Java Printing
Transkrypt
Java Printing
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 AZW-E_3_07_06 korekta KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2015 (kolejny numer raportu / rok) Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Data przekazania: 2015-09-16 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 (pełna nazwa funduszu) BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TFI SA (skróc ona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa) 00-203 WARSZAWA (kod poc ztowy) (miejsc owość ) BONIFRATERSKA 17 (ulic a) (0-22) 538 97 77 ( numer) (0-22) 538 97 98 (telefon) [email protected] (fax) (NIP) (e-mail) www.bphtfi.pl 141527117 (REGON) (WWW) TREŚĆRAPORTU: OKREŚLENIE ST RON TRANSAKCJI: funduszinwestycyjny jednostka zależna od funduszu podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości FSN Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnośc ią 18 Spółka Komandytowo-Akc yjna 13 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie; adres: 00-203 Warszawa, ulic a Bonifraterska 17, REGON 142565090, NIP 525 24 87 458), wysokość kapitału zakładowego 150.000,00 złotyc h, wysokość kapitału wpłac onego 150.000,00 złotyc h, wpisanej do rejestru przedsiębiorc ów prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarc zy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534068. (dalej: „Sprzedając y”) Aktywa zostały uznane za znac ząc e, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informac ji bieżąc yc h i okresowyc h przekazywanyc h przez emitentów papierów wartośc iowyc h oraz warunków uznawania za równoważne informac ji wymaganyc h przepisami prawa państwa niebędąc ego państwem c złonkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ic h wartość przewyższa 10% wartośc i aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyc eny. INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KT ÓREGO AKTYWACH UST ANOWIONO HIPOT EKĘ, ZAST AW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: nazwa (firma) podmiotu Hanford Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnośc ią, z siedzibą w Warszawie, adres: ulic a Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarc zy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000511425 (dalej: "Kupując y") podmiot jest podmiotem powiązanym INFORMACJE O ZDARZENIU: rodzaj zdarzenia* Zbyc ie aktywów z.n. data zdarzenia 2015-09-15 Komisja Nadzoru Finansowego 1 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 AZW-E_3_07_06 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestyc yjnyc h S.A. z siedzibą w Warszawie działając w imieniu BPH Funduszu Inwestyc yjnego Zamkniętego Sektora Nieruc homośc i 2 (dalej: "Fundusz") informuje, iż w dniu 15 września 2015 roku jednostka zależna od Funduszu – Sprzedając y - zawarła z Kupując ym umowę sprzedaży nieruc homośc i. sposób Przedmiotem sprzedaży jest obiekt magazynowo-biurowy położony w Warszawie, przy ul. Działkowej 121 obejmując y: podstawowa charakterystyka aktywów a) nieruc homość stanowiąc ą zabudowaną działkę gruntu nr 39/2 (trzydzieśc i dziewięć łamane przez dwa), o powierzc hni 3.272 m2 (trzy tysiąc e dwieśc ie siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe), objętą księgą wiec zystą Nr WA1M/00126306/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wiec zystyc h, b) nieruc homość stanowiąc ą zabudowaną działkę gruntu nr 40/2 (c zterdzieśc i łamane przez dwa), o powierzc hni 3.698 m2 (trzy tysiąc e sześć set dziewięć dziesiąt osiem metrów kwadratowyc h), objętą księgą wiec zystą Nr WA5M/00443381/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział ksiąg Wiec zystyc h; c ) nieruc homość stanowiąc ą zabudowaną działkę gruntu nr 41/2 (c zterdzieśc i jeden łamane przez dwa), o powierzc hni 5.136 m2 (pięć tysięc y sto trzydzieśc i sześć metrów kwadratowyc h), objętą księgą wiec zystą Nr WA1M/00223728/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział ksiąg Wiec zystyc h; d) nieruc homość stanowiąc ą zabudowaną działkę gruntu nr 42/2 (c zterdzieśc i dwa łamane przez dwa), o powierzc hni 5.450 m2 (pięć tysięc y c zterysta pięć dziesiąt metrów kwadratowyc h), objętą księgą wiec zystą Nr WA1M/00044428/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział ksiąg Wiec zystyc h. Fundusz informował o nabyc iu aktywów przez FSN Spółkę z ogranic zoną odpowiedzialnośc ią 18 Spółka Komandytowo-Akc yjna 13 Spółka komandytowa Raportem bieżąc ym nr 9/2015 z dnia 17 lipc a 2015 r. EURO waluta cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach 12 967 850,89 wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej 52 688 964,10 - źródło finansowania nabycia aktywów *dodatkowe informac je dotyc ząc e m.in. innego ogranic zonego prawa rzec zowego należy zamieśc ić w informac jac h dodatkowyc h Wskazana c ena po jakiej zostały zbyte aktywa jest c eną netto wyrażoną w EUR. Cena netto wyrażona w PLN wg. średniego kursu NBP z dnia 14 września 2015 roku wynosi 54 581 684,40 PLN (słownie: pięć dziesiąt c ztery miliony pięć set osiemdziesiąt jeden tysięc y sześć set osiemdziesiąt c ztery złote 40/100)). Wartość ewidenc yjna zbytyc h aktywów w księgac h rac hunkowyc h jednostki zależnej od Funduszu została wykazana w PLN. Plik Opis PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Piotr Karnkowski Prezes Zarządu Aleksander Mokrzyc ki Wic eprezes Zarządu Podpis Komisja Nadzoru Finansowego 2