Używane terminy Beneficjent – Powiat Średzki Używane skróty: EK

Używane terminy Beneficjent – Powiat Średzki Używane skróty: EK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 6 Starosty Średzkiego z dnia 23 maja 2007 r.
Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dowodƒw finansowo - księgowych dotyczących Projektƒw Studenckich
1.
Przelew z konta bankowego Urząd Marszałkowski
Samorządu Wojew•dztwa Wojew•dztwa
Wielkopolskiego na konto Wielkopolskiego
organu prowadzącego
2.
Informacja o wpływie
środk•w na wyodrębniony
rachunek bankowy
beneficjenta
3.
Przekazanie informacji o
wpływie środk•w na
rachunek bankowy
beneficjenta do kom•rki
merytorycznej
Bank Beneficjenta
FB
Dokument źr‚dłowy
Dokument wt‚rny
Miejsce
wpływu
dokumentu
źr‚dłowego
Oryginał wyciągu z
wyodrębnionego rachunku
bankowego beneficjenta
FB
FB
Informacja ustna do EK.
EK
1
Kontrola dokument‚w
Wykonawca
Ilość przechowywanych
dokument‚w
źr‚dłowych
Lp. Czynność
Miejsce
przechowywania
dokumentu źr‚dłowego
Używane terminy
Beneficjent – Powiat Średzki
Używane skrƒty:
EK – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
FB – Wydział Finansƒw i Budżetu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
OP - Wydział Organizacyjno - Prawny Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
UM- Urząd Marszałkowski Wojewƒdztwa Wielkopolskiego
FB - Skarbnik
Powiatu
4.
Przygotowanie zbiorczego
polecenia kom•rki
merytorycznej dokonania
przelew•w na rachunki
bankowe stypendyst•w
EK
Zbiorcze polecenie
wykonania przelew•w
bankowych – lista
stypendi•w do wypłacenia
wraz z nazwiskami
stypendyst•w i numerami
rachunk•w bankowych
FB
FB, EK
2
FB - Skarbnik
Powiatu, EK Kierownik Wydziału
5.
Wypłata stypendi•w z
wyodrębnionego rachunku
bankowego na konta
stypendyst•w – wypłata
stypendi•w
Informacja o przekazaniu
środk•w z rachunku
bankowego beneficjenta
Opisanie wyciąg•w
bankowych
potwierdzających
przekazanie stypendi•w
zgodnie z Instrukcją do
Wniosku Beneficjenta o
płatność
Opis dokument•w (faktura,
rachunek...)
potwierdzających
poniesienie innych
wydatk•w zgodnie z
Instrukcją do Wniosku
Beneficjenta o płatność
FB
Przelewy bankowe
FB
FB
1
FB - Gł•wny
Księgowy
Bank Beneficjenta
Oryginał wyciągu
bankowego z konta
beneficjenta
Oryginał wyciągu
bankowego z konta
beneficjenta
FB
FB
1
FB - Gł•wny
księgowy Starostwa
Kserokopia wyciąg•w
bankowych
FB
FB
1
EK - Kierownik
Wydziału
Kserokopia
dokument•w (faktura,
rachunek...)
potwierdzających
poniesienie innych
wydatk•w
FB
FB
1
FB - Gł•wny
księgowy Starostwa,
EK - Kierownik
Wydziału, OP Kierownik Wydziału,
Starosta
6.
7.
8.
EK
OP i EK
Oryginały dokument•w
(faktura, rachunek...)
opisanych i
zatwierdzonych pod
względem merytorycznym
9.
Dokonanie płatności innych
wydatk•w
FB
Faktura, rachunek
10. Przekazanie dokument•w
do rozliczenia transzy
dotacji
FB
11. Sporządzenie Wniosku
Beneficjenta o płatność.
EK
Kopie potwierdzone za
zgodność z oryginałem
wyciąg•w bankowych
potwierdzających
przekazanie stypendi•w
na rachunki bankowe
stypendyst•w, faktur,
rachunk•w ...
potwierdzających
poniesienie innych
wydatk•w
Kserokopia wyciąg•w
bankowych
potwierdzających
przekazanie stypendi•w
na rachunki bankowe
stypendyst•w, kserokopa
faktur potwierdzających
poniesienie innych
wydatk•w
Wyciąg bankowy
Wniosek Beneficjenta o
płatność
Załączniki do Wniosku
Beneficjenta o płatność
FB
FB
1
FB - Gł•wny
księgowy
EK
EK
1
EK - Kierownik
Wydziału
UM
EK
1
UM
EK
1
EK - Kierownik
Wydziału
EK - Kierownik
Wydziału
Dokumenty winny być przechowywane zgodnie z ustalonymi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz jednostkach
organizacyjnych powiatu wymogami dotyczącymi zabezpieczania dokumentƒw.