WZP.271.25.2015 Zgorzelec, dnia 29 czerwca 2015r

WZP.271.25.2015
Zgorzelec, dnia 29 czerwca 2015r.
WYJAŚNIENIE NR 3
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający, tj. Gmina Miejska Zgorzelec otrzymała w dniu 23 czerwca 2015r. pocztą
elektroniczną zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej
Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych”, Zamawiający działając na podst. art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań zachowując ich
oryginalną pisownię wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1
Prosimy
o
podanie
średniomiesięcznego
salda
występującego
na
rachunkach
Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych podlegających konsolidacji,
w roku 2014 oraz w okresie styczeń – maj 2015 r.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający informuje, że nie korzystał z usługi konsolidacji , dlatego nie jest możliwe
ręczne przeliczenie średniomiesięcznych sald , ze względu na pracochłonność. Natomiast
zamawiający informuje, że średniomiesięczne saldo dodatnie
gminy i jej jednostek
organizacyjnych łącznie wynosi 2 303 263 zł ( w tym gminy 426 030 zł) w ww. okresie.
Pytanie nr 2
Prosimy
o
podanie
średniomiesięcznego
salda
występującego
na
rachunkach
Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych nie podlegających konsolidacji, w
roku 2014 oraz w okresie styczeń – maj 2015r.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że wpłaty gotówkowe dokonywane będą przez Zamawiającego i
jednostki organizacyjne wyłącznie w formie zamkniętej. Jeżeli nie, to prosimy o podanie
średniomiesięcznej
ilości
i
wartości
wpłat
gotówkowych
w
formie
otwartej
dokonywanych w placówkach Wykonawcy w roku 2014 oraz w okresie styczeń – maj
2015 r. przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.
Odpowiedź na pytanie Nr 3
Wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne nie
będą dokonywane
tylko i wyłącznie w formie zamkniętej. W formie otwartej we
wskazanym okresie średniomiesięcznie dokonywano około 60 sztuk wpłat otwartych o
wartości średniomiesięcznej ok. 67 000 zł.
Pytanie nr 4
Prosimy
o
podanie
średniomiesięcznej
ilości
i
wartości
wpłat
gotówkowych
dokonywanych w placówkach Wykonawcy przez osoby trzecie w roku 2014 oraz w
okresie styczeń – maj 2015 r.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Szczegółowe przeliczenie nie jest możliwe, ze względu na pracochłonność. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że posiada w Urzędzie Miasta własną Kasę, a jego jednostki
organizacyjne świadczą obsługę kasową.
Pytanie Nr 5
Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wypłat gotówkowych dokonywanych w
placówkach Wykonawcy w roku 2014 oraz w okresie styczeń – maj 2015 r.
Odpowiedź na pytanie Nr 5
Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach
Wykonawcy w roku 2014 oraz we wskazanym okresie wynosi ok. 50 000 zł.
Pytanie Nr 6
Prosimy
o
podanie
średniomiesięcznej
ilości
i
wartości
operacji
walutowych
dokonywanych w placówkach Wykonawcy w roku 2014 oraz w okresie styczeń – maj
2015 r., odrębnie dla wpłat i wypłat gotówkowych. Prosimy o podanie rodzajów waluty
tych transakcji.
Odpowiedź na pytanie nr 6
Średniomiesięcznie we wskazanym okresie Zamawiający dokonywał ok. 1szt. wpłat na
kwotę średniomiesięcznie w przeliczeniu na zł ok 150 zł. i ok. 1 szt.
wypłat
gotówkowych na kwotę średniomiesięcznie w przeliczeniu na zł ok. 1350 zł, a walutą
transakcji było euro.
Pytanie Nr 7
Prosimy o podanie przewidywanej ilości i wartości środków, które byłyby rozmieniane w
placówce bankowej. Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości tego
typu transakcji.
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający informuje, że średniomiesięcznie przewiduje ok. 10- krotne rozmienianie
gotówki wg nominałów określonych przez Zamawiającego o wartości jednokrotnej ok.
4000 zł.
Pytanie nr 8
W rozdziale 3 pkt 3.1 ppkt 12 SIWZ Zamawiający zapisał: „Przyjęcie wielokrotne
(miesięcznie) rzeczy (…) do depozytu bankowego (skrytki bankowej) w ilości 2 szt.”.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza składania depozytów na
przechowanie
w
placówce
bankowej
lub
udostępnienie
przez
Wykonawcę
Zamawiającemu skrytki sejfowej.
Odpowiedź na pytanie Nr 8
Tak, pod warunkiem, że skrytka sejfowa znajduje się w granicach administracyjnych
miasta Zgorzelec
Pytanie Nr 9
Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat świadczeń z
jednej jednostki organizacyjnej. Prosimy o podanie przewidywanych terminów wypłat
świadczeń.
Odpowiedź na pytanie Nr 9
Zamawiający przewiduje średniomiesięcznie ok. 600 szt. wypłat świadczeń z jednej
jednostki organizacyjnej o wartości średniomiesięcznej ok .518 000 zł. Przewiduje się
wypłatę świadczeń w terminach wielokrotnych od 10 dnia miesiąca.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści prowadzenie rachunku skonsolidowanego w sposób wirtualny
czyli bez dokonywania przeksięgowań między rachunkami? Bank w każdym dniu
kalendarzowym dokonywałby zliczenia sald rachunków wskazanych do konsolidacji i po
uwzględnieniu kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym naliczałby odsetki
od salda dodatniego, bądź odsetki od salda ujemnego. Kapitalizacja odsetek dodatnich
dokonywana byłaby na rachunku bieżącym Zamawiającego łączną kwotą za cały dany
miesiąc kalendarzowy. Odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym,
którego saldo nie zostałoby pokryte saldami rachunków wskazanych do konsolidacji,
pobierane byłyby z rachunku bieżącego Zamawiającego w ostatnim dniu każdego miesiąca
kalendarzowego. Bank po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego przekazywałby
Zamawiającemu raport z konsolidacji zawierający następujące dane: saldo sumaryczne po
dokonanej konsolidacji (dodatnie lub ujemne), stawkę oprocentowania (MA lub WN)
kwotę odsetek dodatnich, kwotę odsetek ujemnych oraz podsumowanie odsetek.
Odpowiedź na pytanie Nr 10
Dokonano zmiany w treści SIWZ w dniu 29.06.2015r., która obejmuje m.in. odpowiedź
na zadane pytanie w pkt. 3.1 ppkt. 4 SIWZ po zmianie.
Pytanie Nr 11
Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w roku 2014 i w okresie
styczeń – maj 2015 r.
Odpowiedź na pytanie Nr 11
miesiąc
maj 2015
kwiecień 2015
marzec 2015
Luty 2015
Styczeń 2015
grudzień 2014
listopad 2014
październik 2014
wrzesień 2014
sierpień 2014
lipiec 2014
Średniomiesięczne
wykorzystanie
kredytu
5 572 985,85
6 503 046,24
6 075 546,83
4 822 384,15
1 065 745,66
1 216 987,44
2 258 686,36
6 308 936,69
6 722 130,49
6 428 587,41
5 811 146,46
czerwiec 2014
maj 2014
kwiecień 2014
marzec 2014
luty 2014
Styczeń 2014
4 752 690,08
1 286 968,79
3 302 042,66
1 756 935,24
845 078,89
659 139,13
Pytanie Nr 12
Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na coroczne
dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, Rb Z, Rb 27S i Rb 28S (lub udostępnienie
na stronie internetowej Zamawiającego) oraz przed podpisaniem umowy kredytowej
złoży aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami
zobowiązań i aktualne opinie bankowe banków, w których Zamawiający ma udzielone
kredyty?
Odpowiedź na pytanie Nr 12
Tak
Pytanie Nr 13
Prosimy o potwierdzenie, że kredyt w rachunku bieżącym udzielony byłby wyłącznie dla
Gminy Miejskiej Zgorzelec i zapisy dot. kredytu nie będą umieszczone w umowach
zawartych z jednostkami organizacyjnymi.
Odpowiedź na pytanie Nr 13
Tak.
Pytanie Nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy kredytowej?
Odpowiedź na pytanie Nr 14
Tak
Pytanie Nr 15
Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 07.07.2015 r., w związku z
koniecznością uzyskania decyzji kredytowej.
Odpowiedź na pytanie Nr 15
Zamawiający Zmianą nr 1 do treści SIWZ, dokonaną w dniu 25.06.2015r. przesunął
termin składania ofert na dzień 10.07.2015r.
Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
a) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i nr REGON);
b) informacja dot. obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, obligacjach
(kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia);
c) informacja o udzielonych przez Zamawiającego gwarancjach, poręczeniach (kwota,
nazwa podmiotu, termin umowy).
d) opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się
z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o
terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów)
e) zaświadczenia lub oświadczenia Zamawiającego dot. terminowości realizowania
zobowiązań wobec US i ZUS.
Ad. a) Akcje, udziały w innych podmiotach
26.06.2015r
Nazwa firmy
Gminy Miejskiej Zgorzelec na dzień
REGON
Wartość udziałów
% udziałów
w zł
Przedsiębiorstwo Zarządu
231140587
1 165 000
100%
230419229
7 018 500
100%
230443140
45 052 000
74,69%
230837866
4 851 000
88,02%
231097696
8 599 000
100%
Nieruchomościami Sp.z.o.o.
Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp.
z.o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji NYSA Sp. z o.o.
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp.
z o.o.
Centrum Sportowo-Rekreacyjne
w Zgorzelcu Sp. z.o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo
231193684
13 407 000
100%
022198730
17 800
5,70%
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dolnośląska Inicjatywa Gospodarcza
Sp. z.o.o.
Ad. b) Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego – (kredyt w rachunku bieżącym)
na dzień 25 czerwca 2015r zaciągniętego przez Gminę Miejską Zgorzelec w zł.
Nazwa instytucji
Termin
umowy
1
Bank Millennium
SA
od15-012015 do
30.09.2015
4 000 00000
4 000 000,00
2
Bank Millennium
S.A.
od02-022015 do
30.09.2015r.
4 000 000,00
1 705 083,21
8 000 000,00
5 705 083,21
Lp
Kwota
przyznana
Kwota
zadłużenia
Zabezpieczenia
weksel własny in
blanco wraz z
deklaracją
wekslową/
weksel własny in
blanco wraz z
deklaracją
wekslową/
Wielkość zadłużenia z tytułu emisji obligacji na dzień 25.06.2015 r.
Lp
1
2
3
4
Nazwa gwaranta
PKO BP SA
(dawniej Nordea
Bank)
Bank PEKAO SA
PKO BP SA
(dawniej Nordea
Bank)
Bank Millennium
Rodzaj
zobowiązania
Data
zawarcia
umowy
Kwota
zadłużenia
Data
zakończenia
umowy
(całkowitej
spłaty)
Zabezpieczenia
obligacje
16-08-2010 13 900 000,00
14-11-2017
brak
obligacje
19-07-2011 19 880 000,00
07-11-2021
brak
obligacje
obligacje
24-09-2012
02-08-2013
27-09-2022
05-09-2022
brak
brak
3 730 000,00
3 680 000,00
5
6
S.A.
PKO BP SA
(dawniej Nordea
Bank)
PKO BP SA
(dawniej Nordea
Bank)
obligacje
18-11-2013
7 500 000,00
18-11-2023
brak
obligacje
30-10-2014
4 320 000,00
30-10-2017
brak
53 010 000,00
Ad. c) Zamawiający informuje, że nie posiada udzielonych przez Zamawiającego
gwarancji, poręczeń.
Ad. d) Zgodnie z załączonymi oświadczeniami.
Ad. e) Zgodnie z załączonymi oświadczeniami.
Z up. Burmistrza Miasta
Piotr Konwiński
/Zastępca Burmistrza/