XXX-230-05 - BIP - Gmina Czaplinek

Uchwała Nr XXX / 230 / 05
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2005 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , 9e i 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 i z 2002 r .Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 Nr 162, poz.1568 , z 2004r. Nr
102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) , art. 110 ust.1 i 4 oraz art.124 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,
poz.874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.
1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i 273, poz. 2703 ) Rada Miejska w Czaplinku uchwala ,co
następuje :
§1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Czaplinek :
Dz. Rozdz
.
Zmiany wg
Plan
niniejszej uchwały
wg układu
wykonawczego z dnia
20.01.05
Zwiększe Zmniej- nie
szenie
630 63003
0
6.831
630 63095
8.000
48.419
710 71004
0
44.548
750 75023
29.000
15.565
758 75814
10.000
29.795
Plan po
wprowadzonych
zmianach
razem
Opis zmiany
6.831 W związku z przyrzeczeniem grantu
z programu Phare na realizację wydawnictwa, seminarium, spływu kajakowego
i udziału w targach ITB Berlin w ramach
programu: „50 lat na rzece Drawie”
56.419 W związku z przyrzeczeniem grantu
z programu na urządzenie 4 miejsc postojowych na trasie spływu rzeką Drawą w ramach programu: „50 lat na rzece Drawie”
44.548 Rozliczenie wydatków niewygasających
roku 2004 przeznaczonych na realizację
programu rewitalizacji, oraz przeznaczonych na opracowanie koncepcji zagospodarowania nabrzeża jeziora Drawskiego w
związku z upływem terminu ich realizacji.
44.565 Rozliczenie kwot wpływów z lat ubiegłych
( 565 zł ) oraz wydatków ( 15.000 zł ), które
nie wygasły w roku 2004, a przeznaczonych na opracowanie projektu rozbudowy
parteru UMiG w Czaplinku
39.795 Rozliczenie kwot wpływów z lat ubiegłych
801 80101
37.000
5.500
852 85212
2.702.000
432
85213
30.000
138
85214
619.000
36.619
900 90017
0
77.133
921 92105
0
9.000
926 92605
0
3.000
18.775.844
276.980
42.500 Udzielenie Gminie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa ( cz.83 poz.51 ) na
realizację własnych zadań bieżących, z
przeznaczeniem na wyprawki szkolne
obejmujące podręczniki szkolne dla
uczniów podejmujących naukę w klasach
pierwszych szkół podstawowych w roku
szkolnym 2005/2006.
2.702.432 Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
lub pobranych w nadmiernej wysokości
30.138 Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
lub pobranych w nadmiernej wysokości
655.619 Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
lub pobranych w nadmiernej wysokości
( 1.237 zł ) oraz wzrost dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu
państwa na zasiłki w pomocy społecznej
35.382 zł
77.133 Wpłata nadwyżki środków obrotowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej
9.000 Środki przekazane przez Powiat Drawski
na organizację II Powiatowych Prezentacji
Kulturalnych
3.000 Środki uzyskane z Urzędu
Marszałkowskiego na dofinansowanie
wyjazdów na baseny
19.903.138
Razem
Zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.
§2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Czaplinek :
Dz. Rozdz
.
Zmiany wg
Plan
niniejszej uchwały
Wg układu
wykonawczego z dnia
20.01.05
Zwiększe Zmniej- nie
szenie
600 60016
105.275
600 60017
55.845
19.000
19.000
Plan po
wprowadzonych
zmianach
razem
Opis zmiany
89.341 Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na
opracowanie dokumentacji przebudowy ul.
Studziennej, przeznaczenie zaoszczędzonej kwoty na remont i opracowanie
dokumentacji modernizacji drogi
wewnętrznej
74.845 Remonty bieżące dróg wewnętrznych
( 6.750 zł ) oraz opracowanie projektu
modernizacji drogi wewnętrznej od ul.
Pławieńskiej 7 do położonych tam terenów
przemysłowych ( 12.250 zł )
630 63003
112.500
27.020
3.000
630 63095
74.000
103.687
710 71004
118.000
13.280
710 71035
32.000
15.000
750 75023
2.180.935
45.360
758 75818
529.925
801 80101
3.720.800
27.619
11.264
801 80110
1.786.000
2.000
2.000
851 85154
137.000
500
500
25.000
31.044
136.520 Przesunięcie wydatków na II Powiatowe
Prezentacje Kulturalne ( - 3.000 ), oraz
zwiększenie wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji projektu: „50 lat na
rzece Drawie”, w tym na: wydawnictwo,
spływ kajakowy, seminarium, oraz udział w
targach ITB Berlin ( 27.020 zł w tym ze
środków Phare 6.831 zł)
227.687 Na projekty techniczne i zagospodarowanie nabrzeża jeziora Drawskiego, w tym
plaży miejskiej ( 55.268 zł ) oraz
urządzenie 4 punktów przystankowych na
trasie spływu rzeką Drawą w ramach
projektu: „ 50 lat na rzece Drawie” ( 48.419
zł w tym ze środków Phare 48.419 zł )
106.280 Kontynuacja opracowania programu
rewitalizacji miasta Czaplinka kwota
8.000 zł . Zwiększenie planu wydatków na
opracowanie inwentaryzacji wartości
kulturowych Gminy Czaplinek
i inne opracowania o kwotę 5.280 zł,
przesunięcie wydatków na projekt
zagospodarowania nabrzeża jeziora
Drawskiego do działu 630 ( 25.000 zł)
47.000 Uporządkowanie stanów władania
cmentarzami wiejskimi, wykonanie
ewidencji grobów i sporządzenie planów
urządzenia cmentarzy
2.227.527 Zwiększenie wydatków przeznaczonych na
wynagrodzenia w związku ze wzrostem
zadań między innymi realizacją przyznawania i wypłat stypendiów ( 30.360 zł )
oraz 15.000 zł na projektowanie i
modernizację UMiG z rozliczonych
wydatków niewygasających 2004 r.
235.748 Zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na remonty obiektów oświatowych
( o kwotę 10.855 zł ) oraz rezerwy celowej
na projekty dofinansowywane ze środków
UE, pozabudżetowych ( 20.189 zł )
3.731.655 Zwiększenie wydatków na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do
Szkoły Podstawowej w Czaplinku o kwotę
10.855 zł, oraz weryfikacja wydatków budżetu w związku z przesunięciami między
paragrafami dokonanymi przez dyrektorów
szkół (11.264 zł ), a także zwiększenie wydatków ( 5.500 zł ) w związku z otrzymaniem dotacji na zakup podręczników dla
uczniów klas pierwszych w roku szkolnym
2005/2006
1.786.000 Weryfikacja wydatków budżetu w związku
z przesunięciami między paragrafami
dokonanymi przez dyrektora szkoły
197.688 Przesunięcia wydatków między
paragrafami
852 85212
2.702.000
35.298
852 85213
30.000
138
852 85214
1.261.800
36.619
900 90003
165.000
62.133
900 90095
435.000
1.000
921 92105
5.000
12.000
926 92605
0
3.000
22.505.844
402.122
276.980
Zmiany
34.866
2.702.432 Zwrot dotacji spowodowany zwrotami od
wypłaconych w 2004 r. świadczeń ( 432 zł)
oraz przesunięcia między paragrafami
( kwoty 34.866 ) w związku ze zmianą
udziału środków z dotacji na wynagrodzenia i obsługę ( z 2% na 3 % ) przy wypłatach świadczeń rodzinnych
30.138 Zwrot dotacji spowodowany zwrotami od
wypłaconych w 2004 r. świadczeń
1.298.419 Zwrot dotacji spowodowany zwrotami od
wypłaconych w 2004 r. świadczeń ( kwota
1.237 zł ) oraz zwiększenie na wypłatę
zasiłków ( 35.382 zł ) w związku ze
zwiększeniem udziału w zadaniu środków
budżetu państwa.
227.133 Zwiększenie wydatków na sprzątanie
terenów gminnych związane między
innymi ze zwiększeniem częstotliwości
sprzątania ulic oraz zakupem pojemników
na śmiecie
433.500 Zwiększenie wydatków na budowę sieci
wodociągowej w ul. Słonecznej, Młyńskiej
48.500 Na organizację II Powiatowych Prezentacji
Kulturalnych, w tym ze środków Powiatu
Drawskiego ( 9.000 zł )
7.940 Dofinansowanie dojazdów na baseny,
realizowanego dotychczas w Gminie
Czaplinek ze środków Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
125.142
23.633.138 Razem
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Dokonuje się zmian w wieloletnim wykazie zadań inwestycyjnych i w związku z tym załącznik nr 10 do
uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 196 / 04 z dnia 30.12.2004 ( ze zmianami ) w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Czaplinek otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
§4
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych , w planie przychodów
i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek i w związku z tym załącznik
nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 196 / 04 z dnia 30.12.2004 ( ze zmianami ) w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.
.
§5
Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek zamyka się kwotami:
1.
Dochody w tym:
2.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dochody związane z realizacją zadań w ramach porozumienia
z zakresu administracji rządowej
Dochody związane z realizacją zadań w ramach porozumienia z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki w tym:
3.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wydatki związane z realizacją zadań w ramach porozumienia
z zakresu administracji rządowej
Wydatki związane z realizacją zadań w ramach porozumienia z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego
Deficyt budżetowy
4.
19.903.138 zł
3.072.964 zł
5.200 zł
60.519 zł
23.633.138 zł
3.072.964 zł
163.700 zł
88.519 zł
3.730.000 zł
25.000 zł
210.748 zł
37.852 zł
Rezerwa ogólna
Rezerwy celowe
w tym: inwestycyjna
§6
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy dostosują plany finansowe do zmian wprowadzonych
niniejszą uchwałą. Plany wydatków ogółem wg stanu na 30.06 05 ujęte w zał. 2 uwzględniają przesunięcia
między paragrafami dokonane wcześniej przez kierowników jednostek organizacyjnych.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.