Global Strategy Alpha Portfolio

05
2016
Global Strategy Alpha Portfolio
31 maj 2016
Wyniki (Klasa A)
Informacja o funduszu
Doradca Inwestycyjny
Delubac Asset Management
USD
140%
120%
100%
60%
2016-05
2016-02
2015-11
2015-08
2015-05
2015-02
2014-11
2014-08
2014-05
2014-02
2013-11
2013-08
2013-05
2013-02
2012-11
2012-08
2012-05
2012-02
2011-11
2011-08
2011-05
40%
KBL European Private Bankers S.A.
Luksemburg
Mieszane
USD, GBP
USD, CHF, CZK , EUR,
GBP, HKD, PLN, SEK, SGD
Wycena
dzienna
Rozmiar funduszu (USD)
1 190 829
Doradca Inwestycyjny AUM (USD)
553 977 000
EUR
USD
PLN
6%
4%
Profil Funduszu
2%
0%
-2%
-4%
-6%
2015-06
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
2015-11
2015-12
2016-01
Absolutny
2016-03
2016-04
2016-05
Rocznie
YTD
Klasa A
EUR
USD
PLN
Klasa B
EUR
USD
PLN
Klasa B GBP
GBP
Benchmark
USD
2016-02
1M
3M
6M
1 rok
3 lata
5 lat
-1.14%
0.70%
0.11%
-6.11%
-12.38%
-6.73%
2.84%
0.87%
-0.88%
2.03%
-1.32%
-10.63%
-20.38%
-19.75%
2.33%
0.73%
0.84%
-3.38%
-7.07%
-4.28%
13.74%
-1.55%
0.61%
-0.14%
-6.58%
-13.26%
-9.48%
-2.17%
0.45%
-0.97%
1.77%
-1.81%
-11.53%
-22.73%
-23.66%
1.90%
0.64%
0.59%
-3.86%
-8.00%
-7.11%
8.20%
1.95%
-1.27%
-3.45%
1.15%
-7.44%
-19.60%
-
-
-
-
-
-
-
-
3 lata
Klasa A
EUR
USD
PLN
Klasa B
EUR
USD
PLN
Klasa B GBP
GBP
Benchmark
USD
-2.29%
0.56%
-7.32%
-4.30%
-1.45%
2.61%
-3.27%
-0.44%
-8.24%
-5.26%
Niski
-2.43%
1.59%
Horyzont inwestycyjny
-7.01%
-
-
-
Wskaźnik ryzyka
Dane i kody
Kod ISIN
Kod Reuters
Kod Bloomberg
Kod Lipper
MexID (FT.com)
Data początkowa
WAN w walucie funduszu
5 lat
Polityka inwestycyjna: Inwestowanie na światowych rynkach akcji i obligacji. Maksimum 90% aktywów netto Subfunduszu jest inwestowane w akcje i akcyjne papiery wartościowe. Ponad 10% aktywów netto Subfunduszu może
być inwestowane w inne fundusze inwestycyjne UCITS lub
UCIs. Cel: Długoterminowy wzrost kapitału w USD Profil
inwestora: Subfundusz jest odpowiedni dla wszystkich
inwestorów, włączając tych którzy nie są zainteresowani
rynkami kapitałowymi lub nie posiadają informacji na ten
temat. Również dla inwestorów, którzy szukają całkowitego zwrotu na produkcie akcyjnym.
1 rok
Klasa B
LU0267829611
LU0267829611.LUF
WIOGLSB LX
68219740
0AWGSA
7.11.2007
2.4051
Klasa B GBP
LU0788114980
LU0788114980.LUF
WIOGSBS LX
68163844
0MGASP
19.6.2012
8.8476
5 lat
Wysoki
10 lat
Minimalna inwestycja i oplaty
Minimalna inwestycja
Klasa A
LU0232043801
LU0232043801.LUF
WIOGLST LX
68219739
0AWIAI
2.1.2006
2.7879
Średni
Opłata początkowa
Opłata za odkupienie
Opłata za zarządzanie
EUR 200
Class A 0%-6,1% / Class B, B
GBP 0%
Class A 0% / Class B, B GBP 4%-0%
Class A, B, B GBP 1,5%
Global Strategy Alpha Portfolio
Powiernik
Siedziba spółki
Typ
Waluta Fundusza
Waluta wyceny
80%
05
2016
Doradca Inwestycyjny
Inwestycje - Top 10
Udział
F Templeton Inv Fds U.S. Government
Amundi Fds Absolute Volatility World
Pictet USD Short Mid-Term Bonds
Aberdeen Sterling Bond Fund
BlackRock Global Fds World Gold
Aberdeen Sterling Long Dated Gov Bond Fund
Parvest Real Estate Securities World Classic
Janus Cap Fds Plc US Twenty
Aberdeen Global Japanese Equity Fd
Delubac Exceptions Pricing Power
Kraj
USA
Międzynarodowy
Międzynarodowy
Wielka Brytania
Międzynarodowy
Wielka Brytania
Międzynarodowy
USA
Japonia
Europa Zachodnia
%
16.61
16.04
15.17
14.28
12.34
11.40
4.56
3.61
3.24
2.76
Delubac Asset Management jest głównym ramieniem
zarządzania aktywami Banque Delubac & Cie, francuskiego
niezależnego banku prywatnego, powstałego w 1924 roku.
Spółka zarządzająca portfelem od początku specjalizuje się
w doborze funduszy (multi management) oraz alokacja
aktywów. Spółka oferuje swoim klientom dowolne usługi
w ramach zarządzania portfelem oraz zbiorowe instrumenty
inwestycyjne. W zakresie działalności cieszącej się rosnącą
renomą spółki, Delubac Asset Management posiada szczególne odkrycie niszy funduszy rynków wschodzących.
Suma posiadanych akcji: 10
Menedżer portfelowy
Przekrój
100.00%
Zmienność
Sharpe Ratio
Śledzenie błędów
Informacja Ratio
Klasa A
8.47%
-0.54
-
Benchmark
-
0.00%
Inwestycje wspólne
Gotowka
Struktura papierów wartościowych
Akcje 52.18%
Obligacje 31.78%
Inne 16.04%
Przekrój geograficzny
Międzynarodowy 48.10%
Wielka Brytania 25.68%
USA 20.22%
Japonia 3.24%
Europa Zachodnia 2.76%
ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”)
zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna.
WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych
gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć
w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie
wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego
kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem
lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji
w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi
inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji.
W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia. Wyniki WIOF Global Strategy Alpha Portfolio prezentowane są od dnia 27.10.2008 jedynie ze względu na zmianę Menedżera Inwestycyjnego oraz polityki inwestycyjnej. W celu
uzyskania szczegółowych informacji dot. wyników Subfunduszu oraz/lub ich poprzedników przed datą zmiany prosimy odwiedzenić stronę www.1cornhill.com.
www.1cornhill.com
Sebastien Legoff jest członkiem
zarządu oraz kieruje zespołem zarządzających. Przeszedł do Delubac
Asset Management w kwietniu
2000 z Fides Gestion, niezależnej
spółki zarządzającej aktywami, gdzie pracował jako Analityk Funduszu przez okres roku. Wcześniej odbywał staż jako
Analityk w Sterling International Group. Sebastien posiada
tytuł MBA z dziedziny finansów, uzyskany na Uniwersytecie
w Coventry oraz dyplom studiów podyplomowych z zakresu
biznesu międzynarodowego, uzyskany na Uniwersytecie
Caen Normandy /Middle Tennessee State University.
Global Strategy Alpha Portfolio
Sebastien Legoff
Delubac Asset Management
Analiza ryzyka (5 l. p.a. w USD)
Podział sektorowy