link otwiera się w nowym oknieTabela opłat

TABELA OP AT
QUERCUS PARASOLOWY SFIO
DLA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OTWORZYLI KONTO UCZESTNIKA ZA PO REDNICTWEM
Banku Millennium S.A.
Tabela Op at, w cz ci dotycz cej subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapita u, QUERCUS Selektywny, QUERCUS
Agresywny, QUERCUS Turcja, obowi zuje od dnia 28 marca 2008 roku. Tabela Op at, w cz ci dotycz cej subfunduszy:
QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, obowi zuje od dnia 28 maja 2010 roku.
OP ATA DYSTRYBUCYJNA
Op ata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS Ochrony Kapita u
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
0,00%
50.000,00 z
249.999,99 z
0,00%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
0,00%
0,00%
QUERCUS Selektywny
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
2,80%
50.000,00 z
249.999,99 z
2,00%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,50%
1,00%
QUERCUS Agresywny
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
3,30%
50.000,00 z
249.999,99 z
2,30%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,50%
1,00%
QUERCUS Turcja
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
3,30%
50.000,00 z
249.999,99 z
2,30%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,50%
1,00%
QUERCUS Rosja
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
3,30%
50.000,00 z
249.999,99 z
2,30%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,50%
1,00%
QUERCUS lev
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z *
3,80%
50.000,00 z
249.999,99 z *
2,80%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,80%
1,00%
QUERCUS short
kwota od
* UWAGA!
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z *
3,80%
50.000,00 z
249.999,99 z *
2,80%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,80%
1,00%
Pierwsza minimalna wp ata do subfunduszy: QUERCUS lev oraz QUERCUS short wynosi 200 000,00
PLN.
Stawk op aty dystrybucyjnej ustala si bior c pod uwag warto wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na
wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, cznie z bie
wp at rozliczan w
ramach tego Konta Uczestnika lub sum wp at, je eli s rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj.
z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji).
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zlece
konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku zlece konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest op ata wyrównawcza.
OP ATA WYRÓWNAWCZA
Op ata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zlece konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa.
Op ata Wyrównawcza równa jest stawce Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w subfunduszu docelowym pomniejszonej
o stawk Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia Jednostek
Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu ród owym nast pi o na podstawie
konwersji / zamiany, wówczas stawk Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w subfunduszu docelowym pomniejsza si o
stawk Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród
subfunduszy uczestnicz cych we wcze niejszych konwersjach/zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.
OP ATA UMORZENIOWA
Op ata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
Tabela Op at dost pna jest w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl.
Zestawienie aktualnych stawek wynagrodzenia za zarz dzanie
QUERCUS Parasolowy SFIO
pobieranych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Subfundusze dzia aj ce w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO, dost pne w ofercie Banku Millennium S.A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A
cz
QUERCUS
Ochrony Kapita u
QUERCUS
Selektywny
QUERCUS
Agresywny
QUERCUS
Turcja
QUERCUS
Rosja
QUERCUS
lev
QUERCUS
short
sta a wynagrodzenia Towarzystwa
cz
zmienna wynagrodzenia Towarzystwa
10% wzrostu Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa ponad
stop odniesienia równ sta ej warto ci 0% w
1% w skali roku, naliczane od Warto ci Aktywów
skali roku i nie wi cej ni 0,5% Warto ci
Netto Subfunduszu w danym dniu
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk
Uczestnictwa w danym dniu
10% wzrostu Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa ponad
2,8% w skali roku, naliczane od Warto ci Aktywów
stop odniesienia równ sta ej warto ci 10% w
Netto Subfunduszu w danym dniu
skali roku i nie wi cej ni 1% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa
w danym dniu
20% wzrostu Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa ponad
3,3% w skali roku, naliczane od Warto ci Aktywów
stop odniesienia równ zmianie warto ci
Netto Subfunduszu w danym dniu
indeksu WIG i nie wi cej ni 0,5% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk
Uczestnictwa w danym dniu
20% wzrostu Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa ponad
stop odniesienia równ zmianie warto ci
3,3% w skali roku, naliczane od Warto ci Aktywów
indeksu BIST 100 i nie wi cej ni 0,5% Warto ci
Netto Subfunduszu w danym dniu
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk
Uczestnictwa w danym dniu
20% wzrostu Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa ponad
3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali
stop odniesienia równ zmianie warto ci
roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci
indeksu RTS i nie wy szej ni 1% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk
Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny
3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali
roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci
nie dotyczy
Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny
3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali
roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci
nie dotyczy
Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny
Informacja Banku Millennium SA:
Bank Millennium SA otrzymuje od wszystkich funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Bank Millennium SA
wynagrodzenie w wysoko ci 100% op aty manipulacyjnej od ka dego zlecenia nabycia, konwersji/zamiany
jednostek uczestnictwa (je eli op aty s pobierane) oraz 45%–65% od wysoko ci pobieranego przez dane
towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynagrodzenia za zarz dzanie, przy czym dla wi kszo ci funduszy
inwestycyjnych stawka wynosi 55-65%. Powy szy udzia w op atach pokrywa bie ce koszty i stanowi
wynagrodzenie Banku Millennium SA z tytu u wiadczenia przez Bank Millennium SA na rzecz towarzystw
funduszy inwestycyjnych czynno ci przyjmowania i przekazywania zlece nabywania i odkupywania jednostek
uczestnictwa oraz innych o wiadcze woli. Na danie Klienta Bank Millennium SA przekazuje szczegó owe
informacje na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank Millennium SA z tytu u wiadczenia na rzecz
towarzystw funduszy inwestycyjnych czynno ci przyjmowania i przekazywania zlece nabywania i
odkupywania jednostek uczestnictwa oraz przekazywania innych o wiadcze woli dotycz cych jednostek
uczestnictwa. Op aty okre lone w Tabeli Op at s stosowane przy zleceniach dotycz cych jednostek
uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za po rednictwem Banku Millennium SA.
Wysoko udzia u procentowego Banku Millennium SA w op acie za zarz dzanie, o którym mowa powy ej
zale y od rodzaju funduszu (np. fundusz rynku pieni nego, fundusz akcji), rodzaju tytu ów uczestnictwa (np.
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne), podmiotu zarz dzaj cego funduszem, jak równie mo e by
uzale niona od redniej warto ci aktywów netto funduszu, znajduj cych si
cznie na rejestrach Klientów
Banku Millennium SA w funduszach zarz dzanych przez podmiot zarz dzaj cy funduszem w danym okresie
rozliczeniowym.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO wi e si z ryzykiem
poniesienia straty, jak równie z obowi zkiem uiszczenia op aty dystrybucyjnej i podatku dochodowego (je eli
nale ne). QUERCUS Parasolowy SFIO ani Quercus TFI S.A. nie gwarantuj osi gni cia celu inwestycyjnego
ani okre lonego wyniku inwestycyjnego. Warto aktywów netto subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO mo e
si cechowa du zmienno ci ze wzgl du na sk ad portfela inwestycyjnego. Ewentualne zyski mog ulec
zwi kszeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO i jego
subfunduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarte s w Prospekcie Informacyjnym oraz
Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), dost pnych wraz z tabel op at w Centrach Finansowych Banku
Millennium S.A. oraz w siedzibie i na stronie internetowej Quercus TFI S.A. rodki zainwestowane w
subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO nie s obj te systemem gwarantowania Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego.