Informacja dla dostawców

„Informacja dla dostawców”
„Informacja dla dostawców”
Strona 1 z 15
„Informacja dla dostawców”
Spis Treści:
Wstęp
Rozliczenia finansowe - opis procesu
Najczęściej zadawane pytania
Lista Załączników:
Załącznik nr. 1 - Żądanie faktury korygującej
Załącznik nr. 2 - Lista Formularzy do wypełnienia przez Dostawcę, aby skierować zapytanie do Makro
Załącznik nr. 3 - Lista Hal Makro z danymi kontaktowymi do Kierowników Działów Logistyki
Załącznik nr. 4 - Lista typów dokumentów używanych w komunikacji z Dostawcą
Załącznik nr. 5 - Instrukcja – Wymogi dotyczące wystawienia faktury papierowej za towary zakupione
przez Makro
Wstęp
Instrukcja przeznaczona jest dla Pracowników Dostawców Makro Cash and Carry Polska S.A.
zajmujących się rozliczeniami.
Pełny, szczegółowy opis sposobu rozliczenia znajduje się w Umowie Handlowej i Załącznikach do
niej.
Instrukcja ma charakter informacyjny, przedstawione tu zagadnienia pozwolą Dostawcom lepiej
zrozumieć procesy Makro, które mają istotny wpływ na rozliczenia.
Zachęcamy Dostawców do wdrożenia właściwych procesów i procedur oraz przystosowania
systemów informatycznych do umożliwienia elektronicznej wymiany dokumentów poprzez komunikat
EDI (ang. Electronic Data Interchange) - elektroniczna wymiana danych. Forma elektronicznej
wymiany dokumentów pozwala na znacznie tańsze i szybsze rozliczenia pomiędzy Makro i
Dostawcami. EDI stanowi źródło cennych komunikatów, informacji i raportów, które docierają
bezzwłocznie do właściwych osób.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat EDI prosimy o kontakt mailowy [email protected].
W sprawach dotyczących faktur za dostawy prosimy o kontakt:
Mail:
Faks:
Telefon:
[email protected]
22 5000767
22 5009652, 0902
Strona 2 z 15
„Informacja dla dostawców”
Rozliczenia finansowe - opis procesu
1. Faktury zgodne z wyceną dostawy w Makro.
FAKTURA
DOSTAWCY
DOSTAWA
TOWARU
TRANSFER DO
SYSTEMU
KSIĘGOWANIE
ZAPŁATA
(MIAG)
Rys. 1 Uproszczony schemat akceptacji faktury w przypadku zgodności z wyceną dostawy w Makro.
Powyższy schemat (rys 1) przedstawia w sposób uproszczony jak przebiega rozliczenie faktur za
dostawy w przypadku, kiedy nie występuje niezgodność.
Faktury łączone są z dostawą na podstawie numeru dostawcy, lokalizacji dostawy (numer hali – lista
w załączniku nr 3) i numeru zamówienia wskazanych przez Dostawcę na fakturze.
Pomocną informacją w zidentyfikowaniu właściwej dostawy jest również (NPT) numer przyjęcia
towaru oraz (NDD) numer dokumentu dostawy. Prosimy o umieszczanie wyżej wymienionych
informacji w jednym miejscu na fakturze ze wskazaniem rodzaju zamieszczonej informacji (numer
zamówienia, numer przyjęcia towaru etc.).
Faktury prawidłowo połączone z dostawą, w przypadku, których nie wykryto rozbieżności kierowane
są do płatności. Przelewy dokonywane są w terminie uzgodnionym w Umowie.
Poniżej w formie schematu przedstawiamy jak powinno przebiegać wyjaśnienie rozbieżności
cenowych i/lub ilościowych.
Strona 3 z 15
„Informacja dla dostawców”
2. Faktury niezgodne z wyceną dostawy w Makro.
Ceny
(Dział Handlowy
Makro)
Ilości (Hala)
Faktura
Dostawa
Porównanie w systemie
Rozbieżność
Żądanie faktury
korygującej (wysyłka
do dostawcy)
XOR
Brak odpowiedzi
dostawcy
Reklamacja = formularz –
różnica cenowa
Akceptacja dostawcy
= faktura korygująca
XOR
Wprowadzenie do systemu
Anulowanie
żądania faktury
korygującej
Żądanie faktury
korygującej – ilości i
ceny Makro są
prawidłowe
Płatność
(MIAG)
Rys. 2 Uproszczony schemat akceptacji faktury w przypadku niezgodności z wyceną dostawy w Makro.
W kilku procentach przypadków, wszystkich zarejestrowanych dostaw, wykrywana jest rozbieżność
pomiędzy wartością faktury i wyceną dostawy w Makro. Wówczas sposób wyjaśniania niezgodności
ma istotny wpływ na czas zamknięcia transakcji i uregulowanie zobowiązania. Powyższy schemat
(rys.2) przedstawia w sposób uproszczony jak przebiega rozliczenie faktur za dostawy, kiedy
występuje niezgodność.
Strona 4 z 15
„Informacja dla dostawców”
W przypadku stwierdzenia niezgodności faktury z otrzymaną dostawą, wysłane jest do Państwa
pismo „Żądanie faktury korygującej” (załącznik nr 1) z informacją o kwocie rozbieżności i załączoną
specyfikacją dostawy „Invoice Control Dokument” zawierającą informację o ilościach i cenach
artykułów przyjętych przez Makro w dostawie.
Pismo przesyłane jest drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Państwa w Umowie. W
celu ewentualnej aktualizacji adresu mailowego prosimy o przesłanie zapytania na adres
[email protected] poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza - Prośba o aktualizację danych
kontaktowych (Załącznik nr 2)
Oczekujemy, że przyślecie Państwo fakturę korygującą na wartość wskazaną w „Żądaniu faktury
korygującej”, która zamknie transakcję.
Jeśli Państwa zdaniem „Żądanie faktury korygującej” jest niezasadne prosimy o przesłanie zapytania
na adres [email protected] poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza – Różnica cenowa lub
Różnica ilościowa – Niezasadne żądanie korekty (Załącznik nr 2), po uprzednim wyjaśnieniu
wykazanych rozbieżności:
- ilościowych – z Działem Logistyki w hali
- cenowych – z Działem Handlowym Makro
Nie ma potrzeby przesyłania łącznie faktury korygującej i wypełnionego Formularza chyba, że
częściowo zgadzacie się Państwo z Żądaniem faktury korygującej, a pozostałą część kwestionujecie.
Prosimy o nie przesyłanie duplikatów faktur wymienionych na Żądaniu faktury korygującej, oryginalne
dokumenty już znajdują się w naszym systemie, wykryliśmy rozbieżność i prosimy o jej skorygowanie.
3. Przesyłanie zapytań przez dostawców.
Jeśli zaistnieje potrzeba po stronie Dostawcy zadania pytania o rozliczenia lub podania dodatkowych
informacji pomocnych w rozliczeniu faktur za dostawy, prosimy o przesłanie informacji na adres
[email protected] poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza w zależności od kategorii zapytania
(Załącznik nr 2) lub skorzystania ze strony internetowej www.makro.pl Strefa Dostawcy.
Zapytania dostawców będą rozpatrywane, jeżeli do Makro przesłany zostanie odpowiedni, poprawnie
wypełniony Formularz.
Poniżej lista dostępnych Formularzy:
Zapytanie o niezapłacone faktury
Różnica cenowa – Niezasadne żądanie faktury korygującej
Różnica ilościowa - – Niezasadne żądanie faktury korygującej
Zapytanie o rozliczenie zwrotu
Prośba o duplikat dokumentu
Wniosek o zmianę danych kontaktowych dostawcy
Zapytanie o procedurę Makro
Dodatkowe dane do rozliczenia faktur
Tytuł maila skierowanego przez Dostawcę do Makro winien zawierać numer Dostawcy w Makro oraz
nazwę załączonego Formularza.
Najczęściej zadawane pytania
1. Co powinna zawierać faktura/ faktura korygująca?
Szczegóły w Załączniku nr.5 - Instrukcja – Wymogi dotyczące wystawienia faktury papierowej za
towary zakupione przez Makro
2. Czy można wystawić jedną fakturę do kilku dostaw?
Każda dostawa wymaga wystawienia oddzielnej faktury. Jednemu zamówieniu Zamawiającego
powinna odpowiadać jedna faktura bądź faktura korygująca (w przypadku zwrotu towaru) lub faktura z
fakturą korygującą jej dotyczącą.
Strona 5 z 15
„Informacja dla dostawców”
3. Co to jest nota księgowa do zwrotu towaru?
Nota księgowa jest dokumentem wystawionym przez Makro na podstawie dokonanego przez Dział
Logistyki hali zwrotu, jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy faktury korygującej.
4. Na jakiej podstawie jest wystawiona nota księgowa do zwrotu towaru?
Nota księgowa jest wystawiona na podstawie Noty Zwrotu Towaru wygenerowanej przez Dział
Logistyki hali w momencie zwrotu.
5. Czy powinniśmy wystawiać fakturę korygującą do noty księgowej dotyczącej zwrotu towaru?
Prosimy o wystawianie faktur korygujących zanim zostanie wystawiona nota księgowa. Oczywiście,
jeśli otrzymamy od Państwa fakturę korygującą zostanie ona zaksięgowana, a nota księgowa
wystornowana.
6. Jaki jest numer faktury pierwotnej/zamówienia, których dotyczy zwrot?
Nie posiadamy informacji, której faktury pierwotnej dotyczy zwrot. Należy odnieść się na korekcie do
jednej z ostatnich faktur, w której wystąpił zwracany artykuł (faktura pierwotna powinna być
wystawiona przed dokonaniem zwrotu i rozliczona przez Makro).
Uwaga, na fakturze korygującej dotyczącej zwrotu należy odwoływać się do numeru noty zwrotu
towaru lub numeru zamówienia zwrotnego, a nie numeru zamówienia z faktury pierwotnej. Pomocne
jest również dołączenie kserokopii noty zwrotu do faktury korygującej (do każdej, jeśli jest
wystawionych kilka dokumentów do jednego zwrotu).
7. Nie posiadamy Noty Zwrotu Towaru, jak możemy uzyskać duplikat?
Nota Zwrotu Towaru jest przekazywana kierowcy wraz ze zwracanym towarem.
Jeśli potrzeby jest duplikat tego dokumentu prosimy o kontakt z Halą, która zwróciła towar.
8. Nie otrzymaliśmy towaru wykazanego na Nocie Zwrotu Towaru lub ilość zwróconego towaru
nie jest zgodna z faktycznym zwrotem.
W przypadku kwestionowania zwrotu towaru należy kontaktować się z odpowiednim Działem
Logistyki w Hali.
9. Zauważyliśmy, że nieprawidłowy numer naszej faktury/kwotę dokumentu
W przypadku stwierdzenia niepoprawnego księgowania (błędny numer dokumentu, nieprawidłowa
wartość dokumentu, błędne przypisanie do dostawy) Państwa dokumentów w Makro na podstawie
np: Żądania faktury korygującej, specyfikacji MIAG, prosimy o przesłanie na adres [email protected]
wypełnionego Formularza - Dodatkowe dane do rozliczenia faktury (Załącznik nr 2).
10. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zapytanie skierowane do Makro
Zapytania przesyłane do Działu Konfrontacji Faktur ([email protected]) są rejestrowane, a zwrotnie
mailem powinni Państwo otrzymać informację o przyjęciu zgłoszenia wraz z jego numerem.
Jeśli zgłoszony problem nie zostanie rozwiązany prosimy o ponowne przesłanie zapytania wraz z
załączeniem odpowiedniego Formularza (Załącznik nr.2) na adres [email protected] oraz podanie w
tytule maila numeru dostawcy w Makro, kategorii zapytania: Ponowienie i numeru ponawianego
zgłoszenia.
11. Do kogo należy przesłać prośbę o potwierdzenie salda?
Prośby o potwierdzenie salda prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected]
umieszczając w tytule maila numer dostawcy w Makro oraz adnotację: Prośba o potwierdzenie salda.
12. Jaką kwotę otrzymamy w najbliższym przelewie?
Informacja o kwocie przelewu dostępna jest na stronie internetowej www.miag.com.
Strona 6 z 15
„Informacja dla dostawców”
13. Dlaczego nie otrzymujemy płatności w terminie?
Przyczyn braku płatności w terminie może być kilka:
brak faktury w ewidencji MCC
faktura została wyłączona z procesowania ze względu na błąd formalny /MCC
informuje o tej okoliczności dostawcę przesyłając informację mailową na adres
wskazany w umowie/
faktura dotarła do MCC, ale została zablokowana do płatności ze względu na różnice
– żądanie faktury korygującej zostało wysłane do dostawcy mailem na adres
wskazany w umowie
Dostawca, który nie zidentyfikuje żadnej z ww. przyczyn braku płatności może przesłać na adres
[email protected] wypełniony Formularz – Zapytanie o niezapłacone faktury (Załącznik nr.2)
Przypominamy, iż terminem płatności za dostawy, z uwzględnieniem dokonanych przez
Zamawiającego potrąceń wzajemnych należności, jest uzgodniona liczba dni oraz wskazany czas po
upływie okresu obliczeniowego określonego w Załączniku nr 1.4 do Umowy „Porozumienie o
Warunkach Handlowych”, z zastrzeżeniem, że okres obliczeniowy w każdym przypadku skończy się
nie wcześniej niż z upływem 10 dni roboczych od dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT lub
faktury korygującej VAT (lub ich duplikatów) spełniającej wymagania określone w pkt. 24-28
Załącznika 1.3 do Umowy. Okres obliczeniowy, o którym mowa powyżej, liczony jest od dnia
następnego po dniu dostawy. Jeżeli termin płatności miałby przypaść w dniu wolnym od pracy,
wówczas przypadnie w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.
Prosimy, aby przy własnych wyliczeniach terminu płatności uwzględniali Państwo wszystkie warunki
wpływające na jego wyliczenie: ilość dni po dacie dostawy, dzień tygodnia, w jaki dokonywana jest
płatność, data dostarczenia dokumentów.
14. Nie otrzymaliśmy specyfikacji przelewu.
Agent Płatności (MIAG) każdorazowo udostępnia Dostawcy za pośrednictwem Internetu specyfikację
płatności. Niezależnie od powyższego specyfikacja przesyłana jest zgodnie ze wskazaniem
Dostawcy: drogą elektroniczną na podany przez Dostawcę w umowie adres mailowy lub numer faxu
albo listem na adres pocztowy Dostawcy.
Jeżeli nie otrzymaliście Państwo specyfikacji lub nie jesteście w stanie pobrać samodzielnie
specyfikacji do przelewu, wówczas należy zwrócić się do MIAG o ponowne przesłanie specyfikacji.
Dostawca ma obowiązek dokonać rozliczenia płatności zgodnie z otrzymaną specyfikacją.
Specyfikacja przelewu stanowi skuteczne oświadczenie o potrąceniu wzajemnych zobowiązań i
wierzytelności.
Zapytania w tej kwestii należy kierować na adres mailowy: [email protected]
Jeśli nie dotarł do Państwa oryginał faktury wystawionej przez Makro prośbę o przysłanie duplikatu
należy kierować na adres mailowy: [email protected]
15. Nie otrzymaliśmy potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
Specyfikacja płatności przesłana do Dostawcy stanowi dowód otrzymania przez Zamawiającego
faktur korygujących umieszczonych w specyfikacji. W związku z powyższym prosimy o nie
przesyłanie kopii korekt w celu ich potwierdzenia.
Strona 7 z 15
„Informacja dla dostawców”
Załącznik nr 1: Żądanie faktury korygującej
Strona 8 z 15
„Informacja dla dostawców”
Strona 9 z 15
„Informacja dla dostawców”
Strona 10 z 15
„Informacja dla dostawców”
Załącznik nr 2: Lista Formularzy do wypełnienia przez Dostawcę,
aby skierować zapytanie do Makro
Zapytanie o niezapłacone faktury
1_FORMULARZ ZAPYTANIE O NIEZAPŁACONE FAKTURY.xls
Różnica cenowa – Niezasadne żądanie faktury korygującej
2_RÓŻNICA
CENOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ.xls
Różnica ilościowa - – Niezasadne żądanie faktury korygującej
3_RÓŻNICA
ILOŚCIOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ.xls
Zapytanie o rozliczenie zwrotu
4_FORMULARZ ZAPYTANIE O ROZLICZENIE ZWROTU.xls
Prośba o duplikat dokumentu
5_FORMULARZ PROŚBA O DUPLIKAT DOKUMENTU.xls
Wniosek o zmianę danych kontaktowych dostawcy
6_FORMULARZ WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH KONTAKTOWYCH DOSTAWCY.xls
Zapytanie o procedurę Makro
7_FORMULARZ ZAPYTANIE O PROCEDURĘ MAKRO.xls
Dodatkowe dane do rozliczenia faktur
8_FORMULARZ DODATKOWE INFORMACJE POTRZEBNE DO ROZLICZENIA FAKTURY.xls
Strona 11 z 15
„Informacja dla dostawców”
Załącznik nr 3: Lista Hal Makro z danymi kontaktowymi do
Kierowników Działów Logistyki
Num
er
Hali
Makr
o
Miasto
Imię i nazwisko
tel.
fax.
e-mail
1
Warszawa
Artur Dębowski
(022) 57 61 660
(022) 57 61 691
[email protected]
2
Sosnowiec
Zenon Rygał
(032) 29 90 660
(032) 29 21 835
[email protected]
3
Łódź
Maciej Tomczak
(042) 63 18 660
(042) 63 18 662
[email protected]
4
Ząbki
k/Warszawy
Rejnert Jacek
(022) 77 15 660
(022) 77 15 661
[email protected]
5
Wrocław
Izabela Stróż-Konopka
(071) 31 60 660
(071) 31 60 668
[email protected]
6
Kraków
Paweł Świtała
(012) 61 40 660
(012) 61 40 668
[email protected]
7
Poznań
Radosław Twardowski
(061) 82 78 660
(061) 82 78 668
[email protected]
9
Gdynia
Dariusz Gohra
(058) 62 88 660
(058) 62 88 672
[email protected]
10
Szczecin
Wioletta Stypczyńska
(091) 46 95 660
(091) 46 95 668
[email protected]
11
Lublin
Lidia Rudy
(081) 74 94 660
(081) 74 94 667
[email protected]
12
Zabrze
Wojciech Masełbas
(032) 27 35 660
(032) 27 35 668
[email protected]
13
Bydgoszcz
Michał Wadas
(052) 34 96 660
(052) 34 96 668
[email protected]
14
Rybnik
Aneta Sierota
(032) 42 95 660
(032) 42 95 668
[email protected]
15
Bielsko-Biała
Tomasz Wieczorek
(033) 82 87 660
(033) 82 87 668
[email protected]
16
Białystok
Jarosław Bugajny
(085) 66 29 660
(085) 66 29 663
[email protected]
17
Katowice
Wojciech Kęska
(032) 20 79 660
(032) 25 06 502
[email protected]
18
Kielce
Wiesława Pasternakiewicz
(041) 36 50 660
(041) 36 50 668
[email protected]
19
Przejazdowo
k/Gdańska
Piotr Dubieński
(058) 30 06 660
(058) 30 06 672
[email protected]
20
Częstochowa
Marcin Michalak
(034) 37 79 660
(034) 37 79 666
[email protected]
21
Opole
Grzegorz Licznar
(077) 40 01 660
(077) 40 01 667
[email protected]
22
Rzeszów
Sabina Lis
(017) 86 68 660
(017) 86 68 668
[email protected]
23
Olsztyn
Danuta Woźniak
(089) 52 54 660
(089) 53 25 002
[email protected]
24
Zielona Góra
Monika Stopka
(068) 32 20 660
(068) 32 20 668
[email protected]
Strona 12 z 15
„Informacja dla dostawców”
25
Kalisz
Renata Czempińska
(062) 760 86 60
(062) 760 86 67
[email protected]
26
Warszawa Bielany
Michał Pietrzyk
(022) 569 26 60
(022) 89 60 612
[email protected]
27
Toruń
Marcin Miler
(056) 619 96 61
(056) 61 99 667
[email protected]
28
Koszalin
Mariusz Rolnik
(094) 344 96 61
(094) 344 96 67
[email protected]
29
Rzgów
Robert Adamski
(042) 665 96 61
(042)665 96 67
[email protected]
30
Szczawno
Zdrój
Łukasz Miotek
(074) 886 56 61
(074) 886 56 67
[email protected]
31
Kraków 2
Agnieszka Kokoszka
(012) 25 42 500
(12) 25 42 667
[email protected]
51
MP Tarnów
Grzegorz Giemza
(14) 631 85 00
(14) 6318501
[email protected]
52
MP Leszno
Beata Krzyżanowska
(65) 529 11 30
(65) 529 11 32
[email protected]
53
MP Słupsk
Małgorzata Kozłowska
(59) 841 39 42
(059) 84-13-494
[email protected]
54
MP Radom
Tomasz Garbacz
(48) 360 07 96
(48) 360 07 98
[email protected]
55
MP Nowy Targ
Mariusz Starobrat
(18) 267 38 58
(18) 267-38-59
[email protected]
56
MP Gorzów
Wielkopolski
Mariusz Miedzianowski
665020331
brak
[email protected]
57
MP Jelenia
Góra
Tomasz Suski
(75) 7677127
(75)7677805
[email protected]
58
MP Włocławek
Sławomir Kowalski
665020881
brak
[email protected]
59
MP Piła
Wojciech Stachowiak
665020733
brak
[email protected]
60
MP Tarnobrzeg Dominik Nawrot
665020442
(15)8230121
[email protected]
Platforma DRY/NON FOOD
brak
brak
[email protected]
81
Platforma CHILLED
brak
brak
[email protected]
82
Platforma Deep Frozen
brak
brak
[email protected]
84
Platforma DRY/NON FOOD
brak
brak
[email protected]
87
Platforma Fresh Fish
brak
brak
[email protected]
80
MP – Makro Punkt
Strona 13 z 15
„Informacja dla dostawców”
Załącznik nr 4: Lista typów dokumentów używanych w komunikacji
z Dostawcą
Rodzaj dokumentu
W5, WR
W9
WC
WE
WP
WQ
WS
W8
WG
WM
L6
L7
Opis dokumentu
Faktura sprzedaży/FVK_manualna
Faktura/FVK z żądaniem korekty
Faktura korygująca_zwrot towaru
Faktura sprzedaży/Faktura korygująca_aut.
Nota księgowa obciążeniowa_zwrot towaru
Storno noty księgowej
Sprzedaż depozytów
Żądanie faktury korygującej
Żądanie faktury korygującej_zwrot towaru
Dostawa niefakturowana
Faktura wystawiona przez MC&C
Faktura korygująca_ do Noty Bonusowej
Strona 14 z 15
„Informacja dla dostawców”
Załącznik nr 5: Instrukcja – Wymogi dotyczące wystawienia faktury
papierowej za towary zakupione przez Makro
Wyciąg z Załącznika 1.3 do Umowy Handlowej
Każda dostawa wymaga wystawienia oddzielnej faktury. Jednemu zamówieniu Zamawiającego
powinna odpowiadać jedna faktura bądź faktura korygująca (w przypadku zwrotu towaru) lub faktura z
fakturą korygującą jej dotyczącą.
Główne źródło danych do FV winno stanowić zamówienie.
Faktura musi zawierać:
adres siedziby Zamawiającego i Dostawcy:
Dział Konfrontacji Faktur
Makro Cash and Carry Polska S.A.
Al Krakowska 61, 02-183 Warszawa
b) numer zamówienia Zamawiającego i numer dowodu dostawy oraz miejsce dostawy /nazwa i numer
magazynu Zamawiającego (Platforma XX Store: XX)/
c) numer Dostawcy w systemie Zamawiającego,
d) numer identyfikacyjny towaru w systemie Zamawiającego,
e) nazwę towaru,
f) ilość jednostek sprzedaży Zamawiającego tzn. Makro Unit (MU),
g) cenę za jednostkę sprzedaży Zamawiającego - MU (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku), pomniejszoną o wszelkie udzielone rabaty, upusty znajdujące zastosowanie do
konkretnych cen towarów,
h) dane wymagane przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych,
i) na fakturach wystawianych przez Dostawcę - pisemną informację o zakazie przelewu wierzytelności
wynikających z faktury o następującej treści: „Zgodnie z pkt 27 Załącznika nr 1.3 do Umowy „Warunki
handlowe i płatności, „ przelew wierzytelności wynikający z niniejszej faktury wymaga pisemnej zgody
nabywcy towaru.”
j) nazwę Zamawiającego i/lub symbol platformy, dla której przeznaczony jest towar (Platforma XX
Store:XX).
k) NIP - europejski numer identyfikacji podatkowej Dostawcy i Zamawiającego: PL5220002860
l) faktura musi być wystawiona w walucie PLN/EUR i w języku polskim i/lub angielskim
Faktura korygująca VAT dotycząca rozliczania zwrotu towaru musi zawierać numer zamówienia
zwrotnego (14 cyfrowy - umieszczony na dokumencie Nota Zwrotu Towaru) oraz numer
Hali/Platformy MCC, z której faktycznie nastąpił zwrot towaru. Informacje te są niezbędne do
prawidłowego zaksięgowania oraz rozliczenia transakcji zwrotu.
Układ asortymentu podanego na fakturze musi odpowiadać kolejności towarów wedle zamówienia
Zamawiającego zgodnie z dokumentami dostawy.
W przypadku otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o różnicach na fakturze w stosunku
do danych dotyczących dostawy u Zamawiającego, Dostawca jest zobowiązany do wyjaśnienia tych
różnic na piśmie i przesłania Zamawiającemu w terminie 10 dni od otrzymania powyższej informacji.
Strona 15 z 15