Jak wyeksportować plik z transakcjami? - Pomoc

Pomoc programu wfirma.pl
Bank
Serwis wfirma.pl umożliwia importowanie i rozliczanie wszystkich transakcji z konta bankowego. Importowanie transakcji
możliwe jest z kilku najbardziej popularnych formatów używanych przez takie banki, jak.:
Alior Bank (.csv; MT940)
Alior Sync (.csv)
Bank Millenium (MT940)
Bank Zachodni WBK (.csv)
BNP Paribas(MT940)
BRE Bank (MT940)
Citi Handlowy (.xml)
Deutche Bank (.csv)
Getin Bank (.csv)
Idea Bank(.csv)
ING Bank Śląski (.csv)
Inteligo (.csv)
mBank (.csv)
Meritum Bank (.csv)
Nordea Bank (.csv)
Pekao(MT940)
PKO BP(.csv)
Raiffeisen Bank (.csv)
VW Bank (.csv)
Bank Spółdzielczy (CSV)
Bank Zachodni WBK – Kredyt Bank (.csv)
Credit Agricole (CSV)
ING Bank Śląski (MT940)
ING Bank Śląski – alternatywny (CSV)
mBank – Multibank (.csv)
Orange Finanse (CSV)
Raiffeisen Bank - nowy (.csv)
Smart Bank (CSV)
Lista dostępnych banków jest stale rozszerzana.
Jak wyeksportować plik z transakcjami?
Funkcja ta dostępna jest dla wszystkich użytkowników systemu wfirma.pl, którzy posiadają aktywny pakiet Księgowość
online lub Księgowość online + magazyn.
Aby zaimportować transakcje, należy wygenerować plik historii na koncie bankowym oraz zapisać go na dysku.
Poniżej znajduje się instrukcja importu danych na przykładzie mBanku.
Po zalogowaniu na konto bankowe należy przejść do zakładki Płatności » Historia, a następnie zmienić widok.
Korzystając z menu bocznego można wskazać rachunek, z którego będzie dokonywany import transakcji do systemu wfirma.pl
Pomoc programu wfirma.pl
Po zdefiniowaniu kryteriów operacji, które mają zostać uwzględnione w pliku a później zaimportowane i rozliczone w systemie
wfirma, należy przejść do ustawień Eksport listy operacji, zaznaczyć format danych i wybrać plik CSV.
Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku Zatwierdź i zapisanie wygenerowanego pliku na dysk.
Importowanie pliku z transakcjami do systemu wfirma.pl
Wygenerowany wcześniej plik należy zaciągnąć do systemu wfirma.pl. W tym celu po zalogowaniu na konto trzeba przejść do
zakładki BIURO » PŁATNOŚCI » BANK.
Następnie należy wybrać odpowiedni bank i format pliku oraz kliknąć na przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować dany plik na
dysku komputera.
Pomoc programu wfirma.pl
Po załadowaniu pliku system wfirma.pl sam dopasuje wykonane operacje na koncie bankowym do dokumentów utworzonych w
programie. Pozostaje tylko zatwierdzić skojarzoną transakcję. Istnieje również możliwość ręcznego dopasowania dokumentu do
określonego przelewu lub jego usunięcie, jeżeli takiego dopasowania nie można odnaleźć.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)