Spis dokumentów na przejściowy deficyt JST

Załącznik nr 1.5
do Instrukcji kredytowania
jednostek samorządu terytorialnego
WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OCENY WNIOSKU KREDYTOWEGO
NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU
J ST 1
Prosimy o przygotowanie dokumentów w postaci kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem
lub udostępnić do wglądu pracownikowi Banku.
1. Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST.
2. Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok.
3. (nie dotyczy gmin) Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazanie członków tego organu uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i
pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.
4. Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego.
5. Roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, oraz za ostatni kwartał,
sporządzane na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów:
a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
6. Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonaniu budżetów za
dwa ostatnie lata.
7. Projekt uchwały budżetowej.2
8. Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie uchwalenia budżetu na obecny rok budżetowy.
9. Uchwała/y Rady/Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu.
10. Projekt Uchwały Rady/Sejmiku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z załącznikami
i arkuszem prognozy.3
11. Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z załącznikami i
arkuszem prognozy.
12. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej.4
13. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie
uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej.5
14. Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego.
15. Inne dokumenty, uznane za niezbędne do analizy kredytowej.
W przypadku wystąpienia o kredyt po półroczu:
16. Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze:
a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zgodnie z
terminami sprawozdawczości.
17. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze, zgodnie z terminami sprawozdawczości.
1
2
3
4
5
Pracownik Banku powinien przygotować listę dokumentów, których Bank aktualnie nie posiada.
W miesiącu grudniu i styczniu roku budżetowego.
W miesiącu grudniu i styczniu roku budżetowego.
W miesiącu grudniu i styczniu roku budżetowego.
W miesiącu grudniu i styczniu roku budżetowego.