Pioneer Elastycznego Inwestowania

czerwiec 2016
Pioneer Elastycznego Inwestowania - Pioneer Strategie
Funduszowe SFIO
PLN
Kluczowe informacje Numer ISIN
Miejsce zarejestrowania
Aktywa netto (NAV) – mln PLN
Data pierwszej wyceny
Pobierane opłaty
Opłata manipulacyjna (max.)
Opłata za zarządzanie
Stopy zwrotu PLPPTFI00469
Polska
7,3
2011-08-25
2,8%
1,7%
Ostatnia aktualizacja Fundusz w %
1 miesiąc
0,0
3 miesiące
-0,4
Od początku roku
-0,5
Rok
-5,4
3 lata zannualizow.
0,5
Stopy zwrotu z lat Benchmark Nazwa
Bez Benchmarku
%
Nie dotyczy
Fundusz w %
2012
8,6
2013
4,0
2014
-0,1
2015
-2,1
Analiza portfelowa Największe 10 lokat - instr. akcyjne
Alfa
Największe 5 lokat - instr. dłużne
55,1 % 7 Beta
Liczba instr. dłużnych
7 Podział lokat ze względu na kraj Kraj
% NAV
Polska
74,8 25,2 Inne
Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na końcowej stronie.
na 2016­06­30
Wartość jednostki uczestnictwa netto
(NAV per unit) na koniec miesiąca
11,02
Krótka charakterystyka Subfundusz należy do kategorii ­ absolutnej stopy zwrotu ­ co oznacza, że dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym poprzez odpowiedni dobór lokat. Do 50% aktywów subfunduszu może być lokowane w zagraniczne fundusze akcyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą („Fundusze zagraniczne”), które inwestują na globalnych rynkach akcji. Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Proporcje pomiędzy tytułami uczestnictwa Funduszy zagranicznych a instrumentami rynku pieniężnego oraz depozytami bankowymi mogą być elastycznie zmieniane w zależności od koniunktury na globalnych rynkach akcji. W celu ograniczenia ryzyka walutowego zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Analiza ryzyka 25,2 % Liczba instr. akcyjnych
Absolutnej Stopy Zwrotu
Pioneer Pekao TFI S.A.
www.pioneer.com.pl
Nie dotyczy Nie dotyczy Pioneer Elastycznego Inwestowania - Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
czerwiec 2016
Część akcyjna portfela funduszu
Podział sektorowy lokat Największe pozycje w portfelu (TOP 10) Sektor
% NAV
Nazwa
Kraj
% NAV
Zagraniczne fundusze inwestycyjne
25,2 PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY
Sektor
Zagraniczny fundusz inwestycyjny
LU
5,2 PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY
Zagraniczny fundusz inwestycyjny
LU
PIONEER FUNDS - CORE EUROPEAN EQUITY
Zagraniczny fundusz inwestycyjny
LU
5,1 4,8 PIONEER FUNDS - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY
Zagraniczny fundusz inwestycyjny
LU
3,8 PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND
MEDITERRANEAN EQUITY
Zagraniczny fundusz inwestycyjny
LU
2,7 PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND
Zagraniczny fundusz inwestycyjny
LU
2,6 PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY
Zagraniczny fundusz inwestycyjny
LU
1,0 Część dłużna portfela funduszu
Rating kredytowy Największe pozycje w portfelu (TOP 5) Jakość / Rating
% NAV
Nazwa
Kupon %
Termin wykupu
Rating
Duration
% NAV
A
68,4 WZ0118
1,8
2018-01-25
A-
0,1
WZ0117
1,8
2017-01-25
A-
0,1
13,7 13,7 WZ0119
1,8
2019-01-25
A-
0,1
PS1016
4,8
2016-10-25
A-
0,3
13,7 7,1 OK0716
0,0
2016-07-25
A-
0,1
6,8 Ekspozycja na walutę Waluta
PLN
% NAV
100,0 Instrumenty Rodzaj
% NAV
Obligacje Skarbowe o Zmiennym Oprocentowaniu
54,6 7,1 Obligacje Skarbowe o Stałym Oprocentowaniu
Depozyty
Obligacje Skarbowe Zerokuponowe
Czas trwania portfela (Duration)
Przeciętna jakość kredytowa
Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na końcowej stronie.
Pioneer Pekao TFI S.A.
www.pioneer.com.pl
6,5 6,8 0,0867
A-
Pioneer Elastycznego Inwestowania - Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
czerwiec 2016
Wzrost wartości 10 000 PLN Komentarz Subfundusz jest kierowany do inwestorów którzy: chcą zainwestować swoje środki w złotych polskich, akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające ze zmienności lokat funduszu na skutek zmienności cen akcji, oczekują wzrostu wartości inwestycji oraz średniorocznej dodatniej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.
Portfel inwestycyjny subfunduszu Pioneer Elastycznego Inwestowania składa się z tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne i tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Posiadają one charakter akcyjny, czyli taki, dla których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie nie mniej niż 2/3 aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.
W celu minimalizowania potencjalnego spadku Pioneer Elastycznego Inwestowania ­ Pioneer Strategie Funduszowe SFIO PLN
Zespół inwestycyjny Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie. Częścią dłużną portfela zarządzają: Michał Stawicki (licencja doradcy inwestycyjnego nr 351) oraz Radosław Cholewiński (licencja doradcy inwestycyjnego nr 432). Częścią udziałową portfela zarządzają: Bartosz Częścik (licencja doradcy inwestycyjnego nr 390) oraz Piotr Sałata (licencja doradcy inwestycyjnego nr 349).
Objaśnienia Nota prawna Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.
czerwca 2016 roku.
Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia z dniem 13 grudnia 2013 r. opracowanie własne Pioneer Pekao TFI S.A. (PP TFI), są wynikiem funduszu Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO. Subfundusz ten inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji kontynuuje politykę inwestycyjną odpowiadającego mu funduszu, którego osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w aktywa stały się aktywami subfunduszu. Ze względu na powyższą ciągłość materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków pomiędzy funduszem Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO w materiale obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) zostały zaprezentowane również dane historyczne dotyczące wyników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PP TFI, jak również prospekty inwestycyjnych tego funduszu.
informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w papiery ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u RP lub NBP. prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani Wykres "Wzrost wartości 10 000 PLN" prezentuje zmianę wartości j.u. dla uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu kwoty 10 tys. PLN od pierwszej wyceny.
z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII. Pioneer Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02­674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.
oraz zmienności wartości jednostki uczestnictwa, subfundusz aktywnie zarządza ryzykiem inwestycyjnym poprzez elastyczną zmianę proporcji pomiędzy wyżej wymienionymi tytułami uczestnictwa oraz instrumentami rynku pieniężnego i depozytami bankowymi.
Subfundusz nie inwestuje bezpośrednio w akcje. Subfundusz może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych wobec waluty polskiej, w tym poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne.
Dobór do portfela inwestycyjnego poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych oraz ich wzajemne proporcje w portfelu są uzależnione od decyzji zarządzającego subfunduszem.