Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

TFI Allianz
Allianz Polskich
Obligacji
Skarbowych
Sierpień 2016
TFI Allianz Polska SA – globalne doświadczenie
Grupy Allianz na rynku polskim
Allianz Asset Management
Aktywa Allianz
Global Investors 442 mld €
Aktywa PIMCO – 1,32 bn €
Najwięksi Asset
Managerowie
AuM (USD mld)
Dane na:
Blackrock
4 645
Gru 2015
Vanguard
3 148
State Street GA
2 445
Gru 2015
Fidelity
1 981
Wrz 2015
AllianzAM Total
1 915
Gru2015
Grupa Allianz
J.P.Morgan AM
1 723
Gru 2015
Ponad 142
BNY Mellon IM
1 625
Gru 2015
The Capital Group
1 397
Gru 2014
000 pracowników na świecie, Grupa Allianz
obsługuje 85,4 mln klientów w ponad 70 krajach.
Jeden z największych zarządzających aktywami na świecie –
Źródło: AllianzAM
aktywa w zarządzaniu Grupy wyniosły
1 763 mld €
kraje, w których obecny jest Allianz
Źródło: Allianz Group, dane Grupy Allianz na 31/12/2015
2
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Fundusz
Średnia w grupie
28,78% 29,46%
Allianz
Polskich
Obligacji
Skarbowych
9,55% 10,31%
0,12% 0,07%
1M
1,21% 0,82%
1,64% 1,19%
3M
6M
inne (w tym
depozyty)
19%
2,89% 2,60%
12M
1,97%1,47%
36M
YTD
5 największych składników portfela
(stan na 31.12.2015)
dłużne
papiery
wartościow
e
81%
DS1023
19,60%
WZ0119
16,40%
PS0719
12,90%
DS0725
8,50%
WZ0124
7,90%
Od początku
(2011-03-14)
Aktywa subfunduszu są
inwestowane przede wszystkim w
dłużne papiery wartościowe oraz
instrumenty rynku pieniężnego
emitowane przez Skarb Państwa.
Aktywa subfunduszu nie są
inwestowane w obligacje
przedsiębiorstw.
Źródło: analizy.pl, dane na 08/08/2016
3
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych – stopy zwrotu
YTD na 31.07.2016
fundusz
kod grupy
O1M
O3M
O6M
O12M
O24M
O36M
YTD
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
PDP_PS
0,2%
1,3%
2,5%
5,5%
NN Obligacji (NN FIO)
PDP_PS
-0,1%
1,0%
2,6%
3,8%
6,2%
11,1%
3,0%
Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors SFIO)
PDP_PS
0,1%
0,7%
1,5%
3,2%
7,7%
13,7%
2,0%
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO)
PDP_PS
0,2%
0,9%
1,7%
2,4%
4,1%
9,2%
1,8%
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO)
PDP_PS
0,4%
1,1%
1,8%
2,3%
5,3%
11,0%
1,7%
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO)
PDP_PS
-0,1%
0,9%
1,4%
2,6%
5,6%
10,9%
1,7%
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)
PDP_PS
0,2%
0,3%
0,8%
2,1%
4,0%
7,8%
1,6%
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO)
PDP_PS
-0,1%
0,8%
1,3%
2,4%
4,5%
9,4%
1,5%
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO)
PDP_PS
0,1%
0,5%
1,4%
2,1%
4,0%
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO)
PDP_PS
0,0%
0,7%
1,1%
2,4%
6,0%
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO)
PDP_PS
-0,2%
0,4%
1,1%
2,0%
4,5%
8,8%
1,2%
mediana
PDP_PS
0,0%
0,4%
1,0%
0,0%
4,5%
9,7%
1,1%
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)
PDP_PS
-1,4%
-0,8%
0,5%
1,6%
4,1%
9,9%
1,1%
AXA Obligacji (AXA FIO)
PDP_PS
-0,1%
0,3%
0,9%
1,7%
4,4%
9,4%
1,1%
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO)
PDP_PS
0,0%
0,7%
0,9%
1,9%
5,6%
11,4%
1,0%
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)
PDP_PS
-0,1%
0,0%
0,4%
1,3%
3,0%
8,5%
1,0%
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO)
PDP_PS
0,0%
0,4%
0,5%
1,1%
1,9%
4,1%
0,9%
KBC Delta (KBC Biznes SFIO)
PDP_PS
0,0%
-0,3%
1,1%
0,8%
8,3%
12,3%
0,8%
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO)
PDP_PS
0,0%
0,3%
0,6%
1,3%
Optimum Obligacji (Optimum FIO)
PDP_PS
-0,3%
0,2%
0,6%
0,4%
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO)
PDP_PS
-0,1%
-0,6%
0,4%
0,8%
PZU FIO Ochrony Majątku
PDP_PS
0,1%
0,0%
0,0%
0,5%
1,8%
3,5%
0,1%
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
PDP_PS
0,3%
-0,1%
-0,7%
2,1%
6,1%
13,1%
-0,4%
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO)
PDP_PS
0,1%
0,3%
3,3%
1,4%
1,4%
0,7%
0,5%
0,7%
0,4%
Źródło: analizy.pl
4
HVALA
DZIĘKUJĘ
谢谢
(xièxiè)
GRAZIE
MERCI
THANK YOU
TACK
GRACIAS
CHOKRANE
TAK
DANK U WEL
ARIGATÔ
ขอบคุณครับ
BEDANKT
OBRIGADO
VIELEN DANK
Klauzula prawna
Wszelkie informacje przedstawione w tej prezentacji służą
wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią jakiejkolwiek
oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub
jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania
inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub
tworzonych przez TFI Allianz Polska S.A. W szczególności
informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią oferty w
rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny
oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(tym samym nie są one wystarczające do podjęcia decyzji o
odpłatnym nabyciu certyfikatów inwestycyjnych), nie są również
usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego,
prawnego ani jakiegokolwiek innego.
TFI Allianz Polska S.A. dołożyło należytych starań, aby
zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych
źródłach. TFI Allianz Polska S.A. nie może zagwarantować ich
rzetelności, kompletności i aktualności. TFI Allianz Polska S.A.
zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy prezentacji w
każdym czasie i bez uprzedzenia.
Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej
prezentacji, w szczególności podejmowania na tej podstawie
decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie odbiorca prezentacji.
TFI Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy
lub braki w treści zamieszczonej w tej prezentacji powstałe z
powodów technicznych.
Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą
zmiennością. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu
inwestycyjnego
ani
uzyskania
określonego
wyniku
inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z
możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia
wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat
manipulacyjnych.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie
zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu
odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez
TFI Allianz Polska S.A. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy
zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej,
podatkowej, prawnej lub innej.