TOM Schroders W2 25 05-12
Transkrypt
TOM Schroders W2 25 05-12
Tabela opłat manipulacyjnych dla tytułów uczestnictwa klasy A1 Schroder International Selection Fund (SISF) i Strategic Solutions Schroder (STS) Obowiązuje od 2 listopada 2011 r. Wysokość wpłaty w USD lub w EUR 1000,00 – 34 999,99 Wysokość wpłaty w PLN 5000 – 124 999,99 Opłata manipulacyjna Opłata manipulacyjna dla funduszy akcyjnych dla funduszy papierów i zrównoważonych dłużnych (SISF i STS) (SISF) 4,00% 2,00% 35 000,00 – 149 999,99 125 000,00 – 499 999,99 3,50% 1,50% 150 000,00 – 299 999,99 500 000,00 – 999 999,99 3,00% 1,25% 300 000,00 – i powyżej 1 000 000 2,50% 1,00% i powyżej Informacja o opłatach manipulacyjnych: Nabycie Opata jest pobierana od wpłacanej kwoty. Przy pobieraniu Opłaty stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, ze jeżeli Klient posiada tytuły uczestnictwa danego Subfunduszu, dla określenia procentowej stawki opłaty manipulacyjnej stosuje się sumę wpłaty i wartości tytułów uczestnictwa zgromadzonych na danym Subfunduszu. Ze względu na zasadę kumulacji, dokładna kwota pobranej Opłaty Manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji. Konwersja Za zlecenie konwersji nie jest naliczana opłata. Nie jest możliwa konwersja między funduszami należącymi do różnych rodzin funduszy (STS i SISF). Możliwa jest konwersja między jednostkami subfunduszy w różnych walutach oraz w PLN. Umorzenie Dla tytułów uczestnictwa klasy A1 nie jest pobierana opłata z tytułu odkupienia. INFORMACJA O OPŁATACH OBCIĄŻAJĄCYCH AKTYWA NETTO SUBFUNDUSZY: Poza opłatą za zarządzanie fundusz pokrywa następujące koszty, naliczane od wartości aktywów netto (w skali roku) oraz wliczone w wycenę tytułów uczestnictwa: 1) opłata dystrybucyjna w wysokości 0,5% od wartości aktywów w skali roku; 2) opłaty na rzecz banku powierniczego: A. do 0,008% rocznie od wartości aktywów netto m.in. za zapewnienie emisji i umarzania jednostek uczestnictwa zgodnie ze statutem i przepisami prawa luksemburskiego, B. maksymalnie do 0,5% za usługi deponowania i transakcyjne, C. maksymalnie do 0,025% wartości aktywów netto za usługi księgowania i wyceny. 3) może zostać pobrane wynagrodzenie za zarządzanie uzależnione od wyników dla funduszy Asian Convertible Bond oraz Global Convertible Bond. 4) wszelkie inne podatki, opłaty prawne czy pocztowe wymienione w prospekcie. Informacja o opłatach Za Zarządzanie: Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i wliczona w publikowaną codziennie wartość tytułów uczestnictwa. Stawka procentowa opłaty podawana jest w poniższej tabeli w skali całego roku. Prezentowana stawka jest stawką maksymalną zgodną z Prospektem Funduszu. 1/2 Klasa aktywów Nazwa funduszu Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) Schroder ISF EURO Equity Schroder ISF Greater China Schroder ISF Latin American Schroder ISF Middle East Fundusze akcyjne Schroder ISF Asian Opportunities Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Schroder ISF Emerging Markets Schroder ISF Asia Pacific Property Securities Schroder ISF Global Energy Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Fundusze STS Global Diversified Growth mieszane Schroder ISF Asian Convertible Bond Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Fundusze Schroder ISF Strategic Bond papierów Schroder ISF US Dollar Bond dłużnych Schroder ISF Euro Corporate Bond Schroder ISF Global Corporate Bond Schroder ISF Global Convertible Bond Schroder ISF Global High Yield EUR – USDPLNEUR USD hedged hedged hedged Stawka prowizji za zarządzanie 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,25% 1,50% 1,50% 1,00% 0,75% 0,75% 0,75% 1,25% 1,00% Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale. Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w Fundusze nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Tytuły uczestnictwa Funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji ich przyszłych zysków. Inwestycje w jednostki oraz tytuły uczestnictwa nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Szczegółowe informacje o Funduszu są dostępne w prospekcie Informacyjnym Funduszu dostępnym w oddziale Banku. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym Funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w Prospekcie Funduszu. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl 2/2 05/2012, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.