Franklin European Total Return Fund - A (acc) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Europejskie instrumenty o
stałym dochodzie
Franklin European Total Return Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
EUR
Łączna wartość aktywów netto
(EUR)
373 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
140
Data uruchomienia
29.08.2003
Liczba pozycji
75
Indeks porównawczy
Bloomberg Barclays Euro
Aggregate Index
Styl inwestycyjny
Instrumenty o stałym
dochodzie –
maksymalizacja całkowitej
stopy zwrotu (Total
Return)
Kategoria Morningstar™
120
EUR Diversified Bond
100 01/12
Cele inwestycyjne w skrócie
Strategią inwestycyjną funduszu jest osiągnięcie jak
najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji, w co wchodzi
połączenie dochodu z odsetek, wzrostu wartości kapitału i
zysków z wymiany walutowej poprzez lokowanie aktywów w
portfel papierów dłużnych o oprocentowaniu stałym i
zmiennym oraz obligacje emitentów rządowych, związanych
z rządem i korporacyjnych w Europie.
Zarządzający portfelem
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1
Indeks porównawczy w EUR
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
14,22
11,86
N/A
12,16
32,44
27,85
N/A
27,26
32,09
23,14
N/A
58,31
50,32
36,81
2,00
79,90
3,08
2,36
N/A
4,47
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1
Indeks porównawczy w
EUR
%
97,49
2,51
01/17
3,23
2,47
N/A
0,26
Ratingi - A (acc) EUR
Instrumenty o stałym dochodzie
Gotówka i ekwiwalenty
07/16
Średniorocz
ne
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Alokacja aktywów
01/16
Skumulowane
John Beck: Wielka Brytania
David Zahn, CFA: Wielka Brytania
Ogólny rating Morningstar Rating™:
07/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
3,23
2,47
N/A
0,26
-2,15
-2,77
N/A
0,81
13,07
12,27
N/A
10,98
4,20
3,47
N/A
4,76
11,28
10,47
N/A
8,31
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Wskaźniki
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (5 l.)
A6,58 lat
7,07 lat
1,64%
4,19
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
29.08.2003
29.08.2003
13.05.2016
NAV
EUR 15,03
EUR 13,68
PLN 10,20
TER* (%)
1,09
1,79
1,80
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0170473374
LU0170474000
LU1402200437
Bloomberg ID
TEMTRAA LX
TEMTRBX LX
FETRNPH LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0648
0650
1892
Franklin European Total Return Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin European Total Return Fund
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
Alokacja geograficzna
% całości
/ 15,59
/ 2,20
/ 3,04
/ 18,24
/ 4,43
/ 22,43
/ 5,57
/ 0,41
/ 0,78
/ 27,32
Włochy
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Niemcy
Belgia
Francja
Holandia
Polska
Australia
Inne
16,27
10,52
9,40
8,66
7,81
6,77
5,84
5,55
3,68
25,52
Waluta
% całości
94,86 / 100,00
5,12 /
0,00
0,03 /
0,00
EURO
Korona szwedzka
Złoty polski
Alokacja sektorowa
Obligacje przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym (EUR)
Papiery rządowe – Europejska Unia Monetarna
Papiery rządowe
Europa poza EMU
Obligacje przedsiębiorstw o wysokim dochodzie (EUR)
Papiery sekurytyzowane (EUR)
Pacific/Asia ex-Japan Stk
Gotówka i ekwiwalenty
Inne
42,99
32,26
9,67
5,10
4,09
0,00
0,00
2,51
3,38
% całości
/ 16,94
/ 57,87
/ 1,95
/ 0,41
/ 0,00
/ 8,34
/ 2,88
/ 0,00
/ 11,60
Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne
Dane dotyczące alokacji aktywów odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować
się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Wskaźniki średniego czasu trwania,
średniego ważonego czasu zapadalności i rentowności do wykupu (YTM) odzwierciedlają poszczególne instrumenty pochodne w portfelu (lub powiązane z nimi aktywa bazowe). Skład portfela
— Dane o alokacji geograficznej i alokacji sektorowej portfela oraz udziale poszczególnych walut w portfelu odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w
portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych
transakcji i innych czynników.
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek
niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości
kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim
ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu.
Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta
średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów
pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl