Informacja o sytuacji finasowej gminy

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ 31.05.2012 r.
I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH
PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH 2011- 2019
Nazwa
Odsetki za
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ogółem
Data
m-c
Pozostaje do
rozliczenia
V/2012
spłaty do
końca roku
1 DnB Nord Bank
6.596,14
750.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
1.750.000 wykup obligacji
Warszawa
w latach
Obligacje
2011-2013
komunalne
VII-500.000
emisja
IX- 250.000
4.000.000 zł
Umowa Nr
10/2006 z dnia
05.10.2006r.
2 Kredyt BBS
2.130,16
333.336
0
0
0
0
0
0
0
333.336 Spłata kredytu
Darłowo
do 30.12.2013
1.000.000 zł na
sfinansowanie
Raty co miesiąc
deficytu w 2009r.
po 41.667
Umowa Nr
01/05/09/jst/2005
z dnia 19.05.2005
3 Kredyt w ING Bank
Szczecin 2.000.000
zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 r.
Umowa
Nr 682/2010 z
dnia 05.05.2010
4 Kredyt BBS
Darłowo
- 1.000.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 r.
Umowa Nr
11/7979/2010 z
dnia 05.07.2010r.
5 Kredyt BGK w Pile
– 800.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 .
– Orlik 2012 w
Boninie
Umowa Nr
2010/4242/ z dnia
22.12.2010 r.
9.613,25
204.166,65
500.000
500.000
650.000
0
0
0
0
1.854.166,65
Splata kredytu do
31.12.2015 r.
Raty co
miesiąc po
29.167
2.450,45
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
0
0
1.000.000
Spłata kredytu do
29.09.2017r.
3.706,45
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
800.000
Spłata kredytu do
30.12.2015r.
6 Kredyt BGK w Pile
długoterminowy850.000 złsfinansowanie
deficytu w 2011 r.
Umowa Nr
2011/0312 z dnia
21.03.2011 r.
7 DNB Nord Bank
Warszawa
Obligacje
komunalne emisja
1.500.000 zł
Aneks do umowy
Nr1 z dnia
01.06.11
8 Pożyczka z
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska 1.603.954 zł w
2011r.
Umowa Nr 2011
PO 121K z dnia 26
września 2011
Ogółem
4.103,69
50.000
100.000
100.000
100.000
250.000
250.000
0
0
850.000
24.424,08
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
0
1.500.000
Wykup
obligacji od
2016 do
30.10.2018
60.000
70.000
187.500
187.500
187.500
187.500
375.000
348.954
1.603.954
Spłata pożyczki
w latach 2012
r. do 2019 r.
1.670.000
1.437.500
1.587.500
1.187.500
1.187.500
875.000
348.954
9.691.456,65
Wypłata
kuponu
odsetkowego
za 3 m-ce
4.877,78
X – 60.000
57.902,00
1.397.502,65
Spłata kredytu
do
30.12.2017r.
II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2012 roku
( na koniec maja 2012)
LP.
1.
2.
3.
NAZWA JEDNOSTKI
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE
GOPS MANOWO
PRZEDSZKOLE GMINNE W BONINIE
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
Faktury bieżące dotyczą okresu - I -V/2012 r. w tym:
Zobowiązania
ogółem
0
0
33.098,05
0
33.098,05
zakup posiłków dla dzieci 13.732,74 zł
wyposażenie sali 2.153,76 zł
opłata za media ( energia, woda, gaz, ścieki ) 12.805,00 zł
usługi obce ( bieżące sługi eksploatacyjne) 2.313,52 zł
art. biurowe, środki czystości, szkolenie nauczycieli 2.093,03 zł
4.
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ROSNOWIE
Urząd Skarbowy
ZUS
29.660,51
Pozostali kontrahenci
29.660,51
0
Faktury bieżące dotyczą okresu - I -V/2012 r. w tym:
> zakup żywności 5.156,03 zł
art. biurowe ,prenumeraty 679,30 zł
usługi obce ( bieżące usługi eksploatacyjne) 3.483,78 zł
oplata za media ( energia, woda, ścieki ) 17.598,65 zł
pozostałe wydatki 1.877,75 zł
szkolenia 865,00 zł
5.
GIMNAZJUM W MANOWIE
89.068,61
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
Faktury bieżące dotyczą okresu - I - V/2012 r. w tym:
0
89.068,61
>
6.
energia 6.155,77 zł
art. biurowe, prenumeraty 838,96 zł
olej opałowy 63.083,67 zł ( 2 faktury)
usługi obce ( bieżące usługi eksplo .) 2.811,36 zł
usługi obce ( usł inform., przewozy uczniów, audycje) 8.134,00 zł
opłata za media ( woda ,ścieki) 4.368,23 zł
pozostałe wydatki 3.676,62 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSNOWIE
ZUS
Urząd Skarbowy
Pozostali kontrahenci
55.407,82
0
0
55.407,82
Faktury bieżące dotyczą okresu - I - V/2012 r. w tym:
art. biurowe prenumeraty 4.947,19 zł
opłata za media ( energia , woda) 36.020,07 zł
usługi obce ( bieżące usługi eksploatacyjne) 2.908,96 zł
wykładzina na korytarzu 7.632,69 zł
pozostałe wydatki( audycje umuzykalniające itp.) 3.898,91 zł
7.
SZKOŁA PODSTAWOWA W BONINIE
29.893,87
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
Faktury bieżące dotyczą okresu - I - V/2012 r. w tym:
> czynsz 17.336,80 zł
usługi obce (telefon audycje umuzykalniające ) 1.634,90zł
zakup wyposażenia 3.229,00 zł
pozostałe wydatki ( przewóz uczniów, aktualizacja publik.) 7.693,17 zł
Ogółem zobowiązania jednostek oświatowych
8.
URZĄD GMINY
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
Stan zobowiązań na koniec miesiąca grudnia 2011 r. wynosi :
w tym:
- Eko-Instal ( pozostaje do zapłaty ) – 161.568,76 zł
0
0
29.893,87
237.128,86
2.009.153,41
0
0
665.875,39
- Energa Oświetlenie ( pozostaje do zapłaty ) – 34.176,50 zł
- Przewozy Rumcajs – 8.325,60 zł( pozostaje do zapłaty)
Z tej kwoty zapłacono w maju 3.681,60 zł. Pozostaje do zapłaty 4.644 zł
- Miejskie wodociągi – 33.802,30 zł
Z tej kwoty zapłacono w maju 15.316,88 zł. Pozostaje do zapłaty 18.485,42 zł
- Wspólnota Osiedle Manowo – 35.786,77 zł ( pozostaje do zapłaty)
- Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard – 43.728,23 zł
( pozostaje do zapłaty)
- Domar K. Domaracki – 150.000 zł( pozostaje do zapłaty ze śr. UE za
zagospodarowanie terenu w Wyszewie)
- Usługi komunalne ( Piątek) – 24.000 zł.
Z tej kwoty zapłacono w maju 12.000 zł. Pozostaje do zapłaty 12.000 zł
- Dromat Fil – 57.810 zł( pozostaje do zapłaty)
- Urz. Miejski – za przedszkole Koszalin - 27.430,94 zł( pozostaje do zapłaty)
- TPD za ogniska przedszkolne – 24.000 zł( pozostaje do zapłaty)
- Usł. Bud. Cegiełka – roboty budowlane Manowo 12A – 24.844,83 zł
( pozostaje do zapłaty)
- ZETO Koszalin – 17.478,05 zł ( pozostaje do zapłaty)
- PGK Koszalin ( zakup worków)– 53.921,89 zł ( pozostaje do zapłaty)
Faktury bieżące za m-c I - V / 2012 r. wynoszą:
1.343.278,02
w tym :
- Eko- Instal – 316.671,49 zł
- Energa - oświetlenie uliczne – 113.699,47 zł
- Energa Obrót – 79.791,60 zł
- Przewozy Rumcajs – 6.481,48 zł
- Miejskie Wodociągi – 154.599,80 zł
- Wspólnota Osiedle Manowo – 21.062,92 zł
- PKS- F-ra(IV) – 13.427,67 zł
- Przed. Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard – 19.441,76 zł
- Pomakop (admin. Sieci) – Z kwoty 13.653 zł zapłacono w maju 4.551zł
pozostaje do zapłaty - 11.602 zł
- PGK Koszalin – 12.566,64 zł
- Poczta Polska – 35.585,05 zł
4
- Mirex – Z kwoty 10.500 zł zapłacono w maju 7.000 zł. Pozostaje do zapłaty –
3.500 zł
- Ekowodrol – 3.228,75 zł
- Legal Partner – 12.915 zł
- Usługi Komunalne – Piątek – 8.200 zł
- Zeto Koszalin – 6.617,40 zł
- Budagros – 4.182 zł
- Usługi Inżynieryjne Machowicz – 25.000 zł
- Środkowopom. Grupa Działania – 3.686 zł
- Związek Gmin Wiejskich – 1.789,81 zł
- Starostwo Powiatowe – 1.543,24
- Urząd Miejski – za przedszkola Koszalin – 4.899,10 zł
- TPD Koszalin – 28.200 zł
- Usł. Bud. Cegiełka – 5.821,90 zł
- Fundacja Nauka dla Środow. – 5.000 zł
- Zakład Kominiarski – 1.241,61 zł
- Param –p.poż – 1.845 zł
- Zakład Projektowania Kozakowska – 3.173,40 zł
- Stowarzyszenie Gmin – 3.894 zł
- FET Software – 1.599 zł
- Hurtownia Roma – 2.434,31zł
- Tomsol opał ( U.Gm. i kluby ) – 17.933,24 zł
- Nieruchomości Wejer – 2.632,20 zł
- PGNIG – 13.613,35 zł
- ZETO Zielona Góra- 47.324,67 zł
- P.B. Olesiak- dok. Boisko Cewlino i Klub Wyszebórz – 11.230 zł
- Usł. Przewozowe Kaczmarczyk – 2.646 zł
- Wolters – program Lex – 7.086,03 zł
- Lynka – 8.500,92 zł
- Geodet – 5.200 zł
- Usł. Transportowe Olszewski- 19.926 zł
- Betis Brzóska –5.000 zł
- Urząd Dozoru Tech.- 2.247 zł
- Insbud ( Stadion Manowo) – 79.934,20 zł
- Marpo- system informatyczny – portal – 1.845 zł
- OHZ Kłanino – 6.363,36 zł
- Energo – bud ( słup Orlik Rosnowo)– 7.195,50 zł
- Pro-Tech- Kozak- 1.718,01 zł
- Projektor – 8.000 zł
- WAM – 57.197,30 zł
- Elektrociepłownia Rosnowo – 7.665,16 zł
- Obserwator Lokalny – gazeta – 7.399,68 zł
- Łazuryszczak – odszkodowanie za drogę – 108.920 zł
- Geo System ( eGmina) 8.160 zł. W maju zapłacono 8.160 zł – saldo wynosi o
Razem zobowiązania wszystkich jednostek
Razem do spłaty kredyty i pożyczki
OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II
2.246.282,27
9.691.456,65
11.937.738,92
Wpływy za mandaty do dnia 29 maja 2012 wynoszą - 470.101,00 zł
Skarbnik Gminy
Bożena Tomaszewska
5