TABELA OPŁAT KBC TFI S
Transkrypt
TABELA OPŁAT KBC TFI S
Tabela opłat dotyczy funduszy inwestycyjnych KBC TFI dystrybuowanych za pośrednictwem banku BGŻ BNP Paribas S.A. I. OPŁATY PRZY NABYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA (OPŁATA MANIPULACYJNA): 1. Przy nabywaniu przez Klienta jednostek uczestnictwa funduszy otwartych oraz specjalistycznych funduszy otwartych (zwanych dalej „Funduszami”) pobierana jest opłata manipulacyjna uzależniona od rodzaju Funduszu i Subfunduszu oraz kwoty aktywów zapisanych na rejestrach Uczestnika otwartych u danego Dystrybutora (zasada akumulacji), z zastrzeżeniem, iż do aktywów nie są wliczane zlecenia oczekujące na rozliczenie. 2. Stawki opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa określone są w poniższych tabelach według stanu aktywów zapisanych na rejestrach Uczestnika w chwili składania zlecenia: Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do subfunduszy KBC Parasol FIO Łączna wartość dokonywanej KBC Akcji Małych i wpłaty i posiadanych aktywów Średnich Spółek (w PLN) KBC Akcyjny KBC Globalny Akcyjny KBC Zmiennej Alokacji KBC Aktywny KBC Stabilny KBC Obligacji Korporacyjnych KBC KBC Papierów Pieniężny Dłużnych Do 5 000,00 3,99% 3,99% 3,99% 3,50% 3,50% 2,99% 1,50% 1,50% 0,80% 5.000,01 – 20.000,00 3,50% 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 2,75% 1,50% 1,50% 0,80% 20.000,01 – 50.000,00 3,00% 3,00% 3,00% 2,75% 2,75% 2,50% 1,25% 1,25% 0,80% 50.000,01 – 200,000,00 2,00% 2,00% 2,00% 1,50% 1,50% 1,25% 0,75% 0,75% 0,50% 200.000,01 – 400,000,00 0,75% 0,75% 0,75% 0,50% 0,50% 0,35% 0,25% 0,25% 0,25% Od 400,000,01 0,40% 0,40% 0,40% 0,30% 0,30% 0,20% 0,15% 0,15% 0,15% Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do Funduszu KBC Parasol Biznes SFIO Łączna wartość dokonywanej wpłaty i posiadanych aktywów (w PLN) KBC Delta KBC Gamma KBC BETA Dywidendowy SFIO Do 249.999,99 0,75% 0,00% 2,00% 250.000,00 - 499.999,99 0,25% 0,00% 0,75% Od 500.000,00 0,15% 0,00% 0,40% 3. Stawki wskazane w tabelach w pkt. 2 mogą być obniżone w wyniku negocjacji z Klientem Centrum Bankowości Prywatnej. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony 4. Stawki opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszy KBC Parasol FIO nabywane w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania (PSO) są obniżane zgodnie z poniższą tabelą: Rok trwania Umowy PSO 1–2 3–4 5 Od 6 Wysokość zniżki opłaty manipulacyjnej 25% 50% 75% 100% II. OPŁATY ZA ZAMIANĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA: W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z Funduszu/Subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek uczestnictwa do Funduszu/Subfunduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest, jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek uczestnictwa w Funduszu/Subfunduszu docelowym a stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek uczestnictwa w Funduszu/Subfunduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z Klientem. III. OPŁATY PRZY ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA: Opłata manipulacyjna z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa nie jest pobierana. IV. OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM: Opłata za zarządzanie naliczana jest za każdy dzień w roku i pobierana miesięcznie przez Towarzystwo. Liczona jest od wartości aktywów netto i uwzględniona w bieżącej wycenie funduszu. Wysokość opłaty za zarządzanie funduszem KBC Parasol Biznes SFIO KBC Parasol FIO KBC Akcji Małych i Średnich Spółek KBC Akcyjny KBC Globalny Akcyjny KBC Zmiennej Alokacji KBC Aktywny KBC Stabilny 4,00% 4,00% 3,00% 3,50% 3,80% 2,50% KBC KBC Obligacji Papierów Korporacyjnych Dłużnych 1,30% 1,40% KBC Pieniężny KBC Delta KBC Gamma 0,90% 0,99% 0,79% KBC BETA Dywidendowy SFIO 3,45% Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony