r? - Gmina Sawin

^ Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Adresat:
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Sawin
jednostki samorządu terytorialnego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Ul. Chutecka 12
a) s p r a w o z d a n i e j e d n o s t k o w e
22-107 Sawin
b) s p r a w o z d a n i e z b i o r c z e
c) sprawozdanie łączne
1 )
Numer identyfikacyjny REGON
Mazwa województwa
llllllllllUlllIllllllllllllllllllllllllllllll
F5EE46F0AD760741
wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku
000549051
1)
lubelskie
Nazwa powiatu / związku i)
chełmski
Nazwa gminy / związku
SAWIN
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
2
2
WOJ. >
POWIAT '
06
03
2 )
GMINA
2
TYP GM. >
ZWIĄZEK JST
2
TYPZW.
2 )
Grupa
2 1
część budż.
2)
2
10
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
dłużnicy zagraniczni
dłużnicy krajowi
kwota
należności
ogółem
(kol.3+15)
Wyszczególnienie
1
ogółem
(kol.4+9+10+11
+12+13+14)
2
3
sektor
finansów
publicznych
ogółem
(kol.5+6+7+8)
grupa 1
4
5
grupa II
grupa III
6
bank
centralny
grupa IV
7
8
banki
9
10
pozostałe
kraj owe
instytucje
łnansowe
przedsiębiorstwa
niefinanscwe
gospodarstwa
domowe
11
12
13
instytucje
niekomercyjne
działające na
rzecz
gospodarstw
domowych
podmoty
należące
do strefy
euro
ogółem
(kol. 16+17)
17
16
15
14
pozostałe
podmioty
zagraniczne
o.oc
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
o.oc
0,00
0.00
O.OO
0.00
0.00
0.00
o.oc
N1.1 krótkoterminowe
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oc
N1.2 długoterminowe
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
N2 pożyczki (N2.1+N2,2)
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
o.oc
N2.1 krótkoterminowe
o.oc
0,00
0,00
0.00
0,00
0.0C
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
o,oc
0,00
0.00
o.oc
N2.2 długoterminowe
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
o.oo
o.oo
0.00
0.00
0,00
o.oo
0.00
0.00
0.00
O,0C
o.oc
684017.20
684 017.20
1 079,71
0.00
0,00
1 079,71
0,00
0,00
682 937,49
ooo
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
o.oc
1 079,71
0.00
0,00
1 079,71
0,00
0,00
0,00
o.oc
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
o.oc
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
N3.1 gotówka
1 079,71
1 079,71
682 937.4S
662 937,49
0.00
0.00
o.oo
O.DO
0,00
0,00
682 937.4E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oc
0,0C
0,00
0,00
0.00
o.oo
o.oo
0.00
o.oo
0.00
0,00
0,00
0,00
o.oc
0.00
0.00
0.00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)
870 517,29
870 517,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oc
29 662,22
840 855,07
0,00
0,00
0,00
o.oc
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług
56 495,20
56 495,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
o.oo
0,00
o.oo
1321000
43 285,20
o.oc
0.00
0.00
o.oc
814 022.09
814 022,09
000
o.oo
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 452,22
797 569.87
0.00
0,00
0,00
o.oc
1 120 490.89
1 120 490,89
45130.33
4 478,11
0,00
40 652.22
0.00
0,00
1 960,50
0,00
269 216.16
804183.90
o.oo
0,00
0.00
0.00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług
288 273,95
288 273,96
29 322.89
0,00
0,00
29 322,89
0,00
0,00
100.50
0,00
56 521,16
202 329.40
0,00
0,00
0,00
o.oc
N5.2 z tytułu podatków i składek na
ubezpieczenia społ.
813 876,59
813 876,59
6 110,61
4 478,11
0,00
1 632,50
0,00
0,00
1 860,00
0,00
212 695,00
593 210,98
0,00
0,00
0,00
o,oc
18 340,3£
18 340.35
9 696,83
0,00
0.00
9 696.83
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
8 643,52
0.00
0,00
0,00
o.oc
N3.2 depozyty na żądanie
N3.3 depozyty terminowe
N4.2 pozostałe
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej
SKARB NI i'l GMINY
A
Maria Ś iszczuk
]
r? \
I
v
Główny Księgowy */ Skarbnik
0825673012
2013-07-19
telefon
rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
'nie dotyczy sprawozdań zbiorczycn sporządzonych przez RIO
BeSTia
F5EE46F0AD760741
Strona:
1
X
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnienie
1
dłużnicy
kwota
należności
ogółem
(kol 3*8)
podmioty
sektora finansów
publicznych
(kol. 4*5+6+7)
2
grupa I
grupa II
4
3
8
7
6
5
pozostałe
podmioty
grupa IV
grupa III
61 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i
poręczeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy
SKARBNIK! GMINY
Maria
Błąuzczuk
Główny Księgowy 7 Skarbniki
•nie dotyczy sprawozdań zbiorczych}sporządzonych przez RIO
rok m-c dzień
F5EE46F0AD760741
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
SKARBNIK GMINY
Maria
Dłaszczuk
Główny Księgowy 7 Skarbnik
•r>« dotyczy sprawozdań zbiorczylh sporządzonych przez RIO
0825673012
rok m-c dzień
KierownilcjBojTostki/ Przewodniczący Zarządu
F5EE46F0AD760741
BeSTia
Strona:
3
Załącznik do Rb-N za I półrocze 2013 - Dłużnicy krajowi
22-10
P
Sawin,ul. Chutecka 12
Ogółem
N4fll\(i0a&d&taw1towarów i usług
iNJIF ' 5 6 3 - 1 0 - 5 5 - 4 7 3
Grupa I
0
56 495,20
WTZ
1
0
0
MTM NOVUM
814 022,09
N4.2 pozostałe
756-75615
AZART
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług
288 273,95
29 322,89
,00
,00 woda ścieki
WTZ
GOPS
SDS
UG
ZS Sawin
SP Bukowa
SP Czułczyce
GOK
100,50
6 380,95
382,38 BS
153,05
137,05
1 850,99
3 132,93
226,80
241,92
255,83
100,50
100,50 SM
GS
AGROPLAST
Export import
Poczta
Kom.Pol.
TELEKTRIM
PGE
VITA SOLIS
,00 czynsze
WTZ
GOPS
obiady
22 941,94
12 821,02
5 219,52
4 901,40
,00
Poczta Polska
TPS.A.
Agrostar sp.J.
Centertel
GS SCH Sawin
V I T A SOLIS
,00 Nal.z jedn.
N5.2 z lyt.podatków i skl.na ub.społ.
813 876,59
VAT
4 478,11
4 478,11
1 632,50
BS
refund.
N5.3 z tyt. Innych niż p o w y ż e j
18 340,35
,00
9696,83
SP Bukowa
refund.
Z-ca Skarbnik^Gjnłny
harbararaelek.
1 632,50
200,00
9 496,83
13 210,00
13 210,00
43 285,20
16 452,22
16 452,22
797 569,87
56 521,16
202 329,40
1 690,31
1,39
,00
753,01
669,51
,00
82,23
76,40
52,95
54,82
54 830,85
10 684,98
17 041,22
371,55
7 093,10
,00
19 640,00
,00
,00
,00
,00
Gospodarstwa domowe
P-stwa niefinansowe
banki
Grupa III
1 860,00
1 860,00 Agrostar sp.J.
Export-Import
r.75615-banki
593 210,98
212 695,00
11 704,00
4 801,00
196 190,00
8&3,52
,00
,00
SP Wólka P.CU
ZS Sawin
r
R7.A~?
M ' ' V S' ^ ( f e n i k d o Rb-N:
2-107 Se*
Oeółem
Należn. Z jedn.
'.V:: '. - ' ,
•
Należności z Rb-27S
Regcd
684 017,20
684 017,20
0,00
Botó^yka (depozyty
NIP 562
1079,71
^ Środki w kasie
616,89
- Urząd Gminy
,02
- WTZ
462,80
-ŚDS
682 937,49
0,00
682 937,49
Środki na rachunkach bankowych
515 142,88
- Gmina
7 221,70
- POKL Mała szkoła
7 276,83
- POKL ekonomia społeczna
12
718,11
-ŚDS
16
263,92
-GOPS
170,03
-WTZ
90 992,90
- GOPS POKL
9 642,68
- ZS Sawin
6 532,40
- SP Czułczyce
8 534,54
- SP Bukowa
8 441,50
- SP Wólka P.
869 517,29
1 000,00
870 517,29
N4 należności wymagalne
1 000,00
- z tytułu dostaw towarów i usług
55 495,20
56 495,20
400-40002-0690
37,50 Okoński
1 000,00
3 064,61
400-40002-0830
600-60016-0690
13 210,00
700-70005-0470
25 049,77
6 104,33
700-70005-0750
801-80104-0830
1 312,75
801-80148-0830
1 467,50
,00
900-90002-0830
5 248,74
900-90001-0830
814 022,09
0,00
814 022,09
- pozostałe
21 000,47
odsetki
400-40002-0920
432,58
700-70005-0920
19 384,20
600-60016-0920
114,20
801-80104-0830
64,37
801-80148-0920
49,98
900-90001-0920
955,14
1 000,00
890 517,76
Zaległości ogółem w Rb-27S
16 807,54
1 103 683,35
1 120 490,89
N5 pozostałe należności
287 273,85
1 000,10
288 273,95
- z tytułu dostaw towarów i usług
400-40002-0830
38 800,36 zaliczki
1 000,00
700-70005-0750
168 978,90 nadpłata
0,10
700-70005-0770
5 500,00
129,35
600-60016-0690
700-70005-0840
121,00
801-80104-0830
,00
801-80148-0830
6 507,90
67 236,34
900-90001-0830
807 765,98
6 110,61
813 876,59
- z tytułu podatków i skł.na ub.sp.
126 126,00 VAT
4 478,11
- 756-75615-0310
18 808,00 refundacja z PUP
1 632,50
- 756-75615-0320
53 116,00
- 756-75615-0330
141 896,50
- 756-75616-0310
404 685,00
- 756-75616-0320
10 766,00
- 756-75616-0330
52 001,00
-756-75616-0340
261,80
- 756-75616-0500
105,68
-756-75621-0020
18 340,35
8 643,52 refundacja z PUP
9 696,83
- pozostałe
258 052,00
odsetki
2 179,00
756-75615-0910
255 873,00
756-75616-0910
17 807,54
Należności ogółem Rb-27S
c. ^ r l W ^ r . r r r W 2 5 ^ '
V
J
L I
J , c
t K d
1
r
J
7
JarbliraKielek