ERM – wdrożenie i metodyka

Warsztat
ERM – wdrożenie i metodyka
20 i 21 marca 2014 r., Warszawa
Prowadzenie: dr Dariusz Michalski
Przedsiębiorstwa dążą do stabilizacji swych wyników finansowych. Podstawowym instrumentem,
będącym też jednym z wymogów ładu korporacyjnego, jest zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
(zwanym też niekiedy przedsiębiorstwa) - ERM. Istotne jest zatem właściwe zaprojektowanie jego
struktury oraz procesu wdrożenia. Zazwyczaj główny nacisk jest położony na identyfikację i pomiar
ryzyka, jednak zapomina się o właściwym przygotowaniu do wdrożenia całości procesu objętego
przez ERM.
Unikatowa zawartość niniejszego warsztatu odpowiada na potrzeby, które są identyfikowane
dopiero w trakcie wdrażania zarządzania ryzykiem korporacyjnym, gdy najważniejsze decyzje
zostały już podjęte i zazwyczaj trudno jest decydentom się z nich wycofać. My proponujemy zmianę
– w trakcie tego szkolenia doświadczony praktyk będzie do Państwa dyspozycji. Oprócz przekazania
niezbędnej wiedzy, mającej na celu przygotować Państwa do wdrożenia ERM, lub zmiany jego
struktury, odpowie na wszystkie nurtujące Państwa pytania.
Do udziału w warsztacie zapraszamy:
dyrektorów finansowych, zarządy przedsiębiorstw, audytorów, kontrolerów wewnętrznych,
zarządzających ryzykiem, controllerów ryzyka, menedżerów podejmujących ryzyko
Prowadzący:
Dr Dariusz Michalski
Ekspert w zakresie kontroli zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem. Zajmuje się zarówno
praktycznymi, jak i naukowymi aspektami zarządzania ryzykiem oraz controllingu ryzyka, pracując w
obszarze ryzyka w jednym z międzynarodowych koncernów energetycznych oraz na wyższych uczelniach.
Autor wielu publikacji teoretycznych i praktycznych na ten temat. Posiada nie tyko bogate doświadczenie
praktyczne, ale także w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze zarządzania ryzykiem. Koncentruje się
głownie na zagadnieniach występowania ryzyka na rynkach towarowych oraz możliwościach jego
identyfikacji, prawidłowego oszacowania i skutecznego jego zabezpieczenia. Innym aspektem jego
zainteresowań jest zwiększające się dążenie przedsiębiorstw do zarządzania całością ryzyka finansowego
podejmowanego przez nie. W trakcie szkoleń i warsztatów podkreśla zawsze konieczność połączenia
zarządzania ryzykiem z procesem zarządzania oraz finansami przedsiębiorstw. Autor ponad 100 publikacji
w kraju i zagranicą poświęconych kontroli zarządzania, zarządzaniu ryzykiem i jego controllingu, finansów
przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej
www.personalities.pl
P R O G R A M DZIEŃ 1 ● 20 marca 2014
10.00 – 12.00 Korporacyjne zarządzanie ryzykiem (Enterprise Risk Management)
 Proces korporacyjnego zarządzania ryzykiem
 Oczekiwania wobec zarządzania ryzykiem, – jaka powinna być wartość dodana tego procesu, czego oczekiwać
od zarządzania ryzykiem
 Cel wdrożenia ERM
 ERM a kultura organizacyjna – kiedy wsparcie, a kiedy porażka
 Ryzyko a realizacja strategii przedsiębiorstwa – wpływ ryzyka na nośniki wartości przedsiębiorstwa
 Role Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, poszczególnych szczebli zarządzania
 Postrzeganie zarządzania ryzykiem w organizacji – ewolucja podejścia
 Podstawowe elementy procesu (identyfikacja, określenie poziomu tolerancji na ryzyko, reakcja na ryzyko,
pomiar ryzyka, monitoring i kontrola ryzyka, raportowanie ryzyka)
 Ryzyko strategiczne, ekstremalne, związane z działalnością operacyjną – warsztat: wypracowanie definicji i
podejścia, orientacja na horyzont czasowy ryzyka
 Dokumentacja i raportowanie wynikające z ERM
 Konieczność stałej edukacji o zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym
12.00 – 12.15
przerwa na kawę
12.15 – 14.15 Proces wdrożenia ERM
 Harmonogram realizowanych zadań, co jest do wykonania, niezbędny czas
 Zarzadzanie ryzykiem, a zarządzanie szansami
 Główne funkcje / zadania / zakres odpowiedzialności
 Jak zbudować zespół wdrożeniowy – niezbędne zasoby
 Podstawowe zadania: organizacja prac, identyfikacja właściwych osób, zarządzanie ilością osób
zaangażowanych
 Kto powinien mieć wpływ na nominowanie osób do procesu
 Elementy zarządzania projektami: określenie kamieni milowych i bramek decyzyjnych
 Docelowe miejsce ERM w strukturze organizacyjnej, powiązania z resztą organizacji
 Komitet Ryzyk organizacji, jego powiązanie z innymi komitetami poświęconymi ryzyku, komitety jednostek
biznesowych
 Powiązanie ERM z zarządzaniem ryzykiem nadużyć i compliance
14.15 – 15.00 przerwa na obiad
15.00 – 16.00 Powiązania i zależności organizacyjne zarządzania ryzykiem w organizacji: powiązania / zależności
organizacyjne i współpraca z zarządem, z obszarem controllingu i finansów, z innymi obszarami biznesowymi
odpowiedzialnymi za kreowanie wartości dodanej – „produkcyjnymi”.
 Zintegrowana struktura zarządzania ryzykiem korporacyjnym
 Etapy wdrożenia
 Odpowiedź na ryzyko
 Środowisko wewnętrzne
 Działania kontrolne
 Określenie celów
 Informacja i komunikacja
 Identyfikacja zdarzeń
 Monitorowanie
 Ocena ryzyka
16.00 – 17.00 Organizacja pierwszego spotkania poświęconego wdrożeniu ERM w przykładowym
przedsiębiorstwie
Przykład identyfikacji i pomiaru ryzyka aktywów trwałych, przykład podejścia
 Geneza ryzyk
 Powiązanie z innymi ryzykami
 Sposoby pomiaru ryzyka aktywów trwałych – dyskusja, możliwość zastosowania ETA, FEPA
www.personalities.pl
P R O G R A M DZIEŃ 2 ● 21 marca 2014
09.00 – 10.00 Metody analizy dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem
 Diagnoza zaawansowania wdrożenia ERM w organizacji
 Narzędzie badania dojrzałości ERM
 Ocena stopnia dojrzałości
 Błędy w zarządzaniu ryzykiem na przykładzie Lehman Brothers
 Audyt wdrożenia ERM
10.00 – 13.00 Metodyka zarządzania ryzykiem korporacyjnym (w trakcie 15 min. przerwa kawowa)
 Właściwe określenie i umiejscowienie celu ERM w dokumentach korporacyjnych
 Zdefiniowanie zdarzeń wywołujących ryzyko
 Określenie obszarów ryzyka
 Określenie metody grupowania ryzyka
 Zdefiniowanie ról w procesie
 Konstrukcja rejestru zdarzeń
 Zidentyfikowanie rodzajów ryzyka, przypisanie do jednostek
 Zarządzanie ryzykiem nakładającym się w jednostkach biznesowych
 Pomiar ryzyka, a agregacja ryzyka
 Standaryzacja procesu
 Określenie metodyki pomiaru ryzyka
 Struktura pomiaru ryzyka
 Efekt analizy ryzyka
 Raportowanie ryzyka
 Reakcja na ryzyko, opis sposób pomiaru, sposób prezentacji statusu
 Ile współpracy z doradcami, a ile siłami „in house”
 Informowanie o ryzyku – komu, kiedy, jak
 Ryzyko reputacji – niedoceniane
 Ile oceny jakościowej, a ile ilościowej
 Zarządzanie ryzykiem projektów
13.15 – 14.00 – przerwa na obiad
14.00 -16.00 Dokumentacja zarządzania ryzykiem
 Strategia zarządzania ryzykiem
 Polityka zarządzania ryzykiem
 Mandat, jego geneza i rola
 Limity ryzyka
 Procedury dotyczące zarządzania ryzykiem
 Budowa ramowej dokumentacji zarządzania ryzykiem dla przykładowego przedsiębiorstwa
 Rola limitów ryzyka – po co istnieją?
 Jak wyznaczyć globalny limit ryzyka – relacja z dopuszczalną ekspozycją i poziomem kapitału ryzyka?
 Horyzont czasowy limitów ryzyka – jak odnieść limit ryzyka do możliwego odchylenia planowanych wyników?
 Rodzaje limitów (ilościowe, czasowe, wartościowe, stop loss) + przykłady
 Projektowanie limitów ryzyka dla przykładowego przedsiębiorstwa
16.00 – 17.00 Opracowanie struktury formalnej ERM w przedsiębiorstwie
www.personalities.pl
Zgłoszenie udziału w warsztacie ERM – wdrożenie i metodyka
20 i 21 marca 2014, Warszawa
Dane do faktury:
Nazwa firmy / instytucji:
Adres:
NIP:
Osoba koordynująca
zgłoszenie:
telefon / email:
Dane uczestników:
(1) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
(2) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
Zgłoszenie przed 10 marca 2014 (włącznie)
Zgłoszenie po 10 marca 2014
Pierwszy zgłoszony uczestnik
2 500 zł + 23 % VAT
3 000 zł + 23% VAT
drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich
warsztatów organizowanych przez firmę PERSONALITIES
10% zniżki
10 % zniżki
*) Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest
odesłanie na adres [email protected] skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w
terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu.
Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres [email protected]. W przypadku rezygnacji po dn. 16.03.2014
pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje
obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo
zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: PL 47 1140 2017 0000 4802 0387 3593 W tytule przelewu prosimy
wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a
firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i
weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.
...........................................................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie
Informacji o warsztacie udziela Anna Kraszewska, tel. 696 312 232,
e-mail: [email protected]
www.personalities.pl
WWW