Koncepcja budowy i przebudowy (modernizacji) dróg
Transkrypt
Koncepcja budowy i przebudowy (modernizacji) dróg
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Koncepcja budowy i przebudowy (modernizacji) dróg w Markach wraz z budową systemu odwodnienia (Wstępne studium wykonalności BBF Sp. z o.o., Poznań, 2014 r.) Anna Zmysłowska – Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 1 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Szacunek nakładów inwestycyjnych 2 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Rodzaje kosztów przygotowawczych: ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ przygotowanie szczegółowej koncepcji technicznej Wodociąg Marecki przygotowanie wstępnego studium wykonalności opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko tam, gdzie będzie to wymagane przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadkach, gdy nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) zakup niezbędnych nieruchomości oraz ustanowienia służebności opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem elementów scalonych robót oraz kosztorysem inwestorskim przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy } 3 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Wskaźnikowe koszty przygotowawcze: • • Prace przygotowawcze – 0,8% przewidywanych kosztów robót budowlanych Dokumentacja projektowa – 3,0% przewidywanych kosztów robót budowalnych Łączna wartość prac przygotowawczych dla całego zakresu inwestycji na poziomie 13,6 mln zł netto, z podatkiem VAT (23%) ok.16,7 mln zł. 4 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Elementy kosztów prac budowlano-montażowych : 1. • • • • • • • związane z odwodnieniem : Koszty budowy oczyszczalni ścieków i pompowni Koszty budowy nowych kanałów deszczowych Koszty przebudowy kolizji istniejącego uzbrojenia, w tym wzdłużnych kolizji (gaz, wodociąg) z krawężnikiem drogowym (10% wartości kosztów budowy infrastruktury) Koszty budowy przykanalików do wpustów ulicznych Koszty renowacji i modernizacji istniejących kanałów deszczowych Koszty budowy i renowacji rowów melioracyjnych Koszty budowy przykanalików do posesji 5 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 2. związane z modernizacją i przebudową dróg: • Koszty budowy nawierzchni drogowej w zależności od rodzaju drogi • Koszty budowy chodników oraz chodników wzmocnionych • Koszty budowy oświetlenia ulicznego • Koszty budowy ścieżek rowerowych • Koszty budowy miejsc postojowych • Koszty budowy zatok • Koszty robót nieprzewidzianych (10% wartości kosztów budowy infrastruktury) 6 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Koszty robót budowlanych związanych z budową systemu odwodnienia - Miasto Marki Lp. Wartość PLN netto Wyszczególnienie 1 Oczyszczalnie ścieków i pompownie 14 660 000 2 Budowa kanalizacji deszczowej 96 270 500 3 Roboty dodatkowe 24 098 000 - 10% na koszty robót nieprzewidzianych 10% koszty przebudowy kolizji istniejącego uzbrojenia, w tym wzdłużnych kolizji (gaz, wodociąg) z krawężnikiem drogowym 10 836 500 - 10 836 500 - koszty przykanalików do wpustów ulicznych 2 425 000 4 Renowacja i modernizacja istniejących kanałów deszczowych 8 600 000 5 Budowa, renowacja i modernizacja rowów melioracyjnych 3 920 000 7 Podłączenie posesji do systemu kanalizacji deszczowej 8 Razem 20 717 000 168 265 500 7 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Szacunkowe koszty robót budowlanych związanych z budową systemu odwodnienia w tym: rejon I - 45 800 000 zł rejon II - 45 131 000 zł rejon III - 45 061 000 zł rejon IV - 32 273 500 zł 8 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Koszty robót budowlanych związanych z modernizacją i przebudową dróg Lp. 1. 1a 1b 2. 3. 4. Klasa drogi D - dojazdowa D - jednokierunkowa D - ciąg pieszo jezdny L - lokalna Z - zbiorcza długość całkowita (mb) suma 20 487 4 248 1 663 61 055 15 627 103 080 Wartość w PLN netto 26 224 119 4 392 384 1 446 125 103 235 691 35 213 422 170 511 741 9 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Szacunkowe koszty przebudowy i modernizacji dróg w Markach w tym: rejon I - 53 197 480 zł rejon II - 43 505 925 zł rejon III - 35 045 045 zł rejon IV - 38 763 290 zł 10 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Szacunkowe koszty budowy oświetlenia Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Wartość w PLN netto Rejon I 5 729 400 Rejon II 4 636 800 Rejon III 3 963 600 Rejon IV 4 224 600 suma 18 554 400 Rejon 11 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Łączne szacunkowe koszty robót budowlano-montażowych Wyszczególnienie System odwodnienia Układ drogowy Razem Rejon I 45 800 000 58 926 880 104 726 880 Rejon II 45 131 000 48 142 725 93 273 725 Rejon III 45 061 000 39 008 645 84 069 645 Rejon IV 32 273 500 42 987 891 75 261 391 168 265 500 206 966 565 189 066 141 232 551 353 357 331 641 439 517 918 Ogółem netto Ogółem brutto (23% VAT) 12 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pozostałe koszty: • Koszty nadzoru inwestorskiego - 1,5% wartości robót budowlanych - około 5,4 mln zł netto (6,6 mln zł brutto) • koszty finansowe • koszty związane z wdrażaniem i zarządzaniem Projektem siłami własnymi gminy (koszty osobowe) - około 2,5% wartości robót budowlanych - 8,9 mln zł 13 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Szacunkowe koszty całkowite programu budowy/modernizacji dróg w Markach Wyszczególnienie Koszty przygotowania Koszty robót budowlano-montażowych Koszty nadzoru inwestorskiego Koszty wdrażania Razem Wartość netto Wartość brutto 13 578 602 16 701 680 357 331 641 439 517 918 5 359 974 6 592 768 8 933 291 8 933 291 385 203 508 471 745 657 14 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Źródła finansowania 15 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Budżet Miasta Marki • • • • po analizie WPF na lata 2014-2024 - podjęcie decyzji o uruchomieniu dużego planu inwestycyjnego w najbliższych 5 latach, bez wdrożenia skutecznego programu oddłużenia Miasta, jest niemożliwe budżet na 2014 r. - udział inwestycji związanych z drogami publicznymi stanowi 40,5% łącznych wydatków majątkowych możliwości budżetu Miasta Marki w latach 2014-2022 pozwalają na ewentualne finansowanie wkładu własnego w wysokości ok. 15-20% wartości inwestycji w danym roku uwzględniając w tym koszty przygotowania inwestycji poziom zadłużenia nie pozwala na zaciąganie w najbliższym czasie zobowiązań finansowych w postaci kredytów, pożyczek lub emisji obligacji; jedyna alternatywa -pożyczki preferencyjne o niskim poziomie zabezpieczenia rozłożone na długi okres czasu, z możliwością umorzenia części długu po zakończeniu prac inwestycyjnych 16 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Potencjalna skala inwestycji w ujęciu finansowym przy założeniu finansowania z budżetu miasta ok. 20% kosztów: w tys. PLN Rok realizacji Środki budżetu miasta Potencjalna wartość inwestycji 2015 4 000 -* 2016 4 800 24 123 2017 5 600 28 847 2018 5 450 27 727 2019 6 000 30 371 2020 7 000 35 191 2021 8 650 43 798 2022 11 100 52 572 * ewentualnie realizacja ul. Pomnikowej 17 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Koncepcja podziału/etapowania realizacji inwestycji: kanalizacja opadowa wraz z budową/przebudową (modernizacją) dróg w pierwszej kolejności będą budowane (modernizowane) ulice klasy Z (zbiorcza) i L (lokalna), równocześnie w czterech rejonach Marek. w dalszym etapie planowane są inwestycje w zakresie budowy ulic klasy D (dojazdowych) 18 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Etapowanie - łącznie dla Miasta Marki Etap budowy Etapowanie budowy dróg Etapowanie budowy kanalizacji deszczowej Renowacja kanalizacji Renowacja rowów Budowa rowów Budowa oczyszczalni/ pompowni mb mb mb mb mb szt. Etap 1 7 380 4 710 1 260 0 0 6 Etap 2 6 850 6 380 120 0 0 2 Etap 2a 1 300 700 0 620 0 0 Etap 3 6 410 5 780 0 0 0 0 Etap 4 7 740 6 580 60 0 0 3 Etap 5 9 310 7 925 0 880 0 0 Etap 6 8 020 6 340 740 480 0 2 Etap 7 7 390 6 640 330 0 0 0 Etap 8 8 000 3 820 240 720 0 2 Etap 9 1 530 1 450 0 0 0 0 Razem 63 930 50 325 2 750 2 700 0 15 39 150 103 080 42 025 21 250 4 600 1 000 2 92 350 24 000 7 300 1 000 17 Pozostały zakres OGÓŁEM 19 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Etapowanie – założenia (koszty netto) Etap 1 – przygotowanie 2014- 2016, koszt ok. 830 tys. zł; realizacja 2016-2018, koszt ok. 22,6 mln zł Etap 2 – przygotowanie 2016- 2018, koszt ok. 720 tys. zł; realizacja 2018-2020, koszt ok. 19,7 mln zł Etap 2a – przygotowanie 2017- 2018, koszt ok. 110 tys. zł; realizacja 2018-2019, koszt ok. 3,0 mln zł Etap 3 – lata 2018-2022; koszt ok. 16,8 mln zł Etap 4 - lata 2020-2024; koszt ok. 23,1 mln zł Etap 5 – lata 2021-2025; koszt ok. 24,7 mln zł Etap 6 – lata 2022-2026; koszt ok. 22,9 mln zł Etap 7 – lata 2023-2027; koszt ok. 19,9 mln zł Etap 8 - lata 2024-2027; koszt ok. 17,9 mln zł Etap 9 - lata 2024-2027; koszt ok. 4,3 mln zł Razem ok.176,7 mln zł. Pozostałe inwestycje na lata późniejsze – koszt ok. 208,5 mln zł 20 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Efekt podstawowego zakresu przebudowy (Etapy 1 – 9) wytypowanego jako najpilniejszy: koszt ok. 176,7 mln zł netto przebudowa i modernizacja prawie 64 km dróg, budowa 50,3 km nowych kanałów deszczowych, renowacja 2,8 km istniejącej kanalizacji deszczowej, renowacja 2,7 km rowów melioracyjnych, wybudowanie 14 oczyszczalni ścieków i jednej pompowni zaspokojenie potrzeb występujących w tym zakresie na terenie całego Miasta Marki • w zakresie modernizacji i przebudowy dróg 39%, • w zakresie kanalizacji deszczowej 54%. 21 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Środki UE 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu - priorytet inwestycyjny 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami - zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych poprzez zagospodarowanie wód opadowych (w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), w szczególności na obszarach miejskich 22 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś III – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną - priorytet inwestycyjny 4.5, którego celem jest wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym zmniejszenie uciążliwości transportu w mieście, poprzez: wspieranie proekologicznego transportu miejskiego; realizacja zintegrowanych niskoemisyjnych strategii i planów działań dotyczących zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, w tym publicznych systemów oświetleniowych; Oś V - Rozwój regionalnego systemu transportowego - cel w postaci poprawy spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej (Priorytet inwestycyjny 7.2); w ramach priorytetu wspierane będą przede wszystkim inwestycje w zakresie drogowej infrastruktury uzupełniającej główne sieci transportowe 23 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 3. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Dla regionu warszawskiego m.in.: Budowa parkingów Park&Ride zlokalizowanych przy przystankach kolejowych i autobusowych komplementarnych z siecią dróg rowerowych Wykonanie sieci ścieżek rowerowych łączących centra gmin, stanowiących połączenie węzłów i będące łącznikami między ścieżkami prowadzącymi do węzłów, podkreślająca walory turystyczne, historyczne, krajobrazowe i dydaktyczne, łącząca parkingi P+R wraz z infrastrukturą towarzyszącą np. wiaty dla rowerzystów miejscami obsługi pasażera (MOP) PROJEKTY KOMPLEMENTARNE 24 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Środki krajowe 1. Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój termin pierwszego dostępnego po budowie kanalizacji (i ostatniego) aplikowania upływa 30.09.2014 25 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program SOWA : modernizacja (istniejącego) oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia norm, montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. NFOŚiGW udziela finansowania w formie dotacji (do 45% kosztów kwalifikowanych), oraz w formie preferencyjnej pożyczki do 55% kosztów kwalifikowanych (nie podlegającej umorzeniu). 26 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Program GW2 Zadania z zakresu gospodarki wodnej - w tym budowa i przebudowa budowli hydrotechnicznych i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, likwidacja skutków powodzi Program GW3 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowym – w tym budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe Program OW5 Zadania z zakresu ochrony wód – w tym przedsięwzięcia związane z budową kanalizacji deszczowej oraz systemu oczyszczania ścieków opadowych (podczyszczanie) 27 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Program OA10 Modernizacja oświetlenia w celu racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez jednostki samorządu terytorialnego – w tym m.in. koszt demontażu starych opraw elektrycznych i źródeł światła wraz z kosztami pracy niezbędnego sprzętu, koszt zakupu nowych opraw elektrycznych i źródeł światła, koszt montażu opraw elektrycznych i źródeł światła wraz z kosztami pracy niezbędnego sprzętu, modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem (np. sterowanie nocne), montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem (brak możliwości kwalifikowania wydatków na budowę nowych słupów oświetlenia ulicznego lub wymianę wysięgników, konstrukcji na których zamontowane jest modernizowane źródło oświetlenia) Program OSiGW29 Wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych w celu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nie zostały ujęte w innych programach WFOŚiGW w Warszawie Forma dofinansowania proponowana przez WFOŚiGW w Warszawie - preferencyjne pożyczki (korzystnie oprocentowane) możliwe do częściowego umorzenia 28 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Potencjalne źródła przychodów 1. 2. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych możliwość odliczenia podatku VAT od nakładów kapitałowych i kosztów utrzymania (w praktyce opłaty skierowane głównie do podmiotów gospodarczych, będących w posiadaniu dużych obszarów utwardzonej powierzchni oraz do podmiotów sektora publicznego; bardzo rzadko do mieszkańców indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych) Opłaty adiacenckie - opłaty, które powinny być nałożone na właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 29 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Modele instytucjonalne realizacji programu budowy i modernizacji dróg w Markach 30 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Status quo • inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy dróg wraz z odwodnieniem oraz eksploatacja i utrzymanie infrastruktury - w kompetencjach Miasta Marki; • jednostka odpowiedzialna - Wydział Infrastruktury funkcjonujący w ramach Urzędu Miasta Marki. 31 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Jednostka budżetowa • • • utworzenie w ramach Miasta Marki jednostki organizacyjnej w postaci zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich, odpowiedzialnej za przygotowanie oraz realizację inwestycji polegających na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem/modernizacją nawierzchni dróg gminnych. Zarząd Dróg Miejskich - eksploatacja wytworzonego majątku. w odróżnieniu do stanu obecnego (wariant status quo) zarządca drogi oraz inwestor w imieniu Miasta Marki niezależnym, ustrukturyzowanym podmiotem, odciążając tym samym struktury Urzędu Miasta Marki 32 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. „Wodociąg Marecki” Sp. z .o.o. ograniczenia: ponoszenie wydatków kapitałowych w tym zakresie przez Spółkę miałoby charakter inwestycji w obce środki trwałe (drogi – własność miasta) konieczność rozszerzenia spektrum działalności spółki o inwestycje drogowe, co wymaga poinformowania Komisji Europejskiej o potencjalnym naruszeniu trwałości instytucjonalnej projektu Funduszu Spójności niebezpieczeństwo skrośnego finansowania dochodowej działalności wodno-kanalizacyjnej i niedochodowej działalności z tytułu utrzymania dróg gminnych 33 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. „Mareckie Inwestycje Miejskie” Sp. z o.o. • • • Powierzenie przez Miasto Marki spółce komunalnej „Mareckie Inwestycje Miejskie” Sp. z o.o. (bądź innej utworzonej spółce miejskiej) zadań własnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji polegających na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem/modernizacją nawierzchni dróg gminnych. Spółka - eksploatacja wytworzonego majątku. Sposób realizacji inwestycji z wykorzystaniem Spółki „Mareckie Inwestycje Miejskie” Sp. z o.o. - jedynie rola inwestora zastępczego, odpowiedzialnego za przygotowanie, realizację i nadzór nad realizacją inwestycji, podpisującego umowy z wykonawcami w imieniu i na rzecz Miasta Marki oraz przedkładającego Miastu do uregulowania zobowiązania w postaci należnych wykonawcom robót oraz usług płatności(realizacja inwestycji na zlecenie Miasta Marki, a środki inwestycyjne z budżetu samorządu). 34 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Kapitał prywatny • • • • umowa partnerstwa prywatno-publicznego pomiędzy Miastem Marki (i utworzenie spółki poprzez struktury własne Urzędu lub poprzez „Mareckie Inwestycje Miejskie”) z partnerem prywatnym na realizację inwestycji polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniu/modernizacji nawierzchni dróg gminnych. partner prywatny - odpowiedzialny za eksploatację majątku w okresie obowiązywania umowy. wynagrodzenie partnera prywatnego - nakłady kapitałowe, koszty finansowe oraz oczekiwany zysk; ewentualnie pomniejszone o potencjalne przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w pasie drogowym. przygotowanie procesu inwestycyjnego wraz procedurą wyboru partnera prywatnego przez Urząd lub podmioty pełniące na rzecz Miasta Marki funkcje inwestora zastępczego (np. Mareckie Inwestycje Miejskie) . 35 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Koncesja na roboty budowlane lub usługi – zasady główne: całe ryzyko ekonomiczne -przerzucone na koncesjonariusza; prawo do wyłącznego korzystania z obiektu oraz czerpania korzyści z tego tytułu w miejsce wypłaty partnerowi prywatnemu wynagrodzenia w postaci pieniężnej; w zależności od potencjału przychodów, możliwa zapłata w formie pieniężnej tytułem wynagrodzenia, ale nigdy nie zwrot całości nakładów poniesionych przez partnera prywatnego (koncesjonariusza); brak możliwości zawiązania pomiędzy partnerami spółki w celu wykonania przedmiotu umowy (ustawa o koncesji).; przy realizacji w trybie koncesji dróg lokalnych przez samorządy - brak możliwości eksploatacji drogi i pobierania z tytułu eksploatacji pożytków przez koncesjonariusza (ta możliwość wyłącznie dla zarządcy drogi - ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.)) 36 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) – zasady główne podział ryzyk miedzy stronami umowy; ryzyko ekonomiczne również po stronie partnera publicznego; pełną dowolność ustalania modelu wynagradzania partnera prywatnego przez podmiot publiczny na mocy ustawy o PPP (w przypadku, gdy partner prywatny otrzyma wynagrodzenie pokrywające całość jego nakładów na inwestycje, mamy do czynienia z zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy PZP); możliwe wykonywanie przez partnera prywatnego wybranych zadań zarządcy drogi (art. 19 ust. 7 Ustawy od drogach publicznych) w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w ramach PPP możliwość powołania spółki w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 37 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Podsumowanie 38 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Budżet miasta Marki – ok. 80 mln zł Potrzeby inwestycyjne na program drogowy – ok. 470 mln zł brutto Możliwe do przeznaczenia środki budżetowe – 4 ÷ 11 mln zł rocznie Dostępne źródła finansowania: środki unijne – dopłaty do modernizacji oświetlenia, ścieżek rowerowych, P&R, odwodnienia dróg środki krajowe (NFOŚiGW, WFOŚiGW) – dopłaty do modernizacji oświetlenia, odwodnienia dróg kontynuacja „schetynówek” - niepewna brak innych źródeł zewnętrznych na budowę dróg gminnych dochody własne (opłaty za wody opadowe, opłaty adiacenckie) – niepopularne i znikome 39 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Najkorzystniejszy wariant - realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przygotowanie inwestycji na zlecenie Miasta Marki przez Spółkę „Mareckie Inwestycje Miejskie” Sp. z o.o. Wariant dość skomplikowany pod względem instytucjonalnym oraz ostatecznie bardziej kosztowny, ale jedyna forma umożliwiająca względnie łagodny, rozłożony w czasie wpływ na finanse gminy. Możliwość dodatkowego złagodzenia obciążenia Gminy poprzez pozyskanie jak największego udziału bezzwrotnych form finansowania (dotacje krajowe i unijne). Konieczne rozpoczęcie prac nad stworzeniem struktur w ramach Spółki „Mareckie Inwestycje Miejskie” zajmujących się w przyszłości przygotowaniem i obsługą formuły PPP jako sytemu budowy dróg gminnych w Markach 40 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Konieczne decyzje: 1. Budowa i przebudowa (modernizacja) dróg gminnych – programem priorytetowym dla miasta Marki 2. Przygotowanie tej inwestycji ze środków budżetu miasta - Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 3. Pozyskanie kapitału prywatnego na realizację programu w perspektywie 20-25 lat 41 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Dziękuję za uwagę 42