informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i

Zał.10
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R.
Dział
Rozdz.
921
92109
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady
Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki
organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury.
I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie:
MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania
kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i
sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami
działającymi na terenie miasta. Prowadzi informację turystyczną i promuje walory
turystyczne miasta w kraju i za granicą.
Celem MOKSiAL jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci
i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez
kulturalnych, artystycznych i sportowych.
II. Kadra
W MOKSiAL w pierwszym półroczu 2014 r. zatrudnionych było 10 osób na umowę o pracę.
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,40.
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
Plan
Dotacja z budżetu Gminy
Przychody finansowe
Przychody ze sprzedaży usług działalności
podstawowej
Pozostałe przychody operacyjne
RAZEM
1 024000,00
100,00
129 500,00
Wykonanie
(w zł.)
383 000,00
3,75
51 396,60
Wykonanie
%
37,40
3,75
39,69
157 800,00
1 311 400,00
92 303,33
526 703,68
58,49
40,16
Zgodnie z umową dotacji nr OR.40.1.2014 r. zawartą w dniu 02.01.2014 r.
z Miastem Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie 1 024 000,00 zł.
na działalność statutową.
MOKSiAL w I półroczu 2014 r. otrzymał kwotę dotacji w wysokości 383 000,00 zł.
Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym
na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 3,75 zł.
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej wyniosły 51 396,60 zł. z tyt.:
1)
wynajem pomieszczeń
- 6 050,60 zł.
2)
prowadzenie zajęć cyklicznych
- 11 946,00 zł.
w tym:
- tanecznych
- plastycznych
- gry na gitarze
- wokalnych
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
- 8 986,00 zł.
- 1 290,00 zł.
- 1 200,00 zł.
470,00 zł.
czesne Uniwersytetu Trzeciego Wieku
wynajem terenu pod parking
catering
usługi reklamowe
sprzedaż wydawnictw turystycznych
sprzedaż materiałów reklamowych
sprzedaż biletów
wpisowe na zawody sportowe
usługi kserograficzne
- 11 725,00 zł.
- 2 000,00 zł.
- 1 130,00 zł.
7 250,00 zł.
4 962,00 zł.
998,00 zł.
4 510,00 zł.
315,00 zł.
510,00 zł.
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 51 369,99 zł. z tyt.:
1) otrzymanych dotacji z Euroregionu Nysa za zrealizowane w 2013 r. projekty:
- „Kobiety sobie radzą”
- 70 218,91 zł.
- „Czas na Nasze Karkonosze – Artystyczne
spotkania w Szklarskiej Porębie”
- 22 039,42 zł.
2) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie
zaliczki na podatek od wynagrodzeń
-
45,00 zł.
ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Plan
Wykonanie
(w zł.)
Wykonanie
%
I. IMPREZY KULTURALNE
332 100,00
153 544,55
46,23
II. IMPREZY SPORTOWE
126 700,00
43 786,68
34,56
III. ZAJĘCIA WARSZTATOWE
101 500,00
54 420,19
53.62
33 000,00
5 111,72
15,49
12 700,00
7 529,04
59,28
52 900,00
23 877,84
45,14
11 000,00
4 967,19
45,16
IV. INFORMACJA TURYSTYCZNA
- zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych,
materiałów reklamowych, targi turystyczne.
V. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW
- materiały biurowe, komputerowe, środki czystości,
żywność i naczynia na catering, odzież robocza i środki
ochrony indywidualnej i pozostałe
VI. USŁUGI OBCE
- energia, woda, gaz, usługi telefoniczne i internetowe,
szkolenia, badania lekarskie, przeglądy, ryczałt za
wynajem kopiarki i pozostałe.
VII. PODRÓŻE SŁUŻBOWE
VIII. OPŁATY I PODATKI
62 000,00
30 476,52
49,16
468 000,00
219 613,80
46,93
7 000,00
4 414,70
63,07
6 500,00
6 347,26
97,65
56 000,00
16 521,52
29,50
42 000,00
8 193,81
19,51
1 311 400,00
578 804,82
44,14
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie,
podatek od nieruchomości , opłata z tyt. trwałego
zarządu, czynsz, opłata za odpady i pozostałe
IX. WYNAGRODZENIA
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe składki ZUS
finansowane przez pracodawcę, odpis na ZFŚS
X. ZAKUP WYPOSAŻENIA
- zakup fladr, sprzętu do snowboardu i pozostałe
XI. REMONTY
- bieżące remonty w siedzibie
XII. UTRZYMANIE I KONSERWACJA
OBIEKTÓW SPORTOWYCH
- boisko przy ul. Waryńskiego, boiska ORLIK przy
Okrzei i ul. Partyzantów
XIII. UTRZYMANIE PARKU
pn. „OGRÓD DUCHA GÓR”
RAZEM
Informacja o należnościach MOKSiAL
Należności wyniosły 1 430,00 zł.
Należności niewymagalne:
- 300,00 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia i cateringu dla Miasta Szklarska Poręba na sesję
Rady Miejskiej,
30,00 zł. za korzystanie przez dzieci ze świetlicy środowiskowej z zajęć tanecznych
ZUMBA.
Należności wymagalne:
- 300,00 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia i cateringu dla Miasta Szklarska Poręba na sesję
Rady Miejskiej,
- 400,00 zł. z tyt. usługi reklamowej dla firmy BLUE EYES MEDIA Sp. z o.o.
- 400,00 zł. z tyt. usługi reklamowej dla firmy YOUNGERS PL Sp. z o.o.
Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL
Zobowiązania wyniosły 39 134,35 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.:
- zobowiązania wobec kontrahentów
- 20 219,24 zł.
- zobowiązania wobec Miasta Szklarska Poręba - 1 436,23 zł.
- składki ZUS
- 12 911,88 zł.
- zaliczka na podatek od wynagrodzeń
- 4 407,00 zł.
- zaliczka na podatek od świadczenia z ZFŚS - 160,00 zł.
Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę 578 804,82 zł. dotyczą działalności
statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
Pozostałe środki obrotowe z 2013 r. zostały wydatkowane w 2014 r. w wysokości 52 101,14
zł. na pokrycie kosztów na działalność statutową MOKSiAL .
1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich
zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich
zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3. Szczegółowe zestawienie zajęć warsztatowych i kosztów poniesionych na ich
zorganizowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
4. Wydatkowano środki w kwocie 5 111,72 zł. na prowadzenie Informacji Turystycznej,
w tym:
1) zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych - 2 935,25 zł.
2) zakup materiałów reklamowych
- 1 379,56 zł.
3) koszt uczestnictwa w targach turystycznych
- 277,91 zł.
4) wyklejanie billboardów reklamowych
- 519,00 zł.
5. Zakupiono materiały w kwocie 7529,04 zł. w tym.:
1) biurowe i komputerowe
- 1 484,65 zł.
2) środki czystości
- 987,00 zł.
3) zakup żywności i naczyń na catering
- 895,02 zł.
4) ekwiwalent i zakup odzieży roboczej
i środków ochrony indywidualnej
- 751,87 zł.
5) pozostałe
- 3 410,50 zł.
(tj. m. in. materiały na drobne naprawy, baterie, klucze, paliwo do kosiarki, kable,
wyposażenie apteczki, żarówki, narzędzia).
6. Usługi obce wyniosły 23 877,84 zł. w tym:
1) energia elektryczna
- 3 215,08 zł.
2) woda i odbiór ścieków
- 1 021,25 zł.
3) gaz
- 9 746,52 zł.
4) usługi telefoniczne i Internet
- 2 083,50 zł.
5) abonament za alarm w siedzibie
738,00 zł.
6) przeglądy w budynku
615,00 zł.
7) ryczałt za wynajem kserokopiarki
- 3 205,68 zł.
8) pozostałe
- 3 252,81 zł.
(m. in. udrożnienie kanalizacji, przedłużenie domeny internetowej, usługi drukowania,
badania lekarskie pracowników).
7. Podróże służbowe wyniosły 4 967,19 zł. w tym:
1) ryczałt z tyt. używania prywatnego
samochodu do celów służbowych
2) delegacje
- 2 976,26 zł.
- 1 990,93 zł.
8. Opłaty i podatki wyniosły 30 476,52 zł, w tym:
1) podatek od nieruchomości
- 15 780,00 zł.
2) opłata z tyt. trwałego zarządu
- 3 745,00 zł.
3) opłaty pocztowe
637,14 zł.
4) prowizje bankowe
994,36 zł.
5) ubezpieczenie administrowanych obiektów
- 3 118,00 zł.
6) czynsz z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości
- 4 305,00 zł.
7) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 897,02 zł.
9. Fundusz wynagrodzeń wyniósł 219 613,80 zł., w tym:
1) wynagrodzenia osobowe
- 178 444,49 zł.
2) wynagrodzenia bezosobowe
- 4 250,00 zł.
3) składki na ubezpieczenie społeczne
finansowane przez pracodawcę
- 27 140,05 zł.
4) składki na Fundusz Pracy
- 1 829,26 zł.
5) odpis na ZFŚS
- 7 950,00 zł.
10. Wyposażenie wyniosło 4 414,70 zł. w tym:
1) zakup sprzętu do snowboardu
2) zakup fladr na imprezy
3) pozostałe wyposażenie
- 2 681,02 zł.
- 1 554,72 zł.
178,96 zł.
11. Wykonano drobne remonty w budynku będącym siedzibą MOKSiAL na łączną kwotę
6 347,26 zł. w tym:
1) remont muru oporowego przy budynku
3 968,01 zł.
2) remont korytarza
2 024,76 zł.
3) pozostałe
354,49 zł.
12. Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych wyniosło 16 521,52 zł. w tym.:
1) boisko przy ul. Waryńskiego
2) boisko Orlik przy ul. Okrzei
3) kompleks boisk Orlik przy ul. Partyzantów
- 4 193,65 zł.
- 7 055,43 zł.
- 5 272,44 zł.
13. Utrzymanie Parku pn. „OGRÓD DUCHA GÓR” wyniosło 8 193,81 zł. w tym.:
1) wynagrodzenie ogrodnika i przewodnika
- 6 400,00 zł.
2) utrzymanie i bieżące naprawy
- 1 793,81 zł.
IV. Pozostałe informacje.
1. Wnioski
W 2014 r. zrealizowane zostały projekty, na które przyznane zostały środki finansowe
z EUROREGIONU NYSA tj.
1) „Kronika mojego miasta” – projekt skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych w
każdym wieku po obu stronach granicy Polski i Czech. Głównym celem projektu było
zebranie wspomnień mieszkańców Szklarskiej Poręby i okolic z lat 50 -tych, 60 -tych,
70 - tych. Do projektu udało nam się zachęcić mieszkańców, których całe dorosłe, a
czasem także i młodzieńcze życie upłynęło w Szklarskiej Porębie. W ramach projektu
powstał również film upamiętniający życie i twórczość Wlastimila Hofmana –
malarza polsko-czeskiego pogranicza pt. „Wlastimilówka historia ludzi i miejsca”.
Partnerem projektu był Kořenov.
2) „SKRZYDLATE DOMY – transgraniczne ekologiczne warsztaty” - w ramach
projektu w „Ogrodzie Ducha Gór” odbyły się plenerowe warsztaty promujące
ekologię, przyrodę a w szczególności wiedzę o owadach pożytecznych naturalnie
występujących w regionie Karkonoszy, o sposobach ich ochrony i ważnej roli jaką
spełniają w prawidłowo funkcjonujących ekosystemach. W projekcie uczestniczyło
36 osób z Polski i Niemiec (Bautzen). Przez siedem dni pod czujnym okiem
instruktorów uczestnicy pracowali w trzech grupach warsztatowych. Powstał
„Mozaikowy szlak owadów karkonoskich”, domki dla owadów pożytecznych oraz
duża, drewniana konstrukcja szachulcowa – „insektohotel”. Efekty pracy uczestników
zostały zaprezentowane podczas wernisażu.
3) „Hauptmann
na
Rockowo
tradycja
w
młodzieżowym
wydaniu”
- w ramach projektu odbyły się trzy koncerty muzyki rockowej w Ogrodzie Ducha
Gór nieopodal Muzeum Hauptmannów. Podczas koncertu zaprezentowali się również
uczestnicy warsztatów wokalnych „Granie o Hauptmannie”, które odbyły się
w ramach projektu. Uczniowie ze szkół w Szklarskiej i Harrachovie wykonali utwór
do wiersza Gerharta Hauptmanna w rockowej aranżacji. Podczas koncertu odbył się
również wernisaż wystawy, na której swe prace zaprezentowali uczestnicy warsztatów
z komiksu i rysunku satyrycznego zorganizowanych w ramach projektu. Powstał
również kalendarz na 2015 rok z pracami uczniów.
2. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej
Poręby na lata 2008 – 2015.
1) Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chóru „Porębianie” – działania zgodne
z Priorytetem „Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego
wsparcia” pkt. 2.3. Strategii.
W pierwszym półroczu 2014 r. 70 uczestników UTW uczęszczało na następujące zajęcia:
komputerowe – 16 osób, języka angielskiego – 30 osób, aktywności twórczej – 20 osób,
gimnastyki ogólnorozwojowej – 23 osoby, aquaaerobicu na basenie – 30 osób nordic
walking – 10 osób i gry logiczne – 7 osób. Odbyło się 16 wykładów o różnorodnej
tematyce. Spotkania kulturalne: wyjścia na spotkania poetyckie, wyjazdy na występy
kabaretowy, do filharmonii, comiesięczne lekcje umuzykalniające, wyjścia na wernisaże i
wystawy w muzeach i KCEE. Słuchacze UTW wzięli czynny udział w szkoleniu pn.
Informator Turystyczny Szklarskiej Poręby”.
Na zakończenie roku akademickiego 2013/ 2014 zorganizowano dla wszystkich
członków UTW dwudniową wycieczkę do Krakowa.
2) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz zajęcia stałe – działania zgodne
z Priorytetem „Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie
partycypacyjnego modelu gminy” pkt. 3.2. Strategii. Wykaz imprez kulturalnych
i sportowych stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3) Prowadzenie zajęć warsztatowych - taniec ZUMBA, salsa, zajęcia pilates, zajęcia
plastyczne, wokalne, nauka gry na gitarze, zajęcia chóru, w których uczestniczyło
razem ok. 200 dzieci, młodzieży i dorosłych osób – działania zgodne z Priorytetem
„Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie
warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia” pkt. 6.2., 6.3. i 6.5.
Strategii.
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2014 r.
IMPREZY KULTURALNE
I PÓŁROCZE 2014 R.
Lp.
Nazwa imprezy
Kwota
1.
„Kronika mojego miasta”
(wniosek do Euroregionu Nysa)
2.
„Skrzydlate domy - transgraniczne
ekologiczne warsztaty” (wniosek do
Euroregionu Nysa z partnerem
niemieckim)
Projekt integracji
16 222,33 międzypokoleniowej
mieszkańców Szklarskiej
i Korenova (Czechy).
Cykl warsztatów
57 121,42 edukacyjnych
prowadzonych w
Ogrodzie Ducha Gór.
Udział w Festiwalu
4 668,00 3-osobowej ekipy ze
Szklarskiej Poręby
3.
Festiwal Śniegu w Sapporo w Japonii
4.
„ Sorry, taką mamy zimę”.
5.
Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze
270,41
Śniegu Śniegolepy 2014
„Hauptmann na Rockowo - tradycja
w młodzieżowym wydaniu” (wniosek 33 163,39
do Euroregionu Nysa z partnerem
czeskim)
6.
7.
Strefa Qultura (cykl wydarzeń
kulturalnych wiosną i jesienią)
8.
Terra Incognita
9.
„Święto Kolei Dolnośląskiej”
Przeznaczenie
kwoty
17 637,32 Organizacja imprezy.
Organizacja imprezy.
Warsztaty edukacyjne i
występ muzyczny dla
młodzieży .
23 029,18 Organizacja cyklu
imprez.
Cykliczne spotkania
1 410,00 z podróżnikami.
22,50 Organizacja imprezy
Razem 153 544,55
Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2014 r.
IMPREZY SPORTOWE
I PÓŁROCZE 2014 R.
L.p.
1.
2.
Nazwa imprezy
Strefa Kibica Pucharu Świata w
Narciarstwie Biegowym
Puchar Radiowej Trójki
w Narciarstwie Zjazdowymi
Snowboardzie
3.
IX Memoriał Adwokatów
4.
Dwubój Retro w Blasku Gwiazd
- Gwiazdy na Śniegu
5.
Memoriał im. Jurka
Zawadzkiego
6.
XXII Międzynarodowy Wyścig
Kolarski „BAŁTYK –
KARKONOSZE TOUR”
Kwota
Przeznaczenie kwoty
1 230,00
Usługa reklamowa
3 683,89
Organizacja zawodów
389,30
Organizacja zawodów
22 311,31
Organizacja zawodów
Współorganizacja zawodów ze
Stowarzyszeniem Cyklistów
5 876,73 „Szklarska Poręba na Dwóch
Kółkach”
7.
Otwarte Turnieje Piłki Nożnej
8.
Mistrzostwa Szklarskiej Poręby
w Tenisie Ziemnym
RAZEM
wyścigu z
10 000,48 Współorganizacja
Towarzystwem Kolarskim
„KARKONOSZE TOUR”
277,47 Organizacja turnieju
17,50 Organizacja zawodów
43 786,68
Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2014 r.
ZAJĘCIA WARSZTATOWE
I PÓŁROCZE 2014 ROK
L.p.
Nazwa
Kwota
Przeznaczenie
kwoty
ZAJĘCIA CYKLICZNE
1.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
16 027,81 Działalność statutowa UTW
2.
Chór „Porębianie”
3.
Taneczne
4.
Warsztaty plastyczne
3 274,01 Organizacja warsztatów
7.
Nauka gry na gitarze
1 983,14 Organizacja zajęć
8.
Warsztaty wokalne
1065,13 Organizacja warsztatów
6 650,04 Działalność chóru.
13 681,39 Organizacja zajęć
ZAJĘCIA PANELOWE
1.
Zajęcia zimowe
1301,50 Organizacja warsztatów
2.
Kobiety sobie radzą
1 694,85 Organizacja warsztatów
3.
Warsztaty z przestrzeni wspólnej
8 326,32 Organizacja warsztatów
4.
Warsztaty fotografii otworkowej
416,00 Organizacja warsztatów
RAZEM: 54 420,19