sprawozdanie zarządu z działalności firmy rodan systems sa

Transkrypt

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
FIRMY RODAN SYSTEMS S.A.
ZA OKRES OD 01.10.2010 DO 31.12.2010
Rodan Sy stems S.A. 02-844 W ars zawa, ul. Puławs k a 465, tel.: (+48-22) 643 92 08, f ax: (+48-22) 643 92 10, http://www.r od an.pl
Z ar ej est row ana w Sądzi e R ejonow ym dla m. s t. W ars zaw y XII I W ydział G os podarc zy Kr aj ow ego R ej es tru Są dowego. Nr KR S 0000171742.
Kapitał zakładowy: 11.162.810 PLN, w całości wpłacony. NIP 951-19-86-107. REGON 016305603. Siedziba: Warszawa. Prezes Zarządu: Witold Kazimierz Staniszkis.
List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.
Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce raport obejmujący czwarty kwartał 2010. Był to okres konsekwentnej realizacji
przyjętej strategii oraz zwiększonej aktywności sprzedażowej, co pozwoliło na znaczącą poprawę wyników
finansowych spółki. Podkreślić przy tym należy, że osiągnęliśmy to dzięki wysiłkowi całej firmy,
nadzwyczajnemu zaangażowaniu pracowników i kadry zarządzającej. Mogę z dumą oznajmić, że Spółka
przetrwała trudny okres i wyszła z niego wzmocniona.
W czwartym kwartale 2010 roku spółka podpisała umowy o łącznej wartości ponad 5,7 mln PLN brutto i
pozyskała dwunastu nowych klientów, między innymi: Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Zarząd Dróg
i Zieleni w Gdańsku. Ponadto, rozpoczęliśmy realizację platformy zarządzania wiedzą dla 9 instytutów
naukowo-badawczych na zlecenie Fundacji Partnerstwa Technologicznego - Technology Partners.
Ponadto podpisaliśmy również szereg umów dotyczących konserwacji i rozbudowy systemów u naszych
dotychczasowych klientów, m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Miasta Oleśnicy, Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów
Unijnych. Podpisane kontrakty są dowodem silnej pozycji Spółki na rynku publicznym.
W ramach
dostosowania oferty produktowej do potrzeb rynku, Spółka umożliwiła korzystanie z
oprogramowania OfficeObjects® w modelu SaaS (software as a service). Możliwość korzystania z platformy do
zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów OfficeObjects®Document Manager w formie usługi
spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rynku.
W czwartym kwartale 2010 kontynuowane były prace nad unowocześnieniem elementów graficznych interfejsu
platformy aplikacyjnej OfficeObjects®Document Manager oraz poprawy ergonomii systemu.
Równolegle w ramach działań restrukturyzacyjnych kontynuowany jest projekt doradczy, prowadzony przez
firmę APAX. Efektem tych działań są rekomendacje najistotniejszych zmian oraz opracowanie planu ich
wdrożenia. Zmiany dotyczące struktury organizacyjnej, modernizacji przebiegu podstawowych procesów
działalności oraz nowa polityka kadrowa, będą realizowane w 2011 roku.
Zawarte umowy, wdrażane zmiany w organizacji oraz konsekwentna realizacja przyjętej strategii pozwolą
Spółce umacniać pozycję rynkową i stale znacząco poprawiać wynik finansowy.
Z wyrazami szacunku,
Warszawa, 14 lutego 2011
SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
1. DANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKI
Nazwa Spółki:
Rodan Systems S.A.
Forma prawna:
Spółka Akcyjna
Siedziba:
ul. Puławska 465, 02 - 844, Warszawa, Polska
Telefon:
+48 (22) 643 92 08
Faks:
+48 (22) 643 92 10
Strona www:
www.rodan.pl
Data rejestracji:
11.09.2003 r.
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:
0000171742
Regon:
016305603
NIP:
9511986107
2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.162.810,00 /jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset
dziesięć/ złotych i dzieli się na:
a) 3.206.000 /trzy miliony dwieście sześć tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej
1,00 /jeden/ złoty każda akcja,
b) 400.000 /czterysta tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 /jeden/złoty
każda akcja,
c) 859.124 /osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery/ akcji zwykłych, na okaziciela serii C
o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja,
d) 6.697.686 /sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć/ akcji
zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja.
3. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB
KAPITAŁOWYCH SPÓŁKI
W dniu 22 grudnia 2009 Spółka utworzyła podmiot zależny. Spółkę OfficeObjects Sp. z o.o. z siedzibą w
Sopocie, w którym objęła 100 % udziałów w spółce w wysokości wnosząc aportem zorganizowaną część
przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Sopot. Spółka OfficeObjects Sp. z o.o. będzie się zajmowała rozwijaniem
produktów i narzędzi programistycznych z rodziny OfficeObjects. Powołanie spółki zależnej ma na celu
zmniejszenie obciążeń z tytułu amortyzacji (poniesionych w latach poprzednich inwestycji) i zwiększenie marży
spółki Rodan Systems S.A. w sprzedaży produktów z rodziny OfficeObjects. Spółka została zarejestrowana 19
marca 2010.
Wspólnikami Spółki Rodan System Sp. z o.o. są Witold Kazimierz Staniszkis i Witold Jeremi Staniszkis,
posiadający odpowiednio 75% i 25% łącznej liczby udziałów tej spółki, uprawniających do wykonywania 75% i
25% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Jedynym członkiem Zarządu Spółki Rodan System Sp. z o.o. jest
Witold Kazimierz Staniszkis.
Rodan System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem dominującym wobec Spółki na podstawie art.
4 § 1 pkt 4 KSH gdyż posiada bezpośrednio 1.624.955 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 1.624.955
akcji głosów, dających udział 15,55% w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pomiędzy Spółką a Rodan System Sp. z o.o. istnieją również powiązania osobowe wynikające z faktu, iż Witold
Kazimierz Staniszkis będąc jednym członkiem Zarządu Spółki Rodan System Sp. z o.o. pełni jednocześnie
funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a także powiązania gospodarcze polegające na realizowaniu między Spółkami i
Rodan System Sp. z o.o. współpracy operacyjnej w pokrywającym się zakresie prowadzonej przez oba podmioty
działalności gospodarczej Rodan System Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą pod tym samym adresem
co Spółka.
4. STRUKTURA AKCJONARIATU
Tabela 1 Struktura akcjonariatu Spółki
Akcjonariusz
Ilość akcji
Rodan System Sp. z o.o.
SANTONESSA
Limited
(Cypr)
DEPCORER
INTERNATIONAL Limited
(Cypr)
LAMANESSA
Limited
(Cypr)
Pozostali*
Razem
Udział w
kapitale
15,55%
Udział w głosach
1 624 955
Wartość nominalna
akcji
1 624 955,00 zł
2 270 129
2 270 129,00 zł
20,34%
20,34%
2 213 778
2 213 778,00 zł
19,83%
19,83%
2 213 778
2 213 778,00 zł
19,83%
19,83%
2 828 170
11 162 810
2 828 170,00 zł
11 162 810,00 zł
25,33%**
100,00%
25,33%
100,00%
15,55%
* w tym 446 000 akcji własnych Rodan Systems S.A., co stanowi 4% wszystkich akcji.
5. ORGANY SPÓŁKI
Aktualny Zarząd Emitenta jest jednoosobowy, a w jego skład wchodzi Pan Witold Kazimierz Staniszkis jako
Prezes Zarządu. Witold Kazimierz Staniszkis został ponownie powołany na stanowisko Prezesa Zarządu
Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2009 r.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu do siedmiu członków wybieranych na okres wspólnej kadencji
trzech lat. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje w liczbie przez siebie określonej, Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Aktualnie członkami Rady Nadzorczej Emitenta są:
Pani Magdalena Staniszkis
Pan Piotr Jędrzejowicz
Pan Jerzy Andrzej Kisielnicki
Pan Konrad Makomaski
Pan Piotr Staniszkis
6. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
Charakterystyka produktów i rozwiązań oferowanych przez Spółkę
Rodan Systems S.A. oferuje specjalistyczne systemy informatyczne przeznaczone przede wszystkim dla
administracji publicznej na poziomie centralnym i samorządowym. Oferowane przez Spółkę rozwiązania i
produkty spółki OfficeObjects Sp. z o.o. (spółki zależnej) zaspokajają szerokie spektrum potrzeb
informatycznych organów administracyjnych wspierając następujące obszary działalności:

Zarządzania informacją;


Zarządzania procesami pracy;
Zarządzania dokumentami;

Zarządzania formularzami elektronicznymi;


Zarządzania wiedzą;
Portali korporacyjnych;

Integracji systemów.
Sprzedaż produktów i rozwiązań oferowanych przez Spółkę charakteryzuje się powtarzalną sekwencją prac
obejmującą usługi projektowo – wdrożeniowe, sprzedaż licencji a w dalszym okresie usług konserwacyjnych
systemu oraz sprzedaż rozwiązań i produktów komplementarnych.
Przychody Grupy Kapitałowej można podzielić:
Przychody ze sprzedaży usług, których zakres zależy od konkretnego projektu, jego specyfiki, funkcjonalności i
rodzaju wymaganych prac. Przychody są generowane z następujących działań:





Usług doradczych obejmujących analizę przedwdrożeniową potrzeb klienta oraz przygotowanie założeń
projektowych;
Wdrożenie i integrację nowych systemów z innym oprogramowaniami używanymi przez danego
klienta;
Przygotowanie dokumentacji systemowej;
Szkolenia pracowników klienta w zakresie obsługi i administracji oprogramowania systemowego, wraz
z krótkim stażem pracowników klienta w siedzibie wykonawcy;
Przychody ze sprzedaży licencji na korzystanie z oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®;

Przychody z tytułu prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu, w tym w
szczególności poprawianie błędów oraz usuwanie usterek występujących w trakcie eksploatacji
oprogramowania, monitoring oprogramowania oraz podejmowanie działań prewencyjnych
zapobiegającej nieprawidłowej pracy oprogramowania w przyszłości;

Przychody z tytułu sprzedaży licencji obcych oraz dostaw i instalacji w siedzibie klienta sprzętu
komputerowego, w tym głównie serwerów oraz komputerów PC;
Zmiany w ofercie Spółki polegają na rozszerzeniu funkcjonalności produktów narzędziowych i
aplikacyjnych, powstaniu nowych produktów oraz rozszerzeniu oferty o usługi aplikacyjne.
Wynikiem prac badawczo-rozwojowych, w tym prowadzonych w ramach Programów Ramowych Unii
Europejskiej, jest platforma OfficeObjects®. W skład tej platformy wchodzą następujące produkty:


OfficeObjects®Intelligent Content Manager – stanowi podstawę do tworzenia aplikacji zarządzania
informacją. Inteligent Content Manager jest produktem skierowanym do organizacji opierających
swe działania o zasoby informacyjne, które chcą zmienić strategię ich przechowywania,
przetwarzania i udostępniania z formy papierowej na elektroniczną. Produkt ten pozwala na
efektywne zarządzanie i obieg informacji elektronicznej, zarówno w organizacji jak i poza nią –
u jej klientów i partnerów, w dwóch obszarach:
▪
zarządzania zawartością informacyjną – rejestrowanie i utrzymywanie informacji oraz
zapewnianie bezpiecznego dostępu do zgromadzonych zasobów,
▪
zarządzania wiedzą (z ang. knowledge management systems) – przetwarzanie informacji w
określonym kontekście, co skutkuje wytworzeniem nowych informacji będących wiedzą o
organizacji.
OfficeObjects®Ontology Manager – narzędzie do projektowania, zarządzania i udostępniania baz
wiedzy. Wiedza ta może przykładowo obejmować komórki organizacyjne, pracowników, klientów,
rodzaje dokumentów, zależności pomiędzy pracownikami (przełożony-podwładny, zastępującyzastępowany), kompetencje, uprawnienia, słowniki itp. Wszystkie tego rodzaju pojęcia
definiowane są jako elementy mapy pojęć o strukturze zgodnej ze standardem Topic Maps (ISO
13250). Integracja wiedzy pozwala na jej wykorzystanie praktycznie we wszystkich obszarach
funkcjonalnych systemów informatycznych w tym w procesach biznesowych, automatyzacji
decyzji, dekretacji zadań, podczas wyszukiwania i katalogowania informacji itp. Istotną cechą
narzędzia jest jego zdolność do generowania interfejsów użytkownika tzn. automatyczne
dostosowanie interfejsów użytkownika tak, aby końcowi użytkownicy łatwo mogli wprowadzać
i modyfikować określone obszary wiedzy.
◦ Klientem docelowym są średnie i duże organizacje posiadające własne działy IT, zarówno
w sektorze przedsiębiorstw jak i administracji publicznej, mające potrzebę katalogowania różnego
rodzaju wiedzy o produktach, klientach i zasobach.
OfficeObjects®WorkFlow – oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi. Umożliwia
definiowanie, wykonywanie i monitorowanie procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji.
Gwarantuje, że wszystkie zadania realizowane są we właściwej kolejności przez najbardziej
kompetentnych wykonawców przy użyciu odpowiednich danych i aplikacji. Umożliwia użytkownikom
projektowanie wydajnych procesów przy pomocy graficznych narzędzi modelowania i symulacji.
Pozwala na szybką implementację złożonych definicji i procesów biznesowych oraz elastyczne
przypisywanie wykonawcom poszczególnych czynności. OfficeObjects®WorkFlow, w wyniku prac
w ramach projektów badawczych, został wzbogacony o takie funkcjonalności jak możliwość symulacji
procesu na podstawie konkretnych potrzeb obywatela poprzez analizę poszczególnych kroków w celu
uzyskania informacji o wymaganych dokumentach (tzw. active dialog), możliwość budowania
deklaratywnych, uogólnionych procesów pracy oraz możliwość dynamicznej modyfikacji
(adaptacyjności) uogólnionych procesów pracy w ramach konkretnej organizacji.
 Oprogramowanie adresowane jest do średnich i dużych organizacji działających zarówno w
administracji publicznej jak i sektorze przedsiębiorstw, posiadające własne działy IT, mające
potrzebę modelowania, wykonywania i optymalizacji procesów biznesowych.
OfficeObjects®Service Broker – oprogramowanie wspomagające działalność organizacji poprzez
dostarczanie usług internetowych umożliwiających pracę grupową oraz zarządzanie procesami
biznesowymi, wiedzą korporacyjną i dokumentami elektronicznymi. Umożliwia również budowę
i integrację systemów IT w architekturze SOA oraz implementację złożonych usług w portalach
internetowych. W zależności od rodzaju klienta (przedsiębiorstwa, bankowość, opieka zdrowotna,
administracja publiczna) oprogramowanie pozwala między innymi na zarządzanie kadrami, fakturami,
partnerami, projektami, zasobami, organizację procesu obiegu korespondencji, obsługę klienta,
dokonywanie rejestracji on-line, prowadzenie e-Urzędu czy obsługę zamówień publicznych.
OfficeObjects®Document Manager – oprogramowanie umożliwiające pełną automatyzację obiegu
dokumentów w organizacji. Rozwiązanie pozwala na gromadzenie, kategoryzację, przechowywanie oraz
wyszukiwanie dokumentów o dowolnej strukturze w elektronicznym repozytorium. Zapewnia skuteczne
zarządzanie dokumentami, wspiera proces ich gromadzenia i archiwizacji, sprawną dystrybucję oraz
rejestrację ich obiegu. Dostęp do informacji określony jest na zasadach uprawnień, z możliwością
jednoczesnej pracy wielu osób na tym samym dokumencie. Rozwiązanie umożliwia definiowanie,
wykonywanie i monitorowanie dowolnych procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji.
Narzędzie to umożliwia raportowanie stanu repozytorium, a także zarządzanie kontaktami z
pracownikami i kontrahentami poprzez przydzielanie dokumentów, kontrolę ich przepływu oraz
sprawdzanie statusu wysyłanych dokumentów i zadań.
7. KOMENTARZ ZARZĄDU RODAN SYSTEMS S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ
KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY
Czwarty kwartał 2010 roku zdaniem zarządu jest odzwierciedleniem słusznego kierunku restrukturyzacji spółki.
Ograniczenie prac inwestycyjnych i skupienie zasobów na realizacji projektów w oparciu o dojrzałe wersje
produktów z rodziny OfficeObjects® poskutkowało znaczącą poprawą efektywności realizowanych projektów
jak i możliwością pozyskiwania nowych projektów.
Spółka zanotowała w IV kwartale 2010 roku 81,96 % wzrostu Przychodów Netto ze sprzedaży w stosunku do
analogicznego okresy roku 2009, w roku 2010 wynik ten został skorygowany o zmianę stanu produktów
(rozliczenie kosztów projektów w momencie ich zakończenia w celu zachowania współmierności przychodów i
kosztów) w wysokości 118 tysięcy PLN. Realne przychody wzrosły w stosunku do przychodów roku w IV
kwartale 2009 o 678,21%.
Analizując 12 pierwszych miesięcy działalności Spółka zanotowała 4,23% wzrostu Przychodów Netto ze
sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku 2009, w roku 2010 wynik ten został skorygowany o zmianę
stanu produktów (rozliczenie kosztów projektów w momencie ich zakończenia w celu zachowania
współmierności przychodów i kosztów) w wysokości -77 tysięcy PLN. Realne przychody wzrosły w stosunku
do przychodów roku 2009 o 87,37%,
W ciągu 12 miesięcy 2010 roku spółka wypracowała 361 tysięcy zysku ze sprzedaży, co przy minimalnym
zysku w wysokości 47 tysięcy PLN daje wzrost o 622,21%.
W ciągu 12 miesięcy 2010 roku spółka wypracowała 634 tysięcy zysku ze operacyjnego, co stracie 1.777 tysięcy
w roku ubiegłym daje jest według zarządu bardzo dobrym wynikiem.
W związku z poprawą wyników finansowych spółki będących wynikiem głębokiej restrukturyzacji i
dokapitalizowaniem spółki w roku 2009 w kolejnych kwartałach zwiększą się możliwości pozyskania
finansowania przez Spółkę w celu realizacji pozyskanych w IV kwartale projektów.
Wzrost zobowiązań spółki o 1.391 tysięcy w stosunku do trzeciego kwartału 2010 roku do poziomu 7.639
tysięcy PLN, jest wynikiem głównie wzrostu zobowiązań z tytułu krótkoterminowych i długoterminowych
kredytów bankowych, dzięki którym spółka będzie realizowała kontrakty które stanowią zabezpieczenie tego
finansowania.
Wzrost należności handlowych w III kwartale jest głównie wynikiem zakończenia kilku projektów w ostatnich
dniach kwartału.
W czwartym kwartale spółka zanotowała znaczny wzrost stanu środków pieniężnych do poziomu 1.463 tysiące
PLN (na koniec kwartału), co daje wzrost w stosunku do stanu na koniec 2009 roku o 214,79%.
8. DZIAŁANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
W czwartym kwartale 2010 roku Spółka realizowała strategię wejścia z produktami OfficeObjects® na rynek
komercyjny. Podjęto w tym celu szereg działań w tym między innymi:
- reorganizację Działu Sprzedaży,
- modyfikację oferty produktowej.
W ramach reorganizacji Działu Sprzedaży wydzielono dwie komórki: Biznes i Public. W komórce Biznes
pozyskano nowego Dyrektora Sprzedaży ds. Klientów B2B, osobę z wieloletnim doświadczeniem popartym
sukcesami na rynku komercyjnym. Planowana jest dalsza rekrutacja mająca na celu zwiększenie sił sprzedaży do
klientów biznesowych oraz przeprowadzenie szeregu kampanii marketingowo-sprzedażowych skierowanych do
przedsiębiorstw.
W czwartym kwartale 2010 roku spółka podpisała umowy o łącznej wartości ponad 5,7 mln PLN brutto i
pozyskała dziewięciu nowych klientów, między innymi: Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Zarząd Dróg
i Zieleni w Gdańsku. Ponadto, rozpoczęliśmy realizację platformy zarządzania wiedzą dla 7 instytutów
naukowo-badawczych na zlecenie Fundacji Partnerstwa Technologicznego - Technology Partners.
Ponadto podpisaliśmy również szereg umów dotyczących konserwacji i rozbudowy systemów u naszych
dotychczasowych klientów, m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Miasta Oleśnicy, Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów
Unijnych oraz. Podpisane kontrakty są dowodem silnej pozycji Spółki na rynku publicznym
W celu dostosowania oferty produktowej do potrzeb rynku komercyjnego podjęto decyzję o wydzieleniu z
platformy aplikacyjnej OfficeObjects®Document Manager poszczególnych modułów funkcjonalnych, do
samodzielnej sprzedaży na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Wynika to z obserwacji trendów
rynkowych , które wskazują na konkretne potrzeby w obrębie zarządzania dokumentami i procesami pracy
małych i średnich przedsiębiorstw. Obserwuje się zapotrzebowanie rynku na elektroniczne archiwa
dokumentów, platformy zarządzania wiedzą oraz procesy sterujące poszczególnymi obszarami działania
przedsiębiorstwa. Ze względu na ograniczenia budżetowe wynikające z aktualnej sytuacji gospodarczej, polskie
przedsiębiorstwa oczekują systemów informatycznych, które można dowolnie konfigurować w zależności od
zapotrzebowania funkcjonalnego oraz możliwości finansowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom
Spółka Rodan Systems wprowadziła do swojej oferty produktowej:
- OfficeObjects®Repository umożliwiające zarządzanie elektronicznym archiwum małych i średnich
przedsiębiorstw
- Platformę Zarządzania Wiedzą narzędzie do projektowania, zarządzania i udostępniania baz wiedzy dla
średnich i dużych przedsiębiorstw
- Dedykowane procesy pracy realizowane w oparciu o OfficeObjects®WorkFlow np. proces obiegu dowodu
księgowego.
Efektem przyjętej strategii jest pozyskanie nowego klienta biznesowego - WWF Polska - Światowego Funduszu
na Rzecz Przyrody dla którego Spółka realizuje proces obsługi faktury.
W obszarze produktowym Spółka koncentruje się na:
- modyfikacji interfejsu kluczowej platformy aplikacyjnej OfficeObjects®Document Manager i należących do
niej poszczególnych modułów funkcjonalnych
- outsourcingu testów oprogramowania OfficeObjects®.
Proces unowocześnienia elementów graficznych interfejsu OfficeObjects®Document Manager oraz poprawy
ergonomii systemu, Spółka zleciła firmie zewnętrznej – agencji interaktywnej Dot360. Proces jest
wieloetapowy, w trzecim kwartale 2010 wybrano projekt graficzny oraz zatwierdzono projekt zmian
funkcjonalnych. Równolegle Spółka rozpoczęła współprace z firmą TestBenefit, specjalizującą się w
outsourcingu testów oprogramowania. Zlecenie testów na zewnątrz, przyniesie Spółce korzyści ekonomiczne
wynikające z braku konieczności utrzymania wewnętrznego Działu Testów oraz zapewni wysoką jakość
produktów OfficeObjects®. Dzięki przygotowywanej automatyzacji scenariuszy testów – proces będzie
przebiegał szybciej a jego efekty będą dokładniejsze. Testy mają być zakończone certyfikacją oprogramowania
OfficeObjects®.
WYBRANE DANE FINANSOWE
Rodan Systems S.A.
IV kwartał 2010
WYBRANE DANE FINANSOWE
Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży i zrów nane z nimi, w tym :
W tym zm iana stanu produktów
Przychody netto ze sprzedaży produktów działalności podstaw ow ej
Zysk / strata ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktyw a razem
Należności długoterm inow e
Należności krótkoterm inow e
Środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne
Am ortyzacja
Zobow iązania i rezerw y na zobow iązania
Zobow iązania długoterm inow e
Zobow iązania krótkoterm inow e
Wobec jednostek pow iązanych
Kredyty i pożyczki
Z tytułu dostaw i usług
Pozostałe
Fundusze specjalne
Kapitał w łasny
Kapitał zakładow y
Liczba akcji (udziałów )
Cena akcji
PLN
PLN
EURO
EURO
IV Kw artał
12 m iesięcy naratsająco
IV Kw artał
12 m iesięcy naratsająco
2010
3 427 997,39
118 390,51
3 309 606,88
53 254,72
155 302,18
65 333,19
65 333,19
1 457 089,06
0,00
-697 680,94
1 065 459,08
11 595,48
1 391 755,87
1 262 057,36
-683 669,03
-794 442,14
730 101,41
29 797,87
-649 126,17
0,00
65 333,19
0,00
0,00
1
2009
1 883 942,90
1 458 660,64
425 282,26
-1 138 763,82
-463 092,66
-658 378,29
555 487,71
2 144 109,27
0,00
-1 554 289,32
422 753,15
158 880,10
7 888 621,56
8 564 112,68
-743 810,46
-162 871,42
291 227,54
-580 288,35
-291 878,23
0,00
555 487,71
0,00
0,00
2,5
2010
10 002 642,59
-77 103,67
10 079 746,26
361 851,33
634 382,17
465 116,17
465 116,17
22 743 019,47
0,00
2 201 669,37
1 463 476,93
48 180,29
7 639 772,53
2 153 338,05
4 529 183,83
1 052 922,07
1 927 807,72
1 541 180,81
-226 589,64
233 862,87
15 103 246,94
11 162 810,00
11 162 810,00
1
2009
9 596 898,54
4 217 313,12
5 379 585,42
47 473,86
-1 777 061,30
-2 056 232,03
-842 366,03
19 230 428,53
14 774 074,48
1 059 674,94
464 912,44
1 669 991,77
12 940 215,90
9 174 352,36
3 611 660,20
233 669,51
707 187,37
1 521 718,08
915 222,37
233 862,87
6 290 212,63
11 162 810,00
4 465 124,00
2,5
2010
2 525 728,50
-19 469,15
2 545 197,65
91 369,68
160 185,38
117 444,68
117 444,68
5 742 751,68
0,00
555 935,00
369 536,89
12 165,82
1 929 089,34
543 731,04
1 143 646,65
265 869,27
486 783,25
389 157,59
-57 215,27
59 051,81
3 813 662,33
2 818 677,88
2 818 677,88
0,25
2009
2 336 034,89
1 026 559,84
1 309 475,05
11 555,88
-432 564,46
-500 518,97
-205 045,04
4 680 986,45
3 596 240,32
257 941,42
113 166,94
406 502,06
3 149 850,52
2 233 180,56
879 134,46
56 878,81
172 140,44
370 409,93
222 779,41
56 925,87
1 531 135,93
2 717 202,18
1 086 880,87
0,61
2010
2009
865 590,33 458 581,11
29 894,33 355 060,77
835 696,00 103 520,34
13 447,14 -277 192,89
39 214,75 -112 723,98
16 497,03 -160 259,55
16 497,03 135 214,38
367 923,91 521 909,66
0,00
0,00
-176 168,71 -378 338,28
269 034,94 102 904,71
2 927,93
38 673,90
351 426,88 1 920 213,61
318 677,21 2 084 638,69
-172 630,62 -181 055,08
-200 601,50
-39 645,45
184 355,08
70 889,33
7 524,14 -141 251,24
-163 908,33
-71 047,72
0,00
0,00
16 497,03 135 214,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,61
Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych przeliczone wg ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
kursu średniego EURO na dzień bilansowy
średnie kursy NBP 31 12 2009 EUR
średnie kursy NBP 31 12 2010 EUR
4,1082
3,9603
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
dotyczące sporządzonego kwartalnego sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności RODAN SYSTEMS S.A.
Zarząd RODAN SYSTEMS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i
odzwierciedlają
w
sposób
prawdziwy,
rzetelny
i
jasny
sytuację
majątkową
i finansową RODAN SYSTEMS S.A., oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy
obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji RODAN SYSTEMS S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Warszawa, 14 lutego 2011
Oświadczenie Zarządu RODAN SYSTEMS S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad
zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i
efektywną politykę
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem
tradycyjnych metod, jak i z użyciem
nowoczesnych
technologii
oraz
najnowszych
narzędzi
komunikacji
zapewniających
szybkość,
bezpieczeństwo
oraz
szeroki
i
interaktywny dostęp do
informacji. Spółka, korzystając w jak
najszerszym stopniu z
tych
metod,
powinna
zapewnić
odpowiednią komunikację z
inwestorami i analitykami, wykorzystując
w tym celu również
nowoczesne
metody
komunikacji
internetowej, umożliwiać
transmitowanie
obrad
walnego
zgromadzenia z wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrować przebieg obrad
i upubliczniać go na stronie internetowej.
Spółka powinna zapewnić efektywny
dostęp do informacji niezbędnych do
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz
sposobu
jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową i zamieszcza na niej:
podstawowe informacje o spółce i jej
działalności (strona startowa),
opis działalności emitenta ze wskazaniem
rodzaju działalności, z której emitent
uzyskuje najwięcej przychodów,
opis rynku, na którym działa emitent,
wraz z określeniem pozycji emitenta na
tym rynku,
TAK
Z
wyłączeniem
transmitowania obrad walnego
zgromadzenia
z
wykorzystaniem sieci Internet
oraz rejestrowania przebiegu
obrad i publikowania go na
stronie internetowej.
Życiorysy zawodowe członków organów
spółki,
powzięte przez zarząd, na podstawie
oświadczenia członka rady nadzorczej,
informacje o powiązaniach członka rady
nadzorczej
z
akcjonariuszem
dysponującym akcjami reprezentującymi
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu spółki,
dokumenty korporacyjne spółki,
zarys planów strategicznych spółki,
TAK
opublikowane
prognozy
wyników
finansowych na bieżący rok obrotowy,
wraz z założeniami do tych prognoz oraz
korektami do tych prognoz (w przypadku
gdy emitent publikuje prognozy),
NIE
Informacje dotyczące zwołania i
przebiegu Walnego Zgromadzenia
Spółka publikuje w formie raportów
bieżących oraz zamieszcza na
stronie internetowej.
TAK
Spółka raportuje poprzez
odpowiednie raporty
TAK
www.rodan.pl
TAK
TAK
TAK
Na stronie internetowej nie jest
zamieszczona wprost informacja o
pozycji jaką emitent zajmuje na
rynku
TAK
TAK
NIE
Informacje
dotyczące
planów
strategicznych
Spółki
są
zamieszczane w raporcie rocznym.
Spółka nie publikuje prognoz
wyników finansowych, ponieważ
niestabilność sytuacji gospodarczej
rodzi ryzyko, że przedstawiona
prognoza
mogłaby
znacząco
odbiegać
od
zrealizowanych
wyników.
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
strukturę akcjonariatu emitenta, ze
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz
akcji znajdujących się w wolnym obrocie,
dane oraz kontakt do osoby, która jest
odpowiedzialna w spółce za relacje
inwestorskie oraz kontakty z mediami,
( skreślony ), -----opublikowane raporty bieżące i okresowe,
kalendarz zaplanowanych dat publikacji
finansowych raportów okresowych, dat
walnych zgromadzeń, a także spotkań z
inwestorami
i
analitykami
oraz
konferencji prasowych,
informacje
na
temat
zdarzeń
korporacyjnych, takich jak wypłata
dywidendy,
oraz
innych
zdarzeń
skutkujących
nabyciem
lub
ograniczeniem
praw
po
stronie
akcjonariusza,
z
uwzględnieniem
terminów oraz zasad przeprowadzania
tych operacji. Informacje te powinny być
zamieszczane
w
terminie
umożliwiającym
podjęcie
przez
inwestorów decyzji inwestycyjnych,
( skreślony ), -----pytania akcjonariuszy dotyczące spraw
objętych porządkiem obrad, zadawane
przed i w trakcie walnego zgromadzenia,
wraz z odpowiedziami na zadawane
pytania,
TAK
www.rodan.pl
TAK
[email protected] mail jest
--------------------------TAK
TAK
TAK
--------------------------NIE DOTYCZY
3.17
informację na temat powodów odwołania
walnego zgromadzenia, zmiany terminu
lub
porządku
obrad
wraz
z
uzasadnieniem,
TAK
3.18
informację o przerwie w obradach
walnego zgromadzenia i powodach
zarządzenia przerwy,
informacje na temat podmiotu, z którym
spółka podpisała umowę o świadczenie
usług Autoryzowanego Doradcy ze
wskazaniem nazwy, adresu strony
internetowej, numerów telefonicznych
oraz adresu poczty elektronicznej
Doradcy, w przypadku ponownego
zawarcia przez spółkę umowy o
świadczenie usług
Autoryzowanego Doradcy
Informację na temat podmiotu, który
pełni funkcję animatora akcji emitenta,
dokument
informacyjny
(prospekt
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu
ostatnich 12 miesięcy,
( skreślony ), -----Informacje
zawarte
na
stronie
internetowej powinny być zamieszczane
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do
NIE DOTYCZY
3.19
3.20
3.21
3.22
NIE DOTYCZY
TAK
przekierowany do kilku osób w
spółce odpowiedzialnych za relacje
inwestorskie
--------------------------Na stronie internetowej jest
kalendarium
wydarzeń
korporacyjnych.
Spółka stosuję tę zasadę w
przypadku zaistnienia takowych
okoliczności.
Informacje
są
przekazane w formie raportu
bieżącego.
--------------------------Dotychczas
nie
odnotowano
oficjalnych pytań ze strony
akcjonariuszy. Spółka zamierza
stosować tę zasadę w przypadku
zaistnienia zdarzeń uzasadnionych
formalnie.
Spółka stosuję tę zasadę w
przypadku zaistnienia takowych
okoliczności.
Informacje
są
przekazane w formie raportu
bieżącego.
Dotychczas nie odnotowano przerw
w obradach walnego zgromadzenia.
Spółka obecnie nie stosuje tej
zasady ze względu na brak wiążącej
umowy z Autoryzowanym Doradcą.
DM BOŚ S.A.
TAK
--------------------------TAK
---------------------------
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
10
tych informacji. Emitent powinien
dokonywać aktualizacji informacji
umieszczanych na stronie internetowej.
W przypadku pojawienia się nowych,
istotnych informacji lub wystąpienia
istotnej zmiany informacji umieszczanych
na stronie internetowej, aktualizacja
powinna
zostać
przeprowadzona
niezwłocznie.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową, według wyboru emitenta, w
języku polskim lub angielskim. Raporty
bieżące i okresowe powinny być
zamieszczane na stronie internetowej co
najmniej w tym samym języku, w którym
następuje ich publikacja zgodnie z
przepisami obowiązującymi emitenta.
Spółka powinna prowadzić politykę
informacyjną
ze
szczególnym
uwzględnieniem potrzeb inwestorów
indywidualnych. W tym celu spółka, poza
swoją stroną korporacyjną powinna
wykorzystywać indywidualną dla danej
spółki sekcję relacji inwestorskich
znajdującą
na
stronie
www.GPWInfoStrefa.pl.
Emitent powinien utrzymywać bieżące
kontakty
z
przedstawicielami
autoryzowanego
Doradcy,
celem
umożliwienia
mu
prawidłowego
wykonywania swoich obowiązków wobec
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć
osobę odpowiedzialną za kontakty z
Autoryzowanym Doradcą
W przypadku, gdy w spółce nastąpi
zdarzenie, które w ocenie
emitenta ma istotne znaczenie dla
wykonywania przez Autoryzowanego
Doradcę swoich obowiązków, remitent
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
Autoryzowanego Doradcę.
Emitent
powinien
zapewnić
Autoryzowanemu Doradcy dostęp
do wszelkich dokumentów i informacji
niezbędnych
do
wykonywania
obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
informację na temat łącznej wysokości
wynagrodzeń
wszystkich
członków
zarządu i rady nadzorczej,
informację na temat wynagrodzenia
Autoryzowanego
Doradcy
otrzymywanego od emitenta z tytułu
świadczenia wobec emitenta usług w
każdym zakresie.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej
powinni uczestniczyć w obradach
walnego zgromadzenia w składzie
umożliwiającym
udzielenie
TAK
TAK, z wyłączeniem
korzystania ze strony
internetowej
www.GPWInfoStrefa.pl
Spółka
prowadzi
stronę
internetową, która zawiera zakładkę
relacje inwestorskie. Strona jest na
bieżąco aktualizowana, a raporty
zawierające istotne treści są na niej
zamieszczane. W opinii Zarządu
Spółki informacje zamieszczane na
stronie internetowej wystarczająco
przedstawiają inwestorom aktualny
obraz Spółki.
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE
NIE DOTYCZY
TAK
11
12
13
13a
14
15
merytorycznej odpowiedzi na pytania
zadawane
w
trakcie
walnego
zgromadzenia.
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy
współpracy Autoryzowanego Doradcy,
powinien organizować publicznie
dostępne spotkanie z inwestorami,
analitykami i mediami.
Uchwała walnego zgromadzenia w
sprawie emisji akcji z prawem poboru
powinna precyzować cenę emisyjną albo
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać
organ do tego upoważniony do ustalenia
jej przed dniem ustalenia prawa poboru,
w terminie umożliwiającym podjęcie
decyzji inwestycyjnej.
Uchwały walnego zgromadzenia powinny
zapewniać zachowanie niezbędnego
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami
powodującymi
określone
zdarzenia
korporacyjne a datami, w których
ustalane
są
prawa
akcjonariuszy
wynikające z
tych zdarzeń korporacyjnych.
W przypadku otrzymania przez zarząd
emitenta od akcjonariusza posiadającego
co najmniej połowę kapitału zakładowego
lub co najmniej połowę ogółu głosów w
spółce, informacji o zwołaniu przez niego
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
w trybie określonym w art. 399 § 3
Kodeksu spółek handlowych, zarząd
emitenta
niezwłocznie
dokonuje
czynności, do których jest zobowiązany
w związku z
organizacją i przeprowadzeniem walnego
zgromadzenia.
Zasada
ta
ma
zastosowanie również w przypadku
upoważnienia przez sąd rejestrowy
akcjonariuszy
do
zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu
spółek handlowych.
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz
dzień wypłaty dywidendy powinny być
tak ustalone, aby czas przypadający
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a
w każdym przypadku nie dłuższy niż 15
dni roboczych. Ustalenie dłuższego
okresu pomiędzy tymi terminami
wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Uchwała walnego zgromadzenia w
sprawie wypłaty dywidendy warunkowej
może zawierać tylko takie warunki,
których ewentualne ziszczenie nastąpi
przed dniem ustalenia prawa do
NIE DOTYCZY
W dotychczasowej praktyce Spółka
nie
organizowała
publicznie
dostępnych spotkań z inwestorami,
analitykami i mediami. Spółka na
bieżąco udziela odpowiedzi na
pytania mediom oraz inwestorom.
Spółka deklaruje przestrzeganie tej
zasady w przyszłości jeżeli
zaistnieje taka konieczność.
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE DOTYCZY
16
16a
17
dywidendy.
Emitent publikuje raporty miesięczne, w
terminie 14 dni od
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny
powinien zawierać co
najmniej:
-informacje na temat wystąpienia
tendencji i zdarzeń w otoczeniu
rynkowym emitenta, które w ocenie
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne
skutki dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych emitenta,
-zestawienie
wszystkich
informacji
opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym
raportem,
- informacje na temat realizacji celów
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w
części, miała miejsce w okresie objętym
raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący
wydarzenia mające mieć miejsce w
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą
emitenta i są istotne z punktu widzenia
interesów inwestorów, w szczególności
daty publikacji raportów okresowych,
planowanych
walnych
zgromadzeń,
otwarcia
subskrypcji,
spotkań
z
inwestorami lub analitykami, oraz
oczekiwany termin publikacji raportu
analitycznego.
W przypadku naruszenia przez emitenta
obowiązku informacyjnego określonego
w Załączniku Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego
Systemu
Obrotu
(„Informacje
bieżące
i
okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”) emitent
powinien niezwłocznie opublikować, w
trybie właściwym dla przekazywania
raportów
bieżących
na
rynku
NewConnect, informację wyjaśniającą
zaistniałą sytuację.
( skreślony ), ------
TAK
TAK
---------------------------
---------------------------

sprawozdanie zarządu z działalności firmy rodan systems sa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Elektroniczny Obieg Dokumentów na Wydziale Zarz dzania

Kierownik Zespołu Programistów

Senior Key Account Manager

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy

Odbiorcy warsztatów placówki przedszkolne szkoły podstawowe

Raport EBI

Wydruk: Produkcja audiowizualnych i elektronicznych materiałów

Bio Planet SA raport miesięczny za kwiecień 2016 r.