MGM SYSTEMS SA 31122013

NAZWA JEDNOSTKI:
ADRES:
KRS/REGON:
NIP:
MGM SYSTEMS S.A.
Ul. Krakowska 141-155 50-428 Wrocław
0000400254 REGON 933032621
898-20-54-615
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
METODA POŚREDNIA
za okres 01.01.2013 -31.12.2013
Wyszczególnienie
Kwota w zł za rok: 2013
2013-12-31
2012-12-31
1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk ( strata) netto
II. Korekty razem (plus +, minus -)
1. Amortyzacja
2. Zyski - (straty + ) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.- z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)
B. Przepływy środków pieniężnych z dzialalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemat. i prawne
3. Z aktywów finansowych
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki (ze znakiem minus "-")
1. Nabycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki (ze znakiem minus "-")
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż powyższe wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +B.III+C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
2
-
-
12-maj-2014
Agnieszka Szymanek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
-398 193,39
Agnieszka Szymanek
..............................................
Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu
MGM SYSTEMS SA 31122013- wersja ostateczna .xls Ar4-Cash-12 2013 2014-06-18 18:31
31 500,00
31 500,00
31 500,00
31 500,00
0,00
0,00
31 500,00
0,00
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
0,00
-
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
Sporządził::
223 890,52
424 522,04
-200 731,52
34 015,36
541 296,33
1 522 299,36
1 871 390,49
42 541,68
22 320,01
246 110,53
-
- o ograniczonej możliwości dysponowania
H. Wg bilansu:
Sporządz. dnia:
3
398 193,39
735 088,95
-112 191,67
103 835,96
648 760,09
2 023 007,29
2 860 225,20
9 879,97
351 171,40
-398 193,39
0,00
-
298 735,19
0,00
277 610,53
0,00
21 124,66
99 458,20
6 187-610,83
298 735,19
2 609-278,20