stan zadłużenia na koniec 2005

STAN ZADŁUśENIA GMINY DOBRZANY
na dzień 31 grudnia 2005 r.
1. UMOWA Nr 5/94/OW-OK./P z dnia 28.04.1994 roku z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
a)
b)
Cel poŜyczki : budowa oczyszczalni ścieków w mieście Dobrzany.
Kwota poŜyczki - 1.540.000 zł ( słownie jeden milion pięćset czterdzieści
tysięcy złotych),
c) Oprocentowanie poŜyczki: 0,2 ( słownie : dwie dziesiąte stopy
procentowej kredytu refinansowego),
d) Harmonogram spłaty:
I rata w kwocie 150 000 zł do dnia 30.03.2005 r. spłacono 150 000 zł
II rata w kwocie 150 000 zł do dnia 30.03.2006 r.
III rata w kwocie 162 000 zł do dnia 30.03.2007 r.
Stan kredytu na 31 grudnia 2005 roku – 1 390 000 zł
U W A G A:
Uchwałą Nr 212/97 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanowiono o umorzeniu
70 % poŜyczki tj. kwoty 1 078 000 zł ( po spłacie 30 % tj. kwoty 462 000 zł).
2. Kredyt inwestycyjny w PKO PB S.A. O/Stargard z dnia 23.04.2001 roku
Nr umowy 310-1412978/3/II/23/2001
kwota kredytu 257 844,61 EURO( słownie EURO: dwieście pięćdziesiąt
siedem tysięcy osiemset czterdzieści cztery 61/100)- 1 000 000 zł
b) cel kredytu : finansowanie budowy kanalizacji w mieście Dobrzany,
budowę dróg oraz remont dachu na budynku Urzędu
c) oprocentowanie kredytu: kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana
w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa
równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marŜę ryzyka
kredytowego.
d) Harmonogram spłat kredytu:
30.06.2003 rok – 25 785 EURO , spłata
31.12.2003 rok – 25 785 EURO , spłata
30.06.2004 rok – 25 785 EURO , spłata
31.12.2004 rok – 25 785 EURO , spłata
114 975,32 zł
123 595,24 zł
118 113,35 zł
107 036,11 zł
30.06.2005 rok – 25 785 EURO , spłata 106 076,91 zł
31.12.2005 rok – 25 785 EURO , spłata 100 984,37 zł
30.06.2006 rok – 25 785 EURO
31.12.2006 rok – 25 785 EURO
30.06.2007 rok – 25 785 EURO
31.12.2007 rok – 25 779,61 EURO
Stan kredytu na dzień 31 grudnia 2005 roku – 103 134,61 EURO x 3,9164 zł
= 403 916,39 zł
3. Kredyt inwestycyjny w PKO PB S.A. O/Stargard z dnia 20.11.2002 roku
Nr umowy 310-13/3/II/34/2002 r.
a) kwota kredytu 250 000,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych ).
b) cel kredytu : finansowanie inwestycji polegającej na modernizacji budynku
administracyjnego Urzędu Miejskiego w
c) oprocentowanie kredytu: kwota wykorzystanego kredytu jest
oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa
procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marŜę
ryzyka kredytowego.
d) Harmonogram spłat kredytu:
Kolejne raty płatne na 1-go kaŜdego miesiąca w wysokości 3 525,00 zł
2004 rok - 42 300 zł - spłacono 12 rat x 3 525 zł= 42 300 zł
2005 rok - 42 300 zł - spłacono 12 rat x 3525 zł = 42 300 zł
2006 rok – 42 300 zł
2007 rok – 42 300 zł
2008 rok – 42 300 zł
2009 rok – 38 500 zł
Ostatnia rata płatna do dnia 01.11.2009 roku w wysokości 3 250,00 zł.
Stan kredytu na dzień 31 grudnia 2005 r. 165 400 zł
Dobrzany, 10.03.2006 r.