docaneks nr 3 do Prospektu - Pekao Bank Hipoteczny SA
download 
Reklamacja Transkrypt
aneks nr 3 do Prospektu - Pekao Bank Hipoteczny SA
Aneks nr 3 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 9 grudnia 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r. W związku z powzięciem w dniu 3 grudnia 2010 r. informacji od agencji ratingowej Fitch Ratings o przyznaniu ratingu hipotecznym listom zastawnym Banku wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego. Prospekt Poprzednio: Strona 15 Obecnie: Strona 15 Rozdział II. Podsumowanie 4. Rating Było: Wiarygodność finansowa Banku oceniana jest przez międzynarodową agencję ratingową – Fitch Ratings, która w dniu 6 września 2010 r. przyznała Bankowi Długoterminowy Rating Międzynarodowy (IDR) na poziomie „A-” z perspektywą negatywną. Krótkoterminowy Rating Międzynarodowy (IDR) przyznany Bankowi przez agencję Fitch Ratings wyniósł „F2”, a Rating Wsparcia „1”. Długoterminowy Rating Krajowy został określony na poziomie „AA”(pol) z perspektywą negatywną. Krótkoterminowy Rating Krajowy wyniósł „F1+”(pol). Ratingi Banku są oparte na szczególnie silnym potencjalnym wsparciu, które Emitent moŜe uzyskać bezpośrednio od Banku Pekao S.A. lub z UniCredit S.p.A. Jest: Wiarygodność finansowa Banku oceniana jest przez międzynarodową agencję ratingową – Fitch Ratings, która w dniu 6 września 2010 r. przyznała Bankowi Długoterminowy Rating Międzynarodowy (IDR) na poziomie „A-” z perspektywą negatywną. Krótkoterminowy Rating Międzynarodowy (IDR) przyznany Bankowi przez agencję Fitch Ratings wyniósł „F2”, a Rating Wsparcia „1”. Długoterminowy Rating Krajowy został określony na poziomie „AA”(pol) z perspektywą negatywną. Krótkoterminowy Rating Krajowy wyniósł „F1+”(pol). Ratingi Banku są oparte na szczególnie silnym potencjalnym wsparciu, które Emitent moŜe uzyskać bezpośrednio od Banku Pekao S.A. lub z UniCredit S.p.A. W dniu 2 grudnia 2010 r. międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała rating „A” hipotecznym listom zastawnym wyemitowanym przez Bank. Na podstawie umowy z Fitch Ratings ocenie ratingowej poddawane będą emisje Listów Zastawnych emitowanych w ramach Programu. Prospekt Poprzednio: Strona 36 Obecnie: Strona 36 Rozdział VIII. Zarys ogólny działalności 1.2. Rating Było: Wiarygodność finansowa Banku oceniana jest przez międzynarodową agencję ratingową – Fitch Ratings, która w dniu 6 września 2010 r. przyznała Bankowi Długoterminowy Rating Międzynarodowy (IDR) na poziomie „A-” z perspektywą negatywną. Krótkoterminowy Rating Międzynarodowy (IDR) przyznany Bankowi przez agencję Fitch Ratings wyniósł „F2”, a Rating Wsparcia „1”. Długoterminowy Rating Krajowy został określony na poziomie „AA”(pol) z perspektywą negatywną. Krótkoterminowy Rating Krajowy wyniósł „F1+”(pol). 1 Ratingi Banku są oparte na szczególnie silnym potencjalnym wsparciu, które Emitent moŜe uzyskać bezpośrednio od Banku Pekao S.A. lub z UniCredit S.p.A. Jest: Wiarygodność finansowa Banku oceniana jest przez międzynarodową agencję ratingową – Fitch Ratings, która w dniu 6 września 2010 r. przyznała Bankowi Długoterminowy Rating Międzynarodowy (IDR) na poziomie „A-” z perspektywą negatywną. Krótkoterminowy Rating Międzynarodowy (IDR) przyznany Bankowi przez agencję Fitch Ratings wyniósł „F2”, a Rating Wsparcia „1”. Długoterminowy Rating Krajowy został określony na poziomie „AA”(pol) z perspektywą negatywną. Krótkoterminowy Rating Krajowy wyniósł „F1+”(pol). Ratingi Banku są oparte na szczególnie silnym potencjalnym wsparciu, które Emitent moŜe uzyskać bezpośrednio od Banku Pekao S.A. lub z UniCredit S.p.A. W dniu 2 grudnia 2010 r. międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała rating „A” hipotecznym listom zastawnym wyemitowanym przez Bank. Na podstawie umowy z Fitch Ratings ocenie ratingowej poddawane będą emisje Listów Zastawnych emitowanych w ramach Programu. Prospekt Poprzednio: Strona 11 Obecnie: Strona 11 Rozdział II. Podsumowanie 1.3. Emisje hipotecznych listów zastawnych Trzeci akapit Było: Wszystkie listy zastawne w obrocie miały pięcioletni lub dłuŜszy okres wykupu. śadna z dotychczasowych emisji nie miała przyznanej oceny ratingowej. Jest: Wszystkie listy zastawne w obrocie miały pięcioletni lub dłuŜszy okres wykupu. śadna z dotychczasowych emisji nie miała w momencie emisji lub bezpośrednio po niej przyznanej oceny ratingowej. Prospekt Poprzednio: Strona 11 Obecnie: Strona 11 Rozdział II. Podsumowanie 1.3. Emisje hipotecznych listów zastawnych Tabela 6 Było: Tabela 6 Emisje Hipotecznych Listów Zastawnych Banku notowane na rynku regulowanym wg stanu na 31.03.2010. Data emisji Dzień wykupu Waluta Wartość w tys. Seria 02-06-2005 02-06-2012 PLN 200 000,00 LZ-I-01 21-11-2005 21-11-2010 PLN 400 000,00 LZI02 28-03-2006 28-03-2011 PLN 200 000,00 LZI03 12-03-2007 12-01-2012 PLN 100 000,00 LZI04 PLN 900 000,00 SUMA Źródło: Emitent 2 Jest: Tabela 6 Emisje Hipotecznych Listów Zastawnych Banku notowane na rynku regulowanym wg stanu na 31.03.2010. Data emisji Dzień wykupu Waluta Wartość w tys. Seria Rating* 02-06-2005 02-06-2012 PLN 200 000,00 LZ-I-01 A 21-11-2005 21-11-2010 PLN 400 000,00 LZI02 nie dotyczy 28-03-2006 28-03-2011 PLN 200 000,00 LZI03 A 12-03-2007 12-01-2012 PLN 100 000,00 LZI04 A PLN 900 000,00 SUMA Źródło: Emitent *Rating nadany hipotecznym listom zastawnym Banku w dniu 2 grudnia 2010 r. przez międzynarodową agencję ratingową Fitch Ratings. Listy zastawne serii LZI02 nie podlegały ratingowi, gdyŜ zostały wykupione 21 listopada 2010 r. Prospekt Poprzednio: Strona 43 Obecnie: Strona 43 Rozdział VIII. Zarys ogólny działalności 1.6. Emisje listów zastawnych Trzeci akapit Było: Wszystkie listy zastawne w obrocie miały pięcioletni lub dłuŜszy okres wykupu. śadna z dotychczasowych emisji nie miała przyznanej oceny ratingowej. Jest: Wszystkie listy zastawne w obrocie miały pięcioletni lub dłuŜszy okres wykupu. śadna z dotychczasowych emisji nie miała w momencie emisji lub bezpośrednio po niej przyznanej oceny ratingowej. 3 Prospekt Poprzednio: Strona 44 Obecnie: Strona 44 Rozdział VIII. Zarys ogólny działalności 1.6. Emisje listów zastawnych Tabela 25 Było: Tabela 25 Emisje Hipotecznych Listów Zastawnych Banku notowane na rynku regulowanym wg stanu na 31.03.2010 r. Data emisji Dzień wykupu Waluta Wartość w tys. Seria 02-06-2005 02-06-2012 PLN 200 000,00 LZ-I-01 21-11-2005 21-11-2010 PLN 400 000,00 LZI02 28-03-2006 28-03-2011 PLN 200 000,00 LZI03 12-03-2007 12-01-2012 PLN 100 000,00 LZI04 PLN 900 000,00 SUMA Źródło: Emitent Jest: Tabela 25 Emisje Hipotecznych Listów Zastawnych Banku notowane na rynku regulowanym wg stanu na 31.03.2010 r. Data emisji Dzień wykupu Waluta Wartość w tys. Seria Rating* 02-06-2005 02-06-2012 PLN 200 000,00 LZ-I-01 21-11-2005 21-11-2010 PLN 400 000,00 LZI02 nie dotyczy 28-03-2006 28-03-2011 PLN 200 000,00 LZI03 A 12-03-2007 12-01-2012 PLN 100 000,00 LZI04 A PLN 900 000,00 SUMA A Źródło: Emitent *Rating nadany hipotecznym listom zastawnym Banku w dniu 2 grudnia 2010 r. przez międzynarodową agencję ratingową Fitch Ratings. Listy zastawne serii LZI02 nie podlegały ratingowi, gdyŜ zostały wykupione 21 listopada 2010 r. Za Emitenta Krzysztof Puchalski Jerzy Tofil Członek Zarządu Członek Zarządu 4
