Bilans BOK 2011

BILANS
NA DZIEŃ 31.12.2011 r.
(wersja pełna)
AKTYWA
A.
I.
1.
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
2.
3.
4.
II.
1.
a)
b)
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego
gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c)
d)
e)
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Stan na
początek
roku
301 527,70
0,00
301 527,70
301 527,70
134 582,05
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5.
II.
1.
a)
–
–
b)
2.
a)
–
–
b)
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
inne
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
....................................................
(Główny księgowy)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199 656,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PASYWA
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
108 875,87 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
108 875,87 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX.
166 945,65
2.
3.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
a)
–
–
–
–
b)
–
–
–
–
4.
V.
1.
Stan na
koniec
roku
108 875,87 A.
0,00 I.
II.
108 108,64 B.
I.
1.
767,23
2.
–
0,00 –
3.
–
0,00 –
II.
1.
0,00 2.
0,00 a)
b)
c)
d)
III.
0,00 1.
a)
–
–
b)
2.
0,00 a)
b)
c)
225 773,97 d)
0,00 –
–
e)
f)
g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137 861,75
137 861,75
0,00
201 506,60
201 506,60
0,00
0,00
0,00
137 861,75
137 861,75
201 506,60
201 506,60
61 794,56
24 267,37
501 184,01
334 649,84
h)
i)
3.
IV.
1.
2.
–
–
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
inne
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
inne
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
Pasywa razem
Warszawa, dn. 26.03.2012 r.
....................................................
Stan na
początek
roku
61 402,27
58 184,08
Stan na
koniec
roku
172 607,19
362 929,97
3 218,19
-190 322,78
439 781,74
34 733,49
162 042,65
82 331,95
0,00
0,00
34 733,49
82 331,95
34 733,49
0,00
82 331,95
0,00
0,00
0,00
103 520,55
0,00
0,00
0,00
79 710,70
2 194,10
2 194,10
2 194,10
95 643,88
71 434,94
50 506,10
50 506,10
23 485,30
23 485,30
45 137,78
0,00
47 949,64
0,00
7 876,67
301 527,70
6 081,66
0,00
301 527,70
301 527,70
0,00
0,00
0,00
0,00
501 184,01
334 649,84
.........................................
(Kierownik jednostki)