Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/153/2008
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 27.03.2008 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne
w złotych
Lp.
1
1.
Wyszczególnien Kwota długu na
ie
dzień 31.12.2007
2
Zobowiązania
wg tytułów
dłużnych:
3
Prognoza
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4
5
6
7
8
9
10
6.927.841
10 625 601
8 113 198
5 100 795
2 850 415
1 873 078
895 741
Zaciągnięte
zobowiązania
(bez
prefinansowania
) z tytułu:
6.927.841
4 291 175
8 113 198
5 100 795
2 850 415
1 873 078
895 741
1.1.1
Kredyt PKO BP
3.121.573
2 408 173
1 694 773
981 373
Kredyt BS
Strzelno
1.166.668
875.002
583.336
291.670
1.1.2
1.1.3
obligacje
650.000
600.000
550.000
Pożyczka
WFOŚiGW
489.600
408.000
326.400
244.800
163.200
81.600
4 478 689
3 582 952
2 687 215
1 791 478
(1.1+1.2+1.3)
1.1
Kredyt na wydatki
bieżące
1.500.000
Kredyt na
pokrycie deficytu
roku 2008
Obligacje z roku
2008
480 000
Strona 1
895 741
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/153/2008
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 27.03.2008 r.
1.2
Planowane w
roku
budżetowym
(bez
prefinansowania
):
Kredyt na
pokrycie
planowanego
deficytu i spłaty
1.2.3
1.3
obligacje
6 334 426
5 374 426
960.000
Pożyczki,
kredyty i
obligacje na
prefinansowanie
1.3.1
Zaciągnięte
zobowiązania
1.3.2
Planowane
zobowiązania
2
Obsługa długu
(2.1+2.2+2.3)
3 102 426
3 138 163
3 608 163
2 749 712
1 377 337
1 327 337
995 741
21
Spłata rat
kapitałowych z
wyłączeniem
prefinansowania
2 702 426
2 578 163
3 078 163
2 299 712
977 337
977 337
895 741
895 737
895 737
895 737
895 737
895 737
895 741
81.600
81.600
Kredyt na pokr.
Def. z 2008
Kredyt PKO BP
713 400
713.400
713.400
981 373
BS Strzelno
291.666
291.666
291.666
291.670
Pożyczka
WFOŚiGW
81.600
81.600
81.600
81.600
wykup papierów
wartościowych
50.000
50.000
550.000
Strona 2
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/153/2008
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 27.03.2008 r.
480.000
480.000
65 760
65 760
65 760
49 332
400.000
560.000
530.000
450.000
400.000
350.000
100 000
27.209.279
26.700.000
27.000.000
27.500.000
28.000.000
28.200.000
28.200.000
wykup papierów
wartościowych
1.500.000
Kredyt na wydatki
bieżące
Poręczenie
2.2
Spłata
zobowiązań z
tytułu
prefinansowania
2.3
Spłata odsetek i
dyskonta
3.
Prognozowane
dochody
budżetowe
4.
Prognozowane
wydatki
budżetowe
29.895.841,73
30.977.039
26 700 000
27 000 000
27.000.000
27.500.000
27.000.000
27.000.000
5.
Prognozowany
wynik
finansowy
-2.699.000
-3.767.760
0
0
500.000
500.000
1.200.000
1.200.000
6.
Relacje do
dochodów (w
%):
25,5
39,1
30,4
18,9
10,4
6,7
3,2
25,5
39,1
30,4
18,9
10,4
6,7
3,2
11,4
11,7
13,3
10,0
4,9
4,7
6.1
długu(art. 170
ust. 1)
(12.1-2.2):3
6.2
długu po
uwzględnieniu
wyłączeń(art.
170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3
6.3
spłaty
zadłużenia (art.
169 ust. 1)
(2:3)
27.196.841,73
Strona 3
3,5
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/153/2008
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 27.03.2008 r.
6.4
spłaty
zadłużenia po
uwzględnieniu
wyłączeń(art.
169 ust. 3)
(2.1+2.3):3
Strona 4