu danych systemu
(np.J:/ROMB/DANE) zawiera on nowy zbiór danych DM_PRZEZ.DBF.
i) 6.51(0) W związku ze zmianami w strukturach danych systemu, po zain stalowaniu i uruchomieniu nowej wersji systemu nastąpi automatyczna
konwersja danych. W związku z tym, iż konwersji podlega szereg zbiorów
danych może ona przebiegać dosyć długo.
PROSZĘ ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ - posiadać kopię aktualnych da nych przetwarzanych w systemie.
j) 6.51(0) Wersja ta zawiera szereg zmian umożliwiających współpracę z,
przewidzianym do wdrożenia w WBE, modułem księgowym Zintegrowanego
Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej
- ZWSI RON. Znacząco zmieniony został też system wypłatowy.
k) 6.51(0) Zmiany wprowadzone w zadaniu rejestracji skorowidza:
- zmieniony został nieco układ ekranu skorowidza bez zmiany sposobu,
wprowadzania.
- przy wprowadzeniu numeru PESEL świadczeniobiorcy automatycznie wy pełniana jest jego data urodzenia.
- w przypadku świadczeń zagranicznych dla osób nieposiadających NUMERU
PESEL umożliwione zostało wprowadzenie identyfikatora zastępczego,
rozpoczynającego się od znaku X (szczegółowy opis identyfikatora zastępczego znajduje się poniżej przy opisie identyfikatora kontrahenta osoby fizycznej),
- w przypadku wprowadzania świadczeń zagranicznych dokonuje się wyboru
kraju w którym prowadzony jest rachunek bankowy. Wybór kraju impli kuje wybór waluty wypłaty. Przypisanie kraju i waluty dokonuje się
za pośrednictwem słownika walut. Dane te wyświetlane są w polu KRAJ/
WAL. W przypadku świadczeń krajowych automatycznie przypisywane są
wartości odpowiednio PL/PLN.
REJESTRACJA/Skorowidz
l) 6.51(0) Dla zapewnienia współpracy między MSI ROMB a ZWSI RON wykorzystywany będzie 11-znakowy unikalny identyfikator kontrahenta. W przy padku osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowych,
świadczenia socjalne, potrącenia i inne świadczenia wypłacane przez
system wypłat dziennych tym identyfikatorem będzie, dotychczas wyko rzystywany, NUMER PESEL, a w przypadku osób bez tego numeru lub jego
nieudostępniających (dla świadczeń innych dziennych i potrąceń) uni kalny identyfikator rozpoczynający się od X. W związku z powyższym poprawny identyfikator kontrahenta dla osoby fizycznej musi być postaci:
- nnnnnnnnnnn - [11 cyfr] numer PESEL w przypadku osób fizycznych po siadających PESEL.
- Xannnnnnnss - [11 znaków] gdzie a-kod WBE [1...G] nnnnnnn - numer
świadczenia, ss-dwa pierwsze znaki z rodzaju świad czenia np. [EW, RI, RR, Pn, ZS...], dla osób bez na danego numeru PESEL (świadczenia zagraniczne) lub gdy
świadczeniobiorca nie ma obowiązku jego podawania.
Identyfikator ten rejestrowany i aktualizowany jest w zależności od
rodzaju należności:
- dla świadczeń emerytalno-rentowych (EW, RI, RR oraz świadczeń soc jalnych): SKOROWIDZ kolumna PESEL,
- dla potrąceń realizowanych dla osób fizycznych: POTRĄCENIA kolumna
IDENT. ZWSI (dotychczasowa NAZWA KRÓTKA),.
- dla świadczeń dziennych: WYPŁATY DZIENNE, kolumna IDENT. ZWSI (nowa
kolumna),
Identyfikatory te będą synchronizowane z systemem ZWSI RON przy pomocy
zbiorów transakcyjnych. Ostateczna forma identyfikatora osoby fizycz nej dla osób bez PESEL będzie nadawana w systemie ZWSI RON.
W przypadku kontrahentów instytucjonalnych (innych niż osoby fizyczne)
wymagane jest prowadzenie i utrzymywanie słownika kontrahentów (wie rzycieli).W związku z powyższym wprowadzone zostały następujące zmiany
w obsłudze słownika kontrahentów:
- prowadzenie słownika kontrahentów jest obowiązkowe,
- poszerzone do 11 zn. zostało pole KOD ZWSIRON, które będzie pełniło
rolę identyfikatora kontrahenta,
- słownik kontrahentów wykorzystywany jest
przy wypłacie wszelkich
świadczeń emerytalno-rentowych i pochodnych. Dla każdego kontrahenta
należy wprowadzić unikalny identyfikator (zgodny z opisem poniżej),
numer konta bankowego i opcjonalne dane adresowe.
- każdy kontrahent instytucjonalny identyfikowany jest w postaci 11znakowego unikalnego identyfikatora, którego postać jest uzależniona
od funkcji i rodzaju kontrahenta:
-- kontrahent własny (WBE): rejestrowany i pobierany jest ze słownika
kontrahentów, wykorzystywany jest przy tworzeniu zbiorów wypłato wych i może być postaci:
Wnnnnnnnkkk - kontrahent własny WBE służący do rozliczania świad czeń emerytalno-rentowych, socjalnych,rekonwersyjnych
i innych. Liczba kontrahentów własnych zależna jest
od liczby wykorzystywanych do rozliczeń, przez WBE,
kont bankowych,
Pnnnnnnnkkk - kontrahent US do którego WBE przekazuje zobowiązania
podatkowe,
Innnnnnnkkk - kontrahent ZUS do którego WBE przekazują zobowiąza nia z tytułu składek NFZ i ubezpieczeniowych
gdzie: nnnnnnn - identyfikator WBE (OG) w systemie ILOCZYN,
kkk - numer kolejny rachunku 001...999
-- inny kontrahent instytucjonalny: rejestrowany i pobierany jest ze
słownika kontrahentów i wykorzystywany jest przy rejestracji wie rzycieli przy potrąceniach i przy rejestracji wypłat dziennych kierowanych do beneficjentów instytucjonalnych. Identyfikator może być
postaci:
Ynnnnnnnnnn - w przypadku komorników,
Znnnnnnnnnn - inni kontrahenci instytucjonalni (US, DPS, inni),
gdzie: nnnnnnnnnn - numer kolejny kontrahenta np.Y0000000012
Rejestracja nowych i aktualizacja danych istniejących już kontrahentów
w słowniku odbywa się wg. dotychczasowych zasad.
Identyfikatory kontrahentów będą synchronizowane z systemem ZWSI RON
przy pomocy zbiorów transakcyjnych.
REJESTRACJA/Skorowidz
REJESTRACJA/Potrącenia
REJESTRACJA/Słowniki pomocnicze/Słownik kontrahentów
ł) 6.51(0) zmieniony został sposób automatycznej aktualizacji kartoteki
potrąceń w zakresie danych kontrahentów. Operacja ta wykonywana jest
z poziomu słownika kontrahentów i umożliwia automatyczną aktualizację
identyfikatorów kontrahentów oraz ich danych w zakresie numerów kont i
danych adresowych we wszystkich potrąceniach dotyczących danego kon trahenta. W celu przeprowadzenia operacji należy:
- dokonać automatycznego przepisania dotychczasowych identyfikatorów
kontrahentów kolumna KOD ZWSIRON (dot. NAZWA KRÓTKA) do nowej kolu mny KOD ROMB. Dokonuje się tego funkcją F5-akt.
- wprowadzić niezbędne zmiany w słowniku kontrahentów. W przypadku
zmiany identyfikatora, nowy identyfikator wprowadzić w kolumnie KOD
ZWSIRON.
- zainicjować operację aktualizacji kartoteki potrąceń w zakresie danych kontrahentów funkcją ALT-F5-akt.
- z przeprowadzanej operacji tworzony jest raport w którym ujęte zostają potrącenia w których dokonano aktualizacji danych. Raport można przeglądać i wydrukować funkcją SHIFT-F9-rap.
REJESTRACJA/Słowniki pomocnicze/Słownik kontrahentów
m) 6.51(0) Zmiany wprowadzone w zadaniu rejestracji potrąceń:
- zmodyfikowany, w związku z wymogiem prowadzenia słownika kontrahen tów, został sposób rejestracji potrąceń. Wszystkie nowe potrącenia
dla kontrahentów instytucjonalnych (komornicy, DPS...) muszą być dodawane z wykorzystaniem słownika kontrahentów (po uprzednim , o ile
to konieczne, dodaniu kontrahenta do słownika). W potrąceniach dla
osób fizycznych jako identyfikator kontrahenta należy wykorzystywać
PESEL lub identyfikator zastępczy w przypadku braku PESELA.
Dla potrąceń dotychczas funkcjonujących w przypadku kontrahentów instytucjonalnych należy je sukcesywnie aktualizować z wykorzystaniem
opisanego wyżej mechanizmu aktualizacji za pomocą słownika kontra hentów. W przypadku funkcjonujących potrąceń dla osób fizycznych należy uzupełnić kolumnę KOD ZWISRON poprawnym PESELEM lub identyfikatorem zastępczym.
- wywołania słownika kontrahenta dokonuje się klawiszami SHIFT-F1 z
kolumny NAZWA WIERZYCIELA, po wybraniu właściwego kontrahenta instytucjonalnego nastąpi automatyczne wypełnienie danych o koncie bankowych i danych adresowych. Danych tych nie można modyfikować ręcznie
tylko poprzez słownik kontrahentów.
- w przypadku potrąceń dla osób fizycznych należy wprowadzić imię i
nazwisko wierzyciela, a następnie PESEL lub identyfikator zastępczy.
Należy również ręcznie uzupełnić dane o koncie i adresie.
- dodana została możliwość tworzenia potrąceń walutowych (zagranicz nych) w przypadku których należy dokonać wyboru kraju w którym, prowadzony jest rachunek bankowy. Wybór kraju implikuje wybór waluty
wypłaty. Przypisanie kraju i waluty dokonuje się za pośrednictwem
słownika walut. Dane te wyświetlane są w nowym polu KRAJ/WAL (analogicznie jak w skorowidzu). W przypadku potrąceń krajowych pola te są
automatycznie wypełniane wartościami PL/PLN.
- w związku z możliwością realizacji potrąceń zagranicznych poszerzony
został słownik dostępnych kodów aktywności potrącenia (pole:WSK.AKT)
o wartości dla świadczeń zagranicznych (5,6,7,10,11,12)
REJESTRACJA/Potrącenia
n) 6.51(0) w związku z wprowadzeniem identyfikatorów kontrahentów dodane
zostało nowe zadanie umożliwiające dokonanie kontroli funkcjonujących
w systemie identyfikatorów kontrahentów (skorowidz, potrącenia, wie rzyciele):
KONSERWACJA/Funkcje techniczne/Identyfikator ZWSI RON
Kontrola inicjowana jest poprzez funkcję F5-kon. Z kontroli tworzony
jest raport który można przeglądać i drukować funkcją SHIFT-F9. W ra porcie wskazane są błędne identyfikatory i ewentualne propozycje ich
poprawnej postaci (nie dotyczy to wszystkich błędnych pozycji).
W przypadku niektórych błędnych identyfikatorów istnieje możliwość ich
automatycznej zmiany. Aby wykonać automatyczną zmianę błędnych identyfikatorów należy parametr operacji SYMULACJA przełączyć na "N" i ponownie dokonać kontroli F5-kon. Z przebiegu tej operacji tworzony jest
również raport (SHIFT-F9-rap.), który można przeglądać i wydrukować.
ń) 6.51(0) Zmienione zostało zadanie tworzenia zbioru wypłatowego poprzez
dodanie parametru RODZAJ ZBIORU WYPŁATOWEGO. Parametr ten może przy bierać jedną z trzech wartości:
K - zbiór wypłatowy krajowy (analogiczny z dotychczas tworzonym zbio rem wypłatowym),
W - zbiór wypłatowy walutowy (zagraniczny) dla świadczeń wypłacanych w
innych niż PLN walutach (świadczenia zagraniczne),
Z - zbiór wypłatowy łączny obejmujący wypłaty krajowe i zagraniczne.
Dla potrzeb wypłat krajowych wystarczy wytwarzać zbiór z parametrem K.
PRZETWARZANIE/Zbiory eksportowe/Zbiory wypłatowe
o) 6.51(0) dodane
temu ZWSI RON.
NAZWA ZBIORU:
RODZAJ ZBIORU:
zostało zadanie eksportu kontrahentów dla potrzeb sys Zadanie to posiada następujące parametry:
nazwa zbioru ZWSI_nn gdzie nn-numer WBE (01..16)
zakres tworzonego zbioru (1..4) gdzie 0-kontrahenci ze
skorowidza, 1-kontrahenci z potrąceń, 2-kontrahenci ze
słownika kontrahentów, 3-wszyscy kontrahenci razem.
DATA WYTWORZENIA: data wytworzenia zbioru (rrrr.mm.dd)
ARCHIWOWANIE: wskaźnik wykonywania archiwum N-nie, T-tak
POLSKIE ZNAKI: standard polskich znaków (domyślnie 5: WINDOWS 1250)
Po zadaniu parametrów (F4-par.) zadanie wykonywane jest automatycznie
po zainicjowaniu klawiszem F5-gen. Z przetwarzania tworzony jest ra port, który można przeglądać i drukować (SHIFT-F9-rap.), umożliwiony
jest także podgląd wytworzonego zbioru (F11-wyś.).
PRZETWARZANIE/Zbiory eksportowe/Zbiór ZWSI RON
Wytworzony zbiór, podobnie jak i inne tworzone na potrzeby ZWSI RON,
zbiory zapisywane będą w podkatalogu ZWSIRON w katalogu danych systemu
np. G:\ROMB500\DANE\ZWSIRON. Sposób i terminy wykonywania zadania zostaną ustalone w terminie późniejszym.
ó) 6.51(0) zmieniony został sposób tworzenia zbiorów przelewów bankowych
i przekazów pocztowych. Menu zadania WYDRUKI/Przekazy i przelewy zos tało podzielone na dwa podmenu:
WYPŁATY KRAJOWE: grupujące dotychczasowe zadania związane z wypłatami
krajowymi:
-- WYKAZ WYPŁAT: zadanie wydruku wykazu wypłat, numerowania wg.punktów
oddawczych i blokowania wypłat - działanie tak jak dotychczas,
-- WYPŁATY MIESIĘCZNE: tworzenie zbioru wypłatowego bankowego i pocz towego, zmienione zostały niektóre parametry operacji:
RODZAJ ZBIORU: dodano rodzaj zbioru 2-ZWSI RON, w zależności od
ustawienia parametru system tworzy następujące zbiory:
0 - zbiór pocztowy krajowy: SW_Pmmdd.PK1-podkatalog POCZTA
1 - zbiór bankowy krajowy: SW_Bmmdd.IMP-podkatalog EKSPORT
2 - zbiór dla ZWSI RON:
SW_Zmmdd.TXT-podkatalog ZWSIRON
KONTRAHENT WŁASNY: parametr określający kontrahenta własnego
WBE do rozliczenia operacji. Kontrahent musi być zarejes trowany w słowniku kontrahentów z właściwym numerem rachunku bankowego (parametr ten zastąpił parametr określający
wprost konto do rozliczenia operacji).
Dodano grupę parametrów sterujących tworzeniem zbioru dla ZWSI
RON (PARAMETRY DODATKOWE ZWSI RON). Zasady przetwarzania zbioru
dla ZWSI RON zostaną ustalone w terminie późniejszym.
Przy tworzeniu zbioru dla poczty polskiej system automatycznie
zmienia nazwę zbioru wypłatowego na docelową nazwę długą. W razie sygnalizacji błędu zmiany nazwy, zmiany nazwy należy doko nać w sposób dotychczasowy.
-- WYPŁATY DZIENNE: ogólne zasady funkcjonowania pozostają bez zmian.
Zmieniona została kolejność wyświetlanych kolumn, należy też
pamiętać o poprawnym wypełnieniu identyfikatora kontrahenta kolumna KOD ZWSIRON. Dodana została kolumna WNIO. ZWSI, która nie
musi być wypełniana. Zmienione zostały niektóre parametry ope racji (analogicznie jak w przypadku wypłat miesięcznych):
RODZAJ ZBIORU: dodano rodzaj zbioru 2-ZWSI RON, w zależności od
ustawienia parametru system tworzy następujące zbiory:
0 - zbiór pocztowy krajowy: SI_Pmmdd.PK1-podkatalog POCZTA
1 - zbiór bankowy krajowy : SI_Bmmdd.IMP-podkatalog EKSPORT
2 - zbiór dla ZWSI RON:
SI_Zmmdd.TXT-podkatalog ZWSIRON
KONTRAHENT WŁASNY: parametr określający kontrahenta własnego
WBE do rozliczenia operacji. Kontrahent musi być zarejes trowany w słowniku kontrahentów z właściwym numerem rachunku bankowego (parametr ten zastąpił parametr określający
wprost konto do rozliczenia operacji).
Dodano grupę parametrów sterujących tworzeniem zbioru dla ZWSI
RON (PARAMETRY DODATKOWE ZWSI RON). Zasady przetwarzania zbioru
dla ZWSI RON zostaną ustalone w terminie późniejszym.
-- KSIĘGI NADAWCZE: zadanie obsługi ksiąg nadawczych jak dotychczas.
działanie
tak
WYPŁATY ZAGRANICZNE: grupujące zadania związane z wypłatami zagranicznymi dotychczas realizowane w zadaniu WYDRUKI/WYPŁATY ZAGRANICZNE
-- WYKAZ WYPŁAT: zadanie umożliwia wydruk wykazu i zestawienia wypłat
zagranicznych (F9-wyd.), umożliwia aktualne przeliczenie walu towe wypłat (F5-blk.) oraz blokowanie poszczególnych wypłat.
Sterowanie operacją realizowane jest poprzez parametry PARAME TRY WYPŁAT ZAGRANICZNYCH:
DATA WALUTY: data wykonania przelewów tożsama z datą waluty,
RODZAJ WYDRUKU: W-wykaz wypłat Z-zestawienie walutowe
RODZAJ ŚWIADCZENIA: rodzaj świadczenia ze słownika dla potrzeb
filtracji przy wydrukach,
KOD KRAJU/KOD WALUTY/TRANSFER: parametry słownikowe dla potrzeb
filtracji przy wydrukach,
REALIZACJA: wskaźnik realizacji świadczeń dla potrzb filtracji
przy wydrukach.
-- WYPŁATY MIESIĘCZNE: tworzenie zbiorów wypłatowych dla świadczeń zagranicznych. Zadanie zrealizowane w sposób analogiczny jak w
przypadku świadczeń krajowych. Inne znaczenie posiada jedynie
parametr RODZAJ ZBIORU, w zależności od ustawienia tego parametru system tworzy następujące zbiory:
0 - zbiór pocztowy walutowy:
WL_Pmmdd.PK1-podkatalog POCZTA,
1 - zbiór bankowy walut. IBAN: WL_Bmmdd.IMP-podkatalog EKSPORT
2 - zbiór dla ZWSI RON:
WL_Zmmdd.TXT-podkatalog ZWSIRON
3 - zbiór bankowy wal.poza IBAN:WL_Immdd.IMP-podkatalog EKSPORT
Pozostałe parametry jak dla wypłat miesięcznych krajowych.
Dodano grupę parametrów sterujących tworzeniem zbioru dla ZWSI
RON (PARAMETRY DODATKOWE ZWSI RON). Zasady przetwarzania zbioru
dla ZWSI RON zostaną ustalone w terminie późniejszym.
UWAGA!
Przy tworzeniu zbiorów dla poczty polskiej system automatycznie zmie nia nazwę zbioru wypłatowego na docelową nazwę długą. W razie sygnalizacji błędu zmiany nazwy, zmiany nazwy należy dokonać w sposób dotychczasowy.
WYDRUKI/Przekazy i przelewy
p) 6.51(0) analogiczne zmiany do zmian w systemie wypłat świadczeń emerytalnych zostały wprowadzone przy wypłatach dotyczących pomocy socjal -
nej. Zmienione zostały niektóre parametry operacji:
RODZAJ: dodano rodzaj zbioru 2-ZWSI RON, w zależności od ustawienia
parametru system tworzy aktualnie następujące zbiory:
0 - zbiór pocztowy krajowy: SC_Pnnnn.PK1-podkatalog POCZTA
1 - zbiór bankowy krajowy: SC_Bnnnn.IMP-podkatalog EKSPORT
2 - zbiór dla ZWSI RON:
SC_Znnnn.TXT-podkatalog ZWSIRON
KONTRAHENT WŁASNY: parametr określający kontrahenta własnego WBE do
rozliczenia operacji.Kontrahent musi być zarejestrowany w słowniku
kontrahentów z właściwym numerem rachunku bankowego (parametr ten
zastąpił dotychczasowy parametr określający wprost konto bankowe
do rozliczenia operacji).
Dodano grupę parametrów sterujących tworzeniem zbioru dla
(PARAMETRY DODATKOWE ZWSI RON). Zasady przetwarzania zbioru
zbioru zostaną ustalone w terminie późniejszym.
ZWSI RON
dla tego
REJESTRACJA/Pomoc socjalna/Inne/Zbiory wypłatowe
q) 6.51(0) zmodyfikowana zostałą obsługa słownika walut poprzez umożli wienie wielokrotnego wprowadzenia tego samego kraju z różną walutą dla
kont prowadzonych w banku w danym kraju w różnych walutach oraz dodano
funkcję F5-dat. umożliwiającą grupowe ustawienie DATY WALUTY, na pod stawie wartości z kolumny DATA WALU bieżącego zapisu:
REJESTRACJA/Słowniki pomocnicze/Słowniki inne/Słownik walut
r) 6.51(0) dokonano korekty podstaw prawnych w decyzjach, zaświadczeniach
i innych dokumentach tworzonych w systemie MSI ROMB:
WYDRUKI/.....