informacja o zmianach danych objętych prospektem

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM „AVIVA
INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, DOKONANYCH W DNIU 28 LISTOPADA
2014 R.
Działając na podstawie § 22 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka do tych funduszy (Dz.U. z 2013 r., poz. 673), Aviva
Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje o dokonaniu w dniu 28 listopada 2014 r.
następujących zmian w treści prospektu informacyjnego „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”:
1.
2.
3.
Na stronie tytułowej:
- dodaje się na końcu listy Subfunduszy Subfundusz „Aviva Investors Obligacji Zamiennych”,
- w informacji o dacie sporządzenia aktualizacji prospektu informacyjnego dodaje się datę „28 listopada
2014 r.”;
W Rozdziale II „Dane o towarzystwo funduszy inwestycyjnych” pkt 6 otrzymuje następujące
brzmienie:
"Akcjonariuszami Towarzystwa są:
- Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, które posiada 50% akcji
zwykłych imiennych w kapitale zakładowym Towarzystwa oraz 100% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu\ Towarzystwa, oraz
- Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, które
posiada 50% akcji własnych w kapitale zakładowym Towarzystwa, nabytych w celu umorzenia".
W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” pkt 7 w lit. b dodaje się:
„Mark Versey – Członek Rady Nadzorczej”.
4.
5.
6.
7.
W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.11. lit. b) zostało zaktualizowane na dzień 28 listopada
2014 r. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod
i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą
przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną
W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.12. lit. a) i d) zmienia się adres strony internetowej na
www.aviva.pl.
W Rozdziale III „Dane o Funduszu pkt 2 ppkt 2.3.5 lit. c):
- w ust. 2 dodaje się „do dnia 31 grudnia 2013 r.”
- dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„Od dnia 1 stycznia 2014 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 20 proc. z części,
której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 80 proc. z części, której
wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu Citigroup Poland GBI 1 to 5 Year Local
Terms.”
W Rozdziale III „Dane o Funduszu pkt 2 ppkt 2.4.5 lit. c):
- w ust. 3 dodaje się „do dnia 31 grudnia 2013 r.”
- dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„Od dnia 1 stycznia 2014 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 30 proc. z części, której
1
wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 70 proc. z części, której wartość zmienia
się zgodnie ze zmianą wartości indeksu Citigroup Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.”
8.
W Rozdziale III „Dane o Funduszu pkt 2 ppkt 2.5.5 lit. c:)
- w ust. 3 dodaje się „do dnia 31 grudnia 2013 r.”
- dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„Od dnia 1 stycznia 2014 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 50 proc. z części, której
wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 50 proc. z części, której wartość zmienia
się zgodnie ze zmianą wartości indeksu Citigroup Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.”
9.
W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2 ppkt 2.15.2 lit. a. dodaje się niżej wskazane ryzyko:
„ryzyko ekonomiczne i polityczne - niestabilność gospodarcza lub polityczna może doprowadzić do
wzrostu awersji do ryzyka w danym sektorze gospodarczym lub rejonie politycznym co się wiąże ze
spadkiem oraz wzrostem zmienności cen składników lokat Subfunduszu;”
10. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2 dodaje się nowy ppkt 2.16. dotyczący Subfunduszu
„Aviva Investors Obligacji Zamiennych”.
11. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących fundusz” w pkt 2 „Dane o podmiotach, które
pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” w ppkt 9 dodaje
się sformułowanie „Usługi będą świadczone do dnia 31 stycznia 2015r.”
12. Zmiany w Rozdziale VII Załączniki:
1) w Definicjach pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści prospektu:
- w definicji „Programu Emerytalnego” zmieniono organ promulgacyjny na "jednolity tekst Dz.U.
z 2014 r. poz. 710";
- w definicji „Subfundusz, Subfundusze” dodano Subfundusz „Aviva Investors Obligacji
Zamiennych”;
- w definicji „Ustawy” zmieniono organ promulgacyjny "jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 157";
- w definicji „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” zmieniono organ promulgacyjny na
"Dz.U. z 2014r., poz. 94 ze zm.”
2) „Statut Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” zostały zamieszczone w
„OGŁOSZENIU O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ
INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.”, zamieszczonym na
stronie internetowej www.aviva.pl, w dniu 28 listopada 2014 r.
2