Raport kwartalny SA-Q 4/2005

Transkrypt

SA-Q 4/2005
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 4/2005
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 4 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31
data przekazania: 2006-02-03
Capital Partners S.A.
......................................................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa emitenta)
CAPITAL PARTNERS
inne usługi
........................................................................................
...............................................................................................................
(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-950
Warszawa
...................................................
................................ ................................................................................................................................
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Nowogrodzka
50
......................................................................................................................... ......................................
.....................................
(ulica)
(numer)
+48 22 6284402
+48 22 6294703
.....................................................................................................
(telefon)
.....................................................................................................................
(fax)
[email protected]
www.c-p.pl, www.capital-partners.pl
.....................................................................................................
(e-mail)
.....................................................................................................................
(www)
5272372698
015152014
.....................................................................................................
(NIP)
.....................................................................................................................
(REGON)
w tys. zł
stan na 31-122005 koniec IV
kwartału (rok
bieżący)
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
w tys. EUR
kwartału (rok
poprzedni)
kwartału (rok
bieżący)
227
2 445
59
634
-370
884
-96
229
-20
1 413
-5
366
-22
1 172
-6
304
108
483
28
125
-8 315
1 303
-2 154
338
8 179
-1 038
2 119
-269
-27
748
-7
194
11 460
2 032
2 969
526
9 518
68
2 466
18
6 490
0
1 681
0
3 018
66
782
17
1 942
1 964
503
509
2 300
2 300
596
596
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
-0,01
0,51
0,00
0,13
0,84
0,85
0,22
0,22
Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2005 z dnia 2005-12-30, kurs euro 1 EUR = 3,8598 zł
1/11
kwartału (rok
poprzedni)
SA-Q 4/2005
BILANS
w tys. zł
stan na 200512-31 koniec
kwartału /2005
poprz.
kwartału /2005
poprz. roku
/2004
kwartału /2004
1 330
675
198
244
6
3
4
40
46
199
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Inwestycje długoterminowe
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw własności
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywa obrotowe, w tym:
1. Należności krótkoterminowe
1.1. Od jednostek powiązanych
1.2. Od pozostałych jednostek
2. Inwestycje krótkoterminowe
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Zobowiązania długoterminowe
1.1. Wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania krótkoterminowe
2.1 Wobec pozostałych jednostek
3. Rozliczenia międzyokresowe
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcje (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE - BRAK
2/11
22
26
1 150
500
1 150
500
1 150
500
1 150
500
153
147
154
153
147
154
199
10 130
5 596
1 834
950
586
213
665
174
9
576
213
665
174
9 542
5 340
1 158
774
9 542
5 340
1 158
774
1
3 587
201
375
930
1 753
957
399
3
42
12
2
11 460
6 271
2 032
1 194
1 942
1 977
1 964
1 185
2 300
2 300
2 300
2 300
-336
-336
-1 508
-1 508
-22
14
1 172
393
9 518
4 294
68
9
3 018
4 294
66
9
3 018
4 294
66
9
8 611
6 490
6 490
11
3
11
3
11
3
11 460
6 271
2 032
1 194
1 942
1 977
1 964
1 185
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
0,84
0,86
0,85
0,52
SA-Q 4/2005
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
IV kwartał
/2005 okres od
2005-10-01 do
2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu
V. Zysk (strata) ze sprzedaży
VI. Pozostałe przychody operacyjne
1. Inne przychody operacyjne
VII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Inne koszty operacyjne
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
IX. Przychody finansowe
1. Odsetki, w tym:
2. Zysk ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
X. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
2. Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
XII. Zysk (strata) brutto
XII. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XIV. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
3/11
IV kwartał
narastająco
/2005 okres od
2005-01-01 do
2005-12-31
50
227
3
7
50
IV kwartał
/2004 okres od
2004-10-01 do
2004-12-31
IV kwartał
narastająco
/2004 okres od
2004-01-01 do
2004-12-31
510
2 445
227
510
2 445
46
79
7
1 171
3
7
46
79
7
1 171
4
148
503
1 275
471
125
518
165
-122
-370
338
804
8
15
154
156
8
15
154
156
8
15
73
77
8
15
73
75
2
-122
-370
419
884
529
1 676
1 573
1 595
16
58
35
57
1 538
1 538
1 065
1 066
2
2
514
1 608
449
1 326
0
0
10
0
1
10
10
449
1 326
1 055
1 055
-41
-20
927
1 413
-41
-20
927
1 413
-6
2
148
241
104
104
-6
2
44
137
-35
-22
779
1 172
-22
1 172
2 300 000
2 300 000
-0,01
0,51
SA-Q 4/2005
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
IV kwartał
/2005 okres od
2005-10-01 do
2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
I.a. Kapitał własny na początku okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na poczatek okresu
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
2.2. Strata z lat ubiegłch na koniec okresu
2.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
2.4. Wynik netto za poprzednie kwartały bieżącego r
3. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycie straty)
4/11
IV kwartał
narastająco
/2005 okres od
2005-01-01 do
2005-12-31
IV kwartał
/2004 okres od
2004-10-01 do
2004-12-31
IV kwartał
narastająco
/2004 okres od
2004-01-01 do
2004-12-31
1 977
1 964
1 185
792
1 977
1 964
1 185
792
2 300
2 300
-336
2 300
2 300
-336
2 300
2 300
-1 508
2 300
2 300
-1 508
336
336
1 508
1 508
336
336
1 508
1 508
-336
-336
-1 508
-1 508
14
-35
393
-22
779
1 172
779
1 172
35
22
1 942
1 942
1 964
1 964
1 942
1 942
1 964
1 964
SA-Q 4/2005
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
IV kwartał
/2005 okres od
2005-10-01 do
2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu należności
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
8. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
IV kwartał
/2004 okres od
2004-10-01 do
2004-12-31
IV kwartał
narastająco
/2004 okres od
2004-01-01 do
2004-12-31
-35
-162
-22
130
779
1 172
-836
-689
5
31
6
27
0
0
-16
-58
-41
-57
-520
-1 601
-1 455
-1 453
10
462
-490
-424
-130
-40
57
39
40
9
-7
-8
449
1 328
1 095
1 188
-197
108
-57
483
1 763
16 635
46 243
46 271
22
1 759
16 610
46 208
46 208
1 759
16 610
46 208
46 208
1 759
16 610
46 208
46 208
4
25
34
41
7 251
24 949
44 580
44 968
4
15
7 202
24 834
7 201
9 966
13
44 507
44 882
7 201
9 966
1
14 868
44 507
44 882
1
14 868
100
44 507
44 882
73
73
-8 315
1 663
1 303
23 464
44 964
44 973
23 432
44 957
44 957
32
15 285
7
16
46 012
46 012
15 104
45 916
45 916
181
96
96
8 179
-1 048
-1 038
-27
558
748
45
3. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
-5 489
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
6 462
I. Wpływy
6 451
1. Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe
11
1
600
II. Wydatki
1 540
1. Wykup dłużnych papierów wartościowych
60
2. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
4 862
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-824
B.III+/-C.III)
1 753
E. Środki pieniężne na początek okresu
930
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
5/11
IV kwartał
narastająco
/2005 okres od
2005-01-01 do
2005-12-31
957
399
209
930
957
957
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA-Q 4/2005
„INFORMACJA DODATKOWA”
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.
U. Nr 209, poz. 1744)
Dane zawarte w raporcie wynikają z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z
obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591
z póź. zmianami).
W czwartym kwartale 2005r. Spółka nie dokonała zmian w wycenie aktywów i pasywów oraz
w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Kwota aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego została zaktualizowana na 31.12.2005 w związku z rozliczaniem straty
podatkowej z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2005 aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wynoszą 152,59 tys zł.
Wykazywane w bieżącym raporcie dane porównywalne na koniec III kwartału 2005 (tj. stan
na koniec poprzedniego kwartału bieżącego roku) oraz na koniec III kwartału 2004 (tj.stan na
koniec poprzedniego kwartału poprzedniego roku) są zgodne z danymi wykazanymi w
raporcie kwartalnym S.A.-Q 3/2005. Ponadto wykazywane w raporcie dane na koniec IV
kwartału roku 2004 (stan na koniec kwartału poprzedniego roku) są zgodne z danymi
wykazanymi w rocznym raporcie SA-R 2004.
1) W okresie czwartego kwartału 2005 roku Capital Partners S.A. konsekwentnie realizowała
swoje plany w zakresie działalności inwestycyjnej zarówno w odniesieniu do spółek, w
których posiada już akcje, jak i w ramach nowych inwestycji kapitałowych.
Realizując przyjętą strategię, CP Energia S.A., w której Capital Partners S.A. posiada 50%
kapitału zakładowego i głosów na WZA, uzyskała koncesję na obrót gazem ziemnym na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą wydanych przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na okres do 25 listopada 2025r. Uzyskanie koncesji jest
podstawowym warunkiem umożliwiającym aktywne działanie spółki na rynku gazu ziemnego.
W ramach realizacji zawartych wcześniej umów z Permobile Sp. z o.o., dokonano transakcji,
których przedmiotem były akcje eCard S.A. Udział Capital Partners S.A. w kapitale
zakładowym eCard S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi 45% i uprawnia do
wykonywania 45% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu eCard S.A. W
dniu 2 grudnia 2005 r. Capital Partners S.A. objęła w subskrypcji prywatnej 6.520 akcji
zwykłych imiennych serii J, po cenie emisyjnej 100,00 zł za jedna akcję. Rozpoczęte zostały
prace zmierzające do wprowadzenia akcji eCard S.A. do obrotu na rynku regulowanym.
W czwartym kwartale 2005r. spółka dokonała kolejnej inwestycji kapitałowej. W wyniku
zawartej z Budimex-Dromex S.A. umowy, Capital Partners S.A. nabyła 3.321 akcji Bipromet
S.A. za łączną kwotę 5.898.760,20 PLN. Zamiarem Capital Partners S.A. jest wprowadzenie
akcji Bipromet S.A. do obrotu na rynku regulowanym.
W ramach poszerzenia oferty w zakresie usług doradczych oraz w związku z dużym
potencjałem w zakresie transakcji na rynku regulowanym, Capital Partners S.A. nabyła od
DWS Holding & Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie łącznie 700.000 akcji spółki
Deutsche Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę 650.000,00 PLN.
Jednocześnie NWZ Deutsche Asset Management S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie
6/11
zmiany nazwy na Dom Maklerski Capital Partners Spółka Akcyjna. Capital Partners S.A. w
wyniku dokonanej transakcji posiada obecnie 700.000 akcji DM Capital Partners S.A.
stanowiących 28% wszystkich akcji oraz 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu. Inwestycja w akcje domu maklerskiego ma charakter strategiczny. Zamiarem
Capital Partners S.A. jest świadczenie usług w zakresie bankowości inwestycyjnej poprzez
dom maklerski.
W ramach prowadzonej działalności w zakresie doradztwa finansowego, Capital Partners S.A.
zawarła umowę, której przedmiotem jest doradztwo w zakresie sprzedaży 100% udziałów
spółki Sun Farm Sp. z o.o. – producenta leków i suplementów diety. Obecnie prowadzone są
rozmowy z potencjalnymi nabywcami.
2) Osiągnięte w czwartym kwartale wyniki finansowe Spółki są głównie efektem
prowadzonej działalności inwestycyjnej. Spółka skupiała się na identyfikacji i przygotowaniu
realizacji projektów inwestycyjnych w spółki niepubliczne, czego efektem było między
innymi przeprowadzenie inwestycji w spółkę Bipromet S.A. oraz Dom Maklerski Capital
Partners S.A.
Na osiągnięty wynik finansowy istotny wpływ miały transakcje sprzedaży akcji eCard S.A.
Poza działalnością inwestycyjną, nieznaczny wpływ miała realizacja pozyskanych wcześniej
kontraktów w ramach działalności doradczej. Niskie przychody z tytułu prowadzenia
działalności doradczej spowodowane są przede wszystkim skoncentrowaniem się na
rozwijaniu spółek portfelowych oraz cyklem realizacji prowadzonych projektów.
3) W czwartym kwartale br. działalność emitenta nie była sezonowa ani cykliczna.
4) W czwartym kwartale 2005r. w Spółce miały miejsce następujące emisje papierów
wartościowych:

Emisja Obligacji serii B w ilości 11.000 sztuk o wartości nominalnej i cenie emisyjnej
wynoszącej 590,00 zł za jedną obligację, z podstawowym terminem wykupu
przypadającym na dzień 31 grudnia 2007r.

Wykup Obligacji serii C w ilości 376.000 sztuk za łączną kwotę 1.540.368,98 zł
5) W czwartym kwartale 2005r. nie wypłacono ani nie zadeklarowano dywidendy.
6) Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za IV kw. 2005r. odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Partners S.A., które podjęło
uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 2.300.000 zł i
nie większą niż 9.200.000 zł w drodze emisji nie mniej niż 2.300.000 i nie więcej niż 9.200.000
akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda
akcja oraz ustalono, iż akcje serii C zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki a dzień prawa poboru został ustalony
na 27 lutego 2006 roku.
W styczniu 2006r. Zarząd Capital Partners S.A. przyjął złożone przez spółkę Bipromet S.A.
oferty nabycia łącznie 7.681 akcji nowej emisji spółki Bipromet S.A., o cenie emisyjnej
równej wartości nominalnej i wynoszącej 30,00 za jedna akcję.
7/11
W dniu 31 stycznia 2006r. została podpisana umowa ze spółka CP Energia S.A. o objęcie
przez Capital Partners S.A. 700.000 akcji zwykłych imiennych serii B w kapitale
zakładowym spółki CP Energia S.A., wyemitowanych na podstawie uchwały NWZA Spółki
CP Energia S.A. z dnia 27 stycznia 2006r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o
kwotę 1.400.000,00 zł poprzez emisję 1.400.000 nowych akcji imiennych serii B. Cena
emisyjna wynosi 1,00 zł. Źródłem finansowania nabywanych aktywów będą środki
pozyskane z emisji Obligacji serii C, w przedmiocie której Zarząd Capital Partners S.A.
podjął uchwałę w dniu 2 lutego 2006r. Capital Partners S.A. wyemituje nie więcej niż 7
(słownie: siedem) Obligacji imiennych serii C. Obligacje nie będą wprowadzone do
publicznego obrotu. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia
do indywidualnie określonych adresatów. Wartość nominalna wynosić będzie 100.000,00
PLN (słownie: sto tysięcy złotych) za każdą Obligację, a cena emisyjna jednej Obligacji
będzie równa cenie nominalnej. Podstawowy termin wykupu obligacji nastąpi w dniu 5 maja
2006r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 12% p.a. W wyniku dokonania tej
inwestycji Capital Partners S.A. będzie posiadać 1.200.000 akcji spółki CP Energia S.A., co
stanowi 50% wszystkich akcji oraz 50% głosów na walnym zgromadzeniu.
7) W spółce nie istnieją zobowiązania warunkowe ani aktywa warunkowe.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2006-02-03
Paweł Bala
Prezes Zarządu
8/11
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 4/2005
„POZOSTAŁE INFORMACJE”
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.
U. Nr 209, poz. 1744)
1) Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według Tabeli A kursów średnich nr
252/A/NBP/2005 z dnia 2005-12-30 kurs euro 1 EUR = 3,8598 zł
w tys. zł
stan na
31-12-2005
koniec
IV kwartału
(rok bieżący)
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
w tys. EUR
stan na
stan na
stan na
31-12-2004
31-12-2005
31-12-2004
koniec
koniec
IV
koniec
IV kwartału
kwartału
IV kwartału
(rok poprzedni)
(rok bieżący)
(rok poprzedni)
227,10
2 445,37
58,84
-369,98
883,77
-95,85
633,55
228,97
-19,78
1 413,03
-5,12
366,09
-21,52
1 171,86
-5,58
303,61
108,45
482,68
28,10
125,05
-8 314,54
1 303,39
-2 154,14
337,68
8 179,06
-1 038,35
2 119,04
-269,02
-27,03
747,73
-7,00
193,72
11 460,35
2 031,82
2 969,16
526,41
9 518,11
68,06
2 465,96
17,63
6 490,00
0,00
1 681,43
0,00
3 017,60
65,53
781,80
16,98
1 942,24
1 963,76
503,20
508,77
2 300,00
2 300,00
595,89
595,89
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
-0,01
0,51
0,00
0,13
0,84
0,85
0,22
0,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
2) W grupie kapitałowej Capital Partners S.A. znajduje się Deutsche Asset Management S.A.
(uchwałą NWZ nazwa została zmieniona na Dom Maklerski Capital Partners S.A.). Capital
Partners S.A. posiada obecnie 700.000 akcji DM Capital Partners S.A. stanowiących 28%
wszystkich akcji oraz 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu DM
Capital Partners S.A. Inwestycja w akcje DM Capital Partners S.A. jest długoterminową
lokatą kapitałową. DM Capital Partners S.A. podlega konsolidacji.
W grudniu 2005r. Capital Partners S.A. dokonała również inwestycji w 3.321 akcje spółki
Bipromet S.A., co stanowiło 30% wszystkich akcji oraz 70% głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Ze względu na charakter tej transakcji oraz zakwalifikowanie akcji w spółce
Bipromet S.A. jako aktywów przeznaczonych do sprzedaży, Bipromet S.A. nie podlega
konsolidacji.
3) W czwartym kwartale 2005r. nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki
gospodarczej.
4) Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2005 r.
5) Struktura akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego:
9/11

Pan Paweł Bala posiada 925.229 akcji i głosów na WZA, co daje 40,23% udziału w
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA;

Pani Anna Bala, żona Prezesa Zarządu, posiada 391.428 akcji i głosów na WZA, co
daje 17,02% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA.
W stosunku do poprzedniego raportu struktura akcjonariatu nie uległa zmianie.
6) Zestawienie stanu posiadania na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz zmian stanu
posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania
poprzedniego raportu, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami:

Nie zmienił się stan posiadania akcji przez Pana Pawła Bala, Prezesa Zarządu, który
posiadał i posiada 925.229 akcji emitenta;

Nie zmienił się stan posiadania akcji przez Pana Tomasza Kozieł,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który posiadał i posiada 15.207 akcji.
7) Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie sądowe, arbitrażowe ani administracyjne
dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki, którego wartość stanowiłaby co najmniej
10% kapitałów własnych Spółki.
8) W czwartym kwartale br. Spółka nie zawarła transakcji z podmiotem powiązanym.
9) Capital Partners S.A. zawarła w dniu 9 listopada 2005r. umowę gwarancyjną ze spółką CP
Energia S.A. Zawarcie takiej umowy wynikało z postanowienia Urzędu Regulacji Energetyki
otrzymanego w trakcie procesu koncesyjnego CP Energii S.A., w którym Urząd uzależnił
udzielenie koncesji na obrót paliwami gazowymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej od
złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 7.000.000,00 zł. Kwota gwarancji
udzielona przez Capital Partners S.A. wynosi 3.500.000,00 zł i dotyczy potencjalnych
zobowiązań CP Energia S.A. w stosunku do jej partnerów handlowych w zakresie transakcji
objętych koncesją Urzędu Regulacji Energetyki, których CP Energia S.A. nie byłaby w stanie
sama uregulować. Gwarancja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja, tj. od dnia
25 listopada 2005r. do 25 listopada 2025r. Zawarta Umowa nie przewiduje wynagrodzenia
dla Capital Partners S.A. za udzieloną gwarancję. Do dnia przekazania raportu kwartalnego
CP Energia S.A. nie zawarła umowy, zabezpieczeniem której byłaby gwarancja udzielona
przez Capital Partners S.A. Capital Partners S.A. posiada 50% udziałów w kapitale
zakładowym CP Energia S.A. i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. CP Energia S.A.
zawarła również Umowę gwarancyjną z drugim akcjonariuszem, spółką P.L. Energia S.A. na
tych samych warunkach i na taką samą kwotę gwarancji jak Capital Partners S.A.
W dniu 4 listopada 2005r. Spółka Capital Partners S.A. udzieliła spółce CP Energia S.A.
pożyczki w wysokości 100.000,00 zł. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 10% w skali
roku. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 6 lipca 2006r.
10) W opinii Zarządu, zostały przekazane wszystkie informacje, które jego zdaniem są istotne
dla oceny sytuacji emitenta.
11) W opinii Zarządu Spółki na osiągane w perspektywie kolejnego kwartału wyniki, główny
wpływ będą miały następujące czynniki:
•
•
•
Wprowadzenie akcji eCard S.A. do obrotu na rynku regulowanym i osiągnięta wycena
Pozyskanie przez Capital Partners S.A. środków z nowej emisji akcji, które pozwolą
przede wszystkim na realizację strategii odnośnie rozwoju CP Energia S.A.
Zakończenie realizowanych obecnie projektów w ramach usług doradczych
10/11
•
Koniunktura panująca na rynku papierów wartościowych, wpływająca na zamierzenia
potencjalnych emitentów papierów wartościowych
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2006-02-03
Paweł Bala
Prezes Zarządu
11/11