9OBUSPLU sprawozdanie 1H 2007

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007
Składniki lokat
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w Wartość według ceny
nabycia w tys.
aktywach ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
196 764
0
0
0
0
0
1 369 269
0
0
0
0
228 721
0
0
0
0
0
1 146 890
0
0
0
0
15.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75.57
0.00
0.00
0.00
0.00
210 762
0
0
0
0
0
1 583 860
0
0
0
0
228 178
0
0
0
0
0
1 307 373
0
0
0
0
14.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
91 326
35 591
0
0
0
0
0
0
91 326
35 260
0
0
0
0.00
0.00
0.00
6.02
2.32
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 549
711
0
0
0
0
0
0
3 577
719
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.23
0.05
0.00
0.00
0.00
20. Razem
1 692 950
1 502 197
98.98
1 798 882
1 539 847
99.99
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Akcje
Akcje - RAZEM
BMG540501027 (Lazard Ltd)
US00846U1016 (Agilent Technologies Inc)
US0380201030 (Applera Corp - Applied Biosystems Group)
US0326541051 (Analog Devices Inc)
US0758111092 (Beckman Coulter Inc)
US0905722072 (Bio-Rad Laboratories Inc)
US1101221083 (Bristol-Myers Squibb Co)
BMG241821005 (Cooper Industries Ltd)
US2033721075 (CommScope Inc)
US2576511099 (Donaldson Co Inc)
US2963151046 (ESCO Technologies Inc)
US35671D8570 (Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc)
US30241L1098 (FEI Co)
US4657411066 (Itron Inc)
US4509111021 (ITT Corp)
US56400P2011 (MannKind Corp)
US6293775085 (NRG Energy Inc)
US69329Y1047 (PDL BioPharma Inc)
US7445731067 (Public Service Enterprise Group Inc)
US7171241018 (Pharmaceutical Product Development Inc)
US7496851038 (RPM International Inc)
US8460482057 (Sovereign Capital Trust)
US8835561023 (Thermo Fisher Scientific Inc)
US8816091016 (Tesoro Corp)
US8824911031 (Texas Industries Inc)
US5544891048 (Mack-Cali Realty Corp)
US3700211077 (General Growth Properties Inc)
US5311721048 (Liberty Property Trust)
US0357104092 (Annaly Capital Management Inc)
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny Aktywny Rynek
NYSE, Stany Zjednoczone
American Stock Exchange
NASDAQ, Stany Zjednoczone
OTC - FTID
26 200
40 200
6 600
40 300
76 700
135 400
32 500
47 200
17 400
38 200
36 000
47 700
45 100
10 400
35 900
76 400
354 600
66 200
42 000
20 150
338 600
90 000
11 600
16 200
24 228
55 400
70 962
21 500
122 400
Bermudy
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
196 764
228 721
15.05
3 884
3 920
715
3 983
13 509
26 565
2 754
6 323
1 523
3 889
3 742
8 202
3 396
1 519
5 845
3 868
20 612
4 413
8 169
1 866
20 022
13 418
1 527
1 537
3 956
9 080
10 129
2 953
5 445
3 302
4 325
564
4 246
13 885
28 639
2 871
7 542
2 842
3 801
3 654
11 057
4 097
2 269
6 861
2 637
41 258
4 317
10 319
2 158
21 901
11 745
1 679
2 591
5 317
6 743
10 517
2 644
4 940
0.22
0.28
0.04
0.28
0.91
1.89
0.19
0.50
0.19
0.25
0.24
0.73
0.27
0.15
0.45
0.17
2.72
0.28
0.68
0.14
1.44
0.77
0.11
0.17
0.35
0.44
0.69
0.17
0.33
183 346
13 418
0
216 976
11 745
0
14.30
0.77
0.00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
- 2 / Tabele (PL) -
0.00
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
0.00
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
0
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0.00
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
0.00
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Rodzaj listu
Wartość
nominalna
Podstawa emisji
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość
Nominalna
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
1 128 215
0
0
74.35
0.00
0.00
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
0
0
1 369 269
0
0
b) Bony skarbowe
0
0
0
0.00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0.00
d) Inne
0
0
0
0.00
3 132 667
3 132 667
1 369 269
1 369 269
1 128 215
1 128 215
74.35
74.35
1 300
2 700
6 500
3 445
4 600
8 630
4 800
6 300
10 000
3 770
34
2 570
9 455
13 867
9 000
11 000
1 000
2 000
10 380
2 550
2 275
5 500
7 265
4 930
3 360
8 963
2 000
3 660
16 355
1 280
7 318
21 750
5 300
3 175
12 400
15 000
3 000
5 000
4 031
11 515
6 555
2 500
2 610
14 125
2 075
2 810
15 066
5 000
2 604
3 750
6 245
3 724
1 000
2 255
1 765
4 650
2 895
7 000
2 500
5 225
1 715
650
14 385
10 000
4 578
9 119
19 010
9 889
13 994
35 072
16 063
24 936
31 593
10 836
9 460
9 863
32 816
42 907
28 175
40 268
3 887
6 084
38 025
10 730
6 380
17 127
23 555
18 929
9 489
33 508
6 762
15 841
58 921
4 261
28 646
85 234
16 769
9 549
41 168
46 646
9 100
14 234
12 581
41 468
37 147
10 767
6 443
50 136
6 496
7 775
45 737
14 979
7 328
10 931
9 277
12 368
3 823
6 366
4 982
13 865
7 904
24 011
7 388
17 589
4 761
1 952
49 615
31 977
3 684
7 255
15 146
7 858
10 879
22 856
12 629
16 443
28 864
10 578
9 802
7 841
27 588
36 484
26 764
31 057
2 834
5 290
25 385
6 780
6 861
16 164
18 809
12 332
9 216
25 851
5 849
12 251
44 632
4 142
20 790
61 637
14 130
8 709
36 442
41 984
8 250
14 169
10 605
32 552
21 580
7 417
6 830
38 348
7 260
7 845
39 375
14 082
7 325
10 430
12 694
10 267
2 897
6 312
4 940
13 731
7 647
19 494
7 225
14 734
4 633
1 860
39 457
28 129
0.24
0.48
1.00
0.52
0.72
1.51
0.83
1.08
1.90
0.70
0.65
0.52
1.82
2.40
1.76
2.05
0.19
0.35
1.67
0.45
0.45
1.07
1.24
0.81
0.61
1.70
0.39
0.81
2.94
0.27
1.37
4.06
0.93
0.57
2.40
2.77
0.54
0.93
0.70
2.14
1.42
0.49
0.45
2.53
0.48
0.52
2.59
0.93
0.48
0.69
0.84
0.68
0.19
0.42
0.33
0.90
0.50
1.28
0.48
0.97
0.31
0.12
2.60
1.85
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
US832724AB40 (MDPAC 7 1/2 11/20/25)
US003924AG25 (ABY 8.55 08/01/10)
US003669AC28 (ABY 6 06/20/13)
US003924AB38 (ABY 7.4 04/01/18)
US003924AH08 (ABY 8.85 08/01/30)
US102175AB26 (BOW 7.95 11/15/11)
US66977WAF68 (NCX 6 1/2 01/15/12)
US66977TAC09 (NCX 7 7/8 09/15/25)
US67000XAB29 (HINDAL 7 1/4 02/15/15)
USC02177AA85 (AGACN 9 7/8 06/15/15)
NO0010366966 (SEVAN 0 05/14/13)
US001920AB36 (LYO 9.8 02/01/20)
US017363AD42 (AYE 7.8 03/15/11)
US035287AB72 (AXE 5.95 03/01/15)
US057741AA85 (BEZ 8 5/8 02/15/17)
US055411AE27 (BFS 7 1/2 03/01/14)
US090572AG35 (BIO 7 1/2 08/15/13)
US090572AK47 (BIO 6 1/8 12/15/14)
US102183AK66 (BOW 6 1/2 06/15/13)
US102183AE07 (BOW 9 3/8 12/15/21)
US09061GAD34 (BMRN 1 7/8 04/23/17)
US115736AC45 (BWS 8 3/4 05/01/12)
US228255AH83 (CCK 7 3/8 12/15/26)
US192108AQ14 (CDE 1 1/4 01/15/24)
US171798AA94 (XEC 7 1/8 05/01/17)
US125896AH37 (CMS 7 1/2 01/15/09)
US125896AV21 (CMS 7 3/4 08/01/10)
US219350AC99 (GLW 8 7/8 08/15/21)
US23330XAE04 (DRS 6 7/8 11/01/13)
US281347AE44 (EDO 4 11/15/25)
US297425AD20 (ESL 7 3/4 06/15/13)
US345550AD99 (FCE 7 5/8 06/01/15)
US345550AF48 (FCE 6 1/2 02/01/17)
US35914PAH82 (FTO 6 5/8 10/01/11)
US365558AC90 (GDI 8 05/01/13)
US373200AQ74 (GGC 9 1/2 10/15/14)
US397624AE75 (GEF 6 3/4 02/01/17)
US393657AB77 (GBX 8 3/8 05/15/15)
US435765AB83 (HEP 6 1/4 03/01/15)
US460690AR18 (IPG 7 1/4 08/15/11)
US460690AZ34 (IPG 4 1/4 03/15/23)
US552078AR89 (LYO 11 1/8 07/15/12)
US56400PAA03 (MNKD 3 3/4 12/15/13)
US60036NAB73 (LYO 7 5/8 11/15/26)
US555904AB72 (MVSN 2 5/8 08/15/11)
US56845TAF49 (ME 8 05/15/17)
US624756AA01 (MLI 6 11/01/14)
US629377AX02 (NRG 7 3/8 01/15/17)
US740884AD31 (PLFE 7 7/8 02/15/09)
US74439HAD08 (PSYS 7 3/4 07/15/15)
US776696AA44 (ROP 1.4813 01/15/34)
US83545GAE26 (SAH 5 1/4 05/07/09)
US83545GAG73 (SAH 8 5/8 08/15/13)
US86881RAA14 (SCAFF 8 7/8 07/15/15)
US86881RAB96 (SCAFF 10 07/15/17)
US823777AE75 (SHERDN 10 1/4 08/15/11)
US825549AB47 (SHFL 1 1/4 04/15/24)
US881609AS06 (TSO 6 5/8 11/01/15)
US88830MAD48 (TWI 8 01/15/12)
US882491AK94 (TXI 7 1/4 07/15/13)
US872384AC61 (TPP 7 06/01/67)
US928298AF55 (VSH 3 5/8 08/01/23)
US91911XAG97 (VRX 7 12/15/11)
US95081QAH74 (WCC 7 1/2 10/15/17)
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
tys.
0
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
OTC - FTID
OTC - FTID
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
New York Listed
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
New York Listed
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
OTC - FTID
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
New York Listed
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
New York Listed
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
Smurfit Capital Funding Plc
Abitibi-Consolidated Inc
Abitibi-Consolidated Co of Canada
Bowater Canada Finance Corp
Nova Chemicals Corp
Nova Chemicals Ltd
Novelis Inc
Algoma Acquisition Corp
Sevan Marine ASA
Arco Chemical Co
Allegheny Energy Supply
Anixter International Inc
Baldor Electric Co
BF Saul Reit
Bio-Rad Laboratories Inc
Bio-Rad Laboratories Inc
Bowater Inc
Bowater Inc
BioMarin Pharmaceuticals Inc
Brown Shoe Co Inc
Crown Cork & Seal Co Inc
Coeur d'Alene Mines Corp
Cimarex Energy Co
CMS Energy Corp
CMS Energy Corp
Corning Inc
DRS Technologies Inc
EDO Corp
Esterline Technologies Corp
Forest City Enterprises Inc
Forest City Enterprises Inc
Frontier Oil Corp
Gardner Denver Inc
Georgia Gulf Corp
Greif Inc
Greenbrier Cos Inc
Holly Energy Partners LP
Interpublic Group of Cos Inc
Interpublic Group of Cos Inc
Lyondell Chemical Co
MannKind Corp
Millennium America Inc
Macrovision Corp
Mariner Energy Inc
Mueller Industries Inc
NRG Energy Inc
Presidential Life Corp
Psychiatric Solutions Inc
Roper Industries Inc
Sonic Automotive Inc
Sonic Automotive Inc
Surgical Care Affiliates Inc
Surgical Care Affiliates Inc
Sheridan Group Inc/The
Shuffle Master Inc
Tesoro Corp
Titan International Inc
Texas Industries Inc
TEPPCO Partners LP
Vishay Intertechnology Inc
Valeant Pharmaceuticals International
Wesco Distribution Inc
Irlandia
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Norwegia
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
- 3 / Tabele (PL) -
20.11.2025
01.08.2010
20.06.2013
01.04.2018
01.08.2030
15.11.2011
15.01.2012
15.09.2025
15.02.2015
15.06.2015
14.05.2013
01.02.2020
15.03.2011
01.03.2015
15.02.2017
01.03.2014
15.08.2013
15.12.2014
15.06.2013
15.12.2021
23.04.2017
01.05.2012
15.12.2026
15.01.2024
01.05.2017
15.01.2009
01.08.2010
15.08.2021
01.11.2013
15.11.2025
15.06.2013
01.06.2015
01.02.2017
01.10.2011
01.05.2013
15.10.2014
01.02.2017
15.05.2015
01.03.2015
15.08.2011
15.03.2023
15.07.2012
15.12.2013
15.11.2026
15.08.2011
15.05.2017
01.11.2014
15.01.2017
15.02.2009
15.07.2015
15.01.2034
07.05.2009
15.08.2013
15.07.2015
15.07.2017
15.08.2011
15.04.2024
01.11.2015
15.01.2012
15.07.2013
01.06.2067
01.08.2023
15.12.2011
15.10.2017
7.50
8.55
6.00
7.40
8.85
7.95
6.50
7.88
7.25
9.88
8.37
9.80
7.80
5.95
8.63
7.50
7.50
6.13
6.50
9.38
1.88
8.75
7.38
1.25
7.13
7.50
7.75
8.88
6.88
4.00
7.75
7.63
6.50
6.63
8.00
9.50
6.75
8.38
6.25
7.25
4.25
11.13
3.75
7.63
2.63
8.00
6.00
7.38
7.88
7.75
1.48
5.25
8.63
8.88
10.00
10.25
1.25
6.63
8.00
7.25
7.00
3.63
7.00
7.50
1 300 000
2 700 000
6 500 000
3 445 000
4 600 000
8 630 000
4 800 000
6 300 000
10 000 000
3 770 000
3 400 000
2 570 000
9 455 000
13 867 000
9 000 000
11 000 000
1 000 000
2 000 000
10 380 000
2 550 000
2 275 000
5 500 000
7 265 000
4 930 000
3 360 000
8 963 000
2 000 000
3 660 000
16 355 000
1 280 000
7 318 000
21 750 000
5 300 000
3 175 000
12 400 000
15 000 000
3 000 000
5 000 000
4 031 000
11 515 000
6 555 000
2 500 000
2 610 000
14 125 000
2 075 000
2 810 000
15 066 000
5 000 000
2 604 000
3 750 000
6 245 000
3 724 000
1 000 000
2 255 000
1 765 000
4 650 000
2 895 000
7 000 000
2 500 000
5 225 000
1 715 000
650 000
14 385 000
10 000 000
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0.00
0.00
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
US552075AC71 (WLS 7 1/2 02/15/14)
USU01668AC34 (AYE 8 1/4 04/15/12)
USU07456AA13 (BDCUS 7 03/15/17)
US222372AL88 (CFC 0 04/15/37)
US256664AA11 (DLLR 2 7/8 06/30/27)
USU26860AB95 (ESL 6 5/8 03/01/17)
USU36606AC27 (BGC 7 1/8 04/01/17)
US36246MAH25 (GTP 2007-1A G)
US624758AA66 (MWA 7 3/8 06/01/17)
US65543AAA25 (NRNDA 0 05/15/15)
US91359PAC41 (UHOS 0 06/01/15)
US92336GAE61 (VSE 9 3/8 06/01/17)
US36170XAA37 (GGP 3.98 04/15/27)
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
NASD - TRACE
OTC - FTID
OTC - FTID
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD Portal
OTC - FTID
OTC - FTID
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
William Lyon Homes Inc
Allegheny Energy Supply
Belden Inc
Countrywide Financial Corp
Dollar Financial Corp
Esterline Technologies Corp
General Cable Corp
Global Tower Partners Acquisition Partners LLC
Mueller Water Products Inc
Noranda Aluminium Acquisition Corp
Universal Hospital Services Inc
VeraSun Energy Corp
General Growth Properties Inc
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
15.02.2014
15.04.2012
15.03.2017
15.04.2037
30.06.2027
01.03.2017
01.04.2017
15.05.2037
01.06.2017
15.05.2015
01.06.2015
01.05.2017
15.04.2027
7.50
8.25
7.00
1.86
2.88
6.63
7.13
7.87
7.38
9.36
8.76
9.38
3.98
1 700 000
4 900 000
1 095 000
500 000
600 000
255 000
1 100 000
2 730 000
4 405 000
1 770 000
730 000
1 530 000
5 000 000
1 700
4 900
1 095
500
600
255
1 100
2 730 000
4 405
1 770
730
1 530
5 000
4 304
18 751
3 233
1 394
1 694
755
3 226
7 643
12 248
4 994
2 045
4 275
13 617
4 021
14 640
3 072
1 369
1 663
696
3 063
7 641
12 287
4 805
2 053
4 004
12 997
0.26
0.96
0.20
0.09
0.11
0.05
0.20
0.50
0.81
0.32
0.14
0.26
0.86
b) Bony skarbowe
0
0
0
0.00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0.00
d) Inne
0
0
0
0.00
0
1 369 269
0
0
1 128 215
0
18 675
0
0.00
74.34
0.00
1.23
0.00
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
0
Instrumenty pochodne - RAZEM
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
0
0
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0.00
0.00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0.00
I. Jednostki uczestnictwa
0
0
0
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0.00
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
0
0.00
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wierzytelności
- 4 / Tabele (PL) -
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Weksle
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Polska
Polska
PLN
USD
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w
w aktywach
tys.
ogółem
Wartość według
ceny nabycia w
danej walucie
(tys.)
Warunki oprocentowania
Depozyty
I. W walutach państw należacych do OECD
Lokata PLN
Lokata USD
4.58
5.49
2 335
31 795
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
W walutach państw należacych do OECD
W walutach państw nienależacych do OECD
2 335
88 991
2 335
31 795
0
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
waluta USD
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w danej
walucie (tys.)
91 326
Bank Pekao SA
BRE Bank SA
Waluty
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
35 591
Stany Zjednoczone
35 591
12 597 770
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w
w aktywach
tys.
ogółem
35 260
2.32
35 260
2.32
0
0.00
0
- 5 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
91 326
6.02
2 335
88 991
0.15
5.86
0
0.00
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Rodzaj
Łączna liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Instrumenty rynku pieniężnego
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Gwarantowane składniki lokat
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z
państw należacych do OECD
Nova Chemicals Corp
Bowater Inc
29 072
55 021
41 138
aktywach ogółem
1.92
3.63
2.71
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Nazwa emitenta
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Bilans na dzień 30.06.2007
(tysiące złotych)
30.06.2007
Bilans
30.06.2007
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
31.12.2006
1 517 593
1 540 121
126 589
4 306
35 263
91 326
15 393
729
3 577
264
14 957
0
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
253
0
c) Odsetki
30
142
4
249
11
0
11
0
1 375 611
1 146 890
0
1 535 551
1 307 373
0
II. Zobowiązania
0
0
0
25 755
0
0
0
6 777
1. Nabyte lokaty
17 334
0
3 628
1 125
2 824
355
28
3 640
17
3 581
3 143
403
1 491 838
3 243
218
1 533 344
1 710 540
4 426 700
1 752 996
4 207 823
2 716 160
-9 605
263 824
2 454 827
60 547
241 224
-273 429
-355 885
-245 740
-209 097
-238 450
1 491 838
-280 199
-297 092
1 533 344
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
Liczba
35 527 633
314 758
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Jednostki uczestnictwa kategorii I
Kategorie jednostek uczestnictwa
36 540 313
282 532
Wartość aktywów netto na
jednostke uczestnictwa
41.62
41.62
-180 677
41.64
41.64
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007
od 01.01.2007 do od 01.01.2006 do od 01.01.2006 do
30.06.2007
31.12.2006
30.06.2006
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
54 609
2 140
44 517
7 384
568
32 009
19 127
0
211
0
0
0
0
0
0
0
12 463
208
0
32 009
22 600
-21 650
-92 752
-110 145
71 102
132 174
3 683
114 684
13 617
190
63 513
45 561
0
284
0
1
0
0
0
0
0
16 911
756
0
63 513
68 661
-167 355
-114 770
-121 570
-52 585
72 941
1 743
62 252
8 946
0
33 707
24 690
0
148
0
1
0
0
0
0
0
8 404
464
0
33 707
39 234
-91 963
-73 778
-74 283
-18 185
58 642
950
-80 996
-98 694
16 193
-52 729
Wynik z operacji przypadający na kategorię
jednostek uczestnictwa
0.03
0.03
-2.68
-2.68
-1.25
-1.25
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
30.06.2007
za okres od 01.01.2007
do 30.06.2007
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
c) saldo
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
-
- 9 / Tabele (PL) -
do 31.12.2006
0
0
1 533 344
950
22 600
-92 752
71 102
950
0
0
0
0
480 210
218 877
261 333
-42 456
-41 506
1 491 838
0
1 542 869
0
2 277 564
-98 694
68 661
-114 770
-52 585
-98 694
0
0
0
0
878 466
116 470
761 996
-645 526
-744 220
1 533 344
0
1 820 414
0
0
36 822 845
0
5 039 007
0
6 019 461
0
-980 454
0
0
98 064 694
0
62 222 303
0
35 842 391
0
35 842 391
35 842 391
0
36 540 313
0
4 973 332
0
5 986 012
0
-1 012 680
0
0
97 244 287
0
61 716 654
0
35 527 633
0
35 527 633
35 527 633
0
282 532
0
65 675
0
0.00%
51 920 476
0
2 855 541
0
17 953 172
0
-15 097 631
0
0
93 025 687
0
56 202 842
0
36 822 845
0
36 822 845
36 822 845
0.00%
51 562 206
0
2 797 026
0
17 818 919
0
-15 021 893
0
0
92 270 955
0
55 730 642
0
36 540 313
0
36 540 313
36 540 313
0
358 270
0
58 514
0
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
30.06.2007
do 30.06.2007
c) saldo zmian
c) saldo
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
do 31.12.2006
33 449
0
32 226
0
0
820 407
0
505 649
0
314 758
0
314 758
314 758
134 252
0
-75 738
0
0
754 732
0
472 200
0
282 532
0
282 532
282 532
0
0
0
0
41.64
41.62
-0.10
41.26
02.01.2007
44.45
31.01.2007
43.87
41.64
-5.08
40.75
10.08.2006
45.06
29.03.2006
41.62
29.06.2007
0
41.63
29.12.2006
0
41.64
41.62
-0.10
41.26
02.01.2007
44.45
31.01.2007
43.87
41.64
-5.08
40.75
10.08.2006
45.06
29.03.2006
41.62
29.06.2007
0
41.63
29.12.2006
0
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 10 / Tabele (PL) -

9OBUSPLU sprawozdanie 1H 2007

Transkrypt

Podobne dokumenty

Szukasz ciekawej pracy? (2016-03-08)

zjednoczone siły kultury 21.06

neuvoo.pl - Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

OFERTA ALASKA Z VANCOUVER DO ANCHORAGE

Ruchy skorupy ziemskiej

oferta kanada, nowa anglia i floryda z montrealu do miami

oferta bermudy z/do miami

RejsClub.pl - z nami każdy dzień jest inny

Pobierz ofertę (plik PDF)