doc101_XVI_2016 zał.4
download 
Reklamacja Transkrypt
101_XVI_2016 zał.4
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 101/XVI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2016 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Treść Klasyfikacja § 2 3 Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) § 952 § 952 Lp. 1 1. 2. 3. Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4 38 170 727 40 389 178 -2 218 451 5 546 824 409 356 137 468 Kwota po zmianach 2016r. 6 38 717 551 40 798 534 -2 080 983 3 821 179 3 721 179 100 000 -137 468 -137 468 0 3 683 711 3 583 711 100 000 1 602 728 1 576 928 25 800 0 0 0 1 602 728 1 576 928 25 800 0 0 0 Kwota 2016r. Zmiany +/- § 903 § 951 § 944 § 957 § 931 § 950 Rozchody ogółem: 1. 2. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek § 992 § 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 4. 5. 6. 7. Udzielone pożyczki § 991 Lokaty § 994 Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 101/XVI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2016 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem 1. 2. 3. 4. 750 75011 Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza . 751 75101 Aktualizacja rejestru wyborców 752 75212 Obrona narodowa 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85215 Dodatki mieszkaniowe - Dodatki energetyczne, koszty obsługi 85295 "Rodzina 500 plus" 852 Ogółem z tego: Wydatki ogółem 5. wydatki bieżące wydatki majątkowe 6. 7. 73 411 73 411 73 411 11 795 11 795 11 795 400 400 400 2 910 000 2 910 000 2 910 000 16 400 16 400 16 400 8 971 8 971 8 971 4 575 935 4 575 935 4 575 935 7 596 912 7 596 912 7 596 912 0 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 101/XVI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2016 Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Planowane wydatki Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej 1 2 3 1. 600 60016 900 90004 921 92109 801 80101 926 900 900 92601 90015 90015 Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim prace dodatkowe Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach Zakup sprzętu sportowego Oświetlenie w m. Borki Oświetlenie w m. Troszyn Polski 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 600 60016 600 60016 Naprawa tablicy informacyjnej 754 75412 Konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie 2. 4 Nazwa zadania, przedsięwzięcia Borki, Troszyn Polski 5 Remont dróg gminnych w sołectwie Borki, Troszyn Polski Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przy drogach gminnych Czermno Naprawy bieżące dróg gminnych w tym Łączne wydatki bieżące majątkowe 6 7 8 1 000 1 000 928 928 2 500 2 500 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 1 000 3 000 3 000 1 000 1 000 13 213 13 213 400 400 1 000 1 000 5. 6. 7. 754 75412 Remont pomieszczenia do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie 2 000 2 000 926 92601 Zakup sprzętu sportowego 1 000 1 000 921 92195 Organizacja uroczystości gminnej "Dożynki 2016" 1 000 1 000 801 80101 Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czermnie na wycieczkę szkolną 800 800 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 000 754 75412 Zakup usług remontowych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Dobrzykowie 7 000 900 90015 Oświetlenie w m. Dobrzyków 6 303 6 303 600 60016 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej 10 000 10 000 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 2 500 2 500 600 60016 Utwardzenie drogi gminnej w m. Grabie Polskie (tzw. Bartkowej) 9 600 9 600 921 92109 Prace remontowe w świetlicy środowiskowej w Grabiu Polskim 2 796 2 796 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 600 60016 900 90004 900 90015 900 90004 600 60016 Dobrzyków Grabie Polskie Guzew Górki Jadwigów 1 000 7 000 400 400 Budowa drogi gminnej we wsi Guzew. 9 719 9 719 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 000 1 000 17 452 17 452 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 938 1 938 Budowa drogi gm. w m. Jadwigów 9 876 9 876 Oświetlenie w m. Górki 8. 9. 10. 12. 13. Jordanów Bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Jordanów (naprawa odśnieżanie) 600 60016 900 90015 Oświetlenie w m. Jordanów 9 350 9 350 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 650 1 650 600 60016 Remont drogi gminnej w Kamień Słubice 6 374 010 01010 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kamieniu 1 200 921 92109 Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Nowym Kamieniu 500 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 200 600 60016 Remont dróg gminnych we wsi Karolew 8 556 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 500 921 92109 Zakup materiałow i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie 7 451 7 451 921 92109 Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej w Topólnie 4 500 4 500 754 75412 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego 5 000 5 000 600 60016 Budowa drogi gminnej w m. Koszelew 10 000 600 60016 Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, wykaszanie poboczy, zakrzewienie pasa drogowego przy drodze gminnej) 4 518 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 2 160 900 90095 Urządzenie placu zabaw w Koszelewie 5 000 600 60016 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermno Wymyśle Polskie 4 500 Kamień Słubice Karolew Topólno-Konstantynów Koszelew Kępina - Plebanka 833 833 6 374 1 200 500 1 200 8 556 1 500 10 000 4 518 2 160 5 000 4 500 14. 15. 16. 17. 600 60016 Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka 4 000 600 60016 Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Plebanka 3 000 3 000 600 60016 Zakup usług pozostałych na drogach gminnych w m. Kępina 1 024 1 024 801 80101 Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie 1 000 1 000 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 500 1 500 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 300 1 300 921 92109 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie 5 316 600 60016 Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie 6 000 600 60016 Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w m. Ludwików (zakup tłucznia) 5 000 5 000 600 60016 Bieżące naprawy drogi gminnej w m. Ludwików (od strony Grabia) 5 754 5 754 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 500 1 500 600 60016 Budowa drogi gminnej we wsi Stara Korzeniówka 9 114 9 114 900 90015 Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka 5 000 5 000 921 92195 Organizacja uroczystości "Dnia Dziecka" 1 000 1 000 600 60016 12 000 12 000 600 60016 Zakup tablic informacyjnych 6 000 6 000 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 2 500 2 500 900 90015 Oświetlenie w m. Nowe Grabie (dokumentacja) 4 941 4 941 Lipińskie Ludwików Nowa, Stara Korzeniówka Nowe Grabie Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Grabie 4 000 5 316 6 000 0 Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach 1 532 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 000 1 000 600 60016 Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa 9 000 9 000 600 60016 Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Nowy Troszyn 3 374 700 70005 Wykonanie projektu rozbudowy starej szkoły w N.Troszynie 8 000 900 90004 Usuwanie krzewów z poboczy przy drogach gminnych w m. N.Troszyn 1 000 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 500 801 80101 Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Borkach 1 000 600 60016 Budowa drogi gminnej w m. Rumunki 5 000 801 80101 Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną 1 000 900 90015 Oświetlenie w m. Piaski 2 244 2 244 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 000 1 000 21. 600 60016 Okolusz Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-OkoluszGrabie Polskie 8 009 8 009 22. 600 60016 Potrzebna Naprawa drogi wiejskiej we wsi Potrzebna 9 665 9 665 23. 600 60016 Przemysłów Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Przemysłów (w kierunku Barcika) 8 936 8 936 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 000 801 80101 Zakup węgla do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu 1 000 18. 19. 24. 801 80101 900 Nowe Wymyśle Nowy Troszyn Rumunki - Piaski Stary Kamień 1 532 0 3 374 8 000 1 000 0 1 500 1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 25. 26. 27 600 60016 Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew 8 676 8 676 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 500 1 500 010 01010 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kamieniu 1 500 1 500 600 60016 Budowa drogi gminnej Nowy Kamień w kierunku Guzewa (ścieżka) 6 990 6 990 010 01010 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kamieniu 1 500 1 500 801 80101 Zakup węgla do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu 1 000 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 650 1 650 600 60016 Budowa drogi gminnej w m.Strzemeszno 9 000 9 000 921 92109 Remont świetlicy środowiskowej w m. Strzemeszno 1 628 1 628 600 60016 Remont dróg na terenie sołectwa Góry Małe 7 065 7 065 900 90004 Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 1 000 600 60016 Zakup tablic informacyjnych 4 400 Nowy Kamień Strzemeszno Góry Małe Ogółem 372 835 1 000 0 1 000 4 400 167 163 205 672 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 101/XVI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2016roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2016 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Jednostki sektora finansów publicznych 454 818 1. 150 15011 Województwo Mazowieckie 11 500 2. 600 60004 Prezydent Miasta Płocka 3. 750 75095 Województwo Mazowieckie 4. 710 71095 Województwo Mazowieckie 5. 600 60013 Województwo Mazowieckie 30 000 600 60014 Powiat Płocki 30 000 900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gąbin 70 000 801 80114 Prezydent Miasta Płocka 297 215 11 400 3 744 6. 7. 959 8. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1. 926 92605 Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 Ogółem: 250 000 250 000 704 818 Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 101/XVI/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku 1. 2. 3. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie Razem: Przychody w tym: Koszty w tym: ogółem dotacje (rodzaj, zakres) 4. 5. 20 000 2 121 000 20 000 2 121 000 Stan środków obrotowych ogółem wpłata do na koniec budżetu roku 6. 42 000 2 121 000 42 000 2 121 000 7. 8. 0 0 20 000 20 000 Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie w kwocie 70 000zł przeznaczona jest na zakup samochodu do wywozu osadów ściekowych z oczyszczalni. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 101/XVI/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gąbinie w 2016r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie (dotacja w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 1zł x 42 000m3 = 42 000zł) 42 000 Ogółem: 42 000
