Sprawozdanie z wykonania budżetu ZM GOAP

WYKONANIE BUDŻETU
ZM „GOAP”
za 2013 rok
Budżet Związku Międzygminnego „GOAP” przyjęto uchwałą
Zgromadzenia nr V/23/2013 z dn. 18.01.2013r. w kwocie:
2 232 369,00 zł.
W ciągu 2013 roku budżet został siedmiokrotnie zmieniony.
Wartość zrównoważonego budżetu na 31.12.2013r. wynosi:
82 966 725,00 zł.
DOCHODY
plan na 31.12.2013r.
82 966 725,00
wykonanie na 31.12.2013r.
68 830 805,73
wykonanie %
82,96%
Dochody stanowią wpływy z tytułu:
1. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
plan na 31.12.2013r.
wykonanie na 31.12.2013r.
wykonanie %
80 734 356,00
66 285 419,89
82,10%
2. składki członkowskiej
plan na 31.12.2013r.
wykonanie na 31.12.2013r.
wykonanie %
2 232 369,00
2 278 195,00
102,05%
UWAGA: 2,05% stanowią uregulowane należności z 2012 roku.
Dochody stanowią wpływy z tytułu:
3. kar umownych
38 200,00
4. wystawionych upomnień
26 152,32
5. odsetek od nieterminowych wpłat
65 333,00
6. odsetek od środków na rachunkach bankowych
7. wpływy do wyjaśnienia
8. pozostałe dochody
44 373,62
83 388,85
9 743,05
WYDATKI
plan na 31.12.2013r.
82 966 725,00
wykonanie na 31.12.2013r.
68 928 569,09
wykonanie %
83,08%
WYDATKI BIEŻĄCE
zostały wykonane na poziomie:
68 700 622,24 zł
co stanowi 83,10% planu w kwocie: 82 676 725,00zł.
Wydatki bieżące zostały podzielone na 3 grupy:
1. Wydatki osobowe
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3. Pozostałe wydatki rzeczowe.
1. WYDATKI OSOBOWE
zostały wykonane na poziomie:
3 375 339,94 zł
co stanowi 91,87% planu w kwocie:
3 674 129,00 zł.
1. Wydatki osobowe
plan
wykonanie
1 925 800,00
2 000 000,00
1 794 443,94
1 800 000,00
1 600 000,00
1 235 000,00
1 400 000,00
1 177 794,80
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
442 900,00
359 024,72
600 000,00
400 000,00
70 429,00
44 076,48
200 000,00
-
wynagrodzenia
składki na
ubezpieczenia
społeczne
składki na fundusz
pracy
umowy
cywilnoprawne
2. WYDATKI OSOBOWE
NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
zostały wykonane na poziomie:
84 504,54 zł
co stanowi 71,61% planu w kwocie:
118 000,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
67 000,00
60 338,16
70 000,00
60 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
18 000,00
10 047,00
20 000,00
10 000,00
13 000,00
10 076,00
4 043,38
wydatki osobowe nie
zaliczane do
wynagrodzeń
wpłaty na PFRON
plan
zakup usług
zdrowotnych
wykonanie
podróże służbowe
3. POZOSTAŁE WYDATKI RZECZOWE
zostały wykonane na poziomie:
65 233 732,03zł
co stanowi 83,14% planu w kwocie:
78 445 726,00zł.
3. Pozostałe wydatki rzeczowe cz.1
plan
wykonanie
49 604,90
75 000,00
36 523,63
38 000,00
11 070,00
13 000,00
100 000,00
11 619,25
200 000,00
9 000,00
300 000,00
100 000,00
400 000,00
20 000,00
500 000,00
82 216,81
600 000,00
136 000,00
721 000,00
700 000,00
586 116,82
800 000,00
wypłaty na rzecz
gmin
materiały i
wyposażenia
energia
konserwacja
drukarek,
sprzętu
komputerowego
Internet
telefonia
komórkowa
telefonia
stacjonarna
POZOSTAŁE WYDATKI RZECZOWE
- usługi obce
zostały wykonane na poziomie:
63 761 931,02 zł
co stanowi 83,35% planu w kwocie:
76 496 614,00 zł.
3. Pozostałe wydatki rzeczowe cz.2 - usługi obce
20 000 000,00
10 000 000,00
1 220 878,10
44 000 000,00
1 702 299,00
30 000 000,00
31 746 737,92
40 000 000,00
30 794 315,00
50 000 000,00
30 794 315,00
60 000 000,00
63 761 931,02
70 000 000,00
76 496 614,00
80 000 000,00
-
usługi obce
odbiór odpadów
plan
zagospodarowanie
odpadów
wykonanie
pozostałe
POZOSTAŁE WYDATKI RZECZOWE
- usługi obce
w tym:
- odbiór odpadów komunalnych
- zagospodarowanie odpadów
30 794 315,00zł
31 746 737,92zł
co stanowi 80% wykonania planu „usług obcych”
oraz
- pozostałe
1 220 878,10zł co stanowi 1,60% planu.
3. Pozostałe wydatki rzeczowe cz.3
30 732,40
35 000,00
46 136,02
94 000,00
271,00
600,00
38 797,00
50 000,00
38 797,00
100 000,00
1 452,20
37 715,00
150 000,00
300 899,67
200 000,00
267 361,31
250 000,00
300 000,00
300 000,00
340 000,00
350 000,00
ekspertyzy,
analizy
czynsze
różne opłaty i
składki
plan
ZFŚS
wykonanie
podatek od
koszty
szkolenia
nieruchomości postępowania pracowników
sądowego
Do WYDATKÓW zalicza się również:
- odsetki od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym ZM GOAP:
w kwocie 7
045,73zł
co stanowi 11,74% planu w wysokości 60
000,00 zł
Z uwagi na wykonanie budżetu w 83,08%, nie było potrzeby
dokonywania wydatków z zaplanowanej rezerwy w kwocie:
378 870,00zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE
zostały wykonane na poziomie:
227 946,85 zł
co stanowi 78,60% planu w kwocie: 290 000,00zł.
W ramach tych wydatków zakupiono m.in. urządzenie
wielofunkcyjne Toschiba E-Studio 3540cse, serwer, pamięć
ram, skaner ScanSnap N1800.
WYKONANIE NA 31.12.2013r.
DOCHODY
68 830 805,73 zł
WYDATKI
68 928 569,09 zł
DEFICYT
- 97 763,36 zł
Deficyt został pokryty z nadwyżki budżetowej 2012 roku.
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wydatki na przedsięwzięcia
w zaplanowanej łącznej kwocie 77 144 315,00 zł
zostały zrealizowane na poziomie 82,17%
w kwocie 63 388 708,15 zł.
1. Budowa systemu informatycznego – sprawna obsługa płatników
plan w kwocie 100 000,00zł
Nie poniesiono opłat związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.
2. Działania edukacyjno – informacyjne promujące system gospodarki
odpadami w regionie
wykonanie: 532 316,89 zł co stanowi 35,49% planu w kwocie 1 500 000,00 zł
- zakup gadżetów, materiałów promocyjnych, nagród dla dzieci na konkursy
ekologiczne
3. Obsługa prawna oraz monitorowanie systemu poboru opłat – zapewnienie
jak największej ściągalności pobieranych opłat
wykonanie: 87 391,50zł co stanowi 17,48% planu w kwocie 500 000,00zł
- obsługa prawna dotycząca spraw z poborem opłat z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4. Odbiór i transport odpadów komunalnych
wykonanie 30 794 315,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu
5. Opłata na rzecz miasta Poznania za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi na Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów
okres realizacji tego przedsięwzięcia planuje się od 2016r.
6. Zagospodarowanie odpadów- zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie
surowców wtórnych
wykonanie 31 746 737,92zł co stanowi 72,15% wykonania planu w kwocie
44 000 000,00 zł
Dziękuję za uwagę.