Investor FIZ - Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U

Transkrypt

OGŁOSZENIE 82/2011
Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
z dnia 13/09/2011
W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 75/2011 Investor
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 7 do Prospektu Emisyjnego
certyfikatów inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Maciej Wiśniewski
Członek Zarządu
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
INVESTOR FIZ
RB_FI_E 75 2011
korekta
KOMISJANADZORUFINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr
75
/
2011
(numer kol ejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-09-13
Nazwa podmiotu:
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:
Aneks do Prospektu emisyjnego c ertyfikatów inwestyc yjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewi dzi ane statutem funduszu
WIADOMOŚĆ
W załączeniu przekazujemy Aneks nr 7 z dnia 2 września 2011 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów
inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję
Nadzoru Finansowego.
Pli k
Opi s
Aneks7.2011.09.02.pdf
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwi sko
Stanowisko/Funkcja
2011-09-13
Beata Sax
Członek Zarządu
2011-09-13
Zbigniew Wój towicz
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Aneks nr 7
z dnia 2 września 2011 r. do
Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego
W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia
2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdanie
w brzmieniu:
W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 sierpnia 2011 r. wynosiła 144.673. (dane
nieaudytowane)
2) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 35 dodaje się
zdanie w brzmieniu:
Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 31 sierpnia 2011 r. wynosiła 2.002,16 zł, co
oznacza wzrost o 100,22 % w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem podziału Certyfikatów
1:10 z dnia 31 sierpnia 2007 r.). (dane nieaudytowane)
3) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.1.8 dodaje się punkt w brzmieniu:
 W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 sierpnia 2011 r. wynosiła 144.673. (dane
nieaudytowane)
4) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za 1 półrocze 2011 r., w rozdziale 4 w
pkt. 4.2.2. dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:
Na podstawie przeglądanego przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego Funduszu z okres od 1 stycznia 2011 r.
do 30 czerwca 2011 r.
Wybrane informacje finansowe Funduszu w tyś. zł, chyba że wskazano inaczej.
Pozycja bilansu
Aktywa
Zobowiązania
2011/06/30
2010/12/31
409 851
435 063
12 756
16 018
Aktywa netto (I-II)
397 095
419 045
Kapitał funduszu
308 488
348 652
Dochody zatrzymane
110 646
67 948
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Źródło: podlegające przeglądowi sprawozdanie finansowe Funduszu
SKŁADNIKI LOKAT
2011/06/30
-
22 041
2 445
397 095
419 045
150 442
165 605
2 639,52
2 530,39
2010/06/30
Wartość
według ceny
nabycia w
tys.
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Instrumenty pochodne
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
tys.
Procentowy
Wartość
udział w
według ceny
aktywach
nabycia w
ogółem
tys.
218 433
190 069
46,38
20 538
18 945
4,62
-
-
Certyfikaty inwestycyjne
77 715
85 631
Depozyty
15 214
15 214
Razem
331 900
309 859
Rachunek wyniku z operacji
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
91 134
21,95
123 898
-
-
0,00
1 310
156
0,04
20,89
77 715
105 637
25,44
3,71
70 996
70 996
17,10
267 923
64,53
75,60
273 919
od 2011/01/01
do 2011/06/30
Przychody z lokat
od 2010/01/01
do 2010/06/30
185
4 032
Koszty funduszu
13 234
5 512
Koszty funduszu netto (II-III)
13 234
Przychody z lokat netto (I-IV)
- 13 049
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Wynik z operacji (V+VI)
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN
Rachunek przepływów pieniężnych
-
5 512
-
1 480
31 262
- 79 285
18 213
- 80 765
121,06
-434,69
od 2011/01/01
do 2011/06/30
od 2010/01/01
do 2010/06/30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
-38 210
86 301
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-20 732
-25 021
-464
56 506
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)
-58 942
61 280
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
158 837
71 979
99 894
133 259
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i
ekwiwalentów środków pieniężnych
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na
koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)
pkt 4.2.3 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:
Na podstawie raportu półrocznego Funduszu za 1 półrocze 2011 r.
Na dzień 30 czerwca 2011 r. Aktywa Funduszu wynosiły 409.851 tys. zł, na co składały się akcje o wartości 190.069 tys. zł,
certyfikaty inwestycyjne o wartości 85.631 tys. zł, należności o wartości 15 289 zł oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty
o wartości 99.894 tys. zł. Akcje spółek stanowiły 46,38% Aktywów Funduszu, certyfikaty inwestycyjne funduszy
inwestycyjnych 20,89 %, należności 3,73%, a środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24,37% Aktywów Funduszu. (obliczenia
własne nieaudytowane)
Z akcji 104.174 tys. zł ulokowanych było w akcjach spółek notowanych na GPW oraz w akcjach polskiej spółki notowanej
na rynku NewConnect, 1.302 tys. zł w akcjach spółki surowcowej notowanej na giełdzie w Toronto, w Kanadzie, której
działalność obejmuje złoża położone na różnych kontynentach, 66.696 tys. zł w akcjach spółek notowanych w Indiach,
9.528,29 tys. zł w akcjach spółek notowanych w Korei Południowej, 8.367 tys. zł w akcjach spółki notowanej w USA. Z
certyfikatów 85.631 tys. zł ulokowanych było w certyfikatach funduszu Russia Infrastructure Equities. (obliczenia własne
nieaudytowane)
Akcje spółek notowanych na GPW oraz NewConnect stanowiły 25,43% aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek
surowcowych notowanych na giełdzie w Toronto, w Kanadzie, których działalność obejmuje złoża położone na różnych
kontynentach 0,32%, akcje spółek notowanych w Indiach 16,28%, a akcje spółek notowanych w Korei Południowej 2,32%.
(obliczenia własne nieaudytowane)
Jeżeli chodzi o branże to 1.302 tys. zł ulokowane było w akcjach spółek surowcowych, 116.440 tys. zł w akcjach spółek z
sektora przemysłowego, 40.602 tys. zł w akcjach spółek z sektora budowlanego, 16.276 tys. zł. w akcjach z sektora media, a
15.448 tys. zł w akcjach z sektora usługi. (obliczenia własne nieaudytowane)
Akcje spółek surowcowych stanowiły 0,32 % aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek z sektora przemysłowego 28,42%,
akcje spółek z sektora budowlanego 9,91 %, akcje spółek z sektora media 3,97%, a akcje spółek z sektora usługi 3,77%.
Depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły 15.214 tys. PLN, z czego 13.891 tys. PLN stanowiły depozyty w PLN, 1.323 tys.
USD depozyty w USD. Depozyty w PLN stanowiły 91,30% całości depozytów a depozyty w USD 8,70%. (obliczenia
własne nieaudytowane)
Fundusz inwestował również w instrumenty pochodne zarówno w celach zabezpieczających, jak i inwestycyjnych. Na
instrumenty pochodne nabyte w celach zabezpieczających składały się kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe
Funduszu na kursy walut: kurs PLN do USD, oraz kurs PLN do EUR. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał długą
pozycję wielkości 476 kontraktów na kurs PLN do USD, długą pozycję wielkości 39 kontraktów na kurs PLN do EUR.
Ww. instrumenty pochodne notowane były na rynku Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych. Natomiast
na instrumenty pochodne nabyte w celach inwestycyjnych składały się kontrakty na kurs cynku, kontakty na kurs indeksu
WIG 20, kontrakt na kurs indeksu E-mini S&P 500, kontrakt na kurs akcji Banco Santander, kontrakt na kurs indeksu IBEX
35, kontrakt na kurs indeksu DAX, kontrakt na kurs akcji Banco Bilbao, kontrakt na kurs indeksu RTS. Na dzień 30
czerwca 2011 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 130 kontraktów na kurs cynku. Kontrakty na kurs cynku
notowane były na rynku London Metal Exchange w Wielkiej Brytanii. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał długą
pozycję wielkości 1500 kontraktów na kurs indeksu WIG 20. Kontrakty na kurs indeksu WIG 20 notowane były na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 900
kontraktów na kurs indeksu E-mini S&P 500. Kontrakty na kurs indeksu E-mini S&P 500 notowane były na rynku Chicago
Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości
6000 kontraktów na kurs akcji Banco Santander. Kontrakty na kurs akcji Banco Santander notowane były na rynku
Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España (Spanish Official Exchange for Financial Futures and
Options) w Hiszpanii. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 100 kontraktów na kurs
indeksu IBEX 35. Kontrakty na kurs indeksu IBEX 35 notowane były na rynku Mercado Oficial de Futuros y Opciones
Financieros en España (Spanish Official Exchange for Financial Futures and Options) w Hiszpanii. Na dzień 30 czerwca
2011 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 100 kontraktów na kurs indeksu DAX. Kontrakty na kurs indeksu DAX
notowane były na rynku EUREX w Szwajcarii. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości
6000 kontraktów na kurs akcji Banco Bilbao. Kontrakty na kurs akcji Banco Bilbao notowane były na rynku Mercado
Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España (Spanish Official Exchange for Financial Futures and Options) w
Hiszpanii. Na dzień 30 czerwca 2011 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 11 000 kontraktów na kurs indeksu RTS.
Kontrakty na kurs indeksu RTS notowane były na rynku Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych.
Kontrakty na kurs PLN do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi.
Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 500.000 PLN. Kontrakty na kurs PLN do EUR zawarto w celu
zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 500.000
PLN. Kontrakty na kurs cynku zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe:
cena * 25 USD. Kontrakty na kurs indeksu WIG 20 zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego
kontraktu są równe: cena * 10 PLN. Kontrakty na kurs indeksu E-mini S&P 500 zawarto w celu wzrostu wartości portfela.
Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 50 USD. Kontrakty na kurs akcji Banco Santander zawarto w celu
wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 107 EUR. Kontrakty na kurs indeksu IBEX
35 zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 10 EUR. Kontrakty na
kurs indeksu DAX zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 25 EUR.
Kontrakty na kurs akcji Banco Bilbao zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są
równe: cena * 104 EUR. Kontrakty na kurs indeksu RTS zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego
kontraktu są równe: cena * 0,02 USD. Przez cenę rozumie się kurs rozliczeniowy danego dnia publikowany przez giełdę,
na której notowane są dane instrumenty. (obliczenia własne nieaudytowane)
Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać
zmianom zarówno jeżeli chodzi o rodzaje wykorzystywanych instrumentów, geograficzny i branżowy obszar i zakres
inwestycji, czy ukierunkowanie portfela na wzrosty lub spadki cen instrumentów, tak, że skład portfela inwestycyjnego
Funduszu w dniu przeprowadzania kolejnych Ofert Certyfikatów może znacznie się różnić od składu portfela
inwestycyjnego Funduszu na dzień 30 czerwca 2011 r. analizowanego w niniejszym punkcie. Analiza przeprowadzona w
niniejszym punkcie jest nieaudytowaną analizą własną Towarzystwa opracowaną na podstawie półrocznego sprawozdania
finansowego Funduszu za 1 półrocze 2011 r. obejmujące okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy
Aktywa Funduszu na 30/06/2011
Akcje
190 069
Instrumenty pochodne
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
46,39%
0
0,00%
85 631
20,89%
Należności
15 289
3,73%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
99 894
24,37%
w tym depozyty
15 214
3,71%
Pozostałe aktywa
18 968
4,63%
409 851
100%
Razem Aktywa Funduszu:
Źródło: Towarzystwo na podstawie sprawozdania finansowego Funduszu
Sektory: akcje na
30/06/2011
Sektor budowlany
Sektor handlowy
Sektor media
Sektor nieruchomości
Sektor przemysłowy
Sektor surowce
Sektor usługi
Razem:
Wartościowy
udział w
aktywach
ogółem
Procentowy
udział w
aktywach ogółem
Obszary
geograficzne:
akcje na
30/06/2011
40 602
9,91
Polska
0
0,00
Europa - inne
16 276
3,97
Kanada
0
0,00
Indie
116 440
28,42
1 302
0,32
Hong Kong
15 448
3,77
USA
190 069
46,39
Korea Pd
Razem
Wartościowy
udział w
aktywach
ogółem
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
104 174
25,43
0
0,00
1 302
0,32
66 697
16,28
9 528
2,32
0
0,00
8 367
2
190 069
46,39
AKCJE na 30/06/2011
Nazwa
rynku
Rodzaj rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Sektor
4,97 przemysłowy
BYTOM
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW
15 305 160
Polska
20 355,86
CAMMEDIA
GPW
845 518
Polska
6 747,23
CIECH
GPW
1 057 637
Polska
24 939,08
6,08 przemysłowy
OTMUCHÓW
GPW
370 699
Polska
4 448,39
1,09 przemysłowy
TAMEX
NewConnect
6 444 825
Polska
40 602,40
9,91 budownictwo
TRAVELPL
GPW
521 456
Polska
7 081,37
BGI Group AD-Sofia
BSE
167 832
Bułgaria
0,00
HULDRA SILVER*
TSX-V
380 850
Kanada
1 302,28
Hang Fung Gold**
SEHK-HK
11 940 000
Neowiz Games Corp
KOSDAQ
70 000
Korea Pd
9 528,29
2,32 media
DIAMOND POWER IN
NSE of India
149 088
Indie
1 464,12
0,36 przemysłowy
REI AGRO LTD.
NSE of India
18 383 470
Indie
29 006,34
7,08 przemysłowy
SPCEM
NSE of India
4 649 961
Indie
30 212,61
7,37 przemysłowy
USHA MARTIN
NSE of India
1 682 090
Indie
5 616
1,37 przemysłowy
USHER AGRO
NSE of India
52 525
Indie
398
0,10 przemysłowy
MGM Resorts International
NYSE
230 000
USA
8 367
Hong Kong
0,00
1,65 media
1,73 usługi
0,00 nieruchomości
0,32 surowce
0,00 handlowy
2,04 usługi
Razem:
190 069
46,39
* emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta
transferowego, którym jest: Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Cabo Drilling, Huldra Silver i International Millenium
Mining; akcje posiadane przez Fundusz są imienne i obrót nimi na rynku TSX-V wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela;
** Wycena po ostatnim kursie notowań wynosi 0,65 HKD. Notowania giełdowe Spółki HFG na giełdzie w HK zostały zawieszone w dniu 30.09.2008.
Spółka jest wyceniana według kursu 0.
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Bermuda S.E.
Nazwa i rodzaj funduszu
RUSSIA INFRASTRUCTURE
EQUITIES
Liczba
Wartość
Wartość
według
według
wyceny
ceny
na dzień
nabycia w
bilansowy
tys.
w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
31 119 248
77 715
85 631
20,89
Razem:
77 715
85 631
20,89
INSTRUMENTY
POCHODNE
Rodzaj rynku
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Aktywny rynek rynek regulowany
FW20U11
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
GPW Warszawa
GPW Warszawa
Kraj
siedziby
emitenta
(wystawcy)
Polska
FPLN$U11
CME (Chicago Mercantile
Exchange)
CME (Chicago Mercantile Exchange)
ZINCZ11
LME (London Metal
Exchange)
LME (London Metal Exchange)
FMSPU11
Exchange)
F SAN U11
MEFF/MADRYT
MEFF (Mercado Oficial de Futuros y
Opciones Financieros en España)
FPLNEURU11
Exchange)
FIBEX35 N11
BOLSA/MADRYT
BOLSA
FDAX U11
EUREX
EUREX
F BBVA U11
MEFF/MADRYT
MEFF (Mercado Oficial de Futuros y
Opciones Financieros en España)
VEH U11
Exchange)
RTS (Russian Trading System)
USA
USA
DEPOZYTY
Waluta
Banki
KURS CYNKU
1500
476
130
900
ESP
KURS AKCJI
SANTANDER
6000
USA
KURS PLN DO
EUR
39
GER
ESP
RUS
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
15 214
3,71
ING Bank Śląski S.A.
PLN
12 500
12 500
3,05
PLN
1 391
1 391
0,34
USD
481
1 323
0,32
KURS PLN DO
USD
USA
ESP
Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego
Indeks WIG 20
Liczba
E-mini
S&P500/INDEX
Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie
Instrument
bazowy
IBEX/INDEKS
DAX/INDEX
KURS AKCJI
BANCO BILBAO
RTS/INDEX
100
100
6 000
11 000
6) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.4 w tabeli dodaje się wiersz
w brzmieniu:
31.08.2011
2 002,16
7) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.5 dodaje się zdanie w brzmieniu:
nieaudytowane)
pkt 4.2.7 dodaje się akapit w brzmieniu:
Na wynik z operacji Funduszu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. istotny wpływ miały: a) dobór
inwestycji przez zarządzających Funduszem, w wyniku czego w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
Fundusz osiągnął zrealizowany i niezrealizowany zysk w łącznej wysokości 31.262 tys. zł, b) emisja Certyfikatów serii R,
w wyniku których Fundusz pozyskał kapitał w wysokości 561 tys. zł, c) koszty Funduszu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do
30 czerwca 2011 r. w wysokości 13.234 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowany i niezrealizowany zysk Funduszu
za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. stanowił 7,87%, a koszty Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 r. do
30 czerwca 2011 r. stanowiły 3,33% kapitału i zakumulowanego wyniku z operacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2011 r.
wynoszących łącznie 397.095 tys. zł (obliczenia własne nieaudytowane).
pkt 4.2.16 dodaje się akapit w brzmieniu:
Fundusz publikował raport kwartalny za 1 i 2 kwartał 2011 r. oraz podlegający przeglądowi raport półroczny za 1 półrocze
2011 r., po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raporty kwartalne
Funduszu za 1 i 2 kwartał 2011 r. oraz podlegający przeglądowi raport półroczny za 1 półrocze 2011 r. roku zawierające
śródroczne informacje finansowe Funduszu, zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i znajduje się na stronach
internetowych Towarzystwa www.investors.pl.
10) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.19 dodaje się punkt w brzmieniu:

nieaudytowane)
pkt 4.4. dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu:
Koszty Funduszu i wynagrodzenie Towarzystwa na dzień 30 czerwca 2011 r. w tys. zł:
Pozycja rachunku wyniku z operacji
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty dla depozytariusza
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi prawne
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe
od 2011/01/01
do 2011/06/30
13 234
4 143
277
97
3
8 583
131
12) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.7.1 w podpunkcie b) dodaje
się punkt w brzmieniu:

nieaudytowane)
pkt 6.2.2 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu:
Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2011 r.:
Kapitał funduszu
308 488
Kapitał wpłacony
793 007
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
-
Dochody zatrzymane
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)
484 518
110 647
-
22 041
397 095
pkt 7.2 w punkcie „Śródroczne informacje finansowe” dodaje się podpunkt w brzmieniu:
- Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. wraz z raportem z
przeglądu.

Investor FIZ - Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U

Transkrypt

Podobne dokumenty

Investor FIZ - Aneks nr 6 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U

ZAKŁAD SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

ZNE054 zasilacz regulowany 1,2

Regulowany karnisz Nr 11522752

Wózek elektryczny Hunter W 4029