raport roczny za 2011 rok

RAPORT ROCZNY
ZA 2011 ROK
VENITI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
Warszawa, dnia 30 marca 2012 r.
Raport roczny za 2011 r.
Spis treści
1.
Podstawowe informacje o Spółce ................................................................................................. 3
2.
Organy spółki................................................................................................................................ 3
2.1.
Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2011 r. ........................................................................... 3
2.2.
Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2011 r. ............................................................. 3
3.
Wybrane dane finansowe .............................................................................................................. 4
3.1.
Wybrane pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r. .......................................................... 4
3.2.
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat ............................................................................. 4
4.
Sprawozdanie Zarządu z działalności VENITI S.A. za rok obrotowy 2011 ................................ 4
5.
Oświadczenia Zarządu .................................................................................................................. 6
5.1.
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego .............................. 6
5.2
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe .... 6
6.
Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r. 7
7.
Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk .................................................... 7
8.
Dane teleadresowe spółki ............................................................................................................. 7
–1–
Raport roczny za 2011 r.
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Spółki VENITI S.A. przekazuję na Państwa ręce raport roczny z działalności
spółki za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 r.
Miniony rok był dla VENITI S.A. pod wieloma względami przełomowy. Przede wszystkim
w trudnym dla rynków finansowych czasie spółka zadebiutowała z sukcesem na rynku NewConnect
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tym samym dołączyła
do grona spółek publicznych. Był to efekt wcześniejszych zmian prawnych oraz kapitałowych
dokonanych we współpracy z Autoryzowanym Doradcą – Domem Maklerskim Capital Partners
S.A.
Pozyskane w ofercie prywatnej środki pozwoliły m.in. na uruchomienie i dalszy rozwój
innowacyjnej platformy sprzedaży rejsów wycieczkowych KRUZY.PL oraz stworzenie
profesjonalnego zespołu, a w efekcie na znaczące rozbudowanie oferty i zwiększenie sprzedaży.
Spółka przeprowadziła również reorganizację finansów i dokończyła przejęcie podmiotu zależnego
SAFPOL Travel Sp. z o.o.
Dla Zarządu i pracowników Spółki miniony rok był czasem niezwykle wytężonej pracy. Prowadząc
wszelkie działania dbaliśmy o to by powierzone przez akcjonariuszy środki były wykorzystane
racjonalnie i efektywnie mając zawsze na uwadze troskę o interesy inwestorów.
Niniejszy dokument stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzonej przez spółkę działalności.
Przedstawia także podstawowe dane finansowe za rok 2011 oraz analogiczne dane za rok 2010.
Jako Prezes spółki chciałbym w imieniu swoim i współpracowników podziękować inwestorom za
zaufanie jakim nas obdarzyli. Jestem przekonany, że zrealizowane działania stworzyły solidne
fundamenty dla dalszego, dynamicznego rozwoju spółki, a znaczący wzrost przychodów
potwierdza skuteczność przyjętej strategii rozwoju.
Z wyrazami szacunku,
Maciej Szymański
Prezes Zarządu
VENITI S.A.
–2–
Raport roczny za 2011 r.
1. Podstawowe informacje o Spółce
VENITI S.A. rozpoczęła działalność w oparciu o portal Plażuj.pl, który w 2010 roku stał się
liderem wynajmu nieruchomości wakacyjnych w Bułgarii i Chorwacji – z oferty firmy skorzystało
wówczas ponad 5000 osób. W lipcu 2010 roku spółka przejęła dwa podmioty – firmę SAFPOL
Travel – jeden z pięciu podmiotów w Polsce posiadający bezpośrednie umowy z liniami
żeglugowymi, oraz firmę informatyczną INOVELTI. Na początku 2011 roku rozpoczęła
działalność marka Incentive – EXCITERS Incentive Travel – organizator wyjazdów grupowych
typu Incentive dla klientów biznesowych. W IV kwartale 2011 r. spółka uruchomiła portal
KRUZY.PL będący pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą sprzedaży rejsów online.
2. Organy spółki
2.1.
Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2011 r.
Maciej Szymański
Dariusz Matulka
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
2.2. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2011 r.
Marek Gąsiewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
(dnia 6 lutego 2012 r. złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej,
skład Rady Nadzorczej uzupełniono o Pana Bogdana Kołakowskiego)
dr Paweł Jarzyński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
(dnia 6 lutego 2012 r. został wybrany na Przewodniczącego
Rady Nadzorczej)
Tomasz Dąbrowski
Członek Rady Nadzorczej
(dnia 6 lutego 2012 r. został wybrany na Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej)
Igor Herma
Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Żuk
Członek Rady Nadzorczej
–3–
Raport roczny za 2011 r.
3. Wybrane dane finansowe
3.1.
Wybrane pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r.
Stan na
31.12.2011
Bilans [ zł ]
Stan na
31.12.2010
kapitał własny
739.885
169.567
należności długoterminowe
40.500
25.000
należności krótkoterminowe
91.351
33.046
środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
115.884
49.301
zobowiązania długoterminowe
85.000
115.000
zobowiązania krótkoterminowe
147.437
111.532
3.2. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat
1.01.2011 31.12.2011
RZIS [ zł ]
14.09.2009 31.12.2010*
amortyzacja
5.000
4.583
przychody netto ze sprzedaży
2.118.188
937.828
zysk/strata na sprzedaży
-154.012
152.326
zysk/strata na działalności
operacyjnej
-133.674
146.249
zysk/strata brutto
-138.660
147.624
zysk/strata netto
-136.880
119.567
* pierwszy rok obrotowy spółki 14.09.2009 – 31.12.2010
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności VENITI S.A. za rok obrotowy 2011
Główna działalność spółki w minionym roku obrotowym odbywała się równolegle na kilku
płaszczyznach. Pierwszą z nich były przygotowania do wejścia na rynek alternatywny Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem tych działań było zapewnienie spółce środków
finansowych na dalszy rozwój oraz uzyskanie statusu spółki publicznej, co w ocenie Zarządu jest
istotne zarówno dla klientów jak i kontrahentów Spółki. W ramach tego procesu 21 kwietnia 2011
–4–
Raport roczny za 2011 r.
r. nastąpiła rejestracja przekształcenia VENITI Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. W drugim kwartale
2011 r. została przeprowadzona niepubliczna oferta akcji Serii B. W jej ramach 29 inwestorów
objęło 116.000 Akcji Serii B, a Spółka pozyskała 800.400 zł. wykorzystywanych na cele
rozwojowe. Debiut Praw do Akcji Serii B na rynku NewConnect miał miejsce 8 listopada 2011 r.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B nastąpiła w dniu 14
października 2011 roku.
Drugą płaszczyzną działalności spółki były szeroko rozumiane działania operacyjne i marketingowe
mające na celu promowanie oferty spółki kierowanej do Klientów indywidualnych i firm. W
ramach tych działań spółka przeprowadziła m.in. proces pozycjonowania stron internetowych
swoich marek sprzedażowych, liczne kampanie reklamowe w mediach elektronicznych i
tradycyjnych, promocje w portalach zakupów grupowych.
Dużą część swoich zasobów i środków spółka skupiła na działaniach prorozwojowych. W ramach
tej aktywności spółka prowadziła prace nad budową pierwszej w tej części Europy platformy
sprzedaży rejsów statkami wycieczkowymi, w której prezentacja aktualnej oferty i proces
rezerwacyjny realizowany jest w czasie rzeczywistym. Budowa platformy KRUZY.PL była także
jednym z głównych celów przeprowadzonej emisji. Uruchomienie i prezentacja platformy miała
miejsce w przeddzień debiutu giełdowego Spółki – 7 listopada 2011 r. W pierwszej odsłonie system
umożliwiał przeglądanie oferty i dokonywanie rezerwacji dwóch najbardziej znaczących
europejskich armatorów – MSC Cruises i Costa Cruises. W drugiej połowie grudnia dodano kolejne
dwie duże linie żeglugowe – Carnival Cruise Lines i Princess Cruises – należące do największego
na świecie organizatora rejsów wycieczkowych Carnival Corporation & PLC. Wraz z
uruchomieniem platformy, pozwalającej również na sprzedaż agencyjną, spółka rozpoczęła budowę
sieci agentów, pozyskując do współpracy m.in. Urlopy.pl S.A. posiadającą sieć agentów
franczyzowych i duże doświadczenie rynkowe.
Oprócz rozwijania technologii spółka prowadziła także intensywne działania w sferze wsparcia i
organizacji procesu sprzedaży. W ramach tych działań 1 lipca 2011 r. spółka przeniosła swoje biuro
sprzedaży do nowego większego lokalu przy ul. Pańskiej 96 lok. 38 w Warszawie. Przeprowadzono
również proces ewaluacji sprzedawców, którego efektem były zmiany personalne w dziale
sprzedaży bezpośredniej oraz dziale sprzedaży wyjazdów motywacyjnych. Na początku grudnia
2011 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Spółki, stanowisko objął Pan Maciej Szymański,
współzałożyciel i członek Zarządu VENITI, specjalista w zakresie zarządzania innowacjami.
Rozpoczęto także rozmowy nt. warunków zaangażowania się w działalność operacyjną spółki Pana
–5–
Raport roczny za 2011 r.
Marka Gąsiewskiego, dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki, pioniera
rejsów wycieczkowych w Polsce, byłego Prezesa Marco Polo Travel Sp. z o.o. W efekcie tych
rozmów na początku br. Pan Marek Gąsiewski objął w spółce stanowisko Dyrektora
Zarządzającego.
Kolejną płaszczyzną działalności spółki były zmiany własnościowe i reorganizacja finansów. W
trzecim kwartale 2011 r. spółka nabyła 20% kontrolowanego przez nią podmiotu SAFPOL Travel
Sp. z o.o. jednocześnie stając się właścicielem 100% udziałów. W grudniu zmieniono nazwę spółki
SAFPOL Travel Sp. z o.o. na EXCITERS Sp. z o.o. i podniesiono jej kapitał zakładowy do kwoty
450 tys. zł. W czwartym kwartale 2011 r., mając na uwadze poprawę efektywności i optymalizację
kosztową, Zarząd VENITI podjął decyzję o powierzeniu prowadzenia księgowości spółki
profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu, rezygnując tym samym z prowadzenia działalności
księgowej wewnątrz spółki.
5. Oświadczenia Zarządu
5.1. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
Zarząd VENITI S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2011 do 31.12.2011 roku oraz dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z
przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i
jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za wskazany wyżej okres zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki,
w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
5.2 Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe
Zarząd VENITI S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za
okres 01.01.2011 do 31.12.2011 roku to Kancelaria Auditingu i Podatków Alfa mgr Jadwiga
Godlewska z siedzibą w Grójcu, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 2003.
Podmiot został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia warunki do wydania bezstronnej i
niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
–6–
Raport roczny za 2011 r.
6. Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki w 2011 r.
Członkowie Zarządu Spółki w oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku nie pobierali
żadnego wynagrodzenia.
7. Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie złożyła oświadczenia w przedmiocie
stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”. Oświadczenie takie zostało
złożone w dniu 27 marca 2012 roku i przekazane raportem EBI nr 15/2012. W związku z tym
Spółka odniesie się do nieprzestrzegania konkretnych zasad w kolejnym raporcie rocznym oraz w
przypadku każdorazowego odstąpienia od przestrzegania praktyki, do stosowania której
zobowiązała w ww. oświadczeniu.
8. Dane teleadresowe spółki
Nazwa: VENITI Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres:
ul. Batorego 18/248
02-591 Warszawa
Telefon:
Fax:
e-mail:
WWW:
+48 22 490 99 50
+48 22 490 93 89
[email protected]
www.veniti.pl
REGON: 141998845
NIP:
701-02-04-825
KRS:
0000384450
–7–