WZP.271.25.2015 Zgorzelec, dnia 29 czerwca 2015r
Transkrypt
WZP.271.25.2015 Zgorzelec, dnia 29 czerwca 2015r
WZP.271.25.2015 Zgorzelec, dnia 29 czerwca 2015r. WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający, tj. Gmina Miejska Zgorzelec otrzymała w dniu 23 czerwca 2015r. pocztą elektroniczną zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych”, Zamawiający działając na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań zachowując ich oryginalną pisownię wraz z odpowiedziami: Pytanie nr 1 Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda występującego na rachunkach Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych podlegających konsolidacji, w roku 2014 oraz w okresie styczeń – maj 2015 r. Odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający informuje, że nie korzystał z usługi konsolidacji , dlatego nie jest możliwe ręczne przeliczenie średniomiesięcznych sald , ze względu na pracochłonność. Natomiast zamawiający informuje, że średniomiesięczne saldo dodatnie gminy i jej jednostek organizacyjnych łącznie wynosi 2 303 263 zł ( w tym gminy 426 030 zł) w ww. okresie. Pytanie nr 2 Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda występującego na rachunkach Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych nie podlegających konsolidacji, w roku 2014 oraz w okresie styczeń – maj 2015r. Odpowiedź na pytanie nr 2 Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. Pytanie nr 3 Prosimy o potwierdzenie, że wpłaty gotówkowe dokonywane będą przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne wyłącznie w formie zamkniętej. Jeżeli nie, to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych w formie otwartej dokonywanych w placówkach Wykonawcy w roku 2014 oraz w okresie styczeń – maj 2015 r. przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne. Odpowiedź na pytanie Nr 3 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne nie będą dokonywane tylko i wyłącznie w formie zamkniętej. W formie otwartej we wskazanym okresie średniomiesięcznie dokonywano około 60 sztuk wpłat otwartych o wartości średniomiesięcznej ok. 67 000 zł. Pytanie nr 4 Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy przez osoby trzecie w roku 2014 oraz w okresie styczeń – maj 2015 r. Odpowiedź na pytanie nr 4 Szczegółowe przeliczenie nie jest możliwe, ze względu na pracochłonność. Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada w Urzędzie Miasta własną Kasę, a jego jednostki organizacyjne świadczą obsługę kasową. Pytanie Nr 5 Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy w roku 2014 oraz w okresie styczeń – maj 2015 r. Odpowiedź na pytanie Nr 5 Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy w roku 2014 oraz we wskazanym okresie wynosi ok. 50 000 zł. Pytanie Nr 6 Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości operacji walutowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy w roku 2014 oraz w okresie styczeń – maj 2015 r., odrębnie dla wpłat i wypłat gotówkowych. Prosimy o podanie rodzajów waluty tych transakcji. Odpowiedź na pytanie nr 6 Średniomiesięcznie we wskazanym okresie Zamawiający dokonywał ok. 1szt. wpłat na kwotę średniomiesięcznie w przeliczeniu na zł ok 150 zł. i ok. 1 szt. wypłat gotówkowych na kwotę średniomiesięcznie w przeliczeniu na zł ok. 1350 zł, a walutą transakcji było euro. Pytanie Nr 7 Prosimy o podanie przewidywanej ilości i wartości środków, które byłyby rozmieniane w placówce bankowej. Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości tego typu transakcji. Odpowiedź na pytanie nr 7 Zamawiający informuje, że średniomiesięcznie przewiduje ok. 10- krotne rozmienianie gotówki wg nominałów określonych przez Zamawiającego o wartości jednokrotnej ok. 4000 zł. Pytanie nr 8 W rozdziale 3 pkt 3.1 ppkt 12 SIWZ Zamawiający zapisał: „Przyjęcie wielokrotne (miesięcznie) rzeczy (…) do depozytu bankowego (skrytki bankowej) w ilości 2 szt.”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza składania depozytów na przechowanie w placówce bankowej lub udostępnienie przez Wykonawcę Zamawiającemu skrytki sejfowej. Odpowiedź na pytanie Nr 8 Tak, pod warunkiem, że skrytka sejfowa znajduje się w granicach administracyjnych miasta Zgorzelec Pytanie Nr 9 Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat świadczeń z jednej jednostki organizacyjnej. Prosimy o podanie przewidywanych terminów wypłat świadczeń. Odpowiedź na pytanie Nr 9 Zamawiający przewiduje średniomiesięcznie ok. 600 szt. wypłat świadczeń z jednej jednostki organizacyjnej o wartości średniomiesięcznej ok .518 000 zł. Przewiduje się wypłatę świadczeń w terminach wielokrotnych od 10 dnia miesiąca. Pytanie nr 10 Czy Zamawiający dopuści prowadzenie rachunku skonsolidowanego w sposób wirtualny czyli bez dokonywania przeksięgowań między rachunkami? Bank w każdym dniu kalendarzowym dokonywałby zliczenia sald rachunków wskazanych do konsolidacji i po uwzględnieniu kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym naliczałby odsetki od salda dodatniego, bądź odsetki od salda ujemnego. Kapitalizacja odsetek dodatnich dokonywana byłaby na rachunku bieżącym Zamawiającego łączną kwotą za cały dany miesiąc kalendarzowy. Odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym, którego saldo nie zostałoby pokryte saldami rachunków wskazanych do konsolidacji, pobierane byłyby z rachunku bieżącego Zamawiającego w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego. Bank po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego przekazywałby Zamawiającemu raport z konsolidacji zawierający następujące dane: saldo sumaryczne po dokonanej konsolidacji (dodatnie lub ujemne), stawkę oprocentowania (MA lub WN) kwotę odsetek dodatnich, kwotę odsetek ujemnych oraz podsumowanie odsetek. Odpowiedź na pytanie Nr 10 Dokonano zmiany w treści SIWZ w dniu 29.06.2015r., która obejmuje m.in. odpowiedź na zadane pytanie w pkt. 3.1 ppkt. 4 SIWZ po zmianie. Pytanie Nr 11 Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w roku 2014 i w okresie styczeń – maj 2015 r. Odpowiedź na pytanie Nr 11 miesiąc maj 2015 kwiecień 2015 marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 grudzień 2014 listopad 2014 październik 2014 wrzesień 2014 sierpień 2014 lipiec 2014 Średniomiesięczne wykorzystanie kredytu 5 572 985,85 6 503 046,24 6 075 546,83 4 822 384,15 1 065 745,66 1 216 987,44 2 258 686,36 6 308 936,69 6 722 130,49 6 428 587,41 5 811 146,46 czerwiec 2014 maj 2014 kwiecień 2014 marzec 2014 luty 2014 Styczeń 2014 4 752 690,08 1 286 968,79 3 302 042,66 1 756 935,24 845 078,89 659 139,13 Pytanie Nr 12 Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na coroczne dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, Rb Z, Rb 27S i Rb 28S (lub udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego) oraz przed podpisaniem umowy kredytowej złoży aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie bankowe banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty? Odpowiedź na pytanie Nr 12 Tak Pytanie Nr 13 Prosimy o potwierdzenie, że kredyt w rachunku bieżącym udzielony byłby wyłącznie dla Gminy Miejskiej Zgorzelec i zapisy dot. kredytu nie będą umieszczone w umowach zawartych z jednostkami organizacyjnymi. Odpowiedź na pytanie Nr 13 Tak. Pytanie Nr 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy kredytowej? Odpowiedź na pytanie Nr 14 Tak Pytanie Nr 15 Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 07.07.2015 r., w związku z koniecznością uzyskania decyzji kredytowej. Odpowiedź na pytanie Nr 15 Zamawiający Zmianą nr 1 do treści SIWZ, dokonaną w dniu 25.06.2015r. przesunął termin składania ofert na dzień 10.07.2015r. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: a) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i nr REGON); b) informacja dot. obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, obligacjach (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia); c) informacja o udzielonych przez Zamawiającego gwarancjach, poręczeniach (kwota, nazwa podmiotu, termin umowy). d) opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów) e) zaświadczenia lub oświadczenia Zamawiającego dot. terminowości realizowania zobowiązań wobec US i ZUS. Ad. a) Akcje, udziały w innych podmiotach 26.06.2015r Nazwa firmy Gminy Miejskiej Zgorzelec na dzień REGON Wartość udziałów % udziałów w zł Przedsiębiorstwo Zarządu 231140587 1 165 000 100% 230419229 7 018 500 100% 230443140 45 052 000 74,69% 230837866 4 851 000 88,02% 231097696 8 599 000 100% Nieruchomościami Sp.z.o.o. Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z.o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji NYSA Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Zgorzelcu Sp. z.o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo 231193684 13 407 000 100% 022198730 17 800 5,70% Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dolnośląska Inicjatywa Gospodarcza Sp. z.o.o. Ad. b) Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego – (kredyt w rachunku bieżącym) na dzień 25 czerwca 2015r zaciągniętego przez Gminę Miejską Zgorzelec w zł. Nazwa instytucji Termin umowy 1 Bank Millennium SA od15-012015 do 30.09.2015 4 000 00000 4 000 000,00 2 Bank Millennium S.A. od02-022015 do 30.09.2015r. 4 000 000,00 1 705 083,21 8 000 000,00 5 705 083,21 Lp Kwota przyznana Kwota zadłużenia Zabezpieczenia weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową/ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową/ Wielkość zadłużenia z tytułu emisji obligacji na dzień 25.06.2015 r. Lp 1 2 3 4 Nazwa gwaranta PKO BP SA (dawniej Nordea Bank) Bank PEKAO SA PKO BP SA (dawniej Nordea Bank) Bank Millennium Rodzaj zobowiązania Data zawarcia umowy Kwota zadłużenia Data zakończenia umowy (całkowitej spłaty) Zabezpieczenia obligacje 16-08-2010 13 900 000,00 14-11-2017 brak obligacje 19-07-2011 19 880 000,00 07-11-2021 brak obligacje obligacje 24-09-2012 02-08-2013 27-09-2022 05-09-2022 brak brak 3 730 000,00 3 680 000,00 5 6 S.A. PKO BP SA (dawniej Nordea Bank) PKO BP SA (dawniej Nordea Bank) obligacje 18-11-2013 7 500 000,00 18-11-2023 brak obligacje 30-10-2014 4 320 000,00 30-10-2017 brak 53 010 000,00 Ad. c) Zamawiający informuje, że nie posiada udzielonych przez Zamawiającego gwarancji, poręczeń. Ad. d) Zgodnie z załączonymi oświadczeniami. Ad. e) Zgodnie z załączonymi oświadczeniami. Z up. Burmistrza Miasta Piotr Konwiński /Zastępca Burmistrza/